FAME HOLISTIC COMMUNICATION AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 48479/01/ΑΤ/Β/01/98 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 4183501000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Γ. Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 8.103,75 8.103,75 7.939,41 7.939,41 164,34 164,34 8.103,75 8.103,75 7.896,61 7.896,61 207,14 207,14 7.960,30 0,00 95.053,59 103.013,89 3.541,09 0,00 56.746,89 60.287,98 4.419,21 0,00 38.306,70 42.725,91 7.960,30 24.450,76 59.789,56 92.200,62 3.142,06 9.861,79 48.659,68 61.663,53 4.818,24 14.588,97 11.129,88 30.537,09 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 5.Μεταφορικά Μέσα 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) Α. ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.684,04 10.684,04 53.574,29 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.Προκαταβολές προμηθευτών 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογ/μοί διαχ.προκ/λών & πιστώσεων ΙV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 21.534,54 21.534,54 52.278,77 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό 4. Έκτακτα Αποθεματικά 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+AV) Β. Γ. 1.222.240,21 30.432,03 1.468.917,06 13.509,83 1.191.808,18 3.193,22 7.786,00 36.877,28 26.435,80 1.266.100,48 1.455.407,23 150,00 0,00 29.462,34 13.715,76 1.498.735,33 23.300,27 178.385,39 201.685,66 1.467.786,14 65.304,51 62.567,59 127.872,10 1.626.607,43 450,00 69,81 243,84 763,65 1.320,00 53,16 0,00 1.373,16 1.522.124,08 1.680.259,36 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (15.000 μετοχές των 4 ευρώ έκαστη) 1.Καταβλημένο Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λογ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10.Μερίσματα πληρωτέα 11.Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Ι. ΙΙ. Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.384.440,95 Μείον: Κόστος πωλήσεων 2.302.907,61 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.081.533,34 130.033,36 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο 1.211.566,70 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 639.386,14 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 422.891,28 1.062.277,41 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 149.289,29 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.341,98 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.414,27 5.414,27 -4.072,29 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 145.217,00 ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,31 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 330,96 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 471,37 2. Έκτακτες ζημιές 8.252,54 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.505,48 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 10.229,39 -9.898,12 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 135.318,88 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 11.548,58 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 11.548,58 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 135.318,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Ε) 962.200,15 0,00 962.200,15 148.575,77 4.421,73 -3.844,24 144.731,53 5,88 0,00 5.538,80 0,00 1,40 0,00 5.540,20 20.000,00 3.150,74 59,76 23.210,50 20.000,00 3.150,74 59,76 23.210,50 240.638,91 323.849,41 217.666,01 300.876,51 36.037,86 36.037,86 36.037,86 36.037,86 707.190,11 100.209,29 37.499,99 0,00 169.110,28 52.988,26 45.560,00 46.103,97 1.158.661,90 1.047.711,39 5.000,00 50.000,00 5.137,70 118.051,97 45.918,78 14.560,00 51.535,40 1.337.915,24 3.574,91 3.574,91 5.429,75 5.429,75 1.522.124,08 1.680.259,36 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 135.318,88 217.666,01 0,00 352.984,89 139.197,21 115.368,91 0,00 254.566,12 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος 1α.Έκτακτη εισφορά (αρθ.5 Ν3845/2010) Κέρδη προς διάθεση 46.345,98 0,00 306.638,91 36.900,11 0,00 217.666,01 0,00 31.000,00 0,00 35.000,00 240.638,91 306.638,91 0,00 0,00 0,00 0,00 217.666,01 217.666,01 1. 2. 5. 7. 8. Τακτικό Αποθεματικό Μερίσματα Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά Αμοιβές από ποσοστά μελών Δοικητικού Συμβουλίου Υπόλοιπο κερδών εις νέον -5.534,32 139.197,21 9.731,41 9.731,41 0,00 139.197,21 ΚΗΦΙΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑΝΕΣ MHNAΣ ΑΔΤ Τ02426 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 597614 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμ.χρήσεων (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων Σύνολο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 577,49 4.421,73 60.000,00 60.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 2.954.174,10 1.908.068,81 1.046.105,29 64.670,63 1.110.775,92 60.000,00 60.000,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0022117 ΑΔΤ Ξ 365484