ARPAC HELLAS ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.Μ.Η: 119831507000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα Ιδρύσεως & α' εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις 1.886,66 500,00 2.386,66 Αναπόσβεστη 1.886,65 499,99 2.386,64 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πόσα Κλειόμενης Χρήσης 2013 Αξία 0,01 0,01 0,02 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (600 Εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ) 1. Καταβλημένο 18.000,00 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 0,00 0,00 ΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ.απαιτ. 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 400,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 400,00 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα ΙΙ. Απαιτήσεις Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3α. Επιταγές εισπρακτέες 11. Χρεώστες διάφοροι 0,00 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας 0,00 60.000,00 49.599,52 109.599,52 0,00 4.888,53 4.888,53 114.488,05 114.888,07 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.198,59 0,00 2.198,59 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον V. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AΙV+AV) Γ. ΙΙ. 1. 5. 10. 11. 20.198,59 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη Μερίσματα πληρωτέα Πιστωτές δάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 37.466,69 15.449,56 41.773,23 94.689,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 114.888,07 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Ποσά κλειόμενης 2013 70.015,85 ΜΕΙΟΝ :Κόστος πωληθέντων Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμ/σεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2,15 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 128,30 Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετ/σεως ΙΙ. ΜΕΙΟΝ / ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 7.724,72 2. Έκτακτα Κέρδη 0,00 Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.791,71 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων Mείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 70.015,85 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως Χρήσης 59.421,38 (+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ. Χρήσεων (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Σύνολο 0,00 0,00 59.421,38 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη εις νέο 15.449,56 0,00 43.971,82 70.015,85 9.198,37 202,96 9.401,33 60.614,52 2,15 128,30 -126,15 60.488,37 7.724,72 7.724,72 8.791,71 -8.791,71 59.421,38 2.386,64 2.386,64 0,00 59.421,38 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό 2. Πρώτο Μέρισμα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.198,59 41.773,23 0,00 43.971,82 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2013 Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αύξηση απαιτήσεων Αύξηση υποχρεώσεων (πλην φόρου εισοδήματος) Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 59.421,38 2.386,64 (109.999,52) 37.466,69 (10.724,81) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31.12.2013 0,00 Ίδια Κεφάλαια έναρξης 1.1.2012 Κέρδη χρήσεως 43.971,82 Καταβολή Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου 18.000,00 Διανεμηθέντα Κέρδη Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.386,66) (2.386,66) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 18.000,00 18.000,00 (41.773,23) Ίδια Κεφάλαια λήξεως 31.12.2013 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10 20.198,59 ΜΑΡΤΙΟΥ Καθαρή μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσης Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΤ ΑΙ 681221 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 41364-Α ΤΑΞΗΣ 4.888,53 0,00 4.888,53