COSMOCLIMA ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. Ποσά Κλειόµενης χρήσης 2012 Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 1.032,34 1.032,33 0,01 7.989,82 7.989,81 0,01 9.022,16 9.022,14 0,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό Ποσά Κλειόµ. χρήσ.2012 1. Καταβληµένο ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.000,00 2. Οφειλόµενο 0,00 ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 5. Εγγυήσεις 2 Συµµετοχές σε επιχ/σειςς 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙΙ) Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 5 Αναλώσιµα υλικά 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες 30.000,00 ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 24.462,90 10.114,82 40.920,70 43.112,31 118.610,73 21.729,42 10.114,41 40.920,67 41.415,44 114.179,94 2.733,48 0,41 0,03 1.696,87 4.430,79 2. ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Αφορολόγητα αποθεµατικά Ποσά προοριµένα για αύξησξ Κεφαλαίου 2.179,26 0,00 2.179,26 6.610,05 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών/ ζηµιων εις νέο 0,00 2.179,26 159.816,62 0,00 0,00 159.816,62 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον : Προβλέψεις 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για είσπραξη Στις Τράπεζες για εγγύηση 3. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον/µένες) 3α. Επιταγέςγια εγγύηση 9 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες 10 Χρεώστες διάφοροι 11. Ελληνικό δηµόσιο 12. Λογ/σµοι διαχείρισης & προκαταβ. 59.285,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές Μείον : Προβλέψεις για υποτίµηση IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 0,00 0,00 59.285,18 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.423,21 0,00 62.708,39 0,00 9.853,34 0,00 0,00 9.853,34 -7.488,20 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 32.365,14 Β Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Λοιπές 2. υποχρεώσεις Σύνολο 0,00 0,00 Γ. ΙΙ. 1. 2. 2α. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτάα Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες) Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10 Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ) ∆. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 11.465,69 0,00 0,00 73.042,99 4.520,22 13.394,74 0,00 124.735,21 227.158,85 0,00 0,00 29.321,27 1.067,64 30.388,91 252.913,92 Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2. Χρεωστικοί λογ/σµοί 0,00 259.523,99 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. ∆ικ/χοι αλλότρ.περιουσ. Στοιχείων 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί 259.523,99 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης Πλέον : Άλλα έσοδα εκµ/σης Σύνολο Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Μερικά αποτ/τα (ζηµίες) εκµ/σης Πλέον : 1. Έσοδα συµµετοχών 3. Κέρδη πωλήσεων συµµετ.& χρεογρ. 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ποσά Κλειόµενης χρήσης 2012 102.940,91 54.069,22 48.871,69 5.875,61 54.747,30 18.615,56 17.425,44 36.041,00 18.706,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 14.419,53 Ολικά αποτ/τα (ζηµίες) εκµ/σης ΙΙ ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 2. Έκτακτα κέρδη 199,98 4.Εσοδα από προβλ.πρηγ.χρήσεων 0,00 Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 47,89 2. Έκτακτες ζηµίες 0,02 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ 14.419,53 Ποσά Κλειόµ. χρήσ.2012 4.438,84 0,00 0,00 11.927,04 -7.488,20 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) χρήσης Μείον:∆ιαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων Μείον: ζηµίαι προυγ.χρήσεων ΜΕΙΟΝ:φόρος εισοδήµατος κέρδη/ζηµίες εις νέον Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξείς 1.Τακτικό αποθεµατικό 2.Πρώτο µέρισµα 8.Υπόλοιπο κερδών ζηµιών εις νέο -14.419,53 4.286,77 199,98 47,91 152,07 4.438,84 2.390,08 2.390,08 0,00 4.438,84 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α∆Τ AA 029353 0,00 -7.488,20 0,00 0,00 -7.488,20 -7.488,20