ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Χ Ρ Η Σ Η Σ 31/12/2013 Εταιρική Χρήση : 01/01/13 - 31/12/13 Αριθμός Μ.Α.Ε.: 46104/1ΝΤ/Β/00/0142 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2012 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1,Εδαφικές Εκτάσεις 182.606,02 2,Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων 941.935,11 4,Μεταφορικά Μέσα 30.589,47 6,Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 8.461,25 Συνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ ) 1.163.591,85 229.374,40 22.189,46 8.002,53 259.566,39 182.606,02 712.560,71 8.400,01 458,72 904.025,46 904.025,46 ΣΥΝΟΛΟ (Γ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ Ι. Α π ο θ έ μ α τα 1. Κτίρια 2. Υπο κατασκευη 3. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελη Σύνολο ( ΔΙ ) ΙΙ. Α π α ι τ ή σ ε ι ς 1.Πελάτες 5.Χρεώστες Διάφοροι Σύνολο ( ΔΙΙ ) ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1,Ταμείο 2,Καταθέσεις Όψεως 3. Καταθέσεις Προθεσμίας Σύνολο ( ΔΙΙΙ ) ΣΥΝΟΛΟ ( Δ ) 182.606,02 493.868,07 30.589,47 8.461,25 715.524,81 197.547,22 20.689,46 7.486,39 225.723,07 182.606,02 296.320,85 9.900,01 974,86 489.801,74 489.801,74 293900*2,93 Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Καταβλημένο κεφάλαιο εταιρίας 861.127,00 861.127,00 861.127,00 ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΙ ) ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1.Διαφ. Αναπρ αξιας Ακινητου 123.970,50 123.970,50 123.970,50 ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΙΙΙ ) ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Τακτικό αποθεματικό 47.497,29 47.497,29 v.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1,Υπόλοιπο κερδών εις νέον 1.240.806,39 546.310,39 128.790,71 14.882,06 124.496,55 14.925,21 143.672,77 139.421,76 496,04 321.200,69 - 1.929,47 280.485,93 321.696,73 149.080,14 282.415,40 1.011.679,89 1.662.643,55 Σύνολο ( Α ) Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ 1.Εκτακτες Προβλέψεις Σύνολο ( Β ) Γ. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 4.Επιταγές Πληρωτέες 6.Πιστωτές Διάφοροι 7.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη 8.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 12,Μέρισμα Πληρωτε 47.497,29 310.006,64 149.080,14 1.181.674,93 ΣΥΝΟΛΟ ( ΑV ) 1.240.806,39 123.970,50 47.497,29 Σύνολο ( ΑIV ) 546.310,39 861.127,00 0,00 310.006,64 1.342.601,43 307,55 0,00 17.197,00 0,00 731.640,72 1.192,70 0,00 0,00 307,55 1.339,14 0,00 777.090,72 32.109,45 0,00 0,00 750.030,42 ΣΥΝΟΛΟ ( ΓΙΙ ) 810.539,31 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.000,00 1.000,00 1.931.705,35 2.153.445,29 90.457,39 78.619,34 1. ΈΞοδα Επόμενων Χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Σύνολο ( Γ ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 750.030,42 810.539,31 1.931.705,35 2.153.448,29 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.Λοιποι λογαριασμοι τάξεως ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ : MIKTA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ : ΣΥΝΟΛΟ 2. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ λειτουργιας διαθέσεως : ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( Κέρδη) : 4.Λοιποι λογαριασμοι τάξεως 90.457,39 ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 78.619,34 ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 596.653,14 694.496,00 -97.842,86 16.278,88 -81.563,98 74.850,58 -156.414,56 5.741,83 26,03 -150.698,76 0,00 10.227,74 -160.926,50 11.966,73 0,00 11.966,73 114.202,54 126.169,27 59.480,22 66.689,05 8.081,62 0,20 74.770,47 0,00 77.476,95 -2.706,48 1.ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 2.Υπολοιπο αποτ. Προηγ. χρήσεων : 3. Διαφορές φορολογικού Ελέγχου ΣΥΝΟΛΟ Μειον Φόρος Εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό Αποθεματικό Μέρισμα Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο Η O Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΗΛΙΑ ΑΦΜ 015677865 ΔΟΥΖΕΝΗ-ΝΤΟΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΜ 040357204 ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΦΜ 040096085 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ. 3795 -160.926,50 310.006,64 149.080,14 149.080,14 -2.706,48 331.315,69 328.609,21 18.602,47 310.006,74 149.080,14 149.080,14 310.006,64 310.006,64