Ιούνιος 2014 - Attica Wealth Management

ATTICA ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η΢ ΔΙΑΘΕ΢ΙΜΩΝ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΗ΢ 30/06/2014
B Σξίκελν 2014
΢ύνθεζη Δνεπγηηικού Αμοιβαίος Κεθαλαίος
Ι ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟΤ
1 Γιαθέζιμα - Καηαθέζειρ
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 05/05-04/07/14, ALPHA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 14/05-14/07/14, ΕΘΝΘΚΗ EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 16/05-14/08/14, EUROBANK
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 23/05-22/07/14, ATTICA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 04/06-04/07/14, ATTICA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 06/06-05/08/14, ΠΕΘΡΑΘΩ΢ EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 10/06-10/07/14, GENIKI EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 16/06-16/07/14, ALPHA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 19/06-18/08/14, ΕΘΝΘΚΗ EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 20/06-18/09/14, ΕΘΝΘΚΗ EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 20/06-18/09/14, EUROBANK
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 23/06-14/07/14, ATTICA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 23/06-23/07/14, EUROBANK
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 23/06-22/08/14, GENIKI EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 25/06-25/07/14, ΕΘΝΘΚΗ EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 27/06-01/07/14, ATTICA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 30/06-14/07/14, ATTICA EUR
ΠΡΟΘΕ΢ΜΘΑΚΗ ΚΑΣΑΘΕ΢Η 30/06-30/07/14, GENIKI EUR
΢ύνολο I.1.
2 Μέζα Υπημαηαγοπάρ
HELLENIC T-BILL 07/02/14-08/08/14
HELLENIC T-BILL 11/04/14-10/10/14
HELLENIC T-BILL 11/04/14-18/07/14
΢ύνολο I.2.
3 Ομολογίερ
ΟΜΟΛΟΓΙΔ΢ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟΤ PSI
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42
΢ύνολο I.4.
5 Αμοιβαία Κεθάλαια
΢ύνολο I.5.
6 Λοιποί Οπγανιζμοί ΢ςλλογικών Δπενδύζεων
΢ύνολο I.6.
΢ύνολο Δπενδύζεων Δζωηεπικού (Ι)
ΙΙ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
1 Γιαθέζιμα - Καηαθέζειρ
΢ύνολο II.1.
2 Μέζα Υπημαηαγοπάρ
΢ύνολο II.2.
3 Ομολογίερ
΢ύνολο II.3.
4 Μεηοσέρ
΢ύνολο II.4.
5 Αμοιβαία Κεθάλαια
΢ύνολο II.5.
6 Λοιποί Οπγανιζμοί ΢ςλλογικών Δπενδύζεων
΢ύνολο II.6.
΢ύνολο Δπενδύζεων Δξωηεπικού (ΙΙ)
΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Ι) + (ΙΙ)
Απαιηήζειρ - Τποσπεώζειρ
΢ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
΢ύνθεζη Δνεπγηηικού Αμοιβαίος Κεθαλαίος
Κωδικός
ISIN
Ππόζθεηοι
Οςζιώδειρ Όποι
Πιστοληπτική
Διαβάθμιση (1)
Σεμάσια
Σιμή
Σελεςηαίαρ Ημέπαρ
Σπιμήνος (2)
΢ςνολική Αξία
Σελεςηαίαρ Ημέπαρ
Σπιμήνος
173.372,51
78.376,58
100.000,00
80.400,00
128.949,95
115.729,59
100.513,81
97.808,77
70.088,88
100.000,00
100.000,00
100.466,10
136.238,36
124.427,26
103.044,33
50.596,07
55.038,50
70.384,17
1.785.434,88
GR0002116797
GR0002118819
GR0000119223
GRR0000000010
S&P
B-
500,00
1.000,00
3.000,00
99,81
99,50
99,92
49.905,00
99.500,00
299.760,00
449.165,00
630,00
1,41
888,30
888,30
2.235.488,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.235.488,18
681,46
2.236.169,64
Κωδικός
ISIN
Ππόζθεηοι
Οςζιώδειρ Όποι
Πιστοληπτική
Διαβάθμιση
Σεμάσια
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟΤ
1 Futures (΢ΜΔ) (2)
΢ύνολο III.1.
2 Options (3)
΢ύνολο III.2.
3 Warrants
΢ύνολο III.3.
4 Stock Repos
΢ύνολο III.4.
5 Forwards
΢ύνολο III.5.
6 Λοιπά Παπάγωγα
΢ύνολο III.6.
΢ύνολο Δπενδύζεων ζε Παπάγωγα Δζωηεπικού (ΙΙI)
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ (1)
1 Futures (΢ΜΔ) (2)
΢ύνολο IV.1.
2 Options (3)
΢ύνολο IV.2.
3 Warrants
΢ύνολο IV.3.
4 Stock Repos
΢ύνολο IV.4.
5 Forwards
΢ύνολο IV.5.
6 Λοιπά Παπάγωγα
΢ύνολο IV.6.
΢ύνολο Δπενδύζεων ζε Παπάγωγα Δξωηεπικού (IV)
ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ (III)+(IV)
΢εκείσζε : 1.Η εηαηξία ρξεζηκνπνεί ηελ ζπλδπαζηηθή βαζκνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Bloomberg (bloomberg composite) πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό πηζηνιεπηηθώλ
δηαβαζκίζεσλ ησλ επηκέξνπο νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο (Moodys,S&P, θιπ), γηα θάζε Οκνινγία. Οπνπ απηό δελ είλαη δηαζέζηκν ρξεζηκνπνεί ηελ δηαζέζηκε από
θάζε νίθν πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε (Moodys,S&P θιπ).
2.Η απνηίκεζε ησλ TBILL έγηλε κε βάζε ην Δειηίν Σηκώλ Αγνξάο Σίηισλ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ηεο 30/06/2014 ηεο Η.Δ.Α.Σ. (Ηιεθηξνληθή Δεπηεξνγελήο Αγνξά Σίηισλ)
Η απνηίκεζε ησλ Ο.Ε.Δ. πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε Υξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ απνηηκήζεθαλ ζηελ εύινγε αμία ηνπο ,
πνπ θαηά πεξίπησζε ήηαλ ε ηηκή πνπ πξνέθπςε από: i) ηελ ηειεπηαία ζπλαιιαγή (BGN ή CBBT), ii) ηε ζηαζκηζκέλε ηηκή δήηεζεο ησλ παξόρσλ (BGN ή CBBT),
iii) ηελ ηηκή δήηεζεο ηνπ Lead Manager ηεο έθδνζήο ηνπο θαηα ηελ 30/06/2014 - (Πεγή Απνηίκεζεο Bloomberg). Εηδηθά γηα ην warrant ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ιήμεο 2042
ε ηηκή κπνξεί λα πξνθύςεη θαη από ΗΔΑΣ .
Αζήλα , 10/07/2014
ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Θ. ΚΡΘΝΣΑ΢
Γ. ΠΑΖΘΩΣΟΠΟΤΛΟ΢
ΟΘ Ο΢ΕΚΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟ΢Η ΚΑΘ ΟΘ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΠΟΔΟ΢ΕΘ΢ ΔΕΝ ΔΘΑ΢ΦΑΛΘΖΟΤΝ ΣΘ΢ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΕ΢
Σιμή
Σελεςηαίαρ
Ημέπαρ Σπιμήνος
΢ςνολική Αξία
Σελεςηαίαρ
Ημέπαρ Σπιμήνος

Download Report