FI AP GRUPA za razdoblje I-XII 2013

GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK
NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – XII 2013. GODINE
Dubrovnik, 14. veljače 2014.
SADRŽAJ:
I.
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
II.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
a)
b)
c)
d)
e)
III.
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I.
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
Atlantska plovidba d.d. (“Društvo”) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku,
Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice
(zajedničkim imenom “Grupa”) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela.
U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):
1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Adria Corporation, Bahamas,
3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
4. Atlant Bulkers Corporation, Marshall Islands,
5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands,
9. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
13. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik
14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,
Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1.
Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na
međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale
djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu.
Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 15 brodova prosječne starosti
5,7 godina, ukupne nosivosti 872,984 DWT i to: 13 bulk carriera i 2 broda za prijevoz teških tereta.
U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel
Lapadu (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).
Na dan 31.12. 2013. godine Grupa je zapošljavala 468 radnika.
Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2012. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je
u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom
razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A.
OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.
Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave:
Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član,
Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo
promjena u sastavu Uprave.
Nadzorni odbor:
Ante Jerković, predsjednik, Boris Rozić, zamjenik, Vlaho Lonza, član, Niko
Bratoš, član, Želimir Uskoković, član, Boško Ercegovac, član, Antun
Šeparović, član.
Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele
dionica.
Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni
slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova.
Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima
financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde
financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.
Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.
Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave).
U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:
REZULTATI POSLOVANJA I-XII / 2013. g.
- u 000 Kn
OPIS
HOTEL
IMPERIAL
POMORSTVO
HOTEL
LAPAD
ATLANT
POSLOVNI
CENTAR
ATLANT
TRAVEL
UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi
439,512
54,559
32,385
1,501
190
527,839
2. Poslovni rashodi
421,284
47,460
25,722
1,183
190
495,531
- Materijalni troškovi
- Troškovi osoblja
- Amortizacija
189,880
96,899
134,505
25,051
14,802
7,607
10,892
9,568
5,262
389
770
24
18
172
0
225,922
122,212
147,398
A OPER.DOBIT (EBIT)
18,228
7,099
6,663
318
-1
32,308
3. Financijski prihodi
5,824
854
340
3
0
6,134
4. Financijski rashodi
41,240
3,278
1,202
2
0
44,834
B UKUPNI PRIHODI
445,336
55,413
32,726
1,504
190
536,952
C UKUPNI TROŠKOVI
462,523
50,738
26,924
1,185
190
540,365
-17,187
4,674
5,802
319
-1
-3,414
0
0
0
5
0
5
0
861
0
0
0
861
-17,187
3,813
5,802
314
-1
-4,280
D
DOBIT PRIJE POREZA
(EBT)
7. Porez na dobit
Manjinski udio u
dobitku/gubitku
DOBIT GRUPE NAKON
E
OPOREZ.
8.
* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe
Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 537,0
mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 521,1 mil. kuna prihoda isti su veći za 3,1 %. Pomorstvo je
ostvarilo 82,9 % prihoda, ostali 17,1 %.
Troškovi su iznosili 540,4 mil. kuna i za 9,5 % su manji od prošlogodišnjih 597,3 mil. kuna. Na
pomorstvo otpada 85,6% ukupnih troškova, na ostale 14,4 %.
EBITDA iznosi 179,7 mil. kuna i porasla je 90,2% u odnosu na 2012. godinu, dok je EBITDA marža
ostvarena na razini od 34,5% (2012. godine 18,3%).
Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4,3 mil. kuna, a čini ga 17,2 mil.
kuna gubitka pomorstva, te 9,9 mil. kuna dobitka ostalih. U istom razdoblju prošle godine ostvaren
je gubitak od 76,2 mil. kuna.
Ostvareni gubitak pomorstva je očekivan, nešto manji od planiranog, zahvaljujući relativnom
oporavku tržišta u zadnjem kvartalu, dok je dobit ostalih djelatnosti Grupe veća od planirane
zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni.
Grupa nije imala problema s likvidnošću.
II.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
a) Bilanca na dan 31.12.2013.
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Konces ije, patenti, licencije, robne i us lužne m arke, s oftver i os tala prava
3. Goodwill
4. Predujm ovi za nabavu nem aterijalne im ovine
5. Nem aterijalna im ovina u priprem i
6. Os tala nem aterijalna im ovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zem ljiš te
2. Građevins ki objekti
3. Pos trojenja i oprem a
4. Alati, pogons ki inventar i trans portna im ovina
5. Biološ ka im ovina
6. Predujm ovi za m aterijalnu im ovinu
7. Materijalna im ovina u priprem i
8. Os tala m aterijalna im ovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajm ovi povezanim poduzetnicim a
3. Sudjelujući interes i (udjeli)
4. Zajm ovi dani poduzetnicim a u kojim a pos toje s udjelujući interes i
5. Ulaganja u vrijednos ne papire
6. Dani zajm ovi, depoziti i s lično
7. Os tala dugotrajna financijs ka im ovina
8. Ulaganja koja s e obračunavaju m etodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po os novi prodaje na kredit
3. Os tala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i m aterijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujm ovi za zalihe
6. Dugotrajna im ovina nam ijenjena prodaji
7. Biološ ka im ovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od s udjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zapos lenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih ins titucija
6. Os tala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajm ovi povezanim poduzetnicim a
3. Sudjelujući interes i (udjeli)
4. Zajm ovi dani poduzetnicim a u kojim a pos toje s udjelujući interes i
5. Ulaganja u vrijednos ne papire
6. Dani zajm ovi, depoziti i s lično
7. Os tala financijs ka im ovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
AOP
oznaka
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
Pre thodna
godina
(ne to)
Te k uća
godina
(ne to)
3
4
2,814,450,186
2,730,863,590
19,604,537
19,586,696
792,894
775,053
18,811,643
18,811,643
2,786,038,924
2,519,759,873
30,500,337
30,500,337
220,267,455
221,327,352
16,335,279
13,446,749
2,261,000,541
2,042,252,429
155,871,863
11,176,310
101,229,859
200,057,238
833,590
999,458
8,806,725
12,733,626
40,000
40,000
3,135,616
2,272,010
2,272,010
1,803,602
1,595,644
1,555,497
8,825,972
0
178,783,395
178,783,395
253,695,304
149,572,417
22,738,079
11,432,288
22,738,079
11,432,288
0
0
25,706,663
19,014,568
19,309,025
11,255,310
16,042
11,203
4,830,696
875,424
1,550,900
6,872,631
329,674
545,000
329,674
545,000
204,920,888
118,580,561
984,458
449,834
3,069,129,948
2,880,885,841
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
062
1,495,688,871
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
063
418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE
064
88,367,472
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
065
22,756,428
1. Zakonske rezerve
066
22,756,428
2. Rezerve za vlastite dionice
067
9,004,339
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
068
9,004,339
4. Statutarne rezerve
069
5. Ostale rezerve
070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
071
-13,404,921
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
072
1,043,331,236
1. Zadržana dobit
073
1,043,331,236
2. Preneseni gubitak
074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
075
-76,576,017
1. Dobit poslovne godine
076
2. Gubitak poslovne godine
077
76,576,017
VII. MANJINSKI INTERES
078
12,558,673
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
079
0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
080
2. Rezerviranja za porezne obveze
081
3. Druga rezerviranja
082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
083
1,318,401,506
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
085
5,930,079
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
086
1,312,471,427
4. Obveze za predujmove
087
5. Obveze prema dobavljačima
088
6. Obveze po vrijednosnim papirima
089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
090
8. Ostale dugoročne obveze
091
9. Odgođena porezna obveza
092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
093
245,318,487
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
096
162,666,610
4. Obveze za predujmove
097
4,317,686
5. Obveze prema dobavljačima
098
53,075,733
6. Obveze po vrijednosnim papirima
099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
100
8. Obveze prema zaposlenicima
101
4,460,725
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
102
3,257,722
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
103
1,853,652
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
104
12. Ostale kratkoročne obveze
105
15,686,359
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
106
9,721,084
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
107
3,069,129,948
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
109
1,483,130,198
2. Pripisano manjinskom interesu
110
12,558,673
1,452,163,805
418,656,000
88,367,472
22,756,428
22,756,428
9,004,339
9,004,339
-55,573,986
968,817,904
968,817,904
-4,280,186
4,280,186
13,420,173
0
1,169,391,608
6,195,795
1,163,195,813
249,024,669
162,743,103
6,574,693
49,000,793
3,735,891
3,151,714
1,851,152
21,967,323
10,305,759
2,880,885,841
1,438,743,632
13,420,173
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.12.2013. godine
Naziv pozicije
1
oznak a
Pre thodna
godina
Te k uća
godina
2
3
4
AOP
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
111
515,024,826
527,838,894
1. Prihodi od prodaje
112
473,725,080
440,083,318
2. Ostali poslovni prihodi
113
41,299,746
87,755,576
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
114
545,811,537
495,531,547
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
116
179,149,842
161,794,391
a) Troš kovi s irovina i m aterijala
117
75,467,197
62,413,642
b) Troš kovi prodane robe
118
c) Os tali vanjs ki troš kovi
119
103,682,645
99,380,749
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
120
134,470,577
122,211,639
a) Neto plaće i nadnice
121
106,752,246
96,395,699
b) Troš kovi poreza i doprinos a iz plaća
122
20,709,790
19,227,609
c) Doprinos i na plaće
123
7,008,541
6,588,331
4. Amortizacija
124
125,265,405
147,397,530
5. Ostali troškovi
125
9,517,160
10,764,673
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
126
0
0
a) dugotrajne im ovine (os im financijs ke im ovine)
127
b) kratkotrajne im ovine (os im financijs ke im ovine)
128
7. Rezerviranja
129
8. Ostali poslovni rashodi
130
97,408,553
53,363,314
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
131
5,808,727
6,134,358
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
132
65,753
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
133
5,808,727
5,678,721
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
134
389,884
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
135
5. Ostali financijski prihodi
136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
137
51,478,033
44,834,318
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139
50,970,676
44,834,318
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
140
4. Ostali financijski rashodi
141
507,357
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
142
271,092
2,978,778
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
146
521,104,645
536,952,030
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
147
597,289,570
540,365,865
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
148
-76,184,925
-3,413,835
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
149
0
0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
150
76,184,925
3,413,835
XII. POREZ NA DOBIT
151
14,805
4,852
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
152
-76,199,730
-3,418,687
1. Dobit razdoblja (149-151)
153
0
0
2. Gubitak razdoblja (151-148)
154
76,199,730
3,418,687
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
-76,576,017
-4,280,186
2. Pripisana manjinskom interesu
156
376,287
861,499
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
157
-76,199,730
-3,418,687
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
158
-27,391,740
-42,163,322
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
159
-27,526,550
-42,169,065
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160
134,810
5,743
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
167
-27,391,740
-42,163,322
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
168
-103,591,470
-45,582,009
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
-103,967,757
-46,443,508
2. Pripisana manjinskom interesu
170
376,287
861,499
c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.12.2013.
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
oznaka
Prethodna
godina
Tekuća
godina
2
3
4
AOP
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
-76,184,925
-3,413,835
125,265,405
147,397,530
4,214,364
7,226,719
45,091,895
11,305,791
94,172,375
166,730,569
35,949,695
16,980,518
42,098,359
52,930,213
42,098,359
41,242,162
124,632,210
0
0
164,936,280
83,789,595
1,751,843
1,449,791
2,739,670
539,836
169,427,793
85,779,222
793,090,321
143,458,304
4,142,225
22,226,524
215,326
815,316,845
147,815,855
0
0
645,889,052
62,036,633
664,985,204
85,684,777
664,985,204
85,684,777
166,421,818
234,618,181
33,390
2,500
166,455,208
234,620,681
498,529,996
0
0
148,935,904
0
0
106,116,894
86,340,327
311,037,782
204,920,888
0
106,116,894
86,340,327
204,920,888
118,580,561
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.12.2013. godine
Naziv pozicije
1
AOP
oznaka
2
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Tekuća
godina
Prethodna
godina
3
4
418,656,000
418,656,000
88,367,472
88,367,472
22,756,428
22,756,428
1,043,331,236
968,817,904
-76,576,017
-4,280,186
0
0
0
0
3,405,634
3,405,634
1,499,940,753
1,497,723,252
-16,810,555
-58,979,620
-16,810,555
-58,979,620
018
1,483,130,198
1,438,743,632
019
12,558,673
13,420,173
e) Bilješke
Krajem travnja 2013. godine Atlantska plovidba d.d. je sa kineskim brodogradilištem
Qingshan ugovorila gradnju četiri tzv. Handy size broda, nosivosti 38.700 tona. Dva od
četiri ugovora su stupila na snagu odmah, dok su ostala dva tzv. opcijski ugovori. Atlantska
plovidba d.d. je deklarirala opciju gradnje oba opcijska broda. Naknadno je s
brodogradilištem Qingshan dogovoreno da će se umjesto Ugovora o gradnji dva
deklarirana opcijska broda, sklopiti tri nova Ugovora o gradnji (od kojih je jedan tzv. opcijski
ugovor) brodova tipa Ultramax od kojih će svaki imati nosivost od 63.800 DWT. Ugovori o
gradnji su potpisani u NR Kini dana 11. veljače 2014.g. Stupanje na snagu prva dva
sklopljena Ugovora o gradnji će uslijediti nakon što Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d.,
u skladu sa Statutom Društva, da suglasnost na sklapanje tih Ugovora o gradnji. U odnosu
na treći – opcijski Ugovor o gradnji broda, i za njega je potrebna suglasnost Nadzornog
odbora Društva, te deklaracija opcije gradnje koju Atlantska plovidba d.d. ima pravo
deklarirati najkasnije tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o gradnji.
Grupa Atlantska plovidba je dana 12. rujna ove godine sklopila ugovore o prodaji brodova
m/b “Oluja” i m/b “Sveti Nikola I”. Istovremeno je sa kupcem ta dva broda sklopljen
bareboat charter party na vrijeme od 5 godina tako da će spomenuta dva broda i dalje,
kroz narednih 5 godina, ploviti u floti Atlantske plovidbe d.d.
Kompletne bilješke objaviti ćemo u revidiranom godišnjem izvještaju.
III.
IZJAVA
Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu
kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik
Uprave, Pavo Šišević – član, Marin Matana – član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković član daju
IZJAVU
Prema našem najboljem saznanju, set skraćenih financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz
primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i
obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.
Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Download Report