Σημειώσεις: 1) Το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού του ΕνεργητικούΕ.Π.Ε. Δ-ΙΙ-1"Πελάτες" αφορά συγγενή εταιρία. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων SAFEMED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 1,168.99 4. Λοιπά έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 212,322.00 213,490.99 Γ. - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 2. Κτίρια & τεχν. Έργα 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 719,000.00 318,998.24 9,603.37 21,610.94 1,069,212.55 Αποσβέσεις Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβ. Αξία Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0.00 Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο 0.00 0.00 1. Καταβλημένο(7600 ε.μ.*30) 1,168.99 212,322.00 213,490.99 0.00 76,090.74 3,131.28 21,610.91 100,832.93 719,000.00 242,907.50 6,472.09 0.03 968,379.62 0.00 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό IIΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών είς νέο 5,378.00 973,757.62 Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 93,589.00 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,799.02 2. Δάνεια τραπεζών 8,643.98 0.00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 106,032.00 1. Προμηθευτές 3. Τράπεζες λογ/μος βραχ/μων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 1,494.04 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9,346.75 11. Πιστωτές διάφοροι 10,840.79 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 2. Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV) 116,872.79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 1,090,630.41 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 13,235.36 13,235.36 -26,133.50 -26,133.50 Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2. Επιταγές εισπρακτέες 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Προκ/λες προμηθευτων 228,000.00 228,000.00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 215,101.86 417,446.93 29,162.84 6,508.24 82,576.17 5,151.60 334,682.77 458,081.62 875,528.55 1,090,630.41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 409,627.18 410,293.52 (666.34) Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως 0.00 (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) -666.34 προηγούμενων χρόνων - Σύνολο Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος Ζημιές προς διάθεση ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα πλέον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 14,429.43 -15,095.77 16,434.11 -15,095.77 0.00 -15,095.77 1,521.38 -16,617.15 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Tακτικό αποθεματικό Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 16,434.11 -15,095.77 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ O ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΔΤ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ022251 0.00 16,617.15 16,617.15