HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
Ετήσια
Μεταβολή
%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
EUR
14/04/2015
10,340,472.5
207,569.15
49.82
51.31
49.82
1.17%
28.97%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
GBP
14/04/2015
7,477,056.03
207,569.15
36.02
37.10
36.02
0.96%
19.29%
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC
USD
14/04/2015
11,058,661.76
207,569.15
53.28
54.88
53.28
1.32%
13.38%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
9,337,549.83
553,303.5
16.88
17.38
16.88
-1.43%
1.93%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
14/04/2015
6,751,962.59
553,303.5
12.20
12.57
12.20
-1.64%
-5.71%
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
9,986,021.53
553,303.5
18.05
18.59
18.05
-1.28%
-10.38%
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
13/04/2015
211,487,529.06
10,555,376.78
20.04
20.64
20.04
0.00%
27.30%
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
13/04/2015
225,821,730.72
10,555,376.78
21.39
22.04
21.39
0.00%
11.74%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR
13/04/2015
9,112,938.65
715,525.96
12.74
13.12
12.74
0.00%
26.36%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP
13/04/2015
6,602,873.58
715,525.96
9.23
9.51
9.23
0.00%
17.12%
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD
13/04/2015
9,731,153.08
715,525.96
13.60
14.01
13.60
0.00%
10.93%
EUR
14/04/2015
14,022,713.09
142,848.4
98.17
101.11
98.17
3.26%
39.49%
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
14/04/2015
10,139,665.06
142,848.4
70.98
73.11
70.98
3.05%
29.97%
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
14,996,653.47
142,848.4
104.98
108.13
104.98
3.42%
23.28%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
1,387,222.16
196,212.47
7.07
7.28
7.07
-0.01%
16.23%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
14/04/2015
1,003,038.14
196,212.47
5.11
5.27
5.11
-0.21%
8.28%
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
1,483,562.48
196,212.47
7.56
7.79
7.56
0.15%
2.72%
HGIF EURO CREDIT BOND EC
EUR
14/04/2015
9,674,164.74
377,897.06
25.60
26.05
25.60
-0.02%
2.01%
HGIF EURO CREDIT BOND EC
USD
14/04/2015
10,346,065.71
377,897.06
27.38
27.86
27.38
0.14%
-9.84%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
Ετήσια
Μεταβολή
%
EUR
14/04/2015
3,486,374.99
88,010.88
39.61
40.80
39.61
-0.26%
20.95%
HGIF EUROLAND EQUITY EC
GBP
14/04/2015
2,520,983.65
88,010.88
28.64
29.50
28.64
-0.47%
12.70%
HGIF EUROLAND EQUITY EC
USD
14/04/2015
3,728,492.92
88,010.88
42.36
43.64
42.36
-0.11%
6.89%
HGIF Euroland Equity Smaller Companies AC EUR
EUR
14/04/2015
119,478,385.9
1,725,319.65
69.25
71.33
69.25
0.09%
24.91%
HGIF EURO RESERVE AC EUR
EUR
14/04/2015
135,098,311.42
7,786,197.42
17.35
17.48
17.35
-0.01%
-0.03%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
EUR
14/04/2015
217,794,163.83
15,458,454.39
14.09
14.34
14.09
-0.23%
14.73%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
GBP
14/04/2015
157,490,733.27
15,458,454.39
10.19
10.37
10.19
-0.42%
6.90%
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C
USD
14/04/2015
232,927,990.67
15,458,454.39
15.07
15.33
15.07
-0.07%
1.40%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
EUR
14/04/2015
126,308,690.63
3,923,361.21
32.19
32.76
32.19
0.33%
16.95%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
GBP
14/04/2015
91,331,925.49
3,923,361.21
23.28
23.69
23.28
0.12%
8.96%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC
USD
14/04/2015
135,081,326.29
3,923,361.21
34.43
35.03
34.43
0.48%
3.36%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
EUR
14/04/2015
97,480,357.73
2,995,524.48
32.54
33.11
32.54
0.33%
17.03%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
GBP
14/04/2015
70,487,686.61
2,995,524.48
23.53
23.94
23.53
0.13%
9.04%
USD
14/04/2015
104,250,243.06
2,995,524.48
34.80
35.41
34.80
0.49%
3.43%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ EUR
ΕΞΩΤ.
14/04/2015
5,014,645.5
362,120.56
13.85
14.26
13.85
0.62%
21.12%
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ USD
ΕΞΩΤ.
14/04/2015
5,363,005.48
362,120.56
14.81
15.25
14.81
0.78%
6.49%
EUR
14/04/2015
2,280,986.94
223,385.27
10.21
10.52
10.21
0.67%
1.50%
HGIF Global Equity Volatility Focused AC USD
USD
14/04/2015
1,685,029.07
162,443.76
10.37
10.68
10.37
0.68%
1.70%
HGIF Global High Income ACH EUR
EUR
14/04/2015
1,608,494.37
147,676.68
10.89
11.08
10.89
0.21%
2.85%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF EUROLAND EQUITY EC
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC
HGIF Global Equity Volatility Focused ACH EUR
HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111
http://www.hsbc.gr
Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717
Fax: 210-6928529
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS
Τιμή
Εξαγοράς
Ημερήσια
Μεταβολή
%
14.11
13.86
0.22%
3.06%
118.22
116.18
0.35%
18.19%
85.48
84.01
0.14%
9.32%
124.25
126.43
124.25
0.50%
3.91%
131,172.36
157.01
161.72
157.01
0.00%
18.78%
131,172.36
167.65
172.68
167.65
0.00%
4.82%
4,773,836.78
537,170.79
8.89
9.15
8.89
2.28%
29.55%
14/04/2015
5,036,513.29
537,170.79
9.38
9.66
9.38
0.43%
12.35%
EUR
14/04/2015
608,931.29
50,867.2
11.97
12.33
11.97
-0.94%
7.37%
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
GBP
14/04/2015
440,306.51
50,867.2
8.66
8.92
8.66
-1.14%
-0.69%
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
USD
14/04/2015
651,201.93
50,867.2
12.80
13.19
12.80
-0.79%
-5.60%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
4,383,589.02
1,013,781
4.32
4.45
4.32
0.96%
48.29%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
GBP
14/04/2015
3,169,079.39
1,013,781
3.13
3.22
3.13
0.74%
38.14%
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
4,687,723.32
1,013,781
4.62
4.76
4.62
1.12%
31.07%
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
15,082,586.02
610,655.74
24.70
25.44
24.70
-3.74%
-3.88%
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
16,129,860.61
610,655.74
26.41
27.21
26.41
-3.60%
-15.05%
HGIF US DOLLAR BOND
USD
14/04/2015
2,076,202.49
131,288.89
15.81
16.09
15.81
0.09%
1.46%
HGIF US EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
5,084,136.05
168,936.24
30.10
31.00
30.10
0.29%
13.43%
HGIF US EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
14/04/2015
5,437,212.79
168,936.24
32.19
33.15
32.19
0.44%
0.25%
Νόμισμα
Ημερομηνία
Αποτίμησης
Ενεργητικό
Μερίδια
USD
14/04/2015
98,756,103.97
7,124,232
13.86
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
EUR
14/04/2015
2,646,407.42
22,778.12
116.18
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
GBP
14/04/2015
1,913,589.78
22,778.12
84.01
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC
USD
14/04/2015
2,830,204.06
22,778.12
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
13/04/2015
20,595,241.07
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
13/04/2015
21,991,570.84
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUR
14/04/2015
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
USD
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
HGIF Global High Income AC USD
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Ετήσια
Μεταβολή
%

Cadenza Document