01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu PARK

PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ
01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351
DEVİR
3.652.49
Devir
3.652,49
3.652.49
3.652.49
Sair Giderler
770.40 - Blok görevli maaşları
933.19
2.719,30
770.42 - Blok görevlileri sigorta ödemesi
803.28
1.916,02
770.43 - Blok görevlileri elektirik gideri
94.70
1.821,32
770.45 - Yönetim ofis kırtasiye gideri
35.00
1.786,32
770.48 - Yönetim Kurulu huzur hakları
354.00
1.432,32
770.52 - Kalorimetre okuma gideri
672.88
759,44
770.60 - Asansor bakım bedeli
944.00
-184,56
770.61 - Üst yönetim payı
198.00
-382,56
50.00
-432,56
770.64 - Ön muhasebe kayıt tutarı
440.00
-872,56
770.65 - Elektirik işçilik ücreti ödenmesi
198.00
-1.070,56
770.66 - Ortak alan temizlik malzemesi alımı
606.56
-1.677,12
91.75
-1.768,87
252.00
-2.020,87
83.00
-2.103,87
1.060.00
-3.163,87
770.73 - Blok görevli su gideri
151.21
-3.315,08
770.74 - Yönetim ofis su gideri
10.58
-3.325,66
179.10
-3.504,76
2.501.60
-6.006,36
770.63 - Mali müşavir ödemesi
770.67 - Yönetim ofis iletişim gideri
770.70 - Blok görevlileri ısınma gideri
770.71 - Ada yönetim ofis ısınma gideri
770.72 - ADA ortak alan bakım ve onarım işi
770.78 - ORTAK ALAN ELEKTİRİK ÖDEMESİ
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
9.658.85
-9.658.85
Sair Gelirler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
770.49 - Ada payı
770.72 - ADA ortak alan bakım ve onarım işi
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
128-ANA 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 Toplamı
:
100.00
-5.906,36
7.128.00
1.221,64
160.00
1.381,64
2.501.00
3.882,64
9.889.00
13.541.49
9.889.00
9.658.85
3.882.64
128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352
DEVİR
474.45
Devir
4.357,09
474.45
474.45
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
910.01
5.267,10
02 - YAKIT
2.430.64
7.697,74
0.83
7.698,57
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.341.48
3.341.48
Sair Giderler
770.49 - Ada payı
936.00
6.762,57
1
770.50 - Asansör onarım gideri
64.00
6.698,57
770.55 - Blok Su gideri
10.58
6.687,99
216.30
6.471,69
4.555.21
1.916,48
342.00
1.574,48
770.56 - Blok Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
6.124.09
-6.124.09
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
3.053.65
Sair Gelirler Toplamı
3.053.65
128-C-61 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı :
6.869.58
4.628,13
3.053.65
6.124.09
745.49
128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353
DEVİR
410.77
Devir
5.038,90
410.77
410.77
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
735.89
5.774,79
02 - YAKIT
1.715.83
7.490,62
47.07
7.537,69
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.498.79
2.498.79
Sair Giderler
770.49 - Ada payı
770.55 - Blok Su gideri
770.56 - Blok Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
864.00
6.673,69
10.58
6.663,11
206.30
6.456,81
3.805.95
2.650,86
295.00
2.355,86
5.181.83
-5.181.83
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
2.774.81
Sair Gelirler Toplamı
2.774.81
128-C-62 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 Toplamı :
5.684.37
5.130,67
2.774.81
5.181.83
502.54
128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354
DEVİR
308.08
Devir
5.438,75
308.08
308.08
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
676.73
6.115,48
02 - YAKIT
2.145.77
8.261,24
2.10
8.263,34
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.824.59
2.824.59
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
288.00
7.975,34
770.49 - Ada payı
864.00
7.111,34
10.58
7.100,76
184.30
6.916,46
4.065.31
2.851,15
295.00
2.556,15
770.55 - Blok Su gideri
770.56 - Blok Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
5.707.19
-5.707.19
Sair Gelirler
2
770.53 - Pos tutarı
2.753.41
Sair Gelirler Toplamı
2.753.41
128-C-63 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 Toplamı :
5.886.08
5.309,56
2.753.41
5.707.19
178.89
128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
DEVİR
1.713.11
Devir
7.022,67
1.713.11
1.713.11
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.113.75
8.136,42
02 - YAKIT
3.612.42
11.748,84
14.98
11.763,82
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
4.741.15
4.741.15
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
20.00
11.743,82
770.49 - Ada payı
864.00
10.879,82
770.56 - Blok Elektirik gideri
216.80
10.663,02
4.193.28
6.469,74
295.00
6.174,74
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
5.589.08
-5.589.08
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.607.69
Sair Gelirler Toplamı
1.607.69
128-C2-75 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
Toplamı :
8.061.95
7.782,43
1.607.69
5.589.08
2.472.87
128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
DEVİR
618.08
Devir
8.400,51
618.08
618.08
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
846.30
9.246,81
02 - YAKIT
2.180.33
11.427,14
3.51
11.430,65
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.030.14
3.030.14
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
770.49 - Ada payı
770.50 - Asansör onarım gideri
770.56 - Blok Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
40.00
11.390,65
936.00
10.454,65
32.00
10.422,65
210.40
10.212,25
4.667.45
5.544,80
342.00
5.202,80
6.227.85
-6.227.85
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
3.365.64
Sair Gelirler Toplamı
3.365.64
128-C2-76 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
Toplamı :
7.013.86
8.568,44
3.365.64
6.227.85
786.01
128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
DEVİR
420.66
Devir
420.66
8.989,10
420.66
3
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.007.52
9.996,62
02 - YAKIT
2.664.33
12.660,94
0.43
12.661,37
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.672.27
3.672.27
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
810.00
11.851,37
770.49 - Ada payı
864.00
10.987,37
770.56 - Blok Elektirik gideri
237.20
10.750,17
3.955.63
6.794,54
295.00
6.499,54
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
6.161.83
-6.161.83
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
2.637.99
Sair Gelirler Toplamı
2.637.99
128-C2-77 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
Toplamı :
6.730.92
9.137,53
2.637.99
6.161.83
569.09
128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
DEVİR
2.814.26
Devir
11.951,79
2.814.26
2.814.26
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
766.10
12.717,89
02 - YAKIT
3.225.93
15.943,82
6.75
15.950,57
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.998.78
3.998.78
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
80.00
15.870,57
770.49 - Ada payı
936.00
14.934,57
770.56 - Blok Elektirik gideri
201.30
14.733,27
4.497.22
10.236,05
342.00
9.894,05
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
6.056.52
-6.056.52
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
2.688.53
Sair Gelirler Toplamı
2.688.53
128-C2-78 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
Toplamı :
9.501.57
12.582,58
2.688.53
6.056.52
3.445.05
128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
DEVİR
989.92
Devir
13.572,50
989.92
989.92
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
767.60
14.340,11
02 - YAKIT
2.325.69
16.665,80
22.03
16.687,83
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.115.33
3.115.33
Sair Giderler
770.46 - Blok bakım onarım gideri
770.49 - Ada payı
2.00
16.685,83
864.00
15.821,83
4
770.56 - Blok Elektirik gideri
770.57 - Blok gaz gideri
770.84 - ASANSÖR MUAYENE ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
191.50
15.630,33
4.412.67
11.217,66
295.00
10.922,66
5.765.17
-5.765.17
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
2.256.35
Sair Gelirler Toplamı
2.256.35
128-C2-79 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
Toplamı :
6.361.60
13.179,01
2.256.35
5.765.17
596.43
128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360
DEVİR
3.500.00
16.679,01
Devir
3.500.00
3.500.00
128-KIDEM 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT)
4810-7486926-360 Toplamı :
3.500.00
3.500.00
128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361
DEVİR
19.203.91
Devir
35.882,92
19.203.91
19.203.91
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
4.224.19
40.107,11
02 - YAKIT
12.743.11
52.850,22
116.52
52.966,74
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
17.083.82
17.083.82
Sair Giderler
770.53 - Pos tutarı
Sair Giderler Toplamı
128-POS 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 Toplamı :
36.287.73
21.138.07
31.828,67
21.138.07
-21.138.07
21.138.07
15.149.66
KASA
DEVİR
2.169.50
Devir
33.998,17
2.169.50
2.169.50
Sair Giderler
770.44 - Yönetim ofis elektirik gideri
18.00
33.980,17
770.46 - Blok bakım onarım gideri
33.980,17
770.56 - Blok Elektirik gideri
33.980,17
Sair Giderler Toplamı
18.00
-18.00
KASA KASA Toplamı :
2.169.50
18.00
2.151.50
Genel Toplam :
111.608.65
77.628.48
33.980.17
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
44.306,35
Toplam Sair Gelirler
:
31.027,07
Toplam İcra Gelirleri
:
Toplam Sair Giderler
:
77.628,48
5

Download Report