İndir (external link)

Fon Bülteni | Eylül 2014
Yarın, umduğunuz gibi…
"Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat
sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir.
Hollanda merkezli Aegon, 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar.
Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören
Aegon, 20'den fazla pazarda başarıyla yönettiği 450 milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir".
Ekonomide Son Durum
Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Eylül ayında bir önceki aya göre %0,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın aynı ayına
göre %8,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,54 artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde ise Eylül ayında bir önceki aya
göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,84
artış gösterdi.
İhracat 2014 yılı Ağustos ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %2,9 artarak 11.440 milyon USD, ithalat %7 artarak 19.476 milyon USD
olarak gerçekleşti; İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ağustos ayında %61,1 iken, 2014 Ağustos ayında %58,7’ye düştü. Dış Ticaret
Açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %13,5 artarak 8.036 milyon USD'ye yükseldi. İşsizlik oranı, Haziran ayında geçen yılın
aynı ayına göre 0,4 puan artarak %9,9 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında politika faizini değiştirmediğini açıkladı.
Bir hafta vadeli repo ihale faizi %8,25'te sabit bırakıldı. TCMB ayrıca faiz koridorunda da bir değişiklik yapmadı. Faiz koridorunun üst
sınırı olan gecelik marjinal fonlama oranı %11,25'te ve alt sınır olan gecelik borçlanma faizi ise %7,50'de korundu.
Bu yıl için %3.3 büyüme beklediklerini ifade eden Ekonomiden sorumlu Basbakan Yardımcısı Ali Babacan, Orta Vadeli Program'da 2015
için %4, 2016 ve 2017 yılları için ise %5'lik büyüme öngördüklerini; bu yılı %5,7 cari açıkla kapatmayı öngördüklerini, cari açıgı 2017
sonu itibarıyla %5,2'ye indirmeyi beklediklerini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin %9,4 oldugunu belirterek "Gelecek yıl için %6,3'e
düsecegini öngörüyoruz, 2016 ve 2017 için ise %5'lik enflasyon hedeflerimizi koruyoruz'' dedi. Orta Vadeli Program'da kisi basına
düsen milli gelirin yıl sonunda 10 bin 537 Dolar, 2017 yılı sonunda ise 12 bin 229 Dolar olması öngörüldü. Basbakan Yardımcısı Ali
Babacan, önümüzdeki 10 yıl boyunca gelismekte olan ekonomilerin büyüme hızının, geçmis 10 yıla göre daha düsük olacagını bildirdi.
Gösterge tahvil bileşik faizi %9,07 seviyelerinden başladığı Eylül ayını %10,01 seviyelerine kadar yükselip %9,98'den kapattı. USD/TL
kuru ise 2,1595 başladığı ayı çok hızlı yükselerek 2,2775 seviyesinde kapattı. BIST 100 endeksi de 80.312 seviyesinden başladığı ayı
73.846 seviyelerine kadar geriledikten sonra 74.937 puandan kapattı.
Ekim ayında global piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak açıklamalar yine önemli bir yer tutacak; St.
Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerindeki düşüşü durdurmak için parasal genişlemeden
çıkısı erteleme ihtimalini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bullard, ABD ekonomisinin temellerinin sağlam olmaya devam ettiğini
belirtirken, piyasalardaki çalkantıdan Avrupa’nın görünümündeki kötüleşmeyi sorumlu tuttu. FED yetkilileri 28-29 Ekim’de bir araya
gelecek; piyasadaki genel beklenti FED’in bu toplantının ardından varlık alım programını bitirmesi yönünde bir adım atması. Toplantı
sonrasında alınan kararlara istinaden tüm global piyasalarda olumlu yada olumsuz yönde sert hareketler olabilir.
Yurtiçi gündeminde ise Türkiye'nin sınırına kadar dayanan terör örgütü IŞİD'e karşı atacağı adımlar ve bu adımların piyasalara etkileri
takip edilmeye devam edilecektir.
GSYH
Milli Gelir
İşsizlik
€/$
423.921 Milyon TL*
10.807 USD
9,8
1,26
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2014/2, Milli Gelir 2013, İşsizlik Temmuz 2014 verileridir.
Euro/Dolar Paritesi için 30.09.14 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar
444 0 312 | aegon.com.tr
1
Fon Getirileri
Bireysel Emeklilik Fon Performansı
6
2
4,62
1
4
0,67
0,58
0,14
0
2
29.8.2014
AYLIK (%)
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
-1
0,64
-2
0
-3
-0,28
-2
-4
-1,74
-1,67
-5
-4
-6
-5,43
-7
-6
-6,69
-8
-8
-7,12
ANG
ANU
ANE
ANY
14
12,33
9,65
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
12
12
10,01
8
8
6,30
6,18
8,91
6,80
6,43
6,15
6
5,84
6
4
4
2
2
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
10
9
9,93
10
7,86
7,38
TÜFE
8,86
8,65
7,52
8
8
30.9.2013
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
12
YILLIK (%)
TÜFE
10,52
10
10
31.12.2013
YILBAŞINDAN İTİBREN (%)
ANK
7
6,79
6
6,03
5
6
4
4
2,96
2,20
3
2
2
0,61
1
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
90
50
48,69
46,66
42,62
70
40
30.9.2009
60
46,29
50
40
35,16
34,53
28,11
30
31,34
20
30
10
20
10
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
600
EMEKLİLİK FONLARININ
KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%)
03.11.2003
TÜFE
56,41
60
76,55
80
5 YILLIK (%)
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
525,87
500
400
350
TÜFE
358,58
320,16
300
400
302,25
273,12
300
224,00
250
200
210,47
200
154,28
150
100
138,07
100
45,75
50
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
ANS
0
MEVDUAT TLB TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
Fon Kod
Fon Adı
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
ANS
AEY
PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART Emeklilik Yatırım Fonu
GELİR AMAÇLI ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu
DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu
ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.10.2009'dur)
GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu
KATKI Emeklilik Yatırım Fonu
444 0 312 | aegon.com.tr
TÜFE
2
Fon Getirileri
Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
*Fon kuruluş tarihi 12.04.2010'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.
29.8.2014
AYLIK (%)
7
8
5,91
6
6
5
4
4
2
3
0
1,51
2
0,77
1
-6,69
-8
11,28
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
12
8
6,92
6,80
6,43
6
6
4
4
2
2
0,15
0
0
-2
Eski TL
TÜFE
12
14
10
9,30
8,13
7,75
8
8,65
8,86
8,31
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Eski TL
120
BİST 100
13,52
14
16
10
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
16
18,34
18
12
-1,03
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
20
0,61
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
80
109,29
BİST 100
TÜFE
70,52
70
100
56,41
60
30.9.2009
TÜFE
8,08
8
7,05
BİST 100
10,52
10
10
31.12.2013
YILBAŞINDAN İTİBREN (%)
-2
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
12
30.9.2013
0,14
-6
-0,21
Eski TL
YILLIK (%)
1,13
0,67
-4
0
-1
5 YILLIK (%)
5,63
80
50
55,70
60
48,84
46,66
48,69
40
30
40
20
10
20
0
0
Eski TL
BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI
FONLARININ KURULUŞUNDAN
İTİBAREN (%) 03.11.2003
600
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
EURO FONU
400
490,0
2
350
500
BİST 100
TÜFE
358,58
320,16
300
400
250
200
300
150
165,24
200
105,81
138,07
121,76
100
50
100
0
0
Eski TL
EURO FONU
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
BİST 100
TÜFE
*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde
bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.
444 0 312 | aegon.com.tr
3
Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi
Fon Kodu
Karşılaştırma Ölçütü
Aylık
Tüm grafikler ait oldukları
dönemler arasındaki % değişimleri
göstermektedir .
ANK
PARA PİYASASI
LİKİT - KAMU
EYF
ANG
GELİR AMAÇLI
KAMU
BORÇLANMA
ARAÇLARI
STANDART EYF
%25 ağırlıkla KYD TL Bono
Endeksi (91 Gün), %70 ağırlıkla
KYD Brüt Repo Endeksi(*), %3
ağırlıkla KYD 1 aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL), %2
ağırlıkla KYD ÖST Endeksi
(Sabit),
(*)Fonun karşılaştırma ölçütü ve
yatırım stratejisi belirlenirken
BPP işlemleri T.repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
%90 ağırlıkla KYD TL Bono
Endeksi (547 Gün), %2 ağırlıkla
KYD O/N Brüt Repo Endeksi,
%4 ağırlıkla KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi (TL),
% 2 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi
(Sabit) ve % 2 KYD ÖST
Endeksi (Değişken),
(*)BPP işlemleri T.repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
ANU
GELİR AMAÇLI
ESNEK EYF*
Unvan değişimi sonrası, fonun
yönetim stratejisinin
*SPK'nun 28.03.2014 tarih
karşılaştırma ölçütü
ve 255 sayılı izni
doğrultusunda fon ünvanı, kullanmaya elverişli olmaması
"Aegon Emeklilik ve Hayat
nedeniyle karşılaştırma
A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek
ölçütü belirlenmemiştir.
Emeklilik Yatırım Fonu"
olarak değişmiştir.
Değişikllikler, 26.05.2014
tarihinden geçerli olmak
üzere uygulanmaya
ANE
DENGELİ EYF
31.12.2013
29.08.2014
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
(yılbaşından) İtibaren
*Fonun kuruluş tarihi
13.10.2009'dur.
GELİR AMAÇLI
HİSSE SENEDİ
EYF
30.09.2009
8,75
6,30
300
255,49
250
210,47
150
100
0,64
0,71
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
50
35,16
43,88
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
0
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
7,96
7,64
6,18
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
300
Fonun yönetim stratejisinin,
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması
nedeniyle karşılaştırma
ölçütü belirlenmemiştir.
444 0 312 | aegon.com.tr
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
273,12
277,73
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
200
150
100
50
-0,28
FON
12
10
8
6
4
2
0
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-0,15
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
34,53
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
9,93
5,84
4,62
0,00
0,00
9,65
-1,74
-2,07
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
44,17
0
FON
FON
8,76
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
0,00
FON
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
7,38
FON
6,31
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
45,75
31,34
0,00
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
0,00
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
436,28
302,25
46,29
49,56
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
10,01
6,79
8
6
4
2
0
-2
-4
%90 ağırlıkla BİST Ulusal 100
Endeksi, %9 ağırlıkla KYD
Brüt Repo Endeksi(*), %1
ağırlıkla KYD A Tipi Fon
Endeksi
(*)BPP işlemleri T.repo
kapsamında
değerlendirilmiştir. T.repo ve
BPP işlemleri toplamı KYD
Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
FON
250
6,03
FON
%30 ağırlıkla BİST Ulusal 100
Endeksi, %49 ağırlıkla KYD TL
Bono Endeksi (547 Gün), %17
ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi
(*), %1 ağırlıkla KYD 1 aylık
gösterge mevduat endeksi TL,
%1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon
Endeksi, %1 ağırlıkla KYD ÖST
Endeksi (Sabit), %1 ağırlıkla
KYD ÖST Endeksi (Değişken),
(*)BPP İşlemleri, T.Repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
Fonun Kuruluşundan
İtibaren 03.11.2003
200
-1,67
FON
ANS
30.09.2013
7,86
12
Esnek EYF
5 Yıllık
6,94
10
ANY*
Yıllık
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
12,33
15
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
455,29
500
2,96
5
1,57
400
300
0
200
-5
-10
525,87
600
10,34
10
100
-7,12
-6,03
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
76,55
50,13
0
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
4
Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)
ANK
PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF
ANG
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EYF
Risk Düzeyi: Düşük
Risk Düzeyi: Düşük
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 2.73
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon Büyüklüğü :
Fon Büyüklüğü :
20.109.240 TL
Birim Pay Değeri :
0,031125 TL
Katılımcı Sayısı :
27.674
%18,75
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
%27,43
0,037424 TL
Katılımcı Sayısı :
47.849
%0,02
%8,85 %10,56
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
%53,82
Ters Repo
58.241.580 TL
Birim Pay Değeri :
%80,57
Ters Repo
Borsa Para Piyasası
Borsa Para Piyasası
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Devlet İç Borçlanma Senetleri %10 - 40
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri %0 - 20
Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
%78 - 100
Ters Repo %30 - 60
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - 20
Vadeli Mevduat %0 - 20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Ters Repo %0 - 2
Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri %0 - 20
Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı %0 - 20
ANU
GELİR AMAÇLI ESNEK EYF*
ANE
DENGELİ EYF
Risk Düzeyi: Yüksek
Risk Düzeyi: Orta
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon Büyüklüğü :
4.178.511 TL
Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri :
0,014613 TL
Birim Pay Değeri :
Katılımcı Sayısı :
6.527
33.260
Hisse Senedi
%18,49
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
Eurobond
0,040334 TL
Katılımcı Sayısı :
%3,75
%4,11
%2,28
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
30.955.596 TL
%89,86
%25,42
%6,39
%43,89
Ters Repo
Ters Repo
%5,81
Borsa Para Piyasası
Diğer
Borsa Para Piyasası
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir.
Türk Hisse Senetleri %15 - 45, Devlet İç Borçlanma Senetleri %35 - 65, Ters Repo ve Borsa Para
Piyasası İşlemleri %5 - 35(*), Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya
Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları %0 - 20(**), Vadeli mevduat %0 - 20, Türk Özel Sektör
Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 - 10
*SPK'nun 28.03.2014 tarih ve 255 sayılı izni doğrultusunda fon ünvanı, "Aegon Emeklilik ve Hayat
A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değişmiştir. Değişikllikler, 26.05.2014
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya başlamıştır.
(*) Borsa Para Piyasası işlemlerinin oranı % (yüzde) 20’yi geçemez. (**) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde)
4’ünü geçemez.
ANY
ANS
ESNEK EYF
GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF
Risk Düzeyi: Yüksek
Risk Düzeyi: Yüksek
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43
Fon Büyüklüğü :
Fon Büyüklüğü :
2.030.221 TL
Birim Pay Değeri :
0,012412 TL
Katılımcı Sayısı :
Hisse Senedi
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
1.408
%4,18 %14,76
%3,80
Ters Repo
22.650.390 TL
Birim Pay Değeri :
0,062825 TL
Katılımcı Sayısı :
22.655
%8,19
%24,23
%53,03
Hisse Senedi
Ters Repo
%8,62
%83,19
Borsa Para Piyasası
Diğer
Diğer
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları
ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır.
Türk Hisse Senetleri %80-%100
Ters Repo Ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %0-%20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma
Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma
Payları %0-%20(*)
(*) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) 4’ünü geçemez.
444 0 312 | aegon.com.tr
5
Fon Varlıkları Devlet Katkısı Fonları(Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)
AEY
KATKI EYF
Risk Düzeyi: Düşük
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 0.75
Fon Büyüklüğü :
7.639.611 TL
Birim Pay Değeri :
0,010223 TL
Katılımcı Sayısı :
11.788
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
%4,65
Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
%0,30
%95,05
Ters Repo
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %75 - 100;
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç
Edilen Borçlanma Araçları %0 - 15; Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - 1
FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
%97 KYD Tüm Bono Endeksi, % 1 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, % 1 KYD Mevduat Endeksi ve
%1 KYD ÖST Sabit Endeksidir.
Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)
ABD DOLARI FONU
TÜRK LİRASI FONU
Fon Büyüklüğü :
135.447.380 TL
Birim Pay Değeri :
1,475445 TL
Fon Büyüklüğü :
EURO FONU
2.836.195 $
Birim Pay Değeri :
1,993329 TL
Fon Büyüklüğü :
40.202 €
Birim Pay Değeri :
2,785682 TL
%13,41
%1,00
%46,14
%39,45
%100,00
Vadeli Mevduat
Yatırım Fonu
S.G.M.K.
Hisse Senedi
Eurobond
%100,00
Vadeli Mevduat
Açıklamalar
1.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon
Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans
niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan
farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda
herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları
getirileri sayfasında yer alan veriler TÜFE TÜİK’ten, BİST 100 BİST’dan, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.C Merkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal
Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri’nden alınmıştır.
444 0 312 | aegon.com.tr
6

Download Report