close

Вход

Log in using OpenID

01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu PARK

embedDownload
PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ
01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
127-1 - ANA HESAP 7871142-351
DEVİR
4.432.87
Devir
4.432,87
4.432.87
4.432.87
Sair Giderler
700.08 - OFİS İNTERNET GİDERİ
57.00
4.375,87
700.10 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ
500.00
3.875,87
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
893.28
2.982,59
700.18 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ
300.00
2.682,59
700.22 - ÜST YÖNETİM PAYI
216.00
2.466,59
50.00
2.416,59
432.00
1.984,59
1.206.00
778,59
700.28 - OFİS İLETİŞİM GİDERİ
103.50
675,09
700.33 - BLOK GÖREVLİSİ ISINMA GİDERİ
557.00
118,09
90.00
28,09
700.38 - BLOK GÖREVLİ SİGORTA ÖDEMELERİ
1.076.60
-1.048,51
700.40 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ
3.507.43
-4.555,94
700.41 - ORTAK ALAN ELEKTİRİK ÖDEMESİ
488.20
-5.044,14
700.44 - ELEKTİRİK HİZMET ALIM BEDELİ
216.00
-5.260,14
700.46 - MERKEZİ SISTEM KAZAN BAKIM HİZMET ALIM BEDELİ
216.00
-5.476,14
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
800.00
-6.276,14
700.24 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ
700.25 - ÖN MUHASEBE KAYIT TUTARI
700.27 - ASANSÖR BAKIM BEDELİ
700.34 - OFİS ORTAK KULLANIM PAYI
Sair Giderler Toplamı
10.709.01
-10.709.01
Sair Gelirler
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
2.700.00
-3.576,14
700.42 - ADA PAYI
9.720.00
6.143,86
800.00
6.943,86
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Gelirler Toplamı
13.220.00
127-1 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 Toplamı :
17.652.87
13.220.00
10.709.01
6.943.86
127-10 - C-42 BLOK 360
DEVİR
502.29
Devir
7.446,15
502.29
502.29
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
770.12
8.216,27
02 - YAKIT
1.305.14
9.521,41
03 - PROJE
2.650.18
12.171,59
0.07
12.171,66
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
4.725.51
4.725.51
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
700.42 - ADA PAYI
188.80
11.982,86
3.628.16
8.354,70
300.00
8.054,70
1.080.00
6.974,70
1
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
2.400.00
4.574,70
100.00
4.474,70
7.696.96
-7.696.96
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.588.37
Sair Gelirler Toplamı
2.588.37
127-10 127-10 - C-42 BLOK 360 Toplamı :
7.816.17
7.063,07
2.588.37
7.696.96
119.21
127-12 - C2-1 BLOK 362
DEVİR
6.416.54
Devir
13.479,61
6.416.54
6.416.54
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
388.91
13.868,52
02 - YAKIT
2.184.32
16.052,84
658.04
16.710,88
03 - PROJE
Aidat Gelirleri Toplamı
3.231.27
3.231.27
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
183.70
16.527,18
15.41
16.511,77
4.203.05
12.308,72
300.00
12.008,72
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
10.928,72
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
3.600.00
7.328,72
9.382.16
-9.382.16
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
5.671.71
Sair Gelirler Toplamı
5.671.71
127-12 127-12 - C2-1 BLOK 362 Toplamı :
15.319.52
13.000,43
5.671.71
9.382.16
5.937.36
127-14 - C2-2 BLOK 364
DEVİR
1.394.63
Devir
14.395,06
1.394.63
1.394.63
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
562.50
14.957,56
02 - YAKIT
2.992.33
17.949,89
03 - PROJE
2.456.04
20.405,93
5.87
20.411,80
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
6.016.74
6.016.74
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
160.00
20.251,80
10.58
20.241,22
3.624.76
16.616,46
300.00
16.316,46
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
15.236,46
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
3.600.00
11.636,46
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
8.775.34
-8.775.34
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.911.94
14.548,40
2
Sair Gelirler Toplamı
2.911.94
127-14 127-14 - C2-2 BLOK 364 Toplamı :
10.323.31
2.911.94
8.775.34
1.547.97
127-16 - C2-3 BLOK 366
DEVİR
80.28
Devir
14.628,68
80.28
80.28
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
863.20
15.491,88
02 - YAKIT
2.554.87
18.046,75
03 - PROJE
1.991.86
20.038,61
212.89
20.251,50
23.13
20.274,63
08 - EK ÖDEME
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
5.645.95
5.645.95
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
182.85
20.091,78
3.959.74
16.132,04
300.00
15.832,04
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
14.752,04
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
3.600.00
11.152,04
200.00
10.952,04
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
9.322.59
-9.322.59
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
5.785.28
Sair Gelirler Toplamı
5.785.28
127-16 127-16 - C2-3 BLOK 366 Toplamı :
11.511.51
16.737,32
5.785.28
9.322.59
2.188.92
127-18 - CK-1 BLOK 368
DEVİR
7.331.95
Devir
24.069,27
7.331.95
7.331.95
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.080.35
25.149,62
02 - YAKIT
3.556.91
28.706,53
03 - PROJE
1.969.87
30.676,41
812.88
31.489,29
9.06
31.498,35
07 - DİYAFON BEDELİ
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
7.429.08
7.429.08
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
325.05
31.173,30
10.58
31.162,72
5.696.86
25.465,86
300.00
25.165,86
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
24.085,86
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
4.800.00
19.285,86
425.00
18.860,86
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
12.637.49
-12.637.49
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
1.194.00
Sair Gelirler Toplamı
1.194.00
20.054,86
1.194.00
3
127-18 127-18 - CK-1 BLOK 368 Toplamı :
15.955.03
12.637.49
3.317.54
127-2 - POS 7871142-352
DEVİR
34.553.59
Devir
54.608,45
34.553.59
34.553.59
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
4.767.98
59.376,43
02 - YAKIT
13.752.13
73.128,57
03 - PROJE
11.002.20
84.130,76
05 - DİGER
264.90
84.395,66
07 - DİYAFON BEDELİ
300.00
84.695,66
08 - EK ÖDEME
320.20
85.015,86
50.22
85.066,08
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
30.457.63
30.457.63
Sair Giderler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
Sair Giderler Toplamı
127-2 127-2 - POS 7871142-352 Toplamı :
65.011.22
31.699.59
53.366,49
31.699.59
-31.699.59
31.699.59
33.311.63
127-20 - L5-1 BLOK 370
DEVİR
1.265.42
Devir
54.631,91
1.265.42
1.265.42
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
530.35
55.162,26
02 - YAKIT
1.498.74
56.661,00
03 - PROJE
1.170.71
57.831,71
Aidat Gelirleri Toplamı
3.199.80
3.199.80
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
127.70
57.704,01
10.58
57.693,43
3.182.27
54.511,16
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
150.00
54.361,16
700.42 - ADA PAYI
540.00
53.821,16
2.400.00
51.421,16
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
6.410.55
-6.410.55
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.747.89
Sair Gelirler Toplamı
2.747.89
127-20 127-20 - L5-1 BLOK 370 Toplamı :
7.213.11
54.169,05
2.747.89
6.410.55
802.56
127-22 - L5-2 BLOK 372
DEVİR
2.747.91
Devir
2.747.91
56.916,96
2.747.91
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
614.32
57.531,28
02 - YAKIT
1.829.55
59.360,83
03 - PROJE
1.400.00
60.760,83
Aidat Gelirleri Toplamı
3.843.87
3.843.87
4
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
149.90
60.610,93
10.58
60.600,35
3.911.07
56.689,28
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
150.00
56.539,28
700.27 - ASANSÖR BAKIM BEDELİ
300.00
56.239,28
700.42 - ADA PAYI
540.00
55.699,28
2.400.00
53.299,28
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
7.461.55
-7.461.55
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.304.17
Sair Gelirler Toplamı
2.304.17
127-22 127-22 - L5-2 BLOK 372 Toplamı :
8.895.95
55.603,45
2.304.17
7.461.55
1.434.40
127-23 - PROJE HESABI 375
DEVİR
1.050.00
Devir
56.653,45
1.050.00
1.050.00
Aidat Gelirleri
05 - DİGER
1.050.00
Aidat Gelirleri Toplamı
57.703,45
1.050.00
1.050.00
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
350.00
58.053,45
27.600.00
85.653,45
Sair Gelirler Toplamı
27.950.00
27.950.00
127-23 127-23 - PROJE HESABI 375 Toplamı :
30.050.00
30.050.00
127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI
DEVİR
245.86
85.899,31
Devir
245.86
245.86
127-353 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI Toplamı :
245.86
245.86
127-4 - C-1 BLOK 354
DEVİR
2.001.84
Devir
87.901,15
2.001.84
2.001.84
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
731.90
88.633,05
02 - YAKIT
1.883.23
90.516,28
03 - PROJE
1.473.44
91.989,71
0.39
91.990,11
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
4.088.96
4.088.96
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
162.70
91.827,41
3.692.67
88.134,74
300.00
87.834,74
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
86.754,74
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
2.400.00
84.354,74
50.00
84.304,74
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
7.685.37
-7.685.37
5
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
3.536.32
Sair Gelirler Toplamı
3.536.32
127-4 127-4 - C-1 BLOK 354 Toplamı :
9.627.12
87.841,06
3.536.32
7.685.37
1.941.75
127-6 - C-2 BLOK 356
DEVİR
2.703.04
Devir
90.544,10
2.703.04
2.703.04
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
821.60
91.365,70
02 - YAKIT
1.397.67
92.763,37
03 - PROJE
1.633.36
94.396,73
42.00
94.438,73
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.894.63
3.894.63
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
169.80
94.268,93
3.685.87
90.583,06
300.00
90.283,06
700.42 - ADA PAYI
1.080.00
89.203,06
700.48 - PROJE BLOK ÖDEMESİ
2.400.00
86.803,06
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
7.635.67
-7.635.67
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.259.68
Sair Gelirler Toplamı
2.259.68
127-6 127-6 - C-2 BLOK 356 Toplamı :
8.857.35
89.062,74
2.259.68
7.635.67
1.221.68
127-8 - C-3 BLOK 358
DEVİR
1.339.29
Devir
90.402,03
1.339.29
1.339.29
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
586.83
90.988,86
02 - YAKIT
1.974.89
92.963,75
03 - PROJE
1.630.52
94.594,27
5.00
94.599,27
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
4.197.24
4.197.24
Sair Giderler
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ
700.02 - BLOK SU GİDERİ
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ
700.42 - ADA PAYI
700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
208.90
94.390,37
10.58
94.379,79
4.508.60
89.871,19
300.00
89.571,19
1.080.00
88.491,19
670.00
87.821,19
6.778.08
-6.778.08
Sair Gelirler
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI
2.350.23
Sair Gelirler Toplamı
2.350.23
127-8 127-8 - C-3 BLOK 358 Toplamı :
7.886.76
90.171,42
2.350.23
6.778.08
1.108.68
KASA
6
DEVİR
44.757.38
134.928,80
Devir
44.757.38
44.757.38
KASA KASA Toplamı :
44.757.38
44.757.38
Genel Toplam :
261.123.16
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
77.780,68
Toplam Sair Gelirler
:
72.519,59
Toplam İcra Gelirleri
:
Toplam Sair Giderler
126.194.36
:
134.928.80
126.194,36
7
Author
Документ
Category
Без категории
Views
2
File Size
25 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа