Bonitetno izvješće Ovo bonitetno izvješće je izradilo, po odobrenju D&B-a, društvo Bonline d.o.o., Črnomerec 63, 10000 Zagreb, Hrvatska. Sva prava zadržana. Ovo izvješće je namjenjeno isključivo vašim vlastitim poslovnim odlukama i nije ga dozvoljeno proslijediti trećim pravnim ili fizičkim osobama bez dopuštenja D&B-a. D&B pokušava osigurati da sve informacije u izvješću budu ažurirane i potpune. Ipak zbog mnoštva podataka iz izvora koje nije moguće uvijek provjeriti (javni izvori podataka, registracije, vlasništvo, itd.) te zbog nenamjernih pogrešaka, D&B i Bonline d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguće pogreške. Naručitelj BonLine d.o.o. DIV D.O.O. 15.05.2012 15:58:57 Osnovni podaci SVRLJIG a.d. Poznato i pod imenom: PRIVREDNO DRUŠTVO MIN DIV SVRLJIG AD FRABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG Dušana Trivunca 31 RS - 18360 SVRLJIG Srbija Telefon: +381 18822071 , +381 18822345 Telefax: +381 18821270 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web Adresa: www.minsvrljig.com D&B REJTING: PRIJAŠNJI REJTING: OPĆE STANJE: TREND: PROSJEČNI KREDIT: DUNS: 56-591-4715 Matični broj: 07108958 Porezni broj: 101878782 2A2 2A2 dobro rastući 12.470.000 RSD Majčinsko društvo: DIV d.o.o. Bobovica 10 A HR - 10430 Samobor Hrvatska DUNS: 49-965-5652 Svi su iznosi u domaćoj valuti, osim ako je drugačije navedeno. Sažetak POČETAK RADA REGISTRACIJA PRAVNI OBLIK MATI ČNI BROJ BROJ ZAPOSLENIH SIC KOD DJELATNOST (SIC) 1953 2000 dioničko društvo 07108958 305 3451, 3743 Proizvodnja vijčane robe 971.687.000 2.361.000 662.798.000 644.770.000 PRODAJA DOBIT NETO VRIJEDNOST NOMINALNI KAPITAL Rukovodstvo Tomislav Debeljak, Predsjednik upravnog odbora Milorad Starčević, generalni direktor, član upravnog odbora Pera Milovanović, pravni zastupnik, član upravnog odbora Slobodan Rusić, pravni zastupnik, član upravnog odbora Vanja Schoch, pravni zastupnik, član upravnog odbora Procjena rizika D&B REJTING: 2A2 Financijska snaga: Stanje (1-4): ↑ Banke Stanje na dan: 15. svibnja 2012 Aktivni transakcijski računi: BANCA INTESA a.d. Milentija Popovića 7b Novi Beograd, Srbija Telefon: +381 112011203 Br. računa: 160-0000000006926-56 DUNS: 64-514-4296 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Svetog Save 14, BEOGRAD, Srbija Telefon: +381 113080100 Br. računa: 205-0000000046313-53 TREND: rastući 2A 2 ↑ Procjena rizika D&B REJTING: 2A2 Financijska snaga: 2 Stanje (1-4): TREND: rastući 2A ↑ Banke Stanje na dan: 15. svibnja 2012 Aktivni transakcijski računi: BANCA INTESA a.d. Milentija Popovića 7b Novi Beograd, Srbija Telefon: +381 112011203 Br. računa: 160-0000000006926-56 DUNS: 64-514-4296 KOMERCIJALNA BANKA a.d. Svetog Save 14, BEOGRAD, Srbija Telefon: +381 113080100 Br. računa: 205-0000000046313-53 DUNS: 64-522-6598 OTP BANKA SRBIJA a.d. Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad, Srbija Telefon: +381 214800000 Br. računa: 325-9500800000212-92 DUNS: 53-500-5243 VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Trg Slobode 7, Novi Sad, Srbija Telefon: +381 214886600 Br. računa: 355-0000001000171-19 DUNS: 36-470-4734 AGROBANKA a.d. SREMSKA 3-5 Beograd, Srbija Telefon: +381 112021000 Br. računa: 245-0000000053661-71 DUNS: 64-526-7428 RAIFFEISEN BANKA a.d. Bulevar Zorana Đinđića 64 a Beograd Savski Venac, Srbija Telefon: +381 113202100 Br. računa: 265-4010310003211-19 DUNS: 53-511-4151 KBC BANKA a.d. OMLADINSKIH BRIGADA 90v Novi Beograd, Srbija Telefon: +381 113050300 Br. računa: 115-0000000026444-78 DUNS: 56-556-6606 BANCA INTESA a.d. Milentija Popovića 7b Novi Beograd, Srbija Telefon: +381 112011203 Br. računa: 160-0000000309272-65 DUNS: 64-514-4296 Rukovodstvo - detaljnije Tomislav Debeljak, Predsjednik upravnog odbora Rođenje: Hrvatska Obrazovanje: diplomirani inženjer Milorad Starčević, generalni direktor, član upravnog odbora Rođenje: 2. ožujka 1960, Srbija Obrazovanje: diplomirani inženjer strojarstva email ([email protected] ) Pera Milovanović, pravni zastupnik, član upravnog odbora Rođenje: 1. srpnja 1942, Srbija Slobodan Rusić, pravni zastupnik, član upravnog odbora Rođenje: 24. listopada 1960, Srbija Vanja Schoch, pravni zastupnik, član upravnog odbora Rođenje: Hrvatska Povijest Početak rada društva: 1953 pod imenom MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG. Registriran od: 1. siječnja 1954 kao potpuna odgovornost. Registriran od: 1. siječnja 1964 kao društvo s ograničenom odgovornošću. Registriran od: 28. lipnja 2000 kao dioničko društvo. ↑ Pravni oblik Pravni oblik: dioničko društvo, registracija 28. lipnja 2000 u mjestu SVRLJIG. Matični broj: 07108958 Porezni broj: 101878782 Kapital Nominalni kapital: 644.770.000 Other Physical Persons / Ostala Fizička Lica ima u društvu 13.03% vlasničkog udjela. AKCIONARSKI FOND a.d. , DUNS: 49-946-2043, ima u društvu 0.52% vlasničkog udjela. Majčinsko društvo Većinski vlasnik ovog društva je DIV d.o.o. , DUNS: 49-965-5652, HR - 10430 Samobor, Hrvatska, 86.45% vlasnički udio. Poslovanje Djelatnost: Standardna Industrijska Klasifikacija (SIC-USA): 3451 Proizvodnja vijčane robe Godišnja proizvodnja je 5.000 tona. 3743 Proizvodnja opreme za željeznice Nacionalna kalsifikacija djelatnosti (NKD): 28.74 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga. 25.94 . Godišnja proizvodnja je 5.000 tona. 30.20 . 35.20 Proizvodnja i popravak željezničkih i drugih tračničkih vozila. Vrsta kupaca: društva; Broj stalnih kupaca: 21. Društvo prodaje 27% na domaćem tržištu. Društvo izvozi u slijedeće države: Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija. Udio izvoza društva je 73%. Društvo uvozi iz slijedećih država: Bugarska, Poljska, Ukrajina, Hrvatska, Češka Republika. Udio uvoza društva je 34%. Broj zaposlenih: 305, od toga 305 puno radno vrijeme. Vozila: 17 automobili, u vlasništvu: 4 dostavna vozila, u vlasništvu: 2 industrijska vozila, u vlasništvu: 11 Društvo se u okviru države smatra velikim u svojoj djelatnosti. Nekretnine: u vlasništvu: 54.738 a. u vlasništvu: tvornica 7.066 m2. u vlasništvu: ured 2.098 m2. u vlasništvu: skladište 1.714 m2. u vlasništvu: radionica 3.180 m2. Financijska izvješća Kraj poslovne godine: 31. prosinca 2009 u '000 696.906 2.177 658.974 578.099 1.289.827 710.355 545.536 164.819 622.063 1.373 Prihod od prodaje Dobit prije oporezivanja Neto vrijednost Dugotrajna imovina Ukupna imovina Kratkotrajna imovina Kratkoročne obveze Obrtni kapital Dug. i kratkoročne obveze Financijska imovina Nematerijalna imovina Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine. Prihod od prodaje 31. prosinca 2010 u '000 906.688 1.463 660.437 591.135 1.371.727 779.219 699.082 80.137 699.082 1.373 Dobit prije oporezivanja 31. prosinca 2011 u '000 971.687 2.361 662.798 559.194 1.255.128 694.561 475.839 218.722 576.972 1.373 Financijska izvješća 31. prosinca 2009 u '000 696.906 2.177 658.974 578.099 1.289.827 710.355 545.536 164.819 622.063 1.373 Kraj poslovne godine: Prihod od prodaje Dobit prije oporezivanja Neto vrijednost Dugotrajna imovina Ukupna imovina Kratkotrajna imovina Kratkoročne obveze Obrtni kapital Dug. i kratkoročne obveze Financijska imovina Nematerijalna imovina Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine. Prihod od prodaje 31. prosinca 2010 u '000 906.688 1.463 660.437 591.135 1.371.727 779.219 699.082 80.137 699.082 1.373 31. prosinca 2011 u '000 971.687 2.361 662.798 559.194 1.255.128 694.561 475.839 218.722 576.972 1.373 Dobit prije oporezivanja Ukupna imovina i kratkotrajna imovina KOEFICIJENTI Tekući omjer (x) Solventnost (%) Mat.imovina / Neto vrijednost (%) Kratk. obveze / Neto vrijednost (%) Obrtaj imovine (%) Prodaja / Obrtni kapital (x) Imovina / Prodaja Granična dobit (%) Povrat kapitala Povrat imovine Prodaja / Br. zaposlenih (u '000) Dobit / Br. zaposlenih (u '000) Povrat kapitala 31. prosinca 2009 1.30 195.73 87.73 82.79 65.34 3.39 153.05 0.31 0.36 0.20 2292.00 7.00 31. prosinca 2010 1.11 207.70 89.51 105.85 68.13 7.40 146.77 0.16 0.22 0.11 2953.00 5.00 Povrat imovine 31. prosinca 2011 1.46 189.37 84.37 71.79 73.98 6.50 135.17 0.24 0.36 0.18 3186.00 8.00 KOEFICIJENTI Tekući omjer (x) Solventnost (%) Mat.imovina / Neto vrijednost (%) Kratk. obveze / Neto vrijednost (%) Obrtaj imovine (%) Prodaja / Obrtni kapital (x) Imovina / Prodaja Granična dobit (%) Povrat kapitala Povrat imovine Prodaja / Br. zaposlenih (u '000) Dobit / Br. zaposlenih (u '000) 31. prosinca 2009 1.30 195.73 87.73 82.79 65.34 3.39 153.05 0.31 0.36 0.20 2292.00 7.00 31. prosinca 2010 1.11 207.70 89.51 105.85 68.13 7.40 146.77 0.16 0.22 0.11 2953.00 5.00 Povrat kapitala Povrat imovine Granična dobit Tekući omjer Obveze / Ukupna imovina Kratk.obveze / Neto vrijednost 31. prosinca 2011 1.46 189.37 84.37 71.79 73.98 6.50 135.17 0.24 0.36 0.18 3186.00 8.00 Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2011. PASIVA Kapital Temeljni kapital Rezerve Prenesena dobit / gubitak Dugoročne financijske obveze Kratkoročne obveze iz poslovanja Kratkoročne financijske obveze Odgođena plaćanja troškova i prihodi budućeg razdoblja Ukupna pasiva u '000 662.798 644.770 15.667 2.361 101.133 359.191 116.648 15.358 1.255.128 AKTIVA Dugotrajna imovina Dugotrajna materijalna imovina Dugotrajna financijska ulaganja Kratkotrajna imovina Zalihe Kratkotrajna potraživanja iz poslovanja Gotovina Plaćeni tr.budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda Ukupna aktiva Račun dobiti i gubitka od 1. siječnja 2011 do 31. prosinca 2011. u '000 560.567 559.194 1.373 694.561 566.876 90.391 8.713 28.581 1.255.128 Neto prodaja Troškovi robe, materijala i usluga Ukupni profit Troškovi rada Amortizacija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine Ostali troškovi poslovanja Dobit ili gubitak iz poslovanja Prihod od kamata i ostali prihodi od financiranja Rashodi od kamata i ostali rashodi financiranja Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja Izvanredni prihodi Izvanredni rashodi Ukupna dobit ili gubitak Neto dobit u '000 971.687 621.840 349.847 172.665 46.247 85.073 45.862 17.904 71.824 (8.058) 13.325 2.906 2.361 2.361 Izvješće o novčanom tijeku od 1. siječnja 2011 do 31. prosinca 2011. u '000 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 75.192 Neto dobit Amortizacija Promjena u zalihama Promjena u kratkoročnim potraživanjima Promjena u plaćenim troškovima budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda Promjena u kratkoročnim i dugoročnim obvezama Promjena u odgođenim plaćanjima troškova i prihodima budućeg razdoblja Neto novčani tok iz poslovanja Promjena u materijalnoj imovini Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti Promjena u dugoročnim obvezama Promjena u kratkoročnim obvezama Promjena kapitala (kapital - neto dobit) Neto novčani tok iz finaciranja 2.361 46.247 64.571 (102.465) 19.715 89.560 3.150 159.497 (31.941) 31.941 101.133 (312.803) 1.463 (210.207) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Ukupni novčani tok 8.713 (18.769) Navedene brojke su preuzete iz nerevidiranih izvješća. 15. svibnja 2012: Ljubiša Stevanović voditelj računovodstva potvrdio je ime, adresu i djelatnost dru štva. Posmatrana kompanija se kotira na Beogradskoj berzi, zato se pri izradi bonitetnog izveštaja koriste samo javno dostupne informacije. Struktura vlasništva je potvrdjena iz zvaničnih izvora 15.05.2012. Izveštaj je pripremila M.L. Valuta Devizni tečaj: 1 USD = 80.87 RSD na dan 31. prosinca 2011 Devizni tečaj: 1 USD = 79.28 RSD na dan 31. prosinca 2010 Devizni tečaj: 1 USD = 66.73 RSD na dan 31. prosinca 2009 Zaključak Mišljenje analitičara: Rizičnost kreditiranja ovog društva je prihvatljiva. D&B rejting 2A2 znači: Financijska snaga društva je u razredu 2,5 - 12 mio USD (na temelju zbroja kapitala i rezervi) i opće poslovno stanje je dobro (niska rizičnost). Bonline d.o.o., Črnomerec 63, Zagreb tel. +385 1 3707 009, fax. +385 1 3535 110 [email protected] Copyright © 2000 The Dun & Bradstreet Corporation. www.bonline.hr