HSBC ΑΕΔΑΚ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 1992 2006 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 1991 1998 2013 HSBC ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ MIDLAND ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2015 Ιστορικό 1991: Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ από τον κ. Ι. Βεζανή και την Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική. 1992: Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο σαν μέτοχος μειοψηφίας με 40% και η εταιρία μετονομάζεται σε Midland Ελληνοβρετανική ΑΕΔΑΚ. 1999: Η HSBC Bank καθίσταται βασικός μέτοχος της εταιρίας, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής. 1991 1992 ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ MIDLAND ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ 2006: Η εταιρία αποκτά άδεια για την παροχή Διακριτικής και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 2013: Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο της HSBC καθώς εξαγοράστηκε πλήρως από τον ιδρυτικό της μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ι. Βεζανή. Η Εταιρία μετονομάζεται σε TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ. 1999 HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ 2006 HSBC ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 2013 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Επενδυτική Προσέγγιση Βασιζόμαστε στην εξειδίκευση και στην αφοσίωση της διαχειριστικής μας ομάδας η οποία αποτελείται από επαγγελματίες που ανακαλύπτουν αξίες στις κεφαλαιαγορές και τις μετουσιώνουν σε ελκυστικές επενδυτικές λύσεις. Μέσα από την πολυετή εμπειρία έχουμε εξελίξει τις επενδυτικές μας μεθόδους έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε όλα τα στάδια του οικονομικού κύκλου, παραμένοντας πιστοί στην επενδυτική μας φιλοσοφία. Οι τρεις πυλώνες της φιλοσοφίας αυτής είναι η διαρκής αναζήτηση αξιών, η ανάληψη κινδύνων αλλά και η ενεργή διαχείρισή τους. Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας Δι αχ ικα ειρ νό ιστ τη ικέ τε ς ς νείς Διεθ ασίες εργ Συν Αν επε εξαρτη νδυ σ τική ία και εμπ ειρί α οι έν μ ρω τη ντ ελά ε κ ι νπ Επ στο Ήθος και Κοινωνική Υπευθυνότητα Η Triton Asset Management AEDAK αποτελείται από 30 στελέχη εκ των οποίων 15 επαγγελματίες διαχειριστές και σύμβουλοι, με μέσους όρους ηλικίας 43 έτη, επαγγελματικής εμπειρίας 18 έτη και 12 έτη παρουσία στην εταιρία μας. Θεματοφύλακας για το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της υπηρεσίας διαχείρισης είναι η HSBC Bank Plc. Το σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση είναι περίπου 300 εκ € (31/12/2014). Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με θεματοφύλακα στην Ελλάδα την HSBC Bank και στο εξωτερικό την UBS Ζυρίχης και την Societe General Bank & Trust Λουξεμβούργου Διαχειριζόμαστε 6 Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. Διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds και της Amundi Mutual Funds. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της επενδυτικής μας ομάδας με την ασφάλεια της HSBC Bank ως θεματοφύλακα για κάθε λογαριασμό. Η δομή της εταιρίας μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και αποφασιστικοί στις κινήσεις και τις προτάσεις μας. Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρίας μας προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων. ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΑΣ Διακριτική Διαχείριση Συμβουλευτική Διαχείριση Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι ενεργή και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με γνώμονα τη βέλτιστη κατανομή επενδύσεων (γεωγραφική, κλαδική, νομισματική) σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του πελάτη για κάθε προτεινόμενη επένδυση από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη. ΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο προσωπικός σας σύμβουλος προτείνει την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου σας, επικοινωνεί μαζί σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να σας ενημερώνει για την πορεία των επενδύσεων σας αλλα και να σας μεταφέρει την άποψη της εταιρίας μας για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. ΜΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθορισμός του επιθυμητού βαθμού κινδύνου (risk profile) και των επενδυτικών στόχων (ερωτηματολόγιο) σε συνεργασία με τον επενδυτή. Δημιουργία χαρτοφυλακίου. Κάθε προφίλ κινδύνου αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές εκτελούν τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής. Επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του επενδυτή (χρονικός ορίζοντας, ρευστότητα, φορολογικό καθεστώς, νόμισμα βάσης, κλπ.). Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση αποδόσεων και επικοινωνία με τον επενδυτή σε τακτά διαστήματα. TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βloomberg Ticker Αποδόσεις 2013 Αποδόσεις 2014 Triton Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού HSBCGGE GA 25,54% -25,23% Triton Α/Κ Πανευρωπαικό Μετοχικό Εξωτερικού HSBCPEI GA 29,94% -0,97% Triton Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού HSBCGLE GA 29,67% 18,64% Triton Α/Κ Μικτό HSBCGRB GA 12,49% -5,29% Triton Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Ανεπτυγμένων Χωρών HSBCIGB GA 5,12% 0,37% Triton Α/Κ Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας HSBCGLQ GA 2,71% 2,13% www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Βαλαωρίτου 15 • Αθήνα 106 71 Τηλ.: 210 36 46 484-91 • Fax: 210 36 43 855 E: [email protected] Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε σε επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρίας μας να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο "Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές" το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επενδυτικό σκοπό, τις αμοιβές και τα έξοδα καθώς και τις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων μας. Στα πλαίσια της βελτίωσης των υπηρεσιών μας οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται δειγματοληπτικά να καταγράφονται. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Copyright© Εκδόθηκε από την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΑΡΜΑΕ: 24222/06/Β/91/37) Ιανουάριος 2015. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αποθηκευθεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβασθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.