Mart Ayı İçin Tıklayınız. A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP) 01.04.2014-30.04.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı b) Kurucunun Ünvanı c) Yöneticinin Unvanı d) Fon Tutarı e) Fon Toplam Değeri f) Tedavüldeki Pay Sayısı g) Fonun Kuruluş Tarihi h) Fonun Süresi A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (819-TAP) T. İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 25.000.000,00 19.098.403,99 999.500.000,00 31.01.2007 Süresizdir II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER a) Ay Sonu Pay Fiyatı b) Önceki Ay Pay Fiyatı c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi g) Aylık Ort.Tedavül Oranı h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı i) Portföyün Ortalama vadesi III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI SISE TRKCM ANSGR TSKB ISGYO ISFIN TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI BIMAS MGROS ENKAI TUPRS AKBNK KCHOL AYGAZ GARAN SAHOL ARCLK EREGL ISCTR DOHOL YKBNK TCELL AKENR AKCNS VAKBN THYAO ULKER CCOLA TAVHL HALKB TKFEN TTKOM SNGYO VADE TARİHİ VADE TARİHİ 0,019108 0,018133 5,38 9,32 -8,46 100,00 41,54 5,88 1,87 NOMİNAL DEĞERİ 50.000,514 0,204 230.000,837 175.000,723 150.000,000 0,391 605.002,67 RAYİÇ DEĞERİ 132.001,36 0,49 333.501,21 334.251,38 207.000,00 0,38 1.006.754,82 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 18.500,000 11.000,000 85.000,390 17.500,000 195.000,665 52.500,000 30.000,000 210.000,000 130.000,220 25.000,000 210.000,202 170.000,000 0,998 25.000,000 85.000,000 0,798 20.000,000 40.000,000 90.000,491 30.000,000 6.000,000 15.000,000 75.000,000 60.000,000 80.000,000 0,300 RAYİÇ DEĞERİ 901.875,00 209.000,00 544.002,50 831.250,00 1.437.154,90 495.075,00 261.000,00 1.623.300,00 1.157.001,96 325.000,00 615.300,59 844.900,00 0,72 109.750,00 1.045.500,00 1,03 246.000,00 176.400,00 607.503,31 483.000,00 296.700,00 253.500,00 1.057.500,00 319.800,00 506.400,00 0,25 ORAN 0,67 0,00 1,68 1,69 1,04 0,00 5,08 4,55 1,05 2,74 4,19 7,25 2,50 1,32 8,19 5,84 1,64 3,10 4,26 0,00 0,55 5,28 0,00 1,24 0,89 3,07 2,44 1,50 1,28 5,34 1,61 2,56 0,00 DOCO EKGYO PGSUS TRCAS TOPLAM B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM 2. Hazine Bonoları KIYMET ADI TOPLAM 3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM 4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) KIYMET ADI TOPLAM 1.500,000 240.000,000 5.000,000 30.000,000 1.957.004,06 VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 184.815,00 662.400,00 141.000,00 77.100,00 15.412.230,26 0,93 3,34 0,71 0,39 77,76 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ ORAN NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI VADE TARİHİ TOPLAM KIYMET ADI VADE TARİHİ TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI VADE TARİHİ TOPLAM KIYMET ADI VADE TARİHİ TOPLAM G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI TOPLAM 3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller KIYMET ADI TOPLAM VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ H) YABANCI MENKUL KIYMETLER KIYMET ADI TOPLAM VADE TARİHİ I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMET ADI TOPLAM VADE TARİHİ İ) DİĞER 1. O/N Repolar KIYMET ADI O/N TOPLAM 2. Vadeli Repolar KIYMET ADI VADE TARİHİ VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 0,00 ORAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRT011014T19 TRT130515T11 TRT170615T16 VADELİ TOPLAM 3. Takasbank Repolar a) Takasbank O/N Repolar KIYMET ADI TAKASBANK O/N TOPLAM b) Takasbank Vadeli Repolar KIYMET ADI TAKASBANK VADELİ TOPLAM TAKASBANK TOPLAM REPOLAR TOPLAM 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri KIYMET ADI YATIRIM FONLARI TOPLAM 5. Vadeli Mevduatlar BANKA VADELİ MEVDUAT TOPLAM 6. VOB 7. Katılım Hesapları BANKA KATILIM HESAPLARI TOPLAM 02.05.2014 02.05.2014 02.05.2014 130.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.130.000,00 VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ VADE TARİHİ RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN ORAN 0,00 0,00 2.130.000,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 0,00 2.130.629,10 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 ORAN 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 587.715,67 ORAN RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ B) HAZIR DEĞERLER C) ALACAKLAR 1) Kıymet Satım Alacağı 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 4) Diğer Alacaklar D) BORÇLAR 1) Yönetim Ücreti 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 4) Kıymet Alım Borcu 5) Denetim Ücretleri Karşılığı 6) Diğer Borçlar 7) SSDF Gideri FON TOPLAM DEĞERİ 0,66 7,57 2,52 10,75 0,00 NOMİNAL DEĞERİ VADE TARİHİ 130.028,10 1.500.450,75 500.150,25 2.130.629,10 18.549.614,18 589.336,60 127.000,01 127.000,00 0,00 0,00 0,01 167.546,80 39.881,76 0,00 0,00 123.000,00 4.665,04 0,00 0,00 19.098.403,99 0,00 0,00 0,00 10,75 0,00 0,00 2,97 0,00 100,00 3,18 0,68 0,90 100,00 VOB - VADELİ İŞLEMLER Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Menkul Tanım Vade F_XU0300614S0 30.06.2014 Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı 75,000 90,950 Menkul Tanım Pozisyon Sayısı Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA İhraç İzin Ücretleri İlan Gideri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyonları Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Ücreti Vade TUTAR 0,00 0,00 166,44 2.097,10 43,36 39.881,76 322,80 0,00 Uzlaşma Fiyatı ORAN 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,93 0,01 0,00 Vergi Resim Harç vb Giderler Diğer Toplam 129,40 193,62 42.834,48 0,00 0,00
© Copyright 2024 Paperzz
