 proje özet dokümanı (PSD) Proje adı: YDA Bond Project Ülke: Türkiye Proje Kimlik No: 47021 İş Sektörü: Ulaştırma Kamu/Özel: Özel sektör Hedeflenen Kurul Tarihi: 26 Kasım 2014 Statüsü: Kurul onayı almıştır. PSD Tebliğ Tarihi : PSD Güncelleme Tarihi: Bu bölüm İletişim Departmanındaki PSD editörü tarafından doldurulur Proje tanımı ve hedefleri: Banka, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin (YDA) 200 milyon TL’lik (70 milyon EUR) tahvil ihracının 40 milyon TL’lik (14 milyon EUR) kısmına katilmistir. Söz konusu ihraç, TL cinsinden üç yıl vadeli bir tahvildir. Bankanın katılımından sağlanan fonlar, Dalaman havaalanı imtiyaz projesi kapsamında YDA’nın öz sermaye taahhüdünün finansmanında kullanılacaktır. Tahvil ihracı sonucunda kazanılan diğer fonlar ise Şirketin diğer kamu özel sektör ortaklığı ve altyapı projelerinin öz sermaye ihtiyacının finansmanında kullanılması beklenmektedir. Geçiş Etkisi: Projenin geçiş doğmaktadır: etkisi aşağıda açıklanan durumlardan (i) Bir inşaat şirketi tarafından yerel para biriminde üç yıllık tahvil ihraç edilmesi sayesinde; kurumsal yatırımcılar vadeleri uzatma konusunda cesaretlenecek, diğer şirketlerin de yerel tahvil piyasasına erişimi sayesinde fon kaynakları çeşitlendirebilecek ve böylece Türkiye’de yerel para biriminde sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlanacaktır. (ii) Proje, YDA’nın kurumsal yönetişim standartlarının iyileştirilmesine destek olacaktır. Şirket, en iyi uygulamaları temel alarak baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetişim Eylemini uygulayacaktır; böylece Türkiye pazarındaki benzer diğer şirketlerin de kendi standartlarını iyileştirmeleri yönünde güçlü bir örnek etkisi yaratması beklenmektedir Müşteri: YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YDA) Türkiye’de faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Konut projeleri, şehir hastaneleri ve havalimanı işletmeciliği yapan YDA, YDA Şirketler Grubunun lokomotif şirketidir. İnşaat faaliyetlerine ek olarak YDA, ortaklarıyla birlikte havacılık (Türkiye’de Dalaman Havaalanı ve Kazakistan’da Aktau Havaalanı), sağlık tesisleri yönetimi (kamuözel sektör ortaklığı), tarım, jeotermal enerji, tıbbi, akıllı dış One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com mekan reklamcılığı ve hizmet sektörlerinde aktif çalışmaktadır. Sağlık hizmeti veren tesislerin inşasında ve tesis yönetiminde sahip olduğu derin tecrübe sayesinde Şirket, sağlık sektöründe Türk kamu-özel sektör ortaklığı projelerinde aktif bir oyuncudur. Yakın zamanda ihalelerini kazandığı kamu-özel sektör ortaklık projelerine örnekler: Dalaman Havaalanı, Kayseri, Konya ve Manisa’da Entegre Sağlık Kampüsleri. EBRD Finansmanı: EBRD, 200 milyon TL tutarında üç yıllık uzun vadeli tahvil ihracının 40 milyon TL’lik kısmına katılmaktadır. Toplam Proje Maliyeti: 200 milyon TL (70 milyon EUR). Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki ve Azaltım: Kategorisi B’dir. YDA tahvil ihracıyla bağlantılı olarak Sosyal ve Çevresel (E&S) anlamda sınırlı bir etki beklenmektedir. Projenin genel kurumsal finansman yapısından dolayı Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirmesinde (ESDD) anketlerle ve Şirket yönetimiyle yapılan görüşmeler aracılığıyla kurumsal politikaların, yönetim sistem ve süreçlerinin incelenmesine odaklanılmıştır. Anket kullanımına ek olarak ESDD sürecinde, Dalaman havaalanı yeni iç hatlar terminali projesiyle ilgili Şirket tarafından verilen, Sosyal ve Çevresel boyutu ele alan belgelere de bakılmıştır. ESDD sonuçlarına göre Şirket; faaliyetlerinden doğabilecek etki ve riskleri uygun şekilde yönetebilecek çeşitli yönetim sistemlerine, süreçlerine ve gerekli kapasiteye sahiptir. Bu sistemler ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 9001 gibi uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Şirket yönetim sistemleri ve süreçleri kurumsal seviyede mevcuttur ve münferit projelere göre uyarlanıp kullanılmaktadır. Şirket tarafından işletilen Projelerin kendi yönetim sistemleri vardır ancak inşaat projelerinde, çevresel & sosyal eylem planları ve standart Şirket usulleri takip edilmektedir. Şirket, tüm kamu-özel sektör ortaklığı projelerinde (genelde büyük inşaat projeleridir), ilgili makamlardan çevresel etki değerlendirmesi yapma muafiyeti almış olmasına rağmen, uluslararası standartlara uygun çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ESIAs) yapmaktadır. Şirket çeşitli yüklenicilerle çalışmakta ve her ihalesinde / sözleşmesinde çevresel ve sosyal hükümlere yer vermektedir. Bu süreç, Şirket tarafından yapılan teftiş ve denetimlerle desteklenmektedir. Şirketin İnsan Kaynakları politika ve süreçleri Türk mevzuatı ile ve PR2 ile uyumludur. Kadınlar Şirkette her kademede çalışmaktadır ancak Şirketin yaptığı işin doğası gereği genelde profesyonel ve idari pozisyonlarda çalışmaktadır. Yönetici pozisyonlarında kadın sayısının artması için fırsatlar mevcuttur, bu konuya ESAP’ta (Çevresel ve Sosyal Eylem Planı) da yer verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hükümleri, usuller, eğitim ve işçi performansı da dahil, genel olarak PR2 gereklerine uygundur fakat sözleşmeli iş sağlığı güvenliği performans raporlamasında iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Şirket sınırlı ölçüde istişare yapmakta, bilgi ifşasını ESIA (çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi) süreçleriyle ve web sitesiyle gerçekleştirmektedir. Paydaşlar, endişelerini dile getirmek için şirketle irtibata geçebilmektedir. Ancak Şirketin bu aktiviteleri, kurumsal olarak paydaşlarla çalışma planı adı altında resmiyete dökmesi gerekecektir, bu plan belli projeler için özel olarak düzenlenip gözden geçirilebilir. Şirketi PR(performans gereklilikleri) ile uyumlu hale getirmek adına bir ESAP geliştirilmiş ve bu konuda Şirketle mutabık kalınmıştır. En önemli ESAP eylemleri Şirketin şunları yapmasını gerekli kılmaktadır: her bir proje için geliştirilen, raporlama konusunda çizgileri net olan bir çevresel ve iş sağlığı/güvenliği organizasyon yapısı belirlemek; eşit fırsatlar ve ayrımcılığı önlemeye dair başlı başına bir politika oluşturmak; yönetim kademelerine kadınların terfi etme süreçlerini desteklemek; One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com yüklenici EHS(çevre, sağlık ve güvenlik) raporlama sistemi getirmek ve arz zincirlerini gözden geçirmek; EHS KPI (çevre, sağlık ve güvenlik temel performans kriterleri) geliştirmek; toplum üzerinde etki yaratılmasını önleyici tedbir geliştirip uygulamak; kurumsal bir Sosyal ve Çevre Planı (SEP) geliştirmek. Şirketin Bankaya yıllık Çevresel & Sosyal raporlar sunması gerekecektir. Teknik İşbirliği: Yok. Teknik işbirliği fonlarıyla finanse edilen projeler için danışman fırsatları hakkında daha fazla bilgi için bkz: procurement of consultants. Şirket İrtibat Kişisi: A. Türkekul Doğan – Şirket Yöneticisi & Proje Finansman Müdürü Tel: +90 312 459 4444; Cep: +90 530 312 2678 E-posta: [email protected] İş Fırsatları: İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için lütfen müşteri şirket ile irtibat kurun. Genel Sorular: Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için: Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 E-posta: [email protected] Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır. KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur. PŞM’nin dayandığı Usul Kurallarına http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf adresinden erişilebilir, Usul Kurallarının Rusça versiyonu ise http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia n.pdf adresinde mevcuttur. PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla ([email protected]) veya ilgili EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz. One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com