TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Yatırım Fonları Fon Yönetim Ücret Bilgisi Fon Sıra Kodu Numarası ISIN KODU Fon Adı TBT TNK TEI TE3 TET TAO TVF TVT TNT TKD TPT TUA TDB TKM TOT TEG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TRMTE1WWWWW4 TRMTE2WWWWW2 TRMTEDWWWWW4 TRMTE3WWWWW0 TRMTPDWWWWW0 TRMAOFWWWWW8 TRMAHDWWWWW7 TRYABNB00014 TRYABNB00022 TRYTEBK00014 TRYTEBK00022 TRYTEBK00030 TRYTEBK00246 TRMDMFWWWWW6 TRMDPFWWWWW9 TRYTEBK00436 TOB 17 TRYTEBK00550 TOI 18 TRYTEBK00568 TOU 19 TRYTEBK00576 TEB A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TEB A.Ş. A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TEB A.Ş. A Tipi Karma Fonu TEB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu TEB A.Ş. Alarko A Tipi Özel Fonu TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu TEB A.Ş. B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu TEB A.Ş. B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu TEB A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu TEB A.Ş. B Tipi Altın Fonu TEB A.Ş. Boğaziçi Serbest Yatırım Fonu TEB A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fonu TEB A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu TEB A.Ş. B Tipi Global Varlık Dağılımı Fon Sepeti Fonu TEB A.Ş B Tipi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkbirinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Alt Fonu TEB A.Ş B Tipi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkikinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Alt Fonu TEB A.Ş B Tipi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırküçüncü Özel Sektör Borçlanma Araçları Alt Fonu TOS 20 TRYTEBK00592 TEB A.Ş B Tipi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkbeşinci Alt Fonu Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Fon İçtüzüğünde Yer Alan Ücreti Oranı Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (Yıllık) 0,000060000 0,021900 0,000060000 0,021900 0,000027400 0,010001 0,000100000 0,036500 0,000041100 0,015002 0,000027400 0,010001 0,000020500 0,007483 0,000050000 0,018250 0,000041000 0,014965 0,000041000 0,014965 0,000050000 0,018250 0,000050000 0,018250 0,000027400 0,010001 0,000030000 0,010950 0,000041100 0,015002 0,000068493 0,025000 Uygulanan Yönetim Ücreti Uygulanan Yönetim (Günlük) Ücreti (Yıllık) 0,000060000 0,021900 0,000060000 0,021900 0,000027400 0,010001 0,000100000 0,036500 0,000041100 0,015002 0,000027400 0,010001 0,000020500 0,007483 0,000050000 0,018250 0,000041000 0,014965 0,000041000 0,014965 0,000050000 0,018250 0,000050000 0,018250 0,000027400 0,010001 0,000030000 0,010950 0,000041100 0,015002 0,000068493 0,025000 Giriş Komisyonu Giriş Alınmasına İlşkin Çıkış Çıkış Komisyonu Komisyonu Açıklama Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000046061 0,016812 0,000046061 0,016812 0 0 0 0 0,000042321 0,015447 0,000042321 0,015447 0 0 0 0 0,000037013 0,013510 0,000037013 0,013510 0 0 0 0 0,000049310 0,017998 0,000049310 0,017998 0 0 0 0 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Fonları Fon Yönetim Ücret Bilgisi Fon Sıra Kodu Numarası TEF TYB TYH TMA TMO 1 2 3 4 5 ISIN KODU TRMTBDWWWWW0 TRMTYBWWWWW6 TRMTYHWWWWW3 TRYTEBM00010 TRYTEBM0036 Fon Adı TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Değişken Fonu TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi TEB Grubu özel Değişken Fonu Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Fon İçtüzüğünde Yer Alan Ücreti Oranı Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (Yıllık) 0,000070000 0,025550 0,000060000 0,021900 0,000075350 0,027503 0,000061650 0,022502 0,000002740 0,001000 Uygulanan Yönetim Ücreti Uygulanan Yönetim (Günlük) Ücreti (Yıllık) 0,000070000 0,025550 0,000060000 0,021900 0,000075350 0,027503 0,000061650 0,022502 0,000002740 0,001000 Giriş Komisyonu 0 0 0 0 0 Giriş Komisyonu Alınmasına İlşkin Çıkış Açıklama Komisyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Çıkış Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama 0 0 0 0 0
© Copyright 2024 Paperzz
