ΓΙΟΥΝΙΤ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49128/02/Β/01/89 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 36.495,33 86.176,46 122.671,79 36.495,30 78.616,09 115.111,39 0,03 7.560,37 7.560,40 36.495,33 84.726,46 121.221,79 32.110,71 67.817,72 99.928,43 4.384,62 16.908,74 21.293,36 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (26.250 μετοχές των € 24,00) 1. Καταβλημένο ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδύσεων 3. Επιχ.επενδ.πάγιου Ενεργητικού 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινιτοπ.υπό εξέλιξη και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον: προβλέψεις 3. Γραμμάτια σε καθυστερηση 3α. Επιταγές εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Μείον: προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων 15.060,51 11.059,58 25.567,92 241.340,18 0,00 293.028,19 1.741,91 4.628,30 14.016,26 210.230,60 0,00 230.617,07 679.750,00 7.308,82 1.621.821,53 0,00 22.163,08 0,00 6.431,28 11.551,66 31.109,58 0,00 62.411,12 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 11.059,58 25.567,92 216.919,36 0,00 258.140,86 1.216,13 3.018,52 10.949,63 193.405,49 0,00 208.589,77 679.750,00 6.763,82 1.791.339,63 0,00 25.931,12 0,00 22.163,08 115.110,47 45.457,38 152.619,24 4.594,00 687.058,82 749.469,94 1.621.821,53 0,00 379.889,54 22.331,87 1.000,00 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλoφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 13.318,60 2.162.316,49 198.076,62 2.360.393,11 8.041,06 14.618,29 23.513,87 0,00 49.551,09 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο Κερδών εις νέο ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙΙ) 643.759,46 216.442,56 0,00 0,00 50.000,00 86.514,80 136.514,80 50.000,00 50.000,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ+Δ) 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί & εμπράγματων ασφαλειών 119.526,42 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 11.066.280,00 9.851.248,58 1.215.031,42 18.131,25 1.233.162,67 647.432,94 198.985,47 860.202,02 232.561,79 -119.526,42 152.678,25 113.035,37 12.784,56 8.070,00 1.400,00 6.047,04 28.413,83 0,00 47.359,27 62.038,32 0,00 55.059,06 37.210,26 -53.518,54 59.516,83 1.225.761,24 119.093,67 726.903,81 6.817,95 67.821,23 36.828,71 7.050,94 2.190.277,55 1.179.090,43 155.535,11 1.074.231,10 13.574,58 235.392,36 35.078,95 7.050,94 2.699.953,47 92.843,54 92.843,54 3.123.656,54 71.207,64 71.207,64 3.584.899,77 50.000,00 86.514,80 136.514,80 50.000,00 50.000,00 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 59.516,83 123.199,97 128.348,80 187.865,63 29.206,33 158.659,30 67.159,30 190.359,27 58.789,97 131.569,30 1.515,53 157.143,77 158.659,30 3.220,50 128.348,80 131.569,30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ -152.678,25 -110.866,04 123.199,97 41.245,77 0,00 59.516,83 41.245,77 0,00 123.199,97 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβ. λογ. Κεφ.κίν. ή που σχετίζονται με τις λειτ.δραστ.: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.713,78 51.676,08 128.348,80 813.738,66 1.515,53 -1.515,53 53.191,61 -29.206,33 59.516,83 157.143,77 0,00 -3.513,71 -29.206,33 59.516,83 840.535,45 200,07 846.418,41 386.744,26 184,30 -3.513,71 630.000,00 813.738,66 234.066,01 37.210,26 630.000,00 Τακτικό αποθεματικό Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορ ελέγχου Κέρδη / ζημιές χρήσεως ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2012 840.535,45 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείον :1.Φόρος εισοδήματος Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό αποθεματικό 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2011 128.348,80 128.348,80 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 0,00 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 157.143,77 157.143,77 160.718,41 2.821.139,64 6.401,86 6.401,86 3.584.899,77 9.556.899,51 8.475.951,61 1.080.947,90 11.815,91 1.092.763,81 3.Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 51.676,08 2.660.421,23 6.233,09 6.233,09 3.123.656,54 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (έσοδα μεταφορικού έργου) Μείον: κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.Έκτακτα κέρδη 3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.Έκτακτες ζημιές Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 53.191,61 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 1.Έσοδα συμμετοχών Μείον: 3.713,78 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί Σύνολο ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 630.000,00 200,07 V. Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV) 686.513,82 736.064,91 25.931,12 136.444,34 0,00 630.000,00 3.377,87 1.791.339,63 0,00 686.002,64 20.703,50 54.369,37 106.349,04 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 59.516,83 123.199,97 37.210,26 41.245,77 0,00 0,00 -5.636,12 0,00 152.678,25 -3.513,71 119.526,42 497.728,51 0,00 135.043,47 6.892,08 -82.723,86 -152.678,25 -87.195,20 421.571,92 269.076,86 0,00 -85.606,66 -16.543,46 -3.200,00 0,00 0,00 -105.350,12 -36.337,33 0,00 -36.337,33 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2011 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2010 Τακτικό αποθεματικό Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορ ελέγχου Κέρδη / ζημιές χρήσεως ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2011 630.000,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.349,90 48.455,58 67.159,30 754.964,78 3.220,50 -3.220,50 51.676,08 -58.789,97 123.199,97 128.348,80 0,00 -5.636,12 -58.789,97 123.199,97 813.738,66 -5.636,12 630.000,00 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.713,78 0,00 4.624.584,37 Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις Μερίσματα πληρωθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.237.898,01 -3.585.774,39 -347.876,38 37.358,21 160.718,41 198.076,62 -4.784.027,56 0,00 0,00 0,00 -159.443,19 4.283,55 156.434,86 160.718,41 Κερατσίνι , 31 03 2013 Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΠΩΛ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΖ 565412 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 139627 Ο Οικονομικός Διευθυντής ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 175953-48741 Α΄ ΤΑΞΗΣ