ıav-ashmore iş yatırım b tipi kısa vadeli tah 30.09.2014

IAV-ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAH
30.09.2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
B-)Kurucunun Ünvanı
:
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
D-)Fon Tutarı
:
E-)Fon Pay Sayısı
:
F-)Fon Toplam Değeri
:
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
I-)Fonun Süresi
:
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
:
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
:
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi
:
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
d-) Özel Sektör Tahvili
:
e-)Devlet Tahvili Repo
:
:
f-) BPP
:
g-) Opsiyon
:
h-) Varant
:
i-)Değerli Maden
:
j-) Mevduat
:
k-) Katilim Hesabı
:
l-)Diğer
:
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
:
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
d-)Opsiyon
:
e-)Varant
:
f-)Diğer
:
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
IAV-ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAH
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
250.000.000,00
25.000.000.000,00
1.070.817,95
81.910.009,000
13.04.2009
Süresizdir.
0,013073
0,013012
0,47
0,46
0,46
0,00
0,00
50,37
21,47
25,00
3,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,328
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
93,15
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT070115T13
TRT130515T11
07/01/15
13/05/15
200.000,00
100.000,00
201.754,16
99.246,82
18,82
9,26
07/01/15
21/11/14
27/03/15
27/04/15
31/10/14
26/02/15
02/06/15
16/02/15
24/11/14
08/04/15
50.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
60.000,00
40.000,00
30.000,00
40.000,00
48.623,69
39.468,23
47.615,78
20.477,43
30.691,44
51.171,22
60.903,42
40.454,51
30.164,96
41.349,19
TOPLAM:
710.000,00
711.920,85
4,54
3,68
4,44
1,91
2,86
4,77
5,68
3,77
2,81
3,86
66,40
Özel Sektör
TRQAKYB11536
TRQODEAK1413
TRQTBAK31526
TRSLBTV41517
TRSLBTVE1412
TRSMDPK21514
TRSPKPB61517
TRSRSGY21511
TRSTPFCK1419
TRSULFK41519
T.REPO
TRSAYNS51619
01/10/14
486.565,00
360.102,28
TOPLAM:
486.565,00
360.102,28
33,60
33,60
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
1.196.565,00
1.072.023,13
100,00
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT
G-)VERGİ
FON TOPLAM DEĞERİ
1.072.023,13
1.677,35
0,00
0,00
-2.882,53
0,00
0,00
1.070.817,95
100,11 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
-0,27 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
ORAN%
157,21
0,0147 %
962,11
53,54
17,64
0,0898 %
0,0050 %
0,0016 %
27,20
336,34
0,0025 %
0,0314 %
39,01
0,0036 %
1.593,05
0,1486 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
43.231,000
Alış Tutarı
564,70
Satış Miktarı
0,000
Satış Tutarı
0,00

Download Report