VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 26-28 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099354699 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44620/01/Β/99/465(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 3707801000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ Ποσά κλειοµένης Ποσά κλειοµένης Ποσά κλειοµένης Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως Χρήσεως Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη 2013 2012 Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 187251,09 131075,77 56175,32 187251,09 112350,66 74900,43 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.000.000 Μετοχές των 4 Ευρώ) 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 190462,15 95231,08 95231,07 190462,15 76184,86 114277,29 1. Καταβληµένο 4000000,00 4000000,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 183845,21 19514,88 164330,33 170943,34 16727,04 154216,30 4000000,00 4000000,00 561558,45 245821,73 315736,72 548656,58 205262,56 343394,02 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 868807,57 927896,05 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 868807,57 927896,05 Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιµήσεων 245793,51 0,00 245793,51 245793,51 0,00 245793,51 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατοµεία - Αγροί - Φυτείες - ∆άση 63928,18 0,00 63928,18 63928,18 0,00 63928,18 1. Τακτικό αποθεµατικό 500,00 500,00 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 8032408,07 845163,56 7187244,51 8042817,81 529487,42 7513330,39 500,00 500,00 Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 46979,17 18006,74 28972,43 46716,17 13297,94 33418,23 4. 5. Μεταφορικά µέσα 12000,00 7700,00 4300,00 12000,00 6600,00 5400,00 V. Αποτελέσµατα εις νέο 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 247420,16 107333,47 140086,69 237181,35 80535,76 156645,59 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 137880,77 137880,77 - Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 279291,57 579877,25 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 8786409,86 978203,77 7808206,09 8648437,02 629921,12 8018515,90 - Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 579877,25 0,00 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις 859168,82 579877,25 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 472,37 472,37 VI. Ποσά Προορισµένα για αύξηση Κεφαλαίου 472,37 472,37 1. Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων 2269086,53 2269086,53 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 7808678,46 8018988,27 2269086,53 2269086,53 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) 6279225,28 6617605,33 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Εµπορεύµατα 0,00 0,00 Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 157748,49 365319,15 1. Οµολογιακά ∆άνεια 1582685,46 1582685,46 157748,49 365319,15 2. ∆άνεια Τραπεζών 642218,03 639141,22 ΙΙ. Απαιτήσεις 2224903,49 2221826,68 1. Πελάτες 19736,72 2511,75 Μείον : Προβλέψεις 0,00 19736,72 0,00 2511,75 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 251146,27 287945,03 1. Προµηθευτές 37097,62 132946,73 12. Λογ/σµοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1265,77 15695,01 2α. Επιταγές Πληρωτέες 0,00 7817,79 272148,76 306151,79 4. Προκαταβολές Πελατών 462,44 114000,00 III. Χρεόγραφα 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 1250,17 5067,87 1. Μετοχές 0,00 111900,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4716,67 911,46 0,00 111900,00 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ/κου ενδ. επιχειρήσεις 0,00 0,00 IV. ∆ιαθέσιµα 11. Πιστωτές διάφοροι 29477,60 48702,01 1. Ταµείο 4292,66 2748,11 73004,50 309445,86 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 23876,39 4707,41 28169,05 7455,52 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2297907,99 2531272,54 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 458066,30 790826,46 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 8397,49 4990,88 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 3049,28 660,00 8397,49 4990,88 3049,28 660,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 8585530,76 1033015,41 1033015,41 Σηµ: 1. Επί ακινήτου της εταιρείας υπάρχει προσηµείωση ποσού 2.210.000,00 € για εξασφάλιση δανείου ποσού 1.700.000,00 €. 9153868,75 1033015,41 1033015,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 2. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 και είναι αυτή που πραγµατοποιήθηκε µέσα στη χρήση 2012. 8585530,76 9153868,75 1033015,41 1033015,41 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ι. II. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά Αποτελέσµατα (ζηµίες) Εκµεταλλεύσεως Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα Αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 2013 Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 2012 330660,45 197706,12 132954,33 2188,68 135143,01 346837,54 213355,84 133481,70 5670,36 139152,06 470285,00 -335141,99 450263,71 -311111,65 3017,77 -338159,76 84018,28 -395129,93 59088,48 220,29 388841,82 388841,82 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες ) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγουµένων χρήσεων (+) : Αποθεµατικά προς διάθεση Ζηµίες εις νέο Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2013 279291,57 325736,21 579877,25 326415,40 72274,36 579877,25 859168,82 70413,36 58868,19 -279291,57 0,00 -279291,57 1019,64 365265,47 365265,47 69393,72 -325736,21 0,00 -325736,21 ΑΘΗΝΑ, 30/4/2014 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΣΚΑ ΑΤ: Χ678319 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΣΚΑ ΑΤ: Σ700576 Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2012 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΗ AΡ.Α∆.ΟΕΕ 89750 Α'
© Copyright 2024 Paperzz
