tc mehmet akif ersoy üniversitesi 2014 yılı kurumsal mali durum ve

T.C.
MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2014 BURDUR
İçindekiler
GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ....……………...…2
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ..................... 3
A. Bütçe Giderleri.............................................................................................................. 3
B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................... 9
C. Finansman ................................................................................................................... 13
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................. 14
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE ................. 16
HEDEFLER ................................................................................................................ 16
A. Bütçe Giderleri............................................................................................................ 16
B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................. 16
C. Finansman ................................................................................................................... 17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ....... 17
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu
maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde
gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında
yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı
bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27/12/2013 tarih ve
28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
ile Personel Giderleri için 37.605.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri için 5.975.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 15.420.000,00-TL,
Cari Transferler için 1.774.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 28.000.000,00-TL
olmak üzere toplam 88.774.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 yılına ilişkin bütçe başlangıç
ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları
Grafik-1’de gösterilmiştir.
Grafik- 1: 2014 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.
37.605.000
%42
38.000.000
36.000.000
34.000.000
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
28.000.000
%32
15.420.000
%17
5.975.000
%7
1.774.000
%2
Personel
Giderleri
SGK Prim Gid.
Mal ve Hizmet Cari Transferler
Alım Gid.
2
Sermaye
Giderleri
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe
gider gerçekleşmesi 46.302.246,46.-TL olup, 2013 yılının aynı dönemine göre % 23,87
artış göstermiştir. 2014 yılı bütçe ödeneklerinin % 52,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.
Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım
çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel
olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro
ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;
Personel Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
25,63 artışla 21.872.513,73.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Personel Giderleri
ödeneğinin % 58,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık
gerçekleşme rakamlarına göre % 26,71 artışla 3.394.816,71.-TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 56,82’si bu
dönemde kullanılmıştır.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme
rakamlarına göre % 14,87 artışla 9.190.763,78.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Mal
ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 59,60’ı bu dönemde kullanılmıştır.
Cari Transferlerde 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
465,54 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 606.936,69.-TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 34,21’i bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
21,64 artışla 11.170.395,21.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Sermaye ödeneklerinin
% 39,89’u bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Transferlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcama
gerçekleşmemiş olup, 2014 yılı harcaması 66.820,34.-TL olarak gerçekleşmiştir.
3
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu
ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve
ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.
2014 Ocak-Haziran harcamalarının 2013 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve
yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam
gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.
2014 ve 2013 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.
Tablo-1 : 2013 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.
Gider Türü
PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEVLET PRİMİ GİD.
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
2014 Yılı
Başlangıç
Ödeneği
Gider
Gerçekleşme
Oranı
%
37.605.000,00
21.872.513,73
58,16
5.975.000,00
3.394.816,71
56,82
15.420.000,00
9.190.763,78
59,60
1.774.000,00
606.936,69
34,21
28.000.000,00
11.170.395,21
39,89
0
66.820,34
0,00
88.774.000,00
46.302.246,46
52,16
SERMAYE TRANSFERLERİ
TOPLAM
2014 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
4
Grafik-2: 2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.
39.000.000
37.605.000
37.500.000
36.000.000
34.500.000
33.000.000
31.500.000
30.000.000
28.000.000
28.500.000
27.000.000
25.500.000
24.000.000
21.872.514
22.500.000
21.000.000
19.500.000
18.000.000
15.420.000
16.500.000
15.000.000
13.500.000
12.000.000
9.190.764
10.500.000
11.170.395
9.000.000
5.975.000
7.500.000
6.000.000
3.394.817
4.500.000
1.774.000
3.000.000
606.937
1.500.000
66.820
0
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Mal ve
Cari
Primi Gid. Hizmet Alım Transferler
Giderleri
Ödenek
5
Harcama
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Tablo-2 : 2014 Ocak-Haziran Harcamalarının 2013 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve
Yüzdelik Oranları
Gider Türü
2013 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
2014 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
Artış
Oranı
%
17.409.740,45
21.872.513,73
25,63
SGK DEVLET PRİMİ GİD.
2.679.106,18
3.394.816,71
26,71
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
8.001.141,82
9.190.763,78
14,87
107.318,91
606.936,69
465,54
9.182.797,89
11.170.395,21
21,64
0
66.820,34
0,00
37.380.105,25
46.302.246,46
23,87
PERSONEL GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
TOPLAM
6
Grafik-3 : 2014 Ocak-Haziran Harcamalarının 2013 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.
18.000.000
21.872.514
17.409.740
16.000.000
14.000.000
11.170.395
12.000.000
9.190.764
10.000.000
9.182.798
8.001.142
8.000.000
6.000.000
3.394.817
4.000.000
2.679.106
2.000.000
606.937
107.319
0
66.820
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Mal ve
Primi
Hizmet Alım
Giderleri
Giderleri
2013 Yılı Harcamaları
7
Cari
Transferler
Sermaye
Gid.
Sermaye
Transferleri
2014 Yılı Harcamaları
Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam
Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.
66.820
% 0,14
11.170.395
% 24,12
21.872.514
% 47,25
606.937
% 1,31
9.190.764
% 19,85
3.394.817
% 7,33
Personel Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Gid.
SGK Devlet Primi Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Transferleri
8
B. Bütçe Gelirleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe
gelir gerçekleşmesi 43.501.101,14.-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 2.842.264,74.TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), 38.820.638,56-TL’si Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.838.197,84-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu
rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da,
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 6.53, Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 89.24, Diğer Gelirlerde ise % 4,23 olarak
gerçekleşmiştir.
2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen
bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo-3 : 2014 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.
Gelir Türü
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET
GELİRLERİ (Öz Gelir)
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER (Hazine Yardımı)
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
2014 Yılı
İçin Planlanan
Toplam
Gelir
2014 Yılı
İlk Altı Aylık
Gerçekleşen
Gelir
Gelir
Gerçekleşme
Oranı
%
3.032.000,00
2.842.264,74
93,74
82.756.000,00
38.820.638,56
46,91
2.986.000,00
1.838.197,84
61,56
88.774.000,00
43.501.101,14
49,00
9
Grafik-5: 2014 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.
82.756.000
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
38.820.639
2.986.0001.838.198
3.032.0002.842.265
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
2014 Yılı Planlanan Gelir
Hazine Yardımı
Diğer Gelirler
2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) 2.842.264,74.-TL ile % 4,47 artış, Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 38.820.638,56.-TL ile % 5,34 artış,
10
Diğer Gelirlerde ise 1.838.197,84.-TL ile % 12,91 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel
toplamında 43.501.101,14.-TL ile % 5,58 artış gerçekleşmiştir.
Bütçe Gelirlerinin 2013 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2014 yılının aynı dönemine
ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.
Tablo-4 : 2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.
Gelir Türü
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET
GELİRLERİ (Öz Gelir)
2013 İlk Altı Aylık 2014 İlk Altı Aylık
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Artış Oranı
%
2.720.609,83
2.842.264,74
4,47
HAZİNE YARDIMI
36.853.257,47
38.820.638,56
5,34
DİĞER GELİRLER
1.628.053,74
1.838.197,84
12,91
41.201.921,04
43.501.101,14
5,58
TOPLAM
11
Grafik-6 : 2014 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2013 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.
38.820.639
36.853.257
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
2.720.610
2.842.265
1.628.054 1.838.198
5.000.000
0
Teş. ve Mülk. Gel.
Hazine Yardımı
Diğer Gelirler
2013 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi
2014 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi
2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2013
Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin
Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.
12
C. Finansman
Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2014
Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 43.501.101,14.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe
Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı
çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz
gelirlerimizden karşılanmıştır.
Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.
Grafik-7 : 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.
15.500
4.725.505
38.760.096
Öz Gelirler
Hazine Yardımı
13
Şartlı Bağış ve Yardımlar
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli
ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami
özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.
Bu dönemde;
§
Rektörlük Binası Yapım İşi ihalesi 28.11.2011 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
06.02.2012 tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi ihalesi
28.06.2012 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 15.08.2012 tarihinde imzalanmış olup, iş
devam etmektedir.
§
MAKÜ Kademe Binası ve Otopark Yapım İşi 13.06.2013 tarihinde ihale edilmiştir ve
sözleşmesi 26.06.2013 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin geçici kabulü 10.04.2014
tarihinde yapılmıştır.
§
MAKÜ YOL1 2+550 ila 4+850 ile YOL2 0+850 ila 1+850 km’ ler Arası Yol Altyapı ve
Üstyapı Yapım İşi 05.06.2013 tarihinde ihale edilmiştir ve sözleşmesi 04.07.2013
tarihinde imzalanarak işe başlanılmıştır.
§
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim
Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi 26.08.2013 tarihinde yapılmış
ve sözleşmesi 06.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde
imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde
yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ Gölhisar, Çavdır, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini ve
Kablolama Tesisatı Yapım İşi ihalesi 24.02.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
02.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
14
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1' İnci Kısım
İmalatları Yapım İşi ihalesi 19.03.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 16.04.2014
tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Altyapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım
İşi ihalesi 13.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 20.06.2014 tarihinde
imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı
ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları ile Diğer Yolların Beton Parke
İmalatları Yapım İşi ihalesi 03.07.2014 tarihinde yapılmıştır.
§
MAKÜ Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapımı İşi
ihalesi 09.07.2014 tarihinde yapılmıştır.
§
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kameriye ve Çöp Kovası Alım İşi ihalesi 19.06.2014
tarihinde yapılmıştır.
§
MAKÜ Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alım İşi ihalesi 25.06.2014 tarihinde
yapılmıştır.
§
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (2.958.000 kwh) ihalesi yapılmıştır.
§
Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.
§
Arkalıklı Tabure Alımı (600 adet) ihalesi yapılmıştır.
§
3 Kısımda (Masaüstü, Dizüstü, Tümleşik) Bilgisayar Alımı ihalesi yapılmıştır.
§
Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.
§
Kömür ve Akaryakıt Alımı (Motorin-75.000 Lt, Benzin-5.000 Lt, Kömür 220.000 Kg)
ihalesi yapılmıştır.
§
Üniversitemiz Spor Kompleksleri, Sosyal Tesis ve Personel Takip Sistemi Yazılım ve
Donanımları ihalesi yapılmıştır.
§
Avşar Han Mutfağı İhtiyacı için Dana Eti Alımı ihalesi yapılmıştır.
§
Tanıtım, Fuar, Şenlik Ve Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Tanıtım Malzemeleri
Alımı ihalesi yapılmıştır.
§
Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Temizlik Malzemesi Alımı
ihalesi yapılmıştır.
§
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Türkçe yabancı dil yayımlı kitap
ihalesi yapılmıştır
15
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması
beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel
giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık
harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca
temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması
nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji
Alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan
verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması
gerekmektedir.
İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli
ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı,
personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik
kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.
Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda
öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.
16
C. Finansman
2014 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen
Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve
Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.
Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen
gelire göre yapılacaktır. 2013 yılından 2014 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna
kadar harcanması düşünülmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile
sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve
verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.
2014 yılı ikinci altı aylık dönemde ;
§
Rektörlük binası yapım işi ihalesi 28.11.2011 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 06.02.2012
tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi ihalesi
28.06.2012 tarihinde yapılarak sözleşmeye bağlanmış olup, iş devam etmektedir.
§
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim
Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi 26.08.2013 tarihinde yapılmış
ve sözleşmesi 06.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde
imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
§
MAKÜ Gölhisar, Çavdır, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini ve
Kablolama Tesisatı Yapım İşi ihalesi 24.02.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
02.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi
planlanmıştır.
17
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1' İnci Kısım
İmalatları Yapım İşi ihalesi 19.03.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 16.04.2014
tarihinde imzalanmıştır. İşin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Altyapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım
İşi ihalesi 13.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 20.06.2014 tarihinde
imzalanmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı
ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları İle Diğer Yolların Beton Parke
İmalatları Yapım İşi ihalesi 03.07.2014 tarihinde yapılmıştır. İşin 2014 yılı içerisinde
bitirilmesi planlanmıştır.
§
MAKÜ Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapımı İşi
ihalesi 09.07.2014 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi
planlanmıştır.
§
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kameriye ve Çöp Kovası Alım İşi ihalesi 19.06.2014
tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
§
MAKÜ Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alım İşi ihalesi 25.06.2014 tarihinde
yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi ihalesi
23.07.2014 tarihinde yapılacaktır.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
05.08.2014 tarihinde yapılacaktır.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Sağlık Fakültesi Çevre Düzenlemesi proje çalışmaları devam
etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Muhtelif Binalara Doğalgaz Tesisatı Yapılması İşi İhalesinin
yapılması planlanmaktadır.
§
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde yapılması planlanan Mehmet Akif Ersoy Sokağı
proje çalışmaları devam etmektedir.
§
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Peyzaj çalışmaları devam etmektedir.
§ 2014 yılı için Genel Temizlik ihalesi yapılacaktır.
§ 2014 yılı için Özel Güvenlik ihalesi yapılacaktır.
§
Bahçıvanlık, Bakım Onarım, Araçsız Ulaşım ve İş Makinesi Operatörlüğü ihalesi
yapılacaktır.
§
Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılacaktır.
18
§
Doğalgaz Alımı yapılacaktır.
§
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.
§
Avşar Han Mutfağı İhtiyacı İçin 15 Kısımda 163 Kalem Mal Alımı İhalesi yapılacaktır.
§
İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet
Alımı ihalesi yapılacaktır.
§
Üniversitemiz Spor Kompleksleri, Sosyal Tesis ve Personel Takip Sistemi Yazılım ve
Donanımları Alımı işine ilave olarak 10 Kalem Engelli Geçiş Turnike Alımı ihalesi
yapılacaktır.
§
Malzemesiz Yemek Pişirme, Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılacaktır.
2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel
önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve
belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı
Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen
gösterilmeye devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.
19

Download Report