T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (1. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI KYD Kira Sertifikaları Endeksi -Kamu KYD Kira Sertifikaları Endeksi - Özel KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD 91 Bono Endeksi %1 %1 %1 % 26 %1 % 70 111,159000 111,207600 111,244650 111,323540 111,315450 111,394480 111,496220 111,463090 111,490080 111,503200 111,683380 111,552860 111,624430 111,651090 111,820900 111,971600 112,035320 112,072810 112,097820 112,230510 112,368960 112,396520 112,417770 112,445830 112,474280 112,554110 112,584090 112,612520 112,640950 112,669390 112,780100 112,808630 112,836360 112,864930 112,893510 112,979290 113,007900 113,036510 113,065130 113,093760 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 1.040,682000 1.040,846640 1.041,236650 1.041,571930 1.041,480060 1.042,384170 1.042,604950 1.042,838700 1.043,134970 1.043,537520 1.044,478580 1.045,187360 1.045,560490 1.045,928530 1.046,201520 1.046,920780 1.047,009450 1.048,644560 1.048,652220 1.049,172980 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 0,76 0,60 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HSYF) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt BİST - Ulusal 30 Endeksi %1 %9 % 90 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 98.020,090000 98.256,920000 96.545,330000 94.749,440000 95.613,930000 95.294,890000 96.212,930000 99.072,940000 99.661,720000 100.156,010000 99.271,420000 100.392,840000 100.441,520000 101.881,900000 102.879,440000 102.717,540000 103.081,420000 104.009,830000 104.658,350000 106.771,800000 GETİRİ ORANLARI Karşılaştırma Fonun Ölçütünün Getirisi Getirisi Belirtilen Belirtilen Tarih Aralığında (%) Tarih Aralığında (%) - 8,10 8,26 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI Katılım Endeksi KYD 1 Aylık Kar Payı TL KYD Kira Sertifikaları Endeksi -Kamu KYD Kira Sertifikaları Endeksi - Özel % 40 % 10 % 40 % 10 74.713,690000 75.369,090000 73.758,680000 73.441,420000 73.434,720000 73.804,260000 74.803,080000 75.607,650000 75.958,830000 75.694,650000 74.686,170000 75.396,870000 75.258,360000 75.924,900000 75.851,800000 75.812,040000 76.489,860000 76.679,710000 77.030,910000 78.262,990000 109,684520 109,705270 109,726030 109,746770 109,767510 109,829580 109,850270 109,870970 109,891650 109,912330 109,974440 109,995160 110,015880 110,036610 110,057340 110,119530 110,140280 110,161030 110,181670 110,202330 111,159000 111,207600 111,244650 111,323540 111,315450 111,394480 111,496220 111,463090 111,490080 111,503200 111,683380 111,552860 111,624430 111,651090 111,820900 111,971600 112,035320 112,072810 112,097820 112,230510 112,368960 112,396520 112,417770 112,445830 112,474280 112,554110 112,584090 112,612520 112,640950 112,669390 112,780100 112,808630 112,836360 112,864930 112,893510 112,979290 113,007900 113,036510 113,065130 113,093760 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 2,40 1,22 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Değişken KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD 182 Bono Endeksi BİST - Ulusal 30 Endeksi %1 % 12 %1 %1 % 45 % 40 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 146,292600 146,343110 146,461750 146,510580 146,547940 146,672900 146,711420 146,755330 146,795860 146,837580 146,960690 147,000870 147,041560 147,079980 147,124820 147,252730 147,292890 147,342540 147,384970 147,429640 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 1.345,247910 1.345,772690 1.345,972000 1.346,522370 1.346,567610 1.347,455540 1.347,893330 1.348,755310 1.349,223190 1.350,127840 1.351,576660 1.352,797000 1.353,170100 1.354,241130 1.354,117490 1.355,230300 1.355,631310 1.358,270860 1.358,770160 1.359,698340 98.020,090000 98.256,920000 96.545,330000 94.749,440000 95.613,930000 95.294,890000 96.212,930000 99.072,940000 99.661,720000 100.156,010000 99.271,420000 100.392,840000 100.441,520000 101.881,900000 102.879,440000 102.717,540000 103.081,420000 104.009,830000 104.658,350000 106.771,800000 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 4,15 4,44 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN DEĞER ALT FONU (4. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Değişken KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD 182 Bono Endeksi BİST - Ulusal 30 Endeksi %1 % 12 %1 %1 % 45 % 40 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 146,292600 146,343110 146,461750 146,510580 146,547940 146,672900 146,711420 146,755330 146,795860 146,837580 146,960690 147,000870 147,041560 147,079980 147,124820 147,252730 147,292890 147,342540 147,384970 147,429640 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 1.345,247910 1.345,772690 1.345,972000 1.346,522370 1.346,567610 1.347,455540 1.347,893330 1.348,755310 1.349,223190 1.350,127840 1.351,576660 1.352,797000 1.353,170100 1.354,241130 1.354,117490 1.355,230300 1.355,631310 1.358,270860 1.358,770160 1.359,698340 98.020,090000 98.256,920000 96.545,330000 94.749,440000 95.613,930000 95.294,890000 96.212,930000 99.072,940000 99.661,720000 100.156,010000 99.271,420000 100.392,840000 100.441,520000 101.881,900000 102.879,440000 102.717,540000 103.081,420000 104.009,830000 104.658,350000 106.771,800000 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 4,15 4,41 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL ve BONO ALT FONU (2. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI KYD Kira Sertifikaları Endeksi - Özel KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Değişken KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD Tüm Bono Endeksi %1 %1 % 18 %5 %5 % 70 112,368960 112,396520 112,417770 112,445830 112,474280 112,554110 112,584090 112,612520 112,640950 112,669390 112,780100 112,808630 112,836360 112,864930 112,893510 112,979290 113,007900 113,036510 113,065130 113,093760 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 146,292600 146,343110 146,461750 146,510580 146,547940 146,672900 146,711420 146,755330 146,795860 146,837580 146,960690 147,000870 147,041560 147,079980 147,124820 147,252730 147,292890 147,342540 147,384970 147,429640 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 1.244,704330 1.244,325320 1.241,587800 1.243,436520 1.241,086300 1.245,781580 1.244,936190 1.248,286440 1.251,654070 1.253,682500 1.258,994350 1.260,656100 1.261,448930 1.262,703440 1.267,021130 1.266,888470 1.267,653670 1.276,101190 1.280,358900 1.288,238610 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 2,64 1,98 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ KYD - Altın Fiyat Endeksi (Ağırlıklı Ortalama) KYD 1 Aylık Kar Payı TL % 99 %1 83.946,078970 109,684520 83.849,649820 109,705270 83.220,230330 109,726030 82.973,779750 109,746770 84.151,777260 109,767510 84.875,637240 109,829580 84.336,227390 109,850270 84.730,860910 109,870970 84.008,459440 109,891650 83.292,040690 109,912330 85.195,836680 109,974440 85.607,472440 109,995160 85.782,812300 110,015880 85.380,596290 110,036610 85.598,302670 110,057340 85.685,683950 110,119530 85.910,779850 110,140280 85.645,027150 110,161030 85.177,230150 110,181670 84.250,359250 110,202330 GETİRİ ORANLARI Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 0,36 0,17 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL ve BONO ALT FONU (4. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 GETİRİ ORANLARI KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Değişken KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD -TÜFE Endeks KYD Tüm Bono Endeksi %1 %9 %1 %1 % 75 % 13 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 146,292600 146,343110 146,461750 146,510580 146,547940 146,672900 146,711420 146,755330 146,795860 146,837580 146,960690 147,000870 147,041560 147,079980 147,124820 147,252730 147,292890 147,342540 147,384970 147,429640 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 151,977830 152,150610 152,128230 152,088020 152,043470 152,096870 152,089050 152,090810 152,121000 152,167000 152,199690 152,280840 152,296190 152,365010 152,625920 152,714930 152,759480 153,153020 154,660610 155,411610 1.244,704330 1.244,325320 1.241,587800 1.243,436520 1.241,086300 1.245,781580 1.244,936190 1.248,286440 1.251,654070 1.253,682500 1.258,994350 1.260,656100 1.261,448930 1.262,703440 1.267,021130 1.266,888470 1.267,653670 1.276,101190 1.280,358900 1.288,238610 Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - Fonun Getirisi Belirtilen Tarih Aralığında (%) - 2,22 2,06 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ TARİH 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 06.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 17.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 21.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 28.11.2014 KYD Kira Sertifikaları Endeksi - Özel KYD 1 Aylık Mevduat TL KYD O/N Repo Endeksi Brüt KYD ÖSBA Endeksi - Sabit KYD 91 Bono Endeksi %1 %1 % 33 %1 % 64 112,368960 112,396520 112,417770 112,445830 112,474280 112,554110 112,584090 112,612520 112,640950 112,669390 112,780100 112,808630 112,836360 112,864930 112,893510 112,979290 113,007900 113,036510 113,065130 113,093760 142,779080 142,811350 142,843630 142,875910 142,908200 143,005110 143,037430 143,069760 143,102090 143,134430 143,231490 143,263860 143,296240 143,328620 143,361010 143,458220 143,490640 143,523070 143,555510 143,587950 529,939940 530,067390 530,198530 530,326630 530,447230 530,868830 531,007280 531,151770 531,296140 531,431350 531,826630 531,952830 532,070600 532,183290 532,305750 532,727500 532,856950 532,984090 533,101930 533,218950 137,909790 137,943770 137,983620 138,017520 138,050290 138,156480 138,186750 138,221240 138,255600 138,290440 138,399720 138,435120 138,472040 138,507030 138,544110 138,646910 138,680710 138,721050 138,765930 138,810700 1.040,682000 1.040,846640 1.041,236650 1.041,571930 1.041,480060 1.042,384170 1.042,604950 1.042,838700 1.043,134970 1.043,537520 1.044,478580 1.045,187360 1.045,560490 1.045,928530 1.046,201520 1.046,920780 1.047,009450 1.048,644560 1.048,652220 1.049,172980 GETİRİ ORANLARI Karşılaştırma Fonun Ölçütünün Getirisi Getirisi Belirtilen Belirtilen Tarih Aralığında (%) Tarih Aralığında (%) - 0,75 0,62
© Copyright 2024 Paperzz
