1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Onay Zamanı : Yıl 2013 Yıllık 22.04.2014 - 13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 193049 Soyadı (Unvanı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM İrtibat Tel No Adı (Unvanın Devamı) DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. 312 3545790 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı İmalat Yeri 1 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl 2008 Tip Zarar 92.424,88 Diğer Zararlar Ticari Bilanço Karı 21.557,81 Ticari Bilanço Zararı 0,00 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 10.169,57 Kar ve İlaveler Toplamı 31.727,38 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 0,00 ZARAR 0,00 KAR 31.727,38 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 31.727,38 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00 Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 31.727,38 İndirime Esas Tutar 0,00 Dönem Safi Kurum Kazancı 0,00 KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000 0,00 0 Genel Orana Tabi Matrah 0,00 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 0,00 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00 Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Soyadı, Adı (Unvanı) DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. 193049 ERDAL E-Posta Adresi 312 3545790 İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 20923538800 Soyadı, Adı (Unvanı) ÇELİK ERDAL Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No ÇELİK Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 20923538800 Soyadı, Adı (Unvanı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM Ticaret Sicil No Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 312 3518109 312 3518109 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00 Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00 GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00 GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden 0,00 Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır Tam bölünme yapıldı mı? Hayır Devir yapıldı mı? Hayır Hisse değişimi var mı ? Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir 0,00 Gider 0,00 Finansman Giderleri 0,00 Amortisman Giderleri 0,00 EKLER TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Açıklama I. Dönen Varlıklar Önceki Dönem (2012) Cari Dönem (2013) 1.627.309,29 1.375.998,24 . A. Hazır Değerler 6.976,91 30.319,54 . 1. Kasa 1.985,09 27.435,37 . 2. Alınan Çekler 1.600,00 0,00 . 3. Bankalar 3.391,82 2.884,17 . C. Ticari Alacaklar 228.986,00 353.954,01 . 1. Alıcılar 216.115,75 267.018,79 . 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 12.870,25 86.935,22 763.887,07 101.658,27 . 1. Ortaklardan Alacaklar 33.342,09 70.113,29 . 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 730.544,98 31.544,98 . E. Stoklar 606.894,03 860.090,10 . 1. İlk Madde ve Malzeme 274.360,00 163.846,00 . 2. Yarı Mamuller - Üretim 0,00 110.234,13 . 3. Mamuller 0,00 257.329,00 . D. Diğer Alacaklar . 5. Diğer Stoklar 257.020,60 257.020,60 . 7. Verilen Sipariş Avansları 75.513,43 71.660,37 . H. Diğer Dönen Varlıklar 20.565,28 29.976,32 . 1. Devreden KDV 20.565,28 27.893,68 . 5. İş Avansları II. DURAN VARLIKLAR . A. Ticari Alacaklar 0,00 2.082,64 674.785,03 2.722.759,91 1.083,51 1.083,51 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Açıklama Önceki Dönem (2012) Cari Dönem (2013) . 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.083,51 1.083,51 631.946,25 2.674.821,13 1.069.603,24 2.973.878,12 . D. Maddi Duran Varlıklar . 4. Tesis, Makina ve Cihazlar . 5. Taşıtlar 45.743,48 45.743,48 . 6. Demirbaşlar 156.614,56 156.614,56 . 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 640.015,03 501.415,03 . E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.752,21 27.852,21 . 5. Özel Maliyetler 83.488,45 88.588,45 . 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 60.736,24 60.736,24 . G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.003,06 19.003,06 . 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 19.003,06 19.003,06 2.302.094,32 4.098.758,15 AKTİF TOPLAMI PASİF Açıklama Önceki Dönem (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Cari Dönem (2013) 2.403.288,05 2.534.468,22 . A. Mali Borçlar 721.764,68 691.935,88 . 1. Banka Kredileri 721.764,68 691.935,88 . B. Ticari Borçlar 631.902,81 953.078,07 . 1. Satıcılar 569.318,31 933.078,07 . 2. Borç Senetleri 62.584,50 20.000,00 . C. Diğer Borçlar 617.560,53 316.674,11 . 4. Personele Borçlar 134.104,07 234.512,34 . 5. Diğer Çeşitli Borçlar 483.456,46 82.161,77 . D. Alınan Avanslar 267.267,71 324.489,24 . 1. Alınan Sipariş Avansları 267.267,71 324.489,24 . F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 164.792,32 248.290,92 . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 86.651,40 114.970,21 . 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 51.802,86 102.921,96 . 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 26.338,06 30.398,75 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 387.150,97 . C. Diğer Borçlar 0,00 387.150,97 . 4. Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 387.150,97 -101.193,73 1.177.138,96 . A. Ödenmiş Sermaye 2.743.225,12 4.000.000,00 . 1. Sermaye 4.000.000,00 4.000.000,00 . 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 1.256.774,88 0,00 0,00 44.540,24 V. Öz Kaynaklar . D. Geçmiş Yıl Karları . 1. Geçmiş Yıl Karları 0,00 44.540,24 . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09 . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09 44.540,24 21.557,81 . F. Dönem Net Karı (zararı) . 1. Dönem Net Karı PASİF TOPLAMI 44.540,24 21.557,81 2.302.094,32 4.098.758,15 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Pay Oranı : 44.21 Pay Tutarı : 1768400.00 DİPNOT Adı : GÜNGÖR YILDIZ Pay Oranı : 53.79 Pay Tutarı : 2151600.00 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 19 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 15.02.2014 GELİR TABLOSU Açıklama Önceki Dönem (2012) Cari Dönem (2013) A. Brüt Satışlar 1.983.132,32 2.182.460,43 . 1. Yurtiçi Satışlar 1.545.210,43 1.610.854,13 376.972,19 532.285,60 60.949,70 39.320,70 B. Satış İndirimleri (-) 6.543,46 11.728,32 . 1. Satıştan İadeler (-) 6.543,46 11.728,32 C.Net Satışlar 1.976.588,86 2.170.732,11 D. Satışların Maliyeti (-) 1.323.621,34 1.608.217,44 . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.299.787,36 1.608.217,44 23.833,98 0,00 Brüt Satış Karı veya Zararı 652.967,52 562.514,67 E. Faaliyet Giderleri (-) 301.242,89 243.473,33 . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 301.242,89 243.473,33 Faaliyet Karı veya Zararı 351.724,63 319.041,34 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 5.018,44 4.168,65 . 7. Kambiyo Karları 5.018,44 4.168,65 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 30.366,83 1.854,03 . 2. Karşılık Giderleri (-) 26.034,52 0,00 . 4. Kambiyo Zararları (-) 3.032,31 1.339,92 . 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.300,00 514,11 H. Finansman Giderleri (-) 258.662,49 300.321,71 . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 258.662,49 300.321,71 67.713,75 21.034,25 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.131,29 533,51 . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.131,29 533,51 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 26.304,80 9,95 . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 19.790,71 0,00 6.514,09 9,95 Dönem Karı veya Zararı 44.540,24 21.557,81 Dönem Net Karı veya Zararı 44.540,24 21.557,81 . 2. Yurtdışı Satışlar . 3. Diğer Gelirler . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Olağan Kar veya Zarar . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 0 1. a) Amortisman giderleri 0 1. aa) Normal amortisman giderleri 0 3. Dönemin tüm finansman giderleri 10.169,57 DİPNOT 3. c) Doğrudan gider yazılanlar 10.169,57 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Kanuni Md./ Kurulu Ortak Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı TC Kimlik No İkametgah Adresi İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR V 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3123853409 44,21 * * 9620022796 YILDIZ GÜNGÖR Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 53,79 * * ŞEFİK No:- - 3123853409 0,01 * * TURHAN Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 1,98 * * ABDULLAH No:- - 3123853409 0,01 ÇALIŞKAN 9650088043 YILDIZ ÇÖRTÜ 47056682828 59218364558 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Açıklama Tutar . Aktif Toplamı 4.098.758,15 . Toplam Borçlar 2.921.619,19 . Öz Sermaye Tutarı 1.177.138,96 . Toplam Faiz Giderleri 0,00 . Toplam Kur Farkı Giderleri 0,00 . Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 0,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER Açıklama USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 0,0000 0,0000 0,0000 . 1.Kasa 0,0000 0,0000 0,0000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 0,0000 0,0000 0,0000 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER Açıklama USD($) TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) EURO(€) TL Kaşılığı 0,0000 Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı 0,0000 0,0000 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Giderin Türü Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 10.169,5700 TOPLAM 10.169,5700