EXELIXIS SOFTWARE Ι∆ΙΩΤΙΚΗ KΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΛΟΧΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ 6 Τ.Κ.56123 ΑΦΜ:800448091 ∆ΟΥ:ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:123132506000 Αξία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ποσά κλειόµενης ΑΠΟ 13/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013 χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αναποσβ. Αποσβ. Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 2 .Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Σύνολο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7.Ακινητοποιησεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Σύνολο ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις Σύνολο 3α. Επιταγές Εισπρακτέες (µεταχρονολ.) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισµένες) 8. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 10.Επισφαλεις-Επιδικοι πελάτες και χρεώστες 11. Χρεώστες διάφοροι 12.Λ/σµοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων Σύνολο ΙΙΙ Χρεόγραφα IV ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόµενων χρήσεων Σύνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.251,73 3.784,61 5.036,24 Αξία 1.251,73 3.784,61 5.036,34 0,00 0,00 0,00 13.000,00 15.865,45 1.625,00 15.864,60 11.375,00 0,85 28.865,45 28.865,45 17.489,60 17.489,60 11.375,85 11.375,85 360,00 360,00 11.735,85 2.002,50 2.002,50 21.784,33 21.784,33 21.784,33 1.713,07 1.730,03 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εταιρικό κεφάλαιο 1.Καταβληµενο Σύνολο II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικο αποθεµατικό Σύνολο V Αποτελέσµατα είς νέο 1.Υπολοιπο κερδών εις νέο 2. Υπόλοιπα ζηµιών χρήσεως εις νέο Σύνολο VI Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές προβλέψεις Σύνολο Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.∆ανεια Τραπεζών Σύνολο ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες(µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7 .Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην εποµένη χρήση 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα Σύνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 25.227,43 40.351,17 39.323,18 79.674,35 106.904,28 197,64 197,64 118.837,77 75.000,00 75.000,00 175,54 175,54 175,54 75.175,54 18.859,81 5.400,64 13.741,37 2.277,99 3.335,27 43.615,08 43.615,08 47,15 47,15 118.837,77 Θεσσαλονίκη 28/05/2014 Ο ∆ιαχειριστής Το Μέλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου ∆ιον. Σολδατος ΑΚ 325504 Βασ. Ουτσεταρη ΑΖ 892951 Στ.Ιατρού ΑΒ 353552
© Copyright 2024 Paperzz
