NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 1 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA 1. Podaci o preduzeću Društvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz putnika „Neobas“ d.o.o. Banja Luka, Braće Podgornika bb osnovano je 27.09.2011. godine od strane „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka kao jedinog osnivača (Odluka o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću OPU br. 1088/11 od 25.08.2011. i Aneks ove Odluke OPU br.1222/11 od 21.09.2011.godine). Upisani i uplaćeni kapital je 2.000,00 KM. Rješenjem o registraciji broj: 057-0-Reg.11-002157 od 27.09.2011. godine Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda Banja Luka pod brojem MBS 57-01-0230-11. Dokapitalizacijom a na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: UO-19/11 od 14.11.2011 (Notarska potvrda ove Odluke OPU br. 1501/11 od 16.11.2011. godine) „Autoprevoz“ a.d. u svojstvu osnivača, pored novčanog uloga u iznosu od 2.000,00 KM u osnivački kapital društva „Neobas“ d.o.o. unosi i nenovčani ulog u stvarima: poslovni prostor na lokaciji Jevrejska bb, Banja Luka, PR-8A, površine 22 m2 , parcela 3698/4, PL 3759, K.O. Banja Luka 7; autobus Setra S315, broj šasije: WKK62725113001571, reg.oznake 139-A-366 autobus Setra S315, broj šasije: WKK62725113001570, reg.oznake 139-A-365 motornovozilo Peugeot 407, broj šasije: VF6DRHRH21735738, reg.oznake A22-O-666. (faktura 13/887 od 30.05.2012. godine) U toku 2013. godine dolazi do promjene lica ovlaštenog za zastupanje, te je v.d. direktor Društva Mr. Bojan Tešanović, dipl. inž. saobraćaja (Rješenje o registraciji br.: 057-0-Reg-13-000084 od 25.02.2013.godine). U posmatranoj godini je izvršena promjena članova subjekta upisa, tako da je struktura vlasnika sljedeća: Autoprevoz ad Banja Luka 44%, Werner Kropf August 41%, Unapromm doo Beograd 15% (Izvod iz sudskog registra br: Reg-Z-I-2909/13 od 26.11.2013. godine. Društvo se bavi međunarodnim kopnenim prevozom putnika, pruža usluge organizovanja turističkih putovanja, posjeduje veleprodaju autodijelova te pruža usluge autobuske stanice. 2. Organizacija preduzeća Unutrašnja organizacija preduzeća data je šemom koja se nalazi u prilogu ovog Izvještaja. Obzirom na djelatnost preduzeće je organizovano kroz službe i odjeljenja. Služba saobraćaja Osnovna djelatnost Neobas-a vezana je za pružanje usluga prevoza putnika na redovnim autobuskim linijama u međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Na svim međunarodnim i međuentitetskim linijama matičnog preduzeća AD Autoprevoz, Neobas je uveden kao nosilac linija u skladu sa odlukom upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka br. UO-57/13 od 15.05.2013. godine. Struktura linija koje održava Neobas je sledeća:  1 međuentitetska (Sarajevo)  15 međunarodnih redovnih i sezonskih (Beograd, Niš, Herceg Novi, Beč, Linc, Cirih, Štokholm, Štutgart, Rijeka i Herceg Novi) IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 2 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA U 2013. godini uvedena je nova međunarodna linija za Njemačku (Štuttgart),a za potrebe međunarodnog saobraćaja kupljeno je 1 novo vozilo tipa Setre 416 GTHD. Struktura voznog parka Neobas je sledeća:  16 autobusa (Setra, Temsa Safari, Temsa Opalin,King Long, Van Hool)  4 kombi vozila (Peugeot Boxer, Zastava)  2 priključna vozila  2 putnička vozila (Hundai Sonata, Peugeot 407) Komercijala Društvo se bavi nabavkom i prodajom rezervnih dijelova, guma, maziva kao i proizvodnjom hrane za vlastite i potrebe trećih lica. Takođe je zastupnik i distributer renomiranih proizvođača autodijelova kao što su: „Knorr Bremse“, „Mahle“, „Cohline“, „DPH“, „New Process“, „Matador“, „Continental“, „Roberto Nutti – Sabo“, „BF“, „Behr“, „Voith“, „ZF“ i td. Služba autobuske stanice i turističa agencija Služba autobuske stanice posluje u sklopu Društva od 01.12.2012. godine. Do tada je poslovala u sklopu društva Autoprevoz a.d. Banja Luka. Sa 25 perona Autobuske stanice, dnevno krene i do 300 autobusa, koji prevezu nekoliko hiljada putnika. Stanica radi 365 dana u godini, 24 časa dnevno koristeći savremene tehnologije automatske kontrole prolaza putnika i vozila, te kompjuterske prodaje voznih karata. Turistička agencija je segment koji svoju djelatnost uspješno razvija kroz prodaju turističkih aranžmana na različitim inostranim, regionalnim i domaćim destinacijama u ljetnoj i zimskoj sezoni, aranžmana vezanih za obilazak znamenitih gradova Evrope u periodu izvan glavnih turističkih sezona, zatim krstarenja, individualnih i grupnih putovanja itd. Pored autobuskih, agencija takođe vrši prodaju avio karata za sve poznate destinacije u svijetu, preko sistema za buking avio karata Galileo, za šta je osoblje agencije prošlo adekvatnu profesionalnu obuku. Turistička agencija organizuje i đačke ekskurzije za osnovne i srednje škole, kao i apsolventske ekskurzije za studente završnih godina, gdje nudimo najpovoljnije programe za ekskurzije u Srbiji i Crnoj Gori te zemljama Evropske Unije i šire Služba zajedničkih poslova Kao zajednička funkcija, ova služba podržava potrebe ostalih. Sastavljen je od službe opštih i pravnih poslova i službe računovodstva. 3. Organi preduzeća U skladu sa zakonskim propisima Neobas d.o.o. Banja Luka funkcioniše kroz rad organa: skupštine i direktora Društva. Skupštinu društva čine sljedeći članovi sa procentom učešća: “Autoprevoz” a.d. Banja Luka (44%); Werner Kropf August (41%); “Unapromm” d.o.o. Beograd (15%). Sjednice skupštine se odvijaju kroz redovnu godišnju skupštinu i vanredne po potrebi. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 3 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA 4. Poslovni okvir rada preduzeća U poslovnoj 2013. godini prisutnost ekonomske krize je imala najznačajniji odraz na poslovanje društva. Socijalni položaj klijenata odrazio se na obim poslovanja, a dodatno otežavajuću okolnost predstavljale su razne mjere države kao i tržišta repromaterijala i energenata. Zakonski okvir Republike Srpske je više vodio računa o zadovoljenju budžetskih potreba a manje o pogodnostima privrednih subjekata za mjerama prevazilaženja otežanih okvira poslovanja. Pošto je saobraćajna djelatnost u ogromnoj mjeri troškovima vezana za cijene naftnih derivata, kretanja na tom tržištu takođe nisu išla na ruku Društvu. U bespoštednoj borbi za tržište i favorizovanje domaćih prevoznika, države iz okruženja, na koje je Neobas svojom djelatnošću uslovljen, takođe su nametale administrativne i carinske barijere. Pojedine linije u pogledu poslovanja su održale isti trend kao u proteklom periodu, a tu prije svega se misli na linije za Austriju, Švajcarsku i Švedsku te linije za Beograd. U izvještajnoj godini uvedena je linija za Njemačku. 5. Finansijski okvir poslovanja Skraćeni finansijski izvještaj U toku 2013.godine došlo je do povećanja prihoda za 5.885.854 KM i rashoda 5.792.020 KM. Do povećanja prihoda i troškova u izvještajnoj godini dolazi iz razloga što Društvo počinje sa aktivnim pružanjem usluga iz registrovane djelatnosti tokom 2013.godine. Ukupni finansijski rezultat OPIS 31.12.2013. UKUPAN PRIHOD 6.513.921 628.067 1.037,14 UKUPNI RASHODI 6.380.143 588.123 1.084,83 133.778 39.944 BRUTO BOBIT 31.12.2012. INDEX Prihodi Ukupan prihod iznosi 6.513.921 KM, od toga poslovni prihodi:6.454.581 KM, finansijski prihodi 9.664 KM i ostali prihodi 13.748. Poslovni prihodi sastoje se od prihoda prevoza putnika u zemlji i inostranstvu, pružanja staničnih usluga, prodaje robe u veleprodaji i maloprodaji. Pregled poslovnih prihoda RB 1 2 3 4 OPIS Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu Prihodi od prodaje usluga na inostranom tržištu Ostali poslovni prihodi UKUPNO 2013 1.527.281 2.394.716 2.470.289 62.295 6.454.581 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 2012 75.133 434.563 96.831 20.696 627.223 4 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA Finansijski prihodi se odnose na kamate na pozitivan saldo na tekućim računima, pozitivne kursne razlike. Pregled finansijskih prihoda: RB 1 2 3 OPIS Priodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi UKUPNO 2013 1.517 7.563 584 9.664 2012 13 23 808 844 Ostali prihodi se odnose na naknade štete od osiguravajućih kuća, smanjenje obaveza i ukidanje dugoročnih rezervisanja i u izvještajnoj godini su iznosili 13.748 KM. Rashodi Ukupni rashodi iznose 6.380.143 KM a čine ih: poslovni rashodi 6.088.128, finansijski rashodi 171.083 i ostali rashodi: 65.522 KM. Poslovni rashodi se sastoje od troškova materijala, goriva i energije, bruto plata radnika, proizvodnih usluga (provizije peronizacije, putarine i dr.), amortizacije i poreza. Pregled poslovnih rashoda: RB 1 2 3 4 5 6 7 OPIS Nabavna vrijednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada i naknada o ostali lični rashodi Troškovi proizvodnih usluga Troškovi amortizacije Troškovi poreza Nematerijanli troškovi UKUPNO 2013 1.228.244 1.262.984 1.321.146 1.682.279 357.394 32.482 203.599 6.088.128 2012 69.680 60.755 115.758 99.984 55.590 1.569 74.682 478.018 Finansijski rashodi se odnose na plaćene kamate po kreditima i lizing ugovorima i negativne kursne razlike i ukupno iznose 171.083 KM. Pregled finansijskih rashoda: RB 1 2 OPIS Rashodi kamata Negativne kursne razlike UKUPNO 2013 165.010 6.073 171.083 2012 103.587 1.333 104.920 Ostali rashodi se sastoje od rashoda plaćenih po osnovu kazni za privredne i saobraćajne prestupe i prekršaje i naknade štete trećim licima a ukupno iznose 65.522 KM. Zaključci su sljedeći: - prihodi su limitirani cijenama naših usluga i nemamo značajnije mogućnosti za povećanja istih, te stoga moramo maksimalno pratiti troškove poslovanja i minimizirati ih u svim segmentima; - prosjek plata bio je nizak, tako da ne prate povećanje troškova života (potrošačke korpe). Ukupni prihodi su 6.513.921 KM i za pokriće osnovnih rashoda odvaja se: IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 5 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA - za bruto plate zaposlenih 16,80 % - tr. goriva i energije 15,26 % - troškovi tekućeg održavanja, rezervnih dijelova i otpis auto guma čine 4,17% - troškovi amortizacije čine 5,49 % ukupnog prihoda. Struktura sredstava na dan 31.12.2013. godine čine: BRUTO VRIJEDNOST OPIS Stalna sredstva Tekuća sredstva UKUPNO ISPRAVKA VRIJEDNOSTI 5.983.050 2.509.557 412.984 46.144 8.492.607 459.128 NETO VRIJEDNOST 5.570.066 2.463.413 8.033.479 Strukturu stalnih sredstava na dan 31.12 .2013. čine: OPIS Građevinski objekti Oprema Alat, inventar Osnovna sredstva u pripremi UKUPNO BRUTO ISPRAVKA VRIJEDNOST VRIJEDNOSTI 2.577.405 33.505 3.301.412 377.971 9.028 1.508 95.205 0 5.983.050 412.984 NETO VRIJEDNOST 2.543.900 2.923.441 7.520 95.205 5.570.066 Amortizacija se obračunava prema korisnom vijeku trajanja sredstava a primjenjene stope su zavisno od amortizacione grupe od 10-20% godišnje. Tekuća sredstva na dan 31.12.2013. su: OPIS Zalihe repromaterijala, goriva ulja Zalihe robe u prodavnicama Potraživanja od kupaca u BiH Potraživanja od kupaca u inostranstvu Gotovinski ekvivalenti (ŽR, Blagajna) Druga kratkoročna potraživanja AVR, Dati avansi, finansijska sredstva i PDV NETO VRIJEDNOST 31.12.2013. 959.517 30.296 961.103 177.670 71.633 24.522 238.672 2.463.413 NETO VRIJEDNOST 01.01.2012. 160.138 23.196 324.188 3.412 228.202 66.106 34.121 839.363 Pasiva (izvori sredstava) na dan 31.12.2013. čine: OPIS Pozicija kapitala Dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze UKUPNO 31.12.2013 801.811 1.435.367 5.796.301 8.033.479 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 1.1.2013 681.410 1.921.797 4.304.792 6.907.999 6 NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA Pozicija kapitala je povećana za iznos neto dobiti u tekućoj godini. Struktura ročnosti kredita se promjenila u korist kratkoročnih kredita, dok su dugoročni krediti smanjeni. Dugoročne obaveze se sastoje od obaveza po kreditu prema Novoj banci ad Banja Luka i po zaključenim ugovorima o finansijskom leasingu za kupovinu autobusa i to sa Raiffeisen leasing, ASA Leasing i VB leasing. Obaveze po kreditu iznose 107.177 KM a prema lesing kućama 1.328.190 KM. Kratkoročne obaveze se sastoje od dijela dugoročnih obaveza koji dospijeva do jedne godine, obaveza prema osnivaču, obaveza prema dobavljačima, za plate i naknade te ostale kratkoročne obaveze. OPIS DIO DUGOR. OB. KOJI DOSPJEVA DO JEDNE GOD. OSTALE KRATKOROČNE FIN. OBAVEZE DOBAVLJAČI OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE 31.12.2013. 31.12.2012. 655.324,00 40.000,00 877.353,00 4.042.750,00 182.852,00 38.022,00 5.796.301,00 217,00 4.106.329,00 62.108,00 96.138,00 4.304.792,00 6. Osnovne informacije o pravnim sporovima i obavljenim inspekcijskim nadzorima U izvještajnom periodu Društvo je imalo kontrolu UIO za period 01.12.2011.-30.06.2012. godine i utvrđen je razrez indirektnih poreza u iznosu 2.123,00 KM i kontrolu Poreske uprave RS za period 01.12.2012. – 08.11.2013. godine i utvrđene su obaveze u iznosu od 4.314,69 KM. Društvo nema sudskih sporova. 7. Ljudski resursi Prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta ukupan broj zaposlenih na dan sačinjenja izvještaja je 117 radnika i to: - na neodređeno, 108 izvršilaca - na određeno, 9 izvršilaca U periodu obuhvaćenog ovim izvještajem primljeno je u radni odnos 52 radnika, ali tu treba imati u vidu da je u preduzeću stalno prisutna značajna fluktuacija radne snage. Radni odnos je prestao za 11 izvršilaca i to: - starosna penzija, 2 izvršioca - invalidska, 1 izvršilac - na licni zahtjev, 6 izvršilaca - istekom ugovora o radu na određeno vrijeme,1 izvršilac - smrt radnika, 1 izvršilac. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU 7 ORGANIZACIONA ŠEMA društva NEOBAS d.o.o. Banja Luka sa organizacionim jedinicama, sistematizovanim radnim mjestima i planiranim brojem izvršilaca SKUPŠTINA OSNIVAČA AUTOPREVOZ AD B.Luka Direktor 1 Zajedn. kontrolni poslovi /APBL– NEOBAS/ 2+1 Kontrolor 2 Privremeni „tajni“ kontrolor 1 Sekretarski poslovi SLUŽBA AUTOBUSKE STANICE SLUŽBA SAOBRAĆAJA 1+30+15= 46 Rukovodilac Autobuske stanice Operativno odjeljenje 30 Glavni operator Ref. obrade podataka Otpravnik Biletar –informatror Higijeničar Perač aut.dubinsko 1 1 5 14 8 1 1+41+8= 50 1 Rukov. službe saobraćaja 1 Odjeljenje trgovine i ugostiteljstva 15 Rukovodilac Prodavnica 1 6 Poslovođa-trgovac 1 Trgovac 5 Restoran AS 8 Konobar Glavni kuvar Kuvar Pomoćni radnik 5 1 1 1 Odjeljenje saobraćaja 41 Dispečer Vozači 1 40 Odjeljenje održavanja 8 Poslovođa Automehaničar Autoelektričar Bravar 1 4 1 2 Ukupno sistematizovano 53+1 radno mjesta sa 125+1 izvršilaca Ažurirano sa 20.09.2013. godine SLUŽBA AUTO DIJELOVA SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA Rukovodilac službe 1 Referent nabave Referent prodaje Skladištar 1 2 1 PJ TURISTIČKA AGENCIJA 1+3+3+8= 15 5 Rukov. službe zajedničkih poslova 1 Odjeljenje finansija 3 Ref. plana i analize, obračuna PN, fakturisanja i likvidature Ref.obračuna plata, poreza i doprinosa. Blagajnik Odjeljenje računovodstva Glavni knjigovođa Knjigovođa izvoda,blagajne, PN i depoa karata Knjig.referent za KUF, osn.sredstva i pool obračun Odjeljenje opštih i pravnih poslova Rukovodilac odjeljenja – pravnik Administrativno tehnički sekretar Redar Kućni majstor Vozač putničkog vozila-kurir 1 1 1 3 1 1 1 8 1 1 4 1 1 6 Rukovodilac agencije 1 Menadžer turizma Agencijski radnik Ag.radnik – hostesa 2 1 2