ΘΕΟ∆. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35716/04/Β/96/88 (00) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Ποσά Ποσά κλειόµενης κλειόµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.119,78 8.119,78 0,00 8.119,78 8.119,78 0,00 I. Μετοχικό κεφάλαιο 35.290,07 35.290,04 0,03 35.290,07 34.932,05 358,02 (279.363 ανων. µετοχές των 2,93 ευρώ έκαστη) 43.409,85 Γ. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7. ∆. Ι. 4. 0,03 43.409,85 43.051,83 358,02 1. Καταβληµένο ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - ∆ωρεές Παγίων ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών 2. στοιχείων 818.533,59 818.533,59 104.974,83 104.974,83 ΙΙΙ. 1. Γήπεδα- οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 4. λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) ΙΙΙ. 43.409,82 Ποσά Ποσά κλειόµενης κλειόµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 247.659,58 665.202,99 0,00 597.253,20 247.659,58 67.949,79 247.659,58 665.202,99 0,00 570.673,17 191.116,03 159.707,46 31.408,57 190.426,03 151.418,38 37.674,57 34.165,77 1.175.818,94 18.406,86 31.965,31 807.332,83 19.267,71 2.200,46 368.486,11 24.345,78 24.596,87 1.152.231,25 16.270,73 24.562,82 762.925,10 Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25,00 368.511,14 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 802.642,00 Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µετ/νες) 11. Χρεώστες ∆ιάφοροι 12. Λογ/αµοί διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων 1. Τακτικό αποθεµατικό 8.075,05 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων: 34,05 5α. Αποθεµατικό από έσοδα φορολ. κατ' ειδικό τρόπο 389.306,15 5β. Αφορολόγητο αποθ. Άρθρο 22 Ν.1828/89 25,00 389.331,15 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 802.642,00 772.351,20 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + AIV + AV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 772.351,20 402.762,02 2.500,00 89.725,28 177.523,31 I. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 528.928,75 2. ∆άνεια Τραπεζών 21.869,74 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 121.769,03 1. Προµηθευτές 33.532,00 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρον.) 672.510,61 706.099,52 3.360,64 602,55 25.931,53 36.502,67 29.292,17 1.504.444,78 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 39.007,65 7. Αποθεµατικό εκ µετατρ. κεφ. σε ευρώ ΙΙ. IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 247.659,58 94.529,82 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 3. Τράπεζες λ/βραχ/θεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 37.105,22 11. Πιστωτές διάφοροι 1.515.555,94 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ) 27.528,63 1.739,62 14.937,17 14.937,17 86.693,12 86.693,12 964,08 964,08 235.097,83 235.097,83 99.034,05 70.452,67 1.152.665,47 1.124.084,09 67.991,74 86.715,79 145.181,21 192.924,27 43.900,04 54.871,64 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 17.660,98 16.337,83 8.037,19 8.462,58 37.954,77 22.274,80 720.725,93 781.586,91 351,27 318,22 (∆Ι + ∆ΙΙ + ∆IV) E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων ∆. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 744,12 2. Έξοδα χρήσης δουλευµένα 3. Έσοδα χρήσης δεδουλευµένα 807,00 20,26 371,53 1.873.762,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E) 1.905.989,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 1.873.762,95 1.905.989,23 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά κλειόµενης κλειόµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.798.112,87 2.105.330,17 Κέρδη χρήσεως 43.795,47 47.887,41 ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 1.582.752,76 1.853.191,94 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενων χρήσεων 70.452,67 37.399,82 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ 1.Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 252.138,23 ΜΕΙΟΝ: ∆ιαφορές φορολ. Ελέγχου προηγoυµένων χρήσεων 8.063,00 215.360,12 3.430,00 218.790,12 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη 46.125,04 95.117,39 141.242,43 67.189,49 108.764,42 77.547,68 253,99 32.714,35 260.201,23 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος & εισφορές ΟΓΑ Κέρδη χρήσης: 175.953,91 84.247,32 32.312,56 45.087,32 1. Τακτικό Αποθεµατικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 32.008,78 52.238,54 2,41 2,16 0,00 Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 443,86 850,15 -1.291,85 4.353,54 0,00 43.795,47 38.316,82 -4.351,13 47.887,41 64.084,13 38.316,82 0,00 43.795,47 64.084,13 0,00 47.887,41 ΑΥΛΩΝΑΣ, 30/04/2014 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.∆.Τ. AE 600572 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α.∆.Τ. Σ 059157 0,00 114.248,15 15.214,10 99.034,05 85.287,23 13.094,94 0,00 99.034,05 99.034,05 1.739,62 70.452,67 72.192,29 72.192,29 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 303,78 32.460,36 0,00 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Αρ.Αδείας 0052681 Α΄ Τάξης