"DASYC AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 ( δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αριθμός ΓΕΜΗ : Εποπτεύουσα Αρχή : Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ( από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ) Νόμιμος Ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελέγχου: Δ/νση διαδικτύου εταιρείας : Αρδηττού 32, Αθήνα 83338402000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 3527/01/Β/86/3525) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Εφεντάκης Νικόλαος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Περιφερειακή ενότητα κεντρικού τομέα Αθηνών Διεύθυνση Ανάπτυξης Monique Chantal Brepson Αντιπρόεδρος Χούμπαυλης Χρήστος Κοσμάς Αλέξανδρος Pierre James Andre Peigney Μέλος Μέλος Μέλος 20/5/2014 Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης BAKER TILLY HELLAS A.E Με σύμφωνη γνωμη www.dasyc.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 31.12.2013 5.676.204,91 44.371,01 47.737,00 28.030,35 999.041,08 2.509.418,19 67.004,52 9.371.807,06 31.12.2012 5.558.916,64 54.735,20 47.737,00 27.725,35 1.209.576,80 3.303.767,17 30.579,06 10.233.037,22 3.588.111,00 3.588.111,00 4.854.061,44 -2.607.723,33 5.834.449,11 4.956.061,44 -1.822.764,24 6.721.408,20 49.103,41 281.165,35 236.469,62 566.738,38 88.474,00 493.609,82 297.003,71 879.087,53 2.852.787,63 117.831,94 2.970.619,57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 1/1 - 31/12/2013 Κύκλος εργασιών 5.676.648,54 Κόστος πωλήσεων -5.019.100,76 Μικτά κέρδη 657.547,78 Άλλα έσοδα 159.726,62 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -431.276,42 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως -61.848,04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -132.146,32 Άλλα έξοδα -1.095.977,21 Ζημίες/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -903.973,59 Αποσβέσεις 209.310,80 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -694.662,79 Εξοδα χρηματ/κής - επενδυτικής λειτουργίας Ζημίες/Κέρδη προ φόρων Πλέον/Μείον φόροι: Ζημίες μετά από φόρους (Α) Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε €) 2.468.014,25 164.527,24 2.632.541,49 Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.537.357,95 3.511.629,02 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 9.371.807,06 10.233.037,22 1/1 - 31/12/2012 5.469.555,13 -5.036.978,82 432.576,31 243.981,16 -263.433,52 -197.369,18 -110.408,97 -97.199,97 8.145,82 241.285,85 249.431,67 -87.720,11 -991.693,70 206.734,62 -784.959,08 -85.873,66 -77.727,84 -13.108,56 -90.836,40 -784.959,08 0,00 -784.959,08 -90.836,40 -180.549,69 -271.386,09 -784.959,08 -0,6563 -271.386,09 -0,0759 0,01 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Καταβολή/(επιστροφή) ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Καθαρή θέση λήξης χρήσης ( 31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 1/1-31/12/2013 6.721.408,20 -784.959,09 1/1-31/12/2012 6.942.794,29 -271.386,09 -102.000,00 50.000,00 5.834.449,11 6.721.408,20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 1/1-31/12/2013 Ζημίες προ φόρων -991.693,70 Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές: Αποσβέσεις 1/1-31/12/2012 -77.727,84 209.310,80 241.285,85 -7.194,29 -1.301,89 89.022,00 58.667,17 -4.203,23 90.076,89 Κερδος Εκμ/σεως πριν από τις μεταβολές του Κεφαλαίου Κινήσεως -701.857,08 308.098,84 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουρ.δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 210.535,72 740.704,18 426.503,62 675.886,44 -89.022,00 -23.965,08 562.899,36 177.939,10 -82.700,70 66.893,99 470.231,23 -90.076,89 0,00 380.154,34 -339.709,89 0,00 1.301,89 -338.408,00 -502.496,62 0,00 4.203,23 -498.293,39 389.100,00 83.160,00 Προβλέψεις Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Εισπράξεις/(επιστροφές) ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ) Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης -435.795,30 0,00 -39.370,60 -39.653,98 -102.000,00 50.000,00 -188.065,90 36.425,46 30.579,06 67.004,52 93.506,02 -24.633,03 55.212,09 30.579,06 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1] Τα ακίνητα της Εταιρείας αποτιμήθηκαν από ανεξάρτητο Ορκωτό εκτιμητή στην εύλογη αξία. 2] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3] Ο αριθμός του προσωπικού στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 57 άτομα και 66 την προηγούμενη χρήση . 4] Στη σημείωση 7 των Οικονομικών Καταστάσεων, γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. 5] Οι σωρευμένες προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί αφορούν: α) πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 159.590,39, β) πρόβλεψη για ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις ποσού € 33.000,00 και γ) πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 892.207,48. 6] Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας , στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως: α) Έσοδα β) Έξοδα γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 134.000,00 430.836,82 0,00 136.749,14 0,00 15.919,54 Αθήνα, 20/05/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ Α.Δ.Τ.: AE-992185 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ Α.Δ.Τ. : ΑΕ 083367 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Α.Δ.Τ. Ξ 094028 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.1260 Α' ΤΑΞΗΣ