BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN 5. MADDESİNİN 8. FIKRASI KAPSAMINDA "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI"NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Açıklama: Aşağıda sunulmakta olan Bilanço ve Gelir Tablosu Bankamız İngilizce internet sitesinde yayımlanan IFRS Mali Tabloları’ndan rakamsal olarak farklılık göstermemektedir. Ancak BDDK'nın "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliği" kapsamında belirlemiş olduğu formata uyum gereğince bazı sınıflama işlemleri yapılmıştır. AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.) CARİ DÖNEM (30/06/2014) AKTİF KALEMLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2013) NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR ZORUNLU KARŞILIKLAR KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) TİCARİ ALACAKLAR SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR STOKLAR İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR ŞEREFİYE (Net) MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI DİĞER AKTİFLER 1.505.895 88.840 1.084.294 6.017.316 19.253.329 128.395.329 47.866.822 37.437.330 10.429.492 3.923 825.674 180.678 499.781 1.628.173 1.540.912 124.740 2.397.047 5.839.099 16.682.207 119.530.903 45.318.435 33.164.982 12.153.453 3.923 851.220 162.215 468.228 1.260.439 AKTİF TOPLAMI 207.350.054 194.179.368 1 AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.) CARİ DÖNEM (30/06/2014) PASİF KALEMLER 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13.1 13.1.1 13.1.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2013) MEVDUAT Bankalar Mevduatı Müşteriler Mevduatı TÜREV FİNANSAL BORÇLAR PARA PİYASALARINA BORÇLAR İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) ALINAN KREDİLER TİCARİ BORÇLAR ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net) DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Kâr/ Zarar Azınlık Payları 116.292.028 10.240.406 106.051.622 978.066 27.826.087 10.561.946 19.911.503 118.252 393.774 6.340.862 45.021 24.882.515 5.529.151 4.000.000 1.529.151 1.709.098 (180.726) (252.389) 314.235 (1.275) 17.764.325 96 112.472.683 11.421.553 101.051.130 1.242.558 23.230.751 8.727.842 19.898.600 111.159 74.369 5.849.971 43.233 22.528.202 5.529.151 4.000.000 1.529.151 1.709.098 (1.365.617) (272.328) 328.848 (1.275) 16.600.240 85 PASİF TOPLAMI 207.350.054 194.179.368 2 AKBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar Bin TL olarak ifade edilmiştir.) CARİ DÖNEM (30/06/2014) GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. IV. 4.1 4.2 V. 5.1 5.2 VI. 6.1 6.2 6.3 6.4 VII. VIII. IX. 9.1 9.2 9.3 9.4 X. XI. XII. XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. 15.1 15.2 FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri (Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler dahildir.) FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri (Para Piyasası İşlemlerine ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler dahildir.) NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri Yatırım Faaliyetleri Gelirleri Diğer Faaliyet Gelirleri FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri Yatırım Faaliyetleri Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX) TEMETTÜ GELİRLERİ ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR VERGİ ÖNCESİ K/Z (X+XI+XII) VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII-XIV) Grubun Kârı/Zararı Azınlık Payları Kârı/Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar 3 ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2013) 7.244.246 5.066.181 17.661 2.002.026 111.162 47.216 3.797.124 2.704.870 190.891 901.363 3.447.122 1.205.432 1.380.675 175.243 (156.047) (171.682) 15.635 168.976 168.976 4.665.483 717.358 1.899.906 1.899.906 2.048.219 1.381 2.049.600 418.029 642.946 (224.917) 1.631.571 1.631.568 3 5.652.901 4.010.699 17.831 1.528.247 78.271 17.853 2.482.907 1.844.356 163.441 475.110 3.169.994 1.162.532 1.296.193 133.661 685.301 602.468 82.833 109.177 109.177 5.127.004 679.471 2.016.040 2.016.040 2.431.493 4.970 2.436.463 520.690 592.707 (72.017) 1.915.773 1.915.771 2 0,0041 0,0048