KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ

KATILIMCILARA DUYURU
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI
ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 22.01.2015 tarihli ve 99 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde
değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 04.02.2015 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
Söz konusu değiĢiklikler 16.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
DEĞĠġĠKLĠKLERĠN KONUSU:
1. Yatırım Stratejisi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının yatırım stratejileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonların
yatırım stratejilerinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Fon Unvanı
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
EYF
AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF
AHE Esnek EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları EYF
Eski ġekil
%70-100 devlet iç borçlanma
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Yeni ġekil
%70-100 devlet iç borçlanma
araçları, %0-10 ters repo, %0-20
Türk
özel
sektör
borçlanma
araçları, %0-10 Takasbank para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduat/katılma hesabıdır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo, Türk özel sektör
borçlanma araçları ve Takasbank
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
%80-100 BIST’te işlem gören
şirket
payları,
%0-20
kamu
borçlanma araçları, %0-10 ters
repo,
0-10
Takasbank
para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduat/katılma hesabıdır.
%80-100 İMKB’de işlem gören
hisse senetleri, %0-20 devlet iç
borçlanma senetleri, %0-20 ters
repo, 0-20 borsa para piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
%70-100 devlet iç borçlanma
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
%55-85
devlet
iç
borçlanma
senetleri, %15-45 ulusal hisse
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
%70-100 devlet iç borçlanma
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
1
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo ve Takasbank para
piyasası işlemleri yatırım stratejisi
bant aralıkları toplamı %0-20
olacaktır.
Yatırım
stratejisi
bant
aralığı
bulunmamaktadır.
%55-85
devlet
iç
borçlanma
araçları, %15-45 BİST’te işlem
gören şirket payları, %0-10 ters
repo, %0-20 Türk özel sektör
borçlanma
araçları,
%0-10
Takasbank para piyasası işlemleri
ve %0-25 vadeli mevduat/katılma
hesabıdır.
%70-100 devlet iç borçlanma
araçları, %0-10 ters repo, %0-20
Türk
özel
sektör
borçlanma
araçları, %0-10 Takasbank para
işlemleri
ve
mevduattır.
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Karma Borçlanma Araçları EYF
AHE Gruplara Yönelik Büyüme
Amaçlı Hisse Senedi EYF
%0-20
vadeli
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduat/katılma hesabıdır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo ve Takasbank para
piyasası işlemleri yatırım stratejisi
bant aralıkları toplamı %0-30
olacaktır.
%60-80 T.C. Hazinesi’nin ihraç
ettiği yabancı para cinsinden dış
borçlanma araçları, %0-20 devlet
iç borçlanma araçları, %20-40
Türk
özel
sektör
borçlanma
araçları, %0-10 ters repo, %0-10
Takasbank para piyasası işlemleri
ve %0-20 vadeli mevduat/katılma
hesabıdır.
%80-100 T.C. Hazinesi’nin ihraç
ettiği yabancı para cinsinden dış
borçlanma araçları, %0-20 devlet
iç borçlanma senetleri, %0-20 ters
repo, %0-20 borsa para piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
%80-100 İMKB’de işlem gören
hisse senetleri, %0-20 devlet iç
borçlanma senetleri, %0-20 ters
repo, %0-20 borsa para piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Esnek EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Beyaz EYF
AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma
Araçları EYF (TL)
AHE Büyüme Amaçlı Esnek
%70-100 devlet iç borçlanma
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
%80-100 İMKB’de işlem gören
hisse senetleri, %0-20 devlet iç
borçlanma senetleri, %0-20 ters
repo,
%0-20
özel
sektör
borçlanma araçları, %0-20 borsa
para piyasası işlemleri ve %0-20
vadeli mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
%60-80
Türk
özel
sektör
borçlanma
senetleri,
%20-40
kamu borçlanma senetleri, %0-20
ters repo, %0-20 borsa para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
%40-70
devlet
iç
borçlanma
2
%80-100 BIST’te işlem gören
şirket payları, %0-20 devlet iç
borçlanma araçları, %0-10 ters
repo, %0-10 Takasbank para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduat/katılma hesabıdır.
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo ve Takasbank para
piyasası işlemleri yatırım stratejisi
bant aralıkları toplamı %0-20
olacaktır.
Yatırım
stratejisi
bant
aralığı
bulunmamaktadır.
%80-100 BIST’te işlem gören
şirket payları, %0-20 devlet iç
borçlanma araçları, %0-10 ters
repo, %0-20 Türk özel sektör
borçlanma
araçları,
%0-10
Takasbank para piyasası işlemleri
ve %0-20 vadeli mevduat/katılma
hesabıdır.
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo, Türk özel sektör
borçlanma araçları ve Takasbank
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-20 olacaktır.
Yatırım
stratejisi
bant
aralığı
bulunmamaktadır.
%40-70
devlet
iç
borçlanma
Turuncu EYF
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Beyaz EYF
senetleri, %30-60 hisse senedi,
%0-30 ters repo, %0-20 özel
sektör borçlanma araçları, %0-20
borsa para piyasası işlemleri ve
%0-20 vadeli mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
%70-100 devlet iç borçlanma
senetleri, %0-30 ters repo, %0-20
özel sektör borçlanma araçları,
%0-20
borsa
para
piyasası
işlemleri
ve
%0-20
vadeli
mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
araçları, %30-60 BIST’te işlem
gören şirket payları, %0-10 ters
repo, %0-20 Türk özel sektör
borçlanma
araçları,
%0-10
Takasbank para piyasası işlemleri
ve %0-25 vadeli mevduat/katılma
hesabı.
%70-100 devlet iç borçlanma
araçları, %0-10 ters repo, %0-20
Türk
özel
sektör
borçlanma
araçları, %0-10 Takasbank para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli
mevduat/katılma hesabıdır.
Vadeli mevduat/katılma hesabı,
ters repo, Türk özel sektör
borçlanma araçları ve Takasbank
para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı
%0-30 olacaktır.
2. KarĢılaĢtırma Ölçütü DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fonların karşılaştırma ölçütlerinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Fon Unvanı
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
EYF
AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF
AHE Esnek EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Karma Borçlanma Araçları EYF
Eski ġekil
9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) +
%89 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1
KYD ÖST Endeksi Değişken + %1
Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş
bankanın bir aylık brüt mevduat
ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan endeks.
%90 İMKB 30 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5
KYD 91 Günlük Bono Endeksi +
%1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen
beş bankanın bir aylık brüt
mevduat ortalama oranlarına göre
hesaplanan endeks.
%89,5 KYD 182 Günlük DİBS
Endeksi +%9 KYD O/N (Brüt) Repo
Endeksi + %0,5 KYD ÖST Endeksi
Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla
belirlenen beş bankanın bir aylık
brüt mevduat ortalama oranlarına
göre hesaplanan endeks.
%64 KYD Tüm DİBS Endeksi +
%25 İMKB 30 Endeksi + %9 KYD
O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1
KYD ÖST Endeksi Değişken + %1
Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş
bankanın bir aylık brüt mevduat
ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan endeks.
%9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
+ %89 KYD Tüm DİBS Endeksi +
%1 KYD ÖST Endeksi Değişken +
%1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen
beş bankanın bir aylık brüt
mevduat ortalama oranlarına göre
hesaplanan endeks.
%45
KYD
Türkiye
Eurobond
Endeksi(USD-TL) + %45 KYD
Türkiye Eurobond Endeksi(EuroTL) + %4 KYD O/N Repo (Brüt)
3
Yeni ġekil
%9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
+ %89 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Değişken + %1 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%90 BİST 30 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5
KYD 91 Günlük Bono Endeksi +
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat
Endeksi TL.
%85 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksi 182 Gün +%9
KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %3
KYD
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçları Endeksi Sabit + %3 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%64 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksi Tüm + %25 BİST
30 Endeksi + %9 KYD O/N Repo
Endeksi Brüt + %1 KYD Özel
Sektör Borçlanma Araçları Endeksi
Değişken + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi TL.
%9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
+ %89 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Değişken + %1 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%35 KYD Eurobond Endeksi (USDTL) + %35 Eurobond Endeksi
(EUR-TL) + %4 KYD O/N Repo
Endeksleri Brüt + %5 KYD Kamu
AHE Gruplara Yönelik Büyüme
Amaçlı Hisse Senedi EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Esnek EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Beyaz EYF
AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma
Araçları EYF (TL)
AHE Büyüme Amaçlı Esnek
Turuncu EYF
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Beyaz EYF
Endeksi + %5 KYD 91 Günlük
Bono Endeksi + %1 Fon Kurulu
kararıyla belirlenen beş bankanın
bir aylık brüt mevduat ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan
endeks.
%90 İMKB 30 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5
KYD 91 Günlük Bono Endeksi +
%1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen
beş bankanın bir aylık brüt
mevduat ortalama oranlarına göre
hesaplanan endeks.
%89,5 KYD 182 Günlük DİBS
Endeksi + %9 KYD O/N (Brüt)
Repo Endeksi + %0,5 KYD ÖST
Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu
kararıyla belirlenen beş bankanın
bir aylık brüt mevduat ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan
endeks.
%90 İMKB 100 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksi (Brüt) + %4
KYD 91 Günlük Bono Endeksi +
%1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat
Endeksi TL.
%35 KYD ÖST Endeksi (Değişken)
+ %35 KYD ÖST Endeksi (Sabit) +
%20 KYD TL Bono Endeksleri Tüm
Endeksi + %9 KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu
kararıyla belirlenen beş bankanın
bir aylık brüt mevduat ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan
endeks.
%49 KYD Tüm DİBS Endeksi +
%40 İMKB 100 Endeksi + %9 KYD
O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1
KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon
Kurulu kararıyla belirlenen beş
bankanın bir aylık brüt mevduat
ortalama
oranlarına
göre
hesaplanan endeks.
%18 KYD O/N Repo endeksi(Brüt)
+ %80 KYD Tüm DİBS Endeksi +
%1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat
Endeksi TL.
İç Borçlanma Araçları Endeksleri
91 Gün + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi TL +
%20 KYD Özel Sektör Borçlanma
Araçları Endeksi Sabit.
%90 BIST 30 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksleri Brüt + %5
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları
Endeksleri 91 Gün + %1 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%85 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksleri 182 Gün +%9
KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %3
KYD
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçları Endeksi Sabit + %3 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%90 BIST 100 Endeksi + %4 KYD
O/N Repo Endeksleri Brüt + %4
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları
Endeksleri 91 Gün + %1 KYD Özel
Sektör Borçlanma Araçları Endeksi
Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi TL.
%35 KYD Özel Sektör Borçlanma
Araçları Endeksi Değişken + %35
KYD
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçları Endeksi Sabit + %20 KYD
Kamu
İç
Borçlanma
Araçları
Endeksleri Tüm + %9 KYD O/N
Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
%49 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksleri Tüm + %40
BIST 100 Endeksi + %9 KYD O/N
Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi TL.
%18 KYD O/N Repo Endeksleri
Brüt + %80 KYD Kamu İç
Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm
+ %1 KYD Özel Sektör Borçlanma
Araçları Endeksi Sabit + %1 KYD 1
Aylık Gösterge Mevduat Endeksi
TL.
3. Yatırım Sınırlamaları DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım
yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
4
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
100
10
20
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Devlet İç Borçlanma Araçları
En Çok %
70
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
20
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0
20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı
para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Varant
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
En Çok %
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
20
20
10
20
20
20
20
20
15
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
BIST'te İşlem Gören Şirket Payları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Payları
Varant
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları
EN AZ %
EN ÇOK %
80
100
0
20
0
20
0
10
0
20
0
10
0
20
0
15
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım
yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve
sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
5
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Az %
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
10
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az % En Çok %
Devlet İç Borçlanma Araçları
0
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
100
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0
25
Ters Repo
0
10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve
sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası
araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz)
Vadesiz Mevduat (Döviz)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Varant
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
45
100
100
100
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
En Çok %
BIST’te İşlem Gören Şirket Payları
15
45
Devlet İç Borçlanma Araçları
55
85
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
20
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0
25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Varant
0
15
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım
yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve
sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Yabancı Borçlanma Senetleri
Yabancı Hisse Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz)
Vadesiz Mevduat (Döviz)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Varant
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
50
50
100
100
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
En Çok %
BIST’te İşlem Gören Şirket Payları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Altın
0
0
0
100
100
100
Yabancı Borçlanma Araçları
0
50
Yabancı Paylar
0
50
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
100
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0
25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları
0
20
Varant
0
15
7
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
100
10
20
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Devlet İç Borçlanma Araçları
En Çok %
70
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
20
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
0
20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz)
Vadesiz Mevduat (Döviz)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
En Az %
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
100
100
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
En Çok %
60
0
20
80
20
40
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0
20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Payları
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
10
20
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik
Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Varant
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
En Çok %
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
20
20
10
20
20
20
20
20
15
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
BIST'te İşlem Gören Şirket Payları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Payları
Varant
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları
EN AZ %
EN ÇOK %
80
100
0
20
0
20
0
10
0
20
0
10
0
20
0
15
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım
yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Az %
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
100
100
100
10
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
En Çok %
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
0
100
100
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0
25
Ters Repo
0
10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım
Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım
yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
En Çok %
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
20
20
10
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
BIST'te İşlem Gören Şirket Payları
En Çok %
80
100
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
0
0
0
0
20
20
10
20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun (TL) yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
Varlık Türü
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL)
Kamu Borçlanma Senetleri (TL)
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Yatırım Fonu Katılma Payları
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Az %
En Çok %
20
80
20
80
0
20
0
10
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
10
YENĠ ġEKĠL:
Varlık Türü
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Devlet İç Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Yatırım Fonu Payları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Az %
En Çok %
20
80
20
80
0
10
0
20
0
20
0
10
0
20
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı
para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Hisse Senetleri
Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borç. Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (Döviz)
Vadesiz Mevduat (Döviz)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
100
100
100
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
En Çok %
BIST’te İşlem Gören Şirket Payları
30
60
Devlet İç Borçlanma Araçları
40
70
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
20
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
0
25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik
Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
11
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Türk Kamu Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Repo
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Vadesiz Mevduat (TL)
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Katılma Payları
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
En Çok %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
100
10
20
20
20
20
20
20
20
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
En Az %
Devlet İç Borçlanma Araçları
En Çok %
70
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
0
20
Ters Repo
0
10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
0
20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
0
10
Yatırım Fonu Payları
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
4. Fon ĠĢletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi DeğiĢikliği: (Söz Konusu DeğiĢiklik 01.01.2013
Tarihinden Ġtibaren Uygulanmaktadır)
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının fon işletim gideri kesinti oranları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Fon Unvanı
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF
AHE Esnek EYF
AHE Büyüme Amaçlı Esnek EYF
AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF
(TL)
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma
Borçlanma Araçları EYF
AHE Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
EYF
AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz
EYF
AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF
AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Standart EYF
AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
Fon ĠĢletim Gideri
Eski
Günlük
Yıllık
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Kesintisi Oranları
Yeni
Günlük
Yüzbinde 5,1
Yüzbinde 6,05
Yüzbinde 6,05
Yüzbinde 6,05
Yüzbinde 6,05
Yıllık
Yüzde 1,85
Yüzde 2,20
Yüzde 2,20
Yüzde 2,20
Yüzde 2,20
Yüzbinde 6,5
Yüzde 2,40
Yüzbinde 5,1
Yüzde 1,85
Yüzbinde 2,75
Yüzde 1
Yüzbinde 2,75
Yüzde 0,99
Yüzbinde 2,75
Yüzde 1
Yüzbinde 2,75
Yüzde 0,99
Yüzbinde 2,75
Yüzde 1
Yüzbinde 2,75
Yüzde 0,99
Yüzbinde 2,75
Yüzde 1
Yüzbinde 2,75
Yüzde 0,99
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 5,1
Yüzde 1,85
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 6,05
Yüzde 2,20
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 5,1
Yüzde 1,85
Yüzbinde 7
Yüzde 2,59
Yüzbinde 6,05
Yüzde 2,20
5. TeĢvikler ve Vergi Düzenlemeleri:
Bireysel emeklilik sistemine getirilen devlet katkısı teşvikine ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklere
izahname ve tanıtım formunda yer verilmiştir.
12
6. Portföy Yönetici
Uygulanmaktadır)
DeğiĢiklikleri:
(Söz
Konusu
DeğiĢiklik
01.09.2014
Tarihinden
Ġtibaren
Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi, Gelir Amaçlı Esnek,
Esnek, Büyüme Amaçlı Esnek, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları, Gruplara Yönelik Gelir
Amaçlı Karma Borçlanma Araçları, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Esnek, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart ve Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu emeklilik yatırım
fonlarının eski ve yeni portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Görevi
Portföy Yöneticisi
Yedek Portföy Yöneticisi
Eski ġekil
Tevfik Eraslan
Erkan Ünal
Yeni ġekil
Ali Emrah Yücel
Hüseyin Gayde
Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (TL) emeklilik yatırım fonunun eski ve yeni portföy
yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Görevi
Portföy Yöneticisi
Yedek Portföy Yöneticisi
Eski ġekil
Tevfik Eraslan
Erkan Ünal
Yeni ġekil
Ali Emrah Yücel
Selim Kocaoğlu
Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz ve Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz
emeklilik yatırım fonlarının eski ve yeni portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Görevi
Portföy Yöneticisi
Yedek Portföy Yöneticisi
Eski ġekil
Ömer Rıfat Gençal
Ercan Güner
Yeni ġekil
Çağrı Özel
Osman Yılmaz
7. Borsa Ġstanbul Veri Kullanım Ücretleri Hususunda Yapılan DeğiĢiklikler:
Borsa İstanbul A.Ş., Ekim-Aralık 2014 döneminden itibaren, karşılaştırma ölçütlerinde Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından hesaplanan endeksleri kullanan emeklilik yatırım fonlarından endeks kullanım ücreti talep
etmektedir.
Söz konusu endeks kullanım ücreti, içtüzük ve izahnamelerde fon malvarlığından karşılanabilecek giderlere
eklenmiş olup, fona ilişkin tüm giderler 9 Kasım 2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 2 numaralı ekinde yer alan azami fon toplam gider kesintisi
oranlarını geçemez.
8. Mevzuat DeğiĢiklikleri Nedeniyle Ġçtüzük ve Ġzahnamelerde Genel Olarak Yapılan DeğiĢiklikler:
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük ve izahnamelerinde Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş
ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te gerçekleşen değişiklikler nedeniyle, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen standartlara uyum amacıyla değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
13

Download Report