close

Вход

Log in using OpenID

BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Karma EKİM 2014 1

embedDownload
BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Karma
EKİM 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Karma
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
5,559,187.01
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
5,627,650.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
08.11.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.987835
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.959594
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
9.86%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.17%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
39.96%
Devlet Tahvili
20.24%
Hazine Bonosu
0.00%
Finansman Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
39.80%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
0.00%
0.00%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
116.81
Nominal Değeri
03/11/2014 16:57:44
Rayiç Değeri
%
Sayfa 1 / 4
AKENR
0.21
0.25
0.00
AYGAZ
30,000.00
281,100.00
5.04
150,000.00
352,500.00
6.32
0.45
2.08
0.00
GARAN
30,000.00
260,400.00
4.67
GSRAY
10,000.00
199,000.00
3.57
HLGYO
0.73
0.83
0.00
ISCTR
25,000.00
139,000.00
2.49
LIDFA
92,750.00
214,252.50
3.84
SANEL
6,443.00
30,797.54
0.55
ECILC
EREGL
SODA
1.11
4.57
0.00
THYAO
50,000.00
364,500.00
6.54
VAKBN
50,000.00
239,000.00
4.29
TOPLAM
444,195.50
2,080,557.77
37.30
1,000,000.00
1,005,669.70
18.03
1,000,000.00
1,005,669.70
18.03
TRT040117T14
482,000.00
482,287.22
8.65
TRT230222T13
1,000,000.00
1,000,715.07
17.94
TRT230222T13
500,000.00
500,357.53
8.97
1,982,000.00
1,983,359.82
35.56
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
TRT071015T12
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
5,577,447.29
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
292.80
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
18,553.08
FON TOPLAM DEĞERI
:
5,559,187.01
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
495.00
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
826.29
37005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
37006
Saklama Giderleri
Toplam
14,373.08
27.20
48.39
15,769.96
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
03/11/2014 16:57:44
Sayfa 2 / 4
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Nominal
:
Menkul Kıymet Türü
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
Satış Tarihi
İtfa Tarihi
Nominal
Nominal
Satış Değeri
:
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
İhraçcı Kurum
:
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Nominal
Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
01.10.2014
205,680.00
280,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210721T11
01.10.2014
88,155.00
114,855.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
01.10.2014
44,275.00
44,145.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
01.10.2014
1,504,475.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
02.10.2014
415,715.00
394,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT180924T11
02.10.2014
33,990.00
32,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT100719T18
02.10.2014
1,598,280.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT250315T19
03.10.2014
1,617,270.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200324T13
03.10.2014
277,800.00
281,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200324T13
03.10.2014
144,340.00
146,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
08.10.2014
52,300.00
48,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
08.10.2014
460,855.00
423,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
08.10.2014
1,107,900.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
09.10.2014
491,500.00
450,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
09.10.2014
22,940.00
21,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT111120T18
09.10.2014
1,517,670.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT080524T17
10.10.2014
1,476,085.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
10.10.2014
29,025.00
27,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
10.10.2014
478,345.00
445,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
13.10.2014
387,825.00
361,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
13.10.2014
120,325.00
112,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190717T11
13.10.2014
1,529,225.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
14.10.2014
129,805.00
127,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
14.10.2014
354,655.00
347,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
14.10.2014
1,104,380.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
15.10.2014
85,660.00
86,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
15.10.2014
386,455.00
388,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210721T11
15.10.2014
1,154,785.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071015T12
16.10.2014
1,555,575.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
16.10.2014
14,170.00
14,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
16.10.2014
466,455.00
461,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200219T11
17.10.2014
1,349,315.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200324T13
17.10.2014
430,960.00
450,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200324T13
17.10.2014
23,945.00
25,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190521T17
20.10.2014
1,511,350.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
20.10.2014
156,805.00
151,000.00
03/11/2014 16:57:44
Sayfa 3 / 4
Devlet Tahvili Repo
TRT200324T13
20.10.2014
309,805.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
21.10.2014
471,280.00
478,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
21.10.2014
1,497,510.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
22.10.2014
494,355.00
478,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190521T17
22.10.2014
1,507,240.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
23.10.2014
1,004,000.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071015T12
23.10.2014
516,180.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240724T15
23.10.2014
15,060.00
15,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
23.10.2014
482,680.00
463,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
24.10.2014
129,700.00
131,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
24.10.2014
343,555.00
347,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT111120T18
24.10.2014
1,501,490.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
27.10.2014
1,484,340.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
27.10.2014
498,150.00
480,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190717T11
28.10.2014
1,518,105.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT230222T13
28.10.2014
389,205.00
480,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190717T11
30.10.2014
1,517,785.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT290415T14
30.10.2014
357,850.00
481,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT230222T13
31.10.2014
800,215.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT230222T13
31.10.2014
400,110.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
31.10.2014
499,060.00
482,000.00
03/11/2014 16:57:44
326,000.00
Sayfa 4 / 4
Author
Документ
Category
Без категории
Views
0
File Size
81 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа