ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΑΡΜΑΕ No. 22024/70/Β/90/53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΔΟΣ Α, ΤΚ 71601 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (Δημοσιευμένα βάσει Ν 2190, Άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (www.neakriti.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρμόδια Υπηρεσία:Nομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηρακλείου διεύθυνση εμπορίου τμήμα ΑΕ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: Ημερομηνία έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική Εταιρεία: Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Αντώνιος Δημητρίου Εμμανούηλ Δημητρίου Ιώαννα Δημητρίου www.neakriti.gr 30 Απριλίου 2012 Βερναδάκης Δημήτριος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10301) Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 156) Με Σύμφωνη Γνώμη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ποσά σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ποσά σε € ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεια Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεια ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμουλος Αντιπρόεδρος Μέλος 31/12/2011 3.298.164,19 347.855,38 699.343,44 4.345.363,01 31/12/2010 3.506.993,88 328.540,60 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 780.199,79 Εισπράξεις από πελάτες και άλλους 4.615.734,27 Πληρωμές σε προμηθευτές,πιστωτές και εργαζόμενους Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 1.505.430,00 710.127,32 2.215.557,32 1.505.430,00 Πληρωμές φόρου εισοδήματος 440.784,90 Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.946.214,90 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (β) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 666.529,86 1.013.607,08 124.800,52 324.868,23 2.129.805,69 4.345.363,01 841.331,38 971.160,71 241.466,52 615.560,76 2.669.519,37 4.615.734,27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε € ) 31/12/2011 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 1.946.214,90 Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια 242.296,65 Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους 31/12/2010 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και αύλων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών,ενσωμάτων παγίων άυλων στοιχείων και χρηματο Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις/Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια Πληρωμές για δάνεια και τόκους Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.168.070,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου -33.653,16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 0,00 -193.332,88 Αύξηση κεφαλαίου 27.045,77 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 2.215.557,32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.130,00 1.946.214,90 (ποσά σε € ) 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 2.038.214,40 2.491.888,12 663.538,32 786.789,54 Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη ή Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη ή Ζημιές προ φόρων Κέρδη ή Ζημιές μετά από φόρους (α) Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 56.385,38 27.045,77 27.045,77 -90.562,24 -145.854,37 -193.332,88 269.342,42 296.388,19 -33.653,16 -226.986,04 275.976,76 112.848,87 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. H μόνη ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι το 2010.Για την χρήση 2011 η εταιρία θα λάβει φορολογικό πιστοπιοιτικό από νόμιμο ελεγκτή. 2. Η εταιρεία απασχολεί 49 άτομα προσωπικό. 1/1/2010 3.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις 1.350.685,03 δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση -214.048,85 στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2010 KAI 31/12/2010 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) (ΠΟΣΑ ΣΕ €) 31/12/2010 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων,όπως απεικονίσθει σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Αποαναγνώριση άυλων παγίων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Διαγραφές Υποχρεώσεων-Απαιτήσεων Υπεραξία ενσώματων παγίων Τακτοποίηση επιχορηγήσεων επενδύσεων 1.367.913,00 -214.048,85 585.300,00 553.957,50 -1.276,37 Τακτοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Προλέψεις και έξοδα -170.000,00 -175.630,38 0,00 -87.750,00 1.946.214,90 2.168.070,94 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετά την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 585.300,00 535.161,13 -1.276,37 Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2012 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Αντώνιος Δημητρίου ΑΑ 371472 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εμμανουήλ Δημητρίου ΑΒ 959744 Ο Προϊστάμενος Λογιστήριου Βραδής Μάριος ΑΔΤ ΑΑ 371461.Αρ ΑΔΕΙΑΣ 2518-Α ΤΑΞΗΣ Για την ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕ- ΑΦΜ 095682888-Αρ ΑΔΕΙΑΣ 272-Α ΤΑΞΗΣ 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 2.079.368,72 -1.775.740,49 3.792.342,68 -3.600.635,61 303.628,23 191.707,07 0,00 303.628,23 0,00 191.707,07 -43.070,32 11.700,00 -31.370,32 -123.464,35 0,00 -123.464,35 0,00 0,00 0,00 -296.758,65 -296.758,65 -24.500,74 0,00 -178.280,46 -178.280,46 -110.043,74 78.610,02 54.109,28 188.653,76 78.610,02