Jadran Kapital d.d. Zagreb, Savska cesta 141 MBS 80570593; OIB 27599966376 NADZORNI ODBOR Zagreb, 11.04.2014. godine Jadran Kapital d.d. GLAVNA SKUPŠTINA Predmet: Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja dioničkog društva Jadran Kapital d.d. - u likvidaciji, Zagreb, Savska cesta 141, MBS 80570593; OIB 27599966376 za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., s budućim događajima i razvojem do dana pisanja ovog izvještaja i vjerojatnim nastavkom budućih događaja i razvoja (dalje u tekstu: dioničko društvo) i njegovih povezanih i ovisnih društava (dalje u tekstu: ovisna društva), koji zajedno čine Grupu povezanih i ovisnih društava. Donosi se Izvješće Nadzornog odbora fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova dioničkog društva od strane Likvidatora u 2013. godini, s budućim događajima i razvojem do dana pisanja ovog izvještaja i vjerojatnim nastavkom budućih događaja i razvoja dioničkog društva, koje zajedno s njegovim povezanim i ovisnim društvima čini Grupu povezanih i ovisnih društava, te se isto upućuje Glavnoj skupštini dioničkog društva kao informacija na usvajanje. I. UVODNO MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA FONDA O UPRAVLJANJU IMOVINOM I POSLOVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA I O RADU LIKVIDATORA – UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA U 2013. GODINI Nadzorni odbor dioničkog društva u nadzoru rada Likvidatora – Uprave dioničkog društva ocjenjuje njegov rad i provođenje postupka likvidacije dioničkog društva pozitivnom ocjenom. Tu svoju ocjenu Nadzorni odbor temelji na osnovi analiza i ocjene kvalitete upravljanja imovinom dioničkog društva unutar zadanog okvira koji određuju interni i eksterni akti dioničkog društva koji su odobreni od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) te pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa, prije svega Zakon o investicijskim fondovima kao posebnog zakona – lex specialis, podzakonskih akata i odluka Agencije te drugih mjerodavnih propisa RH. Jedan od tih drugih mjerodavnih propisa je i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Nn 16/03) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013. godine, temeljem kojeg je dioničko društvo prestalo biti zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine jer se u trenutku stupanja na snagu ovog Zakon dioničko društvo nalazilo u postupku likvidacije. Pored toga važno je istaknuti donošenje odluka na redovnoj glavnoj Skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine koje se upisuju u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, među kojima su najznačajnije one koje se odnose na prestanak likvidacije i nastavak poslovanja, promjenu sjedišta i poslovne adrese, promjenu predmeta poslovanja, promjene članova nadzornog odbora, novu upravu i novi Statut dioničkog društva, koje su odluke upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu njegovim ješenjem broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014. godine, čime su i formalno nakon podnošenja prijave i neuobičajeno dugog vremana čekanja formalnog upisa naprijed navedenih odluka i promjena donesenih na redovnoj glavnoj Skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine potvrđene iste odluke upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Za pozitivnu ocjenu rada Likvidatora – Uprave dioničkog društva, 1 pored naprijed navedenog, važno je dodatno istaknuti okolnosti i stanje imovine dioničkog društva u trenutku pokretanja postupka likvidacije i nepovoljno stanje potražnje i ponude na odgovarajućim uređenim tržištima na kojima se imovina dioničkog društva mogla unovčiti. II. POSLOVNA POLITIKA, ORGANIZACIJA I REZULTATI POSLOVANJA, INTERNA KONTROLA (AUDIT) Nadzorni odbor ocjenjuje da je Likvidator –Uprava dioničkog društva u 2013. godini proveo sve radnje i postupke u cilju racionalnog i efikasnog upravljanja cjelokupnom imovinom dioničkog društva, poštujući odluku glavne Skupštine dioničkog društva iz 2011. godine i pozitivni zakonski i podzakonski okvir, ali u mjeri u kojoj je to zahtijevalo provođenje likvidacije dioničkog društva Likvidator – Uprava dioničkog društva je nastavljala i započete poslove i/ili ulazila u nove poslove preko i/ili putem povezanih i ovisnih društava dioničkog društva i u koordinaciji sa Upravama – direktorima tih trgovačkih društava, a sve u cilju povećanja tržišne vrijednosti imovine i/ili smanjivanja realiziranih gubitaka od prodaje i unovčenja imovine dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava u nepovoljnim i recesijskim tržišnim uvjetima u kojima se provodila likvidacija dioničkog društva. Likvidator – Uprava dioničkog društva kontinuirano je oglašavala na internet stranici dioničkog društva i putem drugih javno dostupnih medija i posrednika prodaju nekretnina u vlasništvu pojedinih ovisnih društava dioničkog društva i/ili prodaju poslovnih udjela koje je dioničko društvo držalo u svojim ovisnim društvima koja su zemljišnoknjižni vlasnici i posjednici nekretnina. Realizacija ovakvog oglašavanja je izostala jer Likvidator – Uprava dioničkog društva nije dobila odgovarajuću ponudu od zainteresiranih ponuditelja. Nadzorni odbor smatra da je financijska kriza, koja se prelila na tržište kapitala i nekretninsko tržište na globalnoj razini utjecala i na odgovarajuća tržišta u Hrvatskoj, što je za posljedicu imalo prije svega nedovoljni interes investitora za ulaganja u neizgrađena građevinska zemljišta odnosno za plaćanje kupoprodajne cijene koja bi bila odgovarajuća tržišna i knjigovodstvena protuvrijednost dioničkom društvu i njegovim povezanim i ovisnim društvima da se dioničarima Fonda ne bi dodatno umanjivala vrijednost imovine dioničkog društva i/ili realizirali gubici od unovčenja imovine dioničkog društva i/ili njegovih povezanih i ovisnih društava. Zbog toga, Nadzorni odbor podržava i smatra ispravnim poslovnu politiku i odluke Likvidatora – Uprave dioničkog društva kojima se racionalizira i usklađuje poslovanje dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava putem predloženog i realiziranog internog i eksternog njihovog statusnog, financijskog, organizacijskog, operativnog i drugog restrukturiranja krajem 2013. godine, ne rasprodavajući onu imovinu Fonda u 2013. godini čijim unovčenjem bi dioničari dioničkog društva i dioničko društvo realizirali daleko veće gubitke od onih koji su iskazani u nerevidiranim i revidiranim financijskim izvještajima za 2013. godinu radi nepovoljnog stanja potražnje i ponude na odgovarajućim uređenim tržištima na kojima se ta imovina mogla unovčiti. Financijski podaci za dioničko društvo s 31.12.2013. godine Dioničko društvo je u 2013. ostvarilo prihode u iznosu od 3.207 kuna, dok je imalo 696.349 kuna rashoda, tako da gubitak razdoblja od poslovanja dioničkog društva u 2013. godini iznosi 693.142 kuna. Grupa je u 2013. godini ostvarila prihode od 2.707.802 kuna, dok je imala 1.611.182 kuna rashoda. Ukupna imovina dioničkog društva na kraju financijske 2013. godine iznosila je 52.932.387 kn, a ukupne obveze dioničkog društva iznosile su 1.451.177 kuna, tako da je neto imovina dioničkog društva iznosila 51.481.210 kuna, što u odnosu na 726.898 ukupno izdanih dionica dioničkog 2 društva s pravom glasa daje iznos od 70,82 kuna neto imovine dioničkog društva po dionici. Ukupno kapital i rezerve dioničkog društva iznose 51.481.210 kuna, što predstavlja porast u odnosu na zadnju kumulativnu vrijednost ukupnog kapitala i rezervi dioničkog društva na dan 31.12.2012. godine. Kompletni financijski izvještaji Fonda za 2013. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvještaj o novčanom toku, zajedno s bilješkama), te Izvješće i mišljenje neovisnog revizora – Vadis d.o.o. Split, Kopilica 62, mogu se razgledati na web stranicama dioničkog društva www.jadrankapital.hr i u sjedištu dioničkog društva na poslovnoj adresi dioničkog društva u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX. Dioničko društvo u 2013. nije stjecalo vlastite dionice. Dioničko društvo je u drugom tromjesečju 2013. godine indirektno steklo vlastite dionice koje nemaju pravo glasa na skupštini dioničkog društva na način da je povezano i ovisno društvo Stanovi Jadran d.o.o. kupilo na Zagrebačkoj burzi d.d. 43.708 dionica dioničkog društva, temeljem čega je dioničko društvo steklo na indirektan način dodatne vlastite dionice bez prava glasa, za čije stjecanje nije trebalo izdvojiti rezerve za vlastite dionice jer ih je steklo na temelju članka 237. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje vlastitih dionica preko trećih), čija je nominalna vrijednost iznosila 4.370.800 kn a njihova tržišna vrijednost u trenutku stjecanja od strane povezanog i ovisnog društva Stanovi Jadran d.o.o. je iznosila 743.036 kn. Temeljem direktnog i indirektnog stjecanja vlastitih dionica dioničko društvo je na dan 31.12.2013. godine imalo ukupno 64.738 vlastitih dionica bez prava glasa. Od toga broja vlastitih dionica dioničko društvo je za 21.030 preostalih vlastitih dionica koje je direktno steklo prije 2013. godine imalo izdvojene rezerve u iznosu od 2.112.819,92 kn, a za indirektno stečenih 43.708 vlastitih dionica dioničkog društva bez prava glasa dioničko društvo nije imalo izdvojene rezerve jer je te vlastite dionice bez prava glasa steklo u drugom tromjesečju 2013. godine putem transakcije koja je obavljena na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d. na kotaciji Redovitog tržišta na način kako je prije opisano. S obzirom na naprijed navedeno, Društvo bi trebalo na idućoj glavnoj skupštini donijeti odluku kojom će kupiti natrag od ovisnog društva Stanovi Jadran d.o.o. indirektno stečenih 43.708 vlastitih dionica za koje nema izdvojene rezerve po cijeni po kojoj ih je prethodno ovisno društvo Stanovi Jadran d.o.o. kupilo i steklo na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d., te odluku kojom će ih nakon toga povući i smanjiti temeljni kapital za iznos povućenih 43.708 vlastitih dionica, uz odgovarajuće izmjene Statuta Društva. Ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslovanja dioničkog društva U okviru zakonskih prava i obveza ispitivanja i nadzora nad vođenjem poslovanja i likvidacije dioničkog društva, Nadzorni odbor je u 2013. godini održao 2 (dvije) elektronske sjednice nakon što su se svi članovi Nadzornog odbora prethodno suglasili o tako predloženom održavanju sjednica od strane Likvidatora – Uprave dioničkog društva, u skladu sa važećim Poslovnikom o radu Nadzornog odbora dioničkog društva, i to kako slijedi: VII. VIII. sjednica Nadzornog odbora (elektronska) od 25.-29.04.2013. godine; sjednica Nadzornog odbora (elektronska) od 04.06.2013. godine; Sva elektronska pošta kao potvrda o održavanju elektronskih sjednica Nadzornog odbora pohranjena je u elektronskoj i posebni isprintana u papirnatoj arhivi dioničkog društva i može se razgledati u sjedištu dioničkog društva na poslovnoj adresi u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX Nadzorni odbor je primio i prihvatio Izvješće Likvidatora – Uprave dioničkog društva o poslovnoj politici, poslovanju i stanju dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava u poslovnoj 2013. godini i svim važnijim poslovnim događajima koji su se pojavili nakon proteka poslovne 2013. godine. Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje poslovanja i stanje dioničkog društva i njegovih 3 povezanih i ovisnih društava u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, te razdoblje nakon proteka poslovne i financijske 2013. godine u odnosu na sve važnije poslovne događaje koji su se događali i/ili pojavili do trenutka sastavljanja ovog izvješća, a za koje je kako Likvidator – uprava tako i Nadzorni odbor dioničkog društva imao saznanja i informacije od strane nove Uprave – direktora i novog Nadzornog odbora dioničkog društva koji su imenovani i izabrani (članovi Nadzornog odbora su izabrani na glavnoj Skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine, a Uprava – direktor je imenovan od strane članova novoizabranog Nadzornog odbora na njegovoj konstituirajućoj sjednici održanoj neposredno nakon glavne Skupštine dioničkog društva, dok su se sve te promjene upisale u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu njegovim rješenjem broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014. godine. Zaključno mišljenje Nadzornog odbora dioničkog društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja dioničkog društva i o radu Likvidatora – Uprave dioničkog društva u 2013. godini s odgovarajućim prijedlozima odluka glavnoj Skupštini dioničkog društva. 1. Nadzorni odbor smatra da je Likvidator – Uprava dioničkog društva odgovarajuće postavio i uskladio organizaciju i poslovanje dioničkog društva, zajedno s pripadajućim pravilnicima, pravilima i procedurama, te radnim uputama o poslovanju dioničkog društva, putem kojih je uspostavljen pisani sustav unutarnje kontrole poslovanja i sustav upravljanja rizicima poslovanja kako bi poslovanje dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava i njihova financijska izvješća za 2013. godinu mogli biti objektivno prezentirani i vrednovani. 2. Nadzorni odbor je pregledao i ispitao financijska izvješća Likvidatora – Uprave dioničkog društva (neknsolidirana i konsolidirana financijska izvješća dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava) te je utvrdio da su ista objektivna u svim materijalno značajnim odrednicama i sukladna s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o. Split, koji ih je također ispitao za poslovnu i financijsku godinu koja je završila 31.12.2013. godine. Nadzorni odbor je nakon pregleda i ispitivanja godišnjih financijskih izvješća o poslovanju dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava, te o stanju dioničkog društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu, koje mu je podnio Likvidator – Uprava dioničkog društva, prihvatio ista i utvrdio da su mu ta i takva podnesena godišnja financijska izvješća za godinu koja je završila 31.12.2013. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje, te je iste utvrdio zajedno s likvidatorom – Upravom dioničkog društva. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Likvidatora – Uprave dioničkog društva o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2013. kako slijedi: Gubitak dioničkog društva koji je ostvaren u 2013. godini u iznosu od 693.142 kuna predlaže se pokriti iz poslovanja dioničkog društva u 2014. godini i/ili sljedećih godina. Nadzorni odbor predlaže glavnoj Skupštini dioničkog društva da prihvati prijedlog Likvidatora i Nadzornog odbora fonda o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2013. godini. 3. Na osnovi svega prije navedenog, Nadzorni odbor dioničkog društva ocjenjuje da su Likvidator – Uprava dioničkog društva i dioničko društvo djelovali u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te internim aktima dioničkog društva i odlukama glavne Skupštine dioničkog društva, te su tako djelujući uskladili poslovanje dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava i 4 upravljanje rizicima s naprijed navedenim zakonskim i podzakonskim pozitivnim okvirom, te internim aktima dioničkog društva i odlukama glavne Skupštine dioničkog društva u 2013. godini i nastavno do trenutka pisanja ovog izvještaja. 4. Nadzorni odbor, zajedno s Likvidatorom – Upravom dioničkog društva, predlaže glavnoj Skupštini dioničkog društva donošenje odluke kojom se daje razrješnica Krešimiru Kopsejaku kao Likvidatoru – Upravi dioničkog društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu kako slijedi: 5. Nadzorni odbor predlaže glavnoj Skupštini dioničkog društva donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu (Dubravko Štimac kao predsjednik Nadzornog odbora podnio je ostavku na tu funkciju i dužnost u mjesecu siječnju 2013. godine), koji su kao izabrani članovi Nadzornog odbora od strane glavne Skupštine dioničkog društva, prije one glavne Skupštine dioničkog društva koja je održana 16.07.2013. godine obavljali svoje funkcije i dužnosti u 2013. godini do upisa novoizabranih članova Nadzornog odbora u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu njegovim rješenjem broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014. godine, sukladno odlukama kako prethodne glavne Skupštine dioničkog društva od 30.08.2012. godine tako i one koja je održana 16.07.2013. godine kako slijedi: 1. 2. 3. 4. Tihomil Radja, zamjenik predsjednika Manuela Andrić, član Zvonimir Vukadin, član Mirko Herceg, član 6. Nadzorni odbor posebni ističe da su na glavnoj Skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine opozvani svi gore navedeni članovi Nadzornog odbora dioničkog društva u točki 5. nakon što je na snagu stupio Zakon o alternativnim investicijskim fondovima po kojemu je ex lege dioničko društvo prestalo biti zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom i dalje je nastavilo poslovati u likvidaciji sve dok se nisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisale sve odluke koje su donesene na glavnoj Skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine (prestanak likvidacije i nastavak poslovanja, promjena sjedišta i poslovne adrese, promjena predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora, nova Uprava - direktor i novi Statut dioničkog društva), što se dogodilo 14.02.2014. godine kada je Trgovački sud u Splitu donio takvo rješenje broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014. godine. Tim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu su i formalno potvrđene sve naprijed navedene odluke koje je donijela redovna glavna Skupština, između kojih i ona koja se odnosi na upis novoizabranih članova Nadzornog odbora dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu kako slijedi: Tihomil Radja, OIB 82117842071, osobna iskaznica broj 104184021, izdana od PU Splitskodalmatinske, na adresi prebivališta u Splitu, Klarina 18, član je Nadzornog odbora tvrtke Hoteli Vodice d.d. Manuela Andrić, OIB90816099098, osobna iskaznica broj 105516809, izdana od PU Splitsko dalmatinske, na adresi prebivališta u Splitu, 141 brigade 6, nije član nijednog nadzornog odbora odnosno upravnog odbora drugih društava te nije član u drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu. Denis Štambuk, OIB 50086994511, osobna iskaznica broj 103810770, izdanqa od PU Splitskodalmatinska, na adresi prebivališta u Splitu, Kneza Mislava 3, nije član nijednog nadzornog odbora odnosno upravnog odbora drugih društava te nije član u drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu. 5 7. Nadzorni odbor prosljeđuje ovaj izvještaj redovnoj godišnjoj glavnoj Skupštini dioničkog društva, nakon što nova Uprava – direktor dioničkog društva donese odluku o sazivu redovne godišnje glavne Skupštine dioničkog društva i tu odluku objavi u Narodnim novinama kao službenom glasilu dioničkog društva i o tome obavijesti sva nadležna tijela u skladu s pozitivnim propisima, zajedno s financijskim nekonsolidiranim i konsolidiranim izvještajima dioničkog društva iz točke 2. utvrđenim od strane Likvidatora – Uprave i Nadzornog odbora dioničkog društva, koji su u 2013. godini stvarno i formalno obavljali te funkcije i dužnosti, te s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o. Split, Kopilica 62, za godinu koja je završila s 31.12.2013. Zagreb, 11.04.2014. godine Tihomil Radja, zamjenik predsjednika ________________ Manuela Andrić, član ______________________________ Zvonimir Vukadin, član ____________________________ Mirko Herceg, član _______________________________ 6
© Copyright 2024 Paperzz
