DenizBank Haftalık Fon Raporu 27 Ocak 2014 Denizbank B Tipi Getiri Likit Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Getiri Tahvil - Bono Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Kamu Özel Sektör Getiri Tahvil - Bono Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Getiri Tahvil - Bono Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Getiri Değişken Birikim Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Afili Getiri Bankacılık Değişken Fon Yıllık getiri Denizbank B Tipi Getiri Altın Fon Yıllık getiri Denizbank A Tipi Getiri Değişken Fon Yıllık getiri Denizbank A Tipi Afili Getiri Bankacılık Karma Fon Yıllık getiri Denizbank A Tipi Getiri Hisse Fon Yıllık getiri Denizbank A Tipi Getiri Endeks Fon Yıllık getiri Denizbank Özel Bankacılık Getiri Performans Fon Yıllık getiri Denizbank Özel Bankacılık Getiri Tahvil - Bono Fon Yıllık getiri 20/01/2014 - 27/01/2014 Periyodu 30/12/2013 - 27/01/2014 Periyodu 28/10/2013 - 27/01/2014 Periyodu Haftalık (7gün) Aylık (28gün) 3 Aylık (91gün) 0.12% 0.48% 1.55% - 6.22% 6.22% -0.01% 0.30% 0.97% - 3.92% 3.87% 0.40% 0.89% - 11.67% 8.36% -0.17% 0.60% -0.14% - 7.81% -0.58% 1.22% -8.31% - 15.92% -33.32% -0.47% 0.46% -4.92% - 5.99% -19.72% 6.36% 11.08% 9.00% - 144.39% 36.10% 1.55% -11.45% - 20.19% -45.92% -0.65% 0.79% -10.75% - 10.28% -43.13% -1.77% 0.47% -18.83% - 6.19% -75.51% -2.32% Yıllık (364 gün) 5.19% 3.93% 2.09% -0.51% -1.26% 28/01/2013 - 27/01/2014 Periyodu 0.14% -18.13% - 1.79% -72.72% 0.17% 0.50% 2.09% - 6.49% 8.38% 0.11% 0.62% 2.08% - 8.06% 8.34% 7.17% -2.09% -6.80% -2.00% -2.54% -16.27% -10.12% -21.08% -22.46% 7.87% 7.22% * BİLEŞİK GETİRİLER 21/01/2013-20/01/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR. * DİĞER ENSTRÜMAN GETİRİLERİ 20/01/2013-17/01/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR. DİĞER ENSTRÜMANLARIN GETİRİLERİ ( BRÜT ) -1.84% 0.13% 5.24% -0.02% IMKB Repo(ortalama) Döviz Sepeti HB / DT (6 Aylık DIBS) FON FONUN YAPISI Denizbank B Tipi Likit Fon Portföy yapısını repo ve ortalama vadesi en fazla 45 gün ve vadesine kalan gün sayısı en çok 180 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşturur. %0-30 oranında kısa vadeli özel (banka) ve kamu sektörü tahvil bono; %70-100 oranında ters repoya yatırım yapabilir. Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil - Bono Fon Portföy yapısını repo ve ortalama vadesi en az 25 gün ve en fazla 90 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşturur. %60-90 oranında Kamu/Özel Sektör Tahvil Bono, 10%-40 % aralığında ters repoya yatırım yapabilir. Denizbank B Tipi Kamu Özel Sektör Tahvil - Bono Fon 70%-100% oranında Özel Sektör Tahvil Bono, 0%30% oranında Kamu Sektörü Tahvil Bono, %0-30 aralığında ters repoya yatırım yapabilir. Denizbank B Tipi Tahvil - Bono Fon 10%-40% oranında Özel Sektör Tahvil Bono, 30%60% oranında Kamu Sektörü Tahvil Bono, %0-30 aralığında ters repoya yatırım yapabilir. Değişen ekonomik şartlara ve piyasa koşullarına göre orta vadede en fazla getiriyi sağlayabilecek şekilde devlet iç borçlanma senetlerine ve tahvillere ağırlık verir. Denizbank B Tipi Değişken Birikim Fon %10-40 oranında hisse senedine, 10%-40% oranında Özel Sektör Tahvil Bono, 40%-70% oranında Kamu Sektörü Tahvil Bono, %0-30 aralığında ters repoya yatırım yapabilir. %0-20 oranında hisse senedine, 0%-20% Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken oranında Özel Sektör Tahvil Bono, 60%-90% oranında Kamu Sektörü Tahvil Bono, %10-40 Fon aralığında ters repoya yatırım yapabilir. Denizbank B Tipi Altın Fon Denizbank A Tipi Değişken Denizbank A Tipi Afili Bankacılık Karma Fon Denizbank A Tipi Hisse Yoğun Fon Denizbank A Tipi Endeks Fon Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Fon Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fon FONLARIN İÇERİĞİ (%) A Tipi Afili Bankacılık Karma A Tipi Değişken A Tipi Hisse A Tipi Endeks B Tipi Afili Bankacılık Değişken B Tipi Değişken Birikim B Tipi Kamu Özel Sektör Tahvil Bono B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono B Tipi Likit B Tipi Tahvil - Bono Özel Bankacılık Performans Özel Bankacılık Tahvil-Bono B Tipi Altın 90%-100% oranında Altın endeksine, %0-10 aralığında ters repoya yatırım yapabilir. %35-65 oranında hisse senedine, %0-30 oranında sabit getirili yatırım araçlarına, %20-50 oranında ise repoya yatırım yapabilir. Fon içtüzüğüne göre % 90'a kadar hisse senedi taşıyabilir. %25-55 oranında hisse senedine %25-55 oranında tahvil - bonoya,%20-50 oranında repoya yatırım yapabilir.Fon içtüzüğüne göre % 60'a kadar hisse senedi taşıyabilir. min %75 oranında hisse senedine, %0-5 oranında sabit getirili,%5-25 oranında ters repoya yatırım yapabilir. Fonun Portföyü minumum %80 oranında İMKB100 hisse senetlerinden oluşmakta ve performansı aylık ortalama %90 oranında İMKB-100 endesinin performansı ile paralellik göstermektedir. %20-%50 oranlarında hisse senedine, %10-%40 oranlarında sabit getirili araçlara, %40-70 oranlarında ise repoya yatırım yapabilir. %80-100 oranında hisse senedine, 0%-20% oranında Kamu Sektörü Tahvil Bono, %0-20 aralığında ters repoya yatırım yapabilir. HB / DT 35.45 4.33 2.11 0.00 31.92 26.36 0.00 68.95 0.42 17.30 0.00 0.00 TERS REPO/P.PİYASA 37.61 55.60 18.97 1.29 2.44 19.77 0.17 18.33 60.03 0.54 6.81 2.67 ALTIN 99.69 0.85% 0.52% 6.59% 0.52% -18.73% 1.46% 16.05% 1.68% ÖNERİLEN MİNUMUM YATIRIM SÜRESİ 1 Ay 1 Ay 6 Ay 3 Ay 3 Ay -23.98% 4.90% 32.74% 6.29% MÜŞTERİ PROFİLİ Ağırlıklı olarak repoya yatırım yaparak sürekli getiri isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur. Repoya ve Kısa Vadeli Kamu/Özel Sektör Tahvil Bonoya yatırım yaparak sürekli getiri isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur. Fon , orta –uzun vade de perspektifiyle, ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi, gerekse de değer artış kazançı sağlamak isteyenler içindir. Kamu ve Özel sektör tahvil bonolarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur. Orta ve uzun vadede değişen piyasa koşullarına göre oluşan fırsatları değerlendirerek maksimum getiriyi yatırımcısına yansıtmayı hedefler. 3 Ay Orta ve uzun vadede değişen piyasa koşullarına göre oluşan fırsatları değerlendirerek maksimum getiriyi yatırımcısına yansıtmayı hedefler. 1 Ay Altın piyasalarındaki fırsatları değerlendirerek yüksek getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik olarak kurulmuştur 6 Ay Hisse senetlerinin uzun vadedeki yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. 6 Ay Dengeli portföy yapısıyla orta ve uzun vadede istikrarlı yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur. 1 Yıl Hisse senetlerinin uzun vadedeki yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. 1 Yıl Profesyonel bir yönetim ile İMKB-100 Endeksine paralel bir getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur. 6 Ay 3 Ay Sermaye piyasalarındaki fırsatları değerlendirerek yüksek getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik olarak kurulmuştur Kamu ve Özel Sektör borçlanma araçları almaya alışkın ve vadesini bekleyen,orta ve uzun vadede yatırım yapmayı seven, düşük risk düzeyinde yatırım yapan yatırımcılara tavsiye edilir. HİSSE 26.94 40.07 78.92 98.71 26.14 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ÖST 0.00 0.00 0.00 0.00 39.50 33.29 99.83 12.72 39.55 82.16 93.19 97.33 TERS REPO DENİZPORTFÖY YÖNETİMİ BİR DENİZBANK İŞTİRAKİDİR 0.31 TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 TOPLAM 100.00