Tablice uz obvezne Biljeske 2014

GRAD SLATINA
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika
68254459599
32947
OIB
RKP BROJ
Dani zajmovi u
tekućoj godini
Stanje zajma
31. 12.
Trg s.Josipa 10, 33 520 Slatina
Adresa
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
Red.
br.
1
2
Vrsta zajmova Naziv pravne osobe Stanje zajma 1.1.
Tuzemni
kratkoročni
zajmovi
Tuzemni
dugoročni
zajmovi
UKUPNO
Poljoprivrednik
DragoKatarina
Gerenčirvl.
Obrt
Drago Gerenčir
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
3
4
Inozemni
kratkoročni
zajmovi
Primljene
otplate glavnice
129.100,55
286.247,92
0,00
0,00
0,00
0,00
129.100,55
286.247,92
415.348
415.348
0
0
0
0
415.348
415.348
415.348
0
0
415.348
UKUPNO
Inozemni
dugoročni
zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)
Revalorizacija/
tečajne razlike u
tekućoj godini
Datum izdavanja Datum dospijeća
zajma
zajma
1.4.2011.
1.4.2011.
1.4.2011.
1.4.2011.
Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
Red.
br.
Vrsta kredita i
zajmova
1
Tuzemni
kratkoročni krediti
i zajmovi
Naziv pravne
osobe
Ugovorena valuta i
iznos
Stanje kredita i
zajma 1.1.
UKUPNO
0,00 kn
0,00 kn
927.543,42 CHF
4.499.999,32 kn
1.280.436,13 kn tečajna
razlika
Hypo banka d.d.
Zagreb
2
Tuzemni dugoročni
krediti i zajmovi
Slatinska banka
d.d. Slatina
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
3
4
2.473.539,26 CHF
12.000.000,00 kn
Inozemni
kratkoročni krediti
i zajmovi
Otplate glavnice
Primljeni krediti i
zajmovi u tekućoj
godini
0,00 kn
0,00 kn
247.353,,96CHF
0,00 CHF 0,00 kn
1.200.000,00 kn
tečajna razlika na
otplaćenu glavnicu +355.886,02 kn i
248.701,60 kn teč
razlika na neotplaćeni
dio
11.562.499,97 kn
1.250.000,00 kn
0,00 kn
Stanje kredita i
zajma 31. 12.
0,00 kn
680.223,05 CHF
-355.886,02 kn na otpl.
3.299.999,32 kn
1.031.734,53 kn na
1.031.734,53 kn tečajna nedospjelu glavnicu
razlika
10.312.499,93 kn
15.000.000,00 kn
27.000.000,00 kn
17.342.935,42 kn
2.698.701,64 kn
0,00 kn
14.644.233,78 kn
27.000.000,00 kn
17.342.935,42 kn
2.698.701,64 kn
0,00 kn
14.644.233,78 kn
27.000.000,00 kn
17.342.935,42 kn
2.698.701,64 kn
0,00 kn
14.644.233,78 kn
UKUPNO
Inozemni
dugoročni krediti i
zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)
Revalorizacija /
tečajne razlike u
tekućoj godini
Datum primanja
kredita i zajma
12.8.2003.
0,00 kn 31.10.2008.
Datum dospijeća
kredita i zajma
12.8.2016. Po Aneksu
31.8.2017.
31.8.2018. Po Aneksu
28.2.2023.
Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
Red.
br.
1
2
Robni zajmovi i
financijski
najmovi
Naziv pravne osobe
Opis
Stanje 1.1.
Stanje 31.12.
UKUPNO
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
0
0
Primljeni robni
zajmovi
Financijski
najmovi
Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove
Red.
br.
1
1
2
Kamate
Opis
Stanje 1.1.
2
3
1.1 tuzemnim
Kamate po primljenim
inozemnim
kreditima i zajmovima 1.2.
UKUPNO (1.1+1.2)
2.1 tuzemnim
Kamate po danim
2.2 inozemnim
zajmovima
UKUPNO (2.1+2.2)
Datum:
Osoba za kontaktiranje:
Telefon za kontakt:
Odgovorna osoba:
4
Kamate dospjele u
tekućoj godini
5
85.878,93
85.878,93
932.509,64
932.509,64
Kamate plaćene u
tekućoj godini
6
Stanje 31.12.
7=4+5-6
944.858,38
73.530,19
944.858,38
0,00
73.530,19
20.1.2015
VESNA HUDOLETNJAK
Odgovorna osoba
(potpis)
033-551-109
IVAN ROŠTAŠ
_______________
M.P.

Download Report