ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ε∆ΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58224/01ΑΤ/Β/05/84 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία 10.013,39 7.981,32 2.032,07 54.054,24 42.787,28 11.266,96 64.067,63 50.768,60 13.299,03 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 14.938,64 37.920,20 52.858,84 1.680,70 33.416,21 35.096,91 13.257,94 4.503,99 17.761,93 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία 10.013,39 7.981,32 2.032,07 54.054,24 42.787,28 11.266,96 64.067,63 50.768,60 13.299,03 14.938,64 37.833,67 52.772,31 1.680,70 27.763,86 29.444,56 Ποσά Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό (15.000 Μετοχές των 10 ευρώ) 1.Καταβληµένο 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.008,56 -130.430,12 16.991,44 19.569,88 9.419,56 452,91 2.789,78 0,00 2.375,41 2.818,74 25.437,71 43.294,11 12.124,16 1.084,06 6.883,60 370,00 5.356,84 3.131,17 18.466,86 47.416,69 0,00 6.670,78 6.670,78 0,00 2.703,96 2.703,96 66.956,33 69.690,53 13.257,94 10.069,81 ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια 23.327,75 1.Τακτικό αποθεµατικό 5.Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων νόµων III.Συµµετοχές και άλλες µακρ/µες χρηµ/κες απαιτήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓIII) ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 5.Προκαταβολές για αγορές εµπορευµάτων 15.664,30 15.664,30 15.664,30 V.Αποτελέσµατα εις νέον 15.664,30 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 33.426,23 38.992,05 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 0,00 0,00 0,00 ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ.) 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογ/σµοί διαχ. Προκατ. Και πιστώσεων 10.518,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.568,45 0,00 10.518,63 0,00 42,61 2.821,34 13.382,58 3.568,45 0,00 1.551,70 2.742,26 7.862,41 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 2α Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3.Τράπεζες λ/µοι βραχυπρ.υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ΙV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆III+∆ΙV) 2.411,48 4.437,01 6.848,49 20.231,07 831,19 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.705,85 1.Έσοδα επόµενων χρήσεων 9.537,04 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 17.399,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 66.956,33 69.690,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλεύσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά προηγ.χρήσης 2011 172.100,82 50.630,62 121.470,20 7.200,00 128.670,20 Σύνολο 97.042,20 19.851,09 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης Μερικά αποτελέσµατα (Κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 116.893,29 11.776,91 46,45 46,45 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (Κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ¨Η ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσµατα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.Έκτακτα κέρδη 1.517,82 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΝΕΚΤ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ Α.∆.Τ. Ξ. 624277 13.443,26 20,04 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως (-) Υπολ. Ζηµίών προηγούµενων χρήσεων (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου.πρ.χρήσεων Σύνολο Μείον: 1.Φόρος εισοδήµατος 159.448,96 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 135.662,01 23.786,95 1.046,39 62,57 62,57 -1.471,37 10.305,54 579,32 0,00 579,32 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ 230.441,05 70.545,70 159.895,35 600,00 160.495,35 Ποσά Ποσά κλειόµενης προηγούµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 -2.578,44 -15.372,31 -130.430,12 -115.057,81 0,00 0,00 -133.008,56 -130.430,12 0,00 0,00 -133.008,56 -130.430,12 2.311,77 -2.249,20 -1.202,81 0,00 0,00 0,00 -12.883,98 -2.578,44 0,00 0,00 Μαρούσι 31 Μαρτίου 2013 10.169,50 4.000,00 -14.169,50 -15.372,31 10.264,35 10.264,35 ----15.372,31 -2.578,44 Ο ∆ ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ.Β.ΛΕΩΝ Α.∆.Τ. Χ 077431 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΑΡ.Α∆.14955 Α΄ ΤΑΞΗ