InBank Trading OnLine Phoenix Informatica Bancaria S.p.A me ercati I mercati e la borsa sul tuo Internet Banking InBank Trading: tutti gli strumenti per gestire al meglio le tue finanze. Tieni sotto controllo i tuoi titoli in portafoglio, vendili o acquistane di nuovi, controlla l'andamento del mercato, visualizza la tua posizione finanziaria in un colpo solo o entra nel dettaglio dei singoli prodotti; il tutto nel modo più semplice ed immediato possibile. Accesso Il trading prevede l’accesso dal menù investimenti direttamente alla voce Trading OnLine Al click su tale voce si entra nel “mondo” del trading, che a differenza delle altre funzioni prevede una sua barra di menù dedicata dalla quale visualizzare tutte le funzionalità ed effettuare le ricerche sui mercati. Barra del menù Approfondendo la struttura di questa barra ci sono 5 voci: Ricerca ISIN, Quotazioni, Indici, Mercati e Menù. Andiamo ad esplorarle singolarmente: Ricerca ISIN: permette di eseguire una ricerca veloce inserendo direttamente l’ISIN desiderato e dalla singola riga di lista che comparirà visualizzarne le informazioni principali (prezzo, descrizione, ecc..) ed effettuare un ordine. Quotazioni: rimanda ad uno strumento finanziario di analisi e approfondimento dei titoli e dei mercati. Indici: mostra i valori dei principali indici di mercato. Mercati: mostra una serie di liste di mercati e raggruppamenti di titoli ai quali accedere rapidamente, a livello di elenco generale o di singoli panieri (es. FTSE MIB), ed inoltre in alto è presente una ricerca avanzata che permette di trovare il titolo desiderato configurando una serie di parametri. Le liste dei mercati le vedremo in dettaglio successivamente. Menù: è il menù di navigazione del trading, da questo si può passare da una funzione all’altra visualizzando quindi il portafoglio, lo storico ordini, il monitor ordini, ecc.. Dashboard Come già detto, al click sul pulsante trading si entra in una parte del prodotto di Internet Banking dedicata, la prima schermata che si vede è la “dashboard” (home page del trading), che rappresenta, in un’unica schermata con un grafico riepilogativo, tutti gli asset finanziari del cliente. È questa appunto la prima interfaccia a disposizione del cliente che accede alla sezione Investimenti » Trading OnLine. Essa riporta in evidenza il “Portafoglio titoli”(prima tabella in alto) con l’elenco dei dossier del cliente, la valorizzazione dei titoli in portafoglio e l’utile o perdita calcolato ai prezzi di mercato, completamente on line (se abilitati alla visualizzazione dei prezzi in tempo reale). Nella sezione “Altre attività” è riportata la valorizzazione delle attività finanziarie non direttamente collegate al dossier (conti correnti, prodotti di terzi come assicurazionigestioni patrimoniali-fondi pensione, quote sociali, conti e deposito, certificati di deposito) più i pronti contro termine e i fondi in sottoscrizione, ovvero le operazioni di acquisto di fondi o sicav per le quali è già stato effettuato l’addebito, ma non è ancora stato ricevuto l’eseguito dalla Società di gestione. Al click sulle singole righe si viene rimandati alla funzione di dettaglio del prodotto finanziario selezionato (saldi dei dossier, lista movimenti conti correnti, lista movimenti conti deposito, ecc..) dove tipicamente ne vengono mostrati appunto saldi e movimenti. La dashboard è dotata di una rappresentazione grafica alternativa, che consente di analizzare la asset allocation del cliente, suddivisa in base alla tipologia di investimento. Questa vista quindi separa ed analizza il contenuto del dossier, e dove possibile anche dei prodotti di terzi dividendoli quindi in base alla tipologia. Per entrambe le viste è possibile produrre una stampa riepilogativa su PDF. Nella seconda parte della pagina trovano posto le analisi di mercato (contengono l'analisi tecnica sui vari mercati realizzata dall'Ufficio Finanza Istituzionale della Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine - BCC Nord Est), le notizie flash dai mercati (informazioni ed opinioni fornite dalla Direzione Research di Banca IMI S.p.A. relative al punto della situazione sui mercati azionari, il focus del giorno, le notizie societarie, gli eventi rilevanti, i mercati esteri ed altre ancora), i titoli migliori/peggiori ed una serie di link utili. Portafoglio La lista saldi dossier, presenta (come tutte le liste del prodotto di Internet banking comprese quelle del trading) una barra di filtro dalla quale è possibile selezionare se presenti più dossier quello per il quale si vogliono visualizzare i titoli in portafoglio, se presente, l’eventuale c/c in divisa, e consultare i saldi disponibili futuri. Tutte le colonne della lista sono utilizzabili per ordinamenti crescenti e decrescenti; ogni lista è preceduta dalla funzione cerca, la quale consente di filtrare la tabella in base al testo inserito nel campo (e andando ad operare su tutte le informazioni presenti nella tabella). Tutte queste caratteristiche, come vedremo, sono disponibili su tutte le liste. A livello della barra di ricerca inoltre sulla destra troviamo un pulsante aggiorna (presente anche sulle altre liste e funzioni) ed un pulsante (grafico) che permette di visualizzare i dati del dossier selezionato in forma asset allocation (come la dashboard). Il portafoglio si può presentare tipicamente con 3 tabelle: Dossier: mostra tipicamente titoli obbligazionari, o comunque tutti i titoli non azionari; Sottorubrica: (nata per permettere la gestione di dossier cointestati): mostra tutti i titoli azionari. Riepilogo: mostra i totali delle precedenti tabelle ed un totale generale. Le 3 tabelle possono essere nascoste cliccando sull’icona in alto a destra Nelle tabelle sono presenti queste informazioni/colonne: Descrizione, ISIN, Quantità nominale, prezzo di carico, Cambio di carico, Valore attuale, Rateo, Utile/Perdita, Variazione, Ritardo, Prezzo in tempo reale ed il pulsante Trading. abilitati alla vista del book inoltre è presente un pulsante che mostra tali dati. Prezzo di carico: rappresenta il costo medio ponderato di acquisto/carico; Cambio di carico: rappresenta il cambio medio ponderato di acquisto/carico; Quantità impegnata: rappresenta la quantità di ordini di vendita che sono stati immessi per il titolo e che non hanno ancora completato l'iter di esecuzione sui mercati telematici; Controvalore di mercato: rappresenta il controvalore (espresso sempre in Euro) della quantità posseduta valorizzata al prezzo di quotazione ultimo disponibile (vedi colonna ritardo) NB: Il controvalore dei titoli non quotati sui mercati regolamentati, in caso di nessuna quotazione di riferimento, è determinato in base ai prezzi dei titoli quotati aventi caratteristiche similari. Pertanto per avere il prezzo esatto di negoziazione è necessario contattare preventivamente la propria Banca. Utile perdita: rappresenta l'utile o la perdita (espressi sempre in Euro) ottenuti quale differenza tra il controvalore attuale ed il controvalore al costo medio di acquisto/carico; Variazione %: rappresenta la differenza percentuale tra il controvalore attuale ed il controvalore al costo medio di acquisto/carico; Divisa: rappresenta la divisa di espressione del titolo. L’icona presente nella colonna “Rit” mostra se il prezzo del titolo è in ritardo o meno, il colore verde indica che il prezzo è in tempo reale, il colore rosso indica un ritardo di 15 minuti mentre il colore grigio indica che il prezzo è alla chiusura. Al click sul pulsante trading (se disabilitato significa che il titolo non è negoziabile) si viene rimandati al modulo d’ordine dal quale è possibile acquistare o vendere un titolo. Da qui poi come vedremo successivamente c’è la possibilità di verificare ulteriori dati sul titolo oppure visualizzarne un grafico del suo andamento. Inoltre anche il portafoglio come tutte le liste consente la stampa di un PDF, l’export su excel dei dati. Asset allocation La funzione permette di visualizzare i dati del dossier selezionato in forma asset allocation, mostrando prima un grafico delle varie categorie e successivamente una tabella. Dall’ icona in alto a destra è possibile poi passare alla vista portafoglio. Tipologia di investimento: indica le varie tipologie di investimento attualmente in portafoglio; Portaf. %: indica la percentuale di incidenza della tipologia sul totale del portafoglio stesso. Tale dato è calcolato sul valore di mercato; Valore di carico: indica il valore di acquisto espresso in Euro; Valore attuale: espresso in Euro, con riferimento all'ultima chiusura ufficiale disponibile. Per i Pronti contro termine si considera il valore di rientro; Utile/perdita: indica l'utile o la perdita virtuale espressa in Euro; Variazione percentuale: indica la variazione in percentuale fra il valore di carico e il valore di mercato. Mercati Il tabellone come già detto contiene l’elenco delle borse e mercati accessibili tramite InBank trading, a livello di elenco generale o di singoli panieri (es. FTSE MIB). Le liste sono differenziate nei dati e colonne presenti in tabella in base alla tipologia di strumenti finanziari, ne abbiamo 3 tipologie: 1. Azioni e Fondi: come particolarità rispetto alle altre liste permette di andare direttamente ai derivati del titolo selezionato 2. Obbligazioni 3. Covered Warrant: come particolarità presenta una barra di ricerca che permette di selezionare prima la tipologia di covered (call, put , esotici, certificates) e poi emittente e relativo sottostante. In tutte le liste è presente il pulsante trading il quale rimanda al modulo d’ordine con la possibilità di acquistare il titolo e visualizzare ulteriori infomazioni. Acquisto e vendita titolo La mappa di inserimento dell’ ordine è costituita da tre sezioni: 1. Scheda sintetica con i dati di mercato (prezzo e volumi denaro e lettera, volumi cumulativi, minimi e massimi, book se abilitato…). 2. Grafico di prezzi, volumi e candela. 3. Modulo d’ordine vero e proprio. Il modulo d’ordine prevede due passaggi: nel primo sono riportati i dati fondamentali dell’ordine (quantità, modalità esecuzione, mercato, prezzo, fase). In alto a destra è presente l’opzione Acquista o Vendi (se si proviene da portafoglio, mentre se si proviene dalla lista mercati o da una ricerca specifica per ISIN l’opzione è assente). In ossequio alla normativa MiFID, nella prima videata è richiesta la visione della Scheda prodotto e, per i titoli non complessi, l’eventuale opzione per la execution only. Se il cliente opta per la modalità execution only, allora la procedura trasmetterà l’ordine senza ulteriori controlli; se la modalità è disattivata, la procedura verifica l’appropriatezza dell’operazione confrontando le caratteristiche del titolo con il profilo finanziario del cliente, e mettendo in evidenza l’eventuale non appropriatezza. » Scheda sintentica » Grafico Quantità dell'ordine: già impostata con la quantità posseduta qualora la funzione di vendita sia stata attivata dal Portafoglio mentre è impostata con il lotto minimo qualora la funzione sia di acquisto. Tale campo è sempre modificabile. Prezzo: al meglio; oppure limitato; il prezzo viene sempre valorizzato con il last. Ogni utente può modificarlo o scegliere di inviare l'ordine al prezzo di mercato (al meglio). Si evidenzia che il prezzo limite soggiace a specifici parametri di controllo che vengono attivati già in fase di conferma dell'invio dell'ordine e che, se non rispettati, impediscono l'invio dell'ordine stesso; Fase: fase di mercato in cui vuole essere immesso l'ordine. Tale fase è già preimpostata automaticamente in base all'orario. E' sempre possibile modificarla. Nel secondo step è riportata l’informativa pre-trade (il c.d.“preordine” con i dati di spese, commissioni, ritenute…) e altri dati facoltativi (i parametri di borsa, la possibilità inoltre di utilizzare un conto di regolamento diverso). In questa videata è possibile modificare il conto di regolamento, nel caso in cui il cliente abbia, oltre al conto in euro, anche altri conti in divisa. La procedura consente inoltre di selezionare i Parametri di esecuzione dell’ordine, evidenziando le combinazioni possibili in base al mercato e alla fase di negoziazione. Nella sezione “Ordine” sono riportati i dati relativi alla trasparenza pretrade (ritenute, spese, commissioni e totale operazione stimato). Controvalore stimato: è una stima dell'operazione, esclusivamente di avvisatura al cliente, non contempla eventuali oneri sull'ordine. Parametri: è possibile impostare i tre parametri: tempo, quantità e data. Vengono proposte le combinazioni accettate dalla Borsa in base a come si è compilata la form dell'ordine. E' sufficiente scegliere la combinazione desiderata ed eventualmente compilarla nei campi richiesti. Parametro tempo: facoltativo parametro che se avvalorato con VSD (valido sino a data), permette di inserire una data di scadenza dell'ordine VSC (valido sino a cancellazione) indica la validità giornaliera dell'ordine. Un ordine inserito con questo parametro avvalorato a VSD non verrà cancellato dalla Borsa a chiusura delle contrattazioni ma solo alla data indicata; NB: Tutti gli ordini impartiti nel momento TAH (Trading After Hours) ammettono esclusivamente il parametro tempo VSC (presentato per default e non modificabile). Parametro quantità: facoltativo - è un parametro accettato dal mercato per limitare l'esecuzione dell'ordine in funzione della quantità(Tutto o niente, esegui o cancella, esegui quantità minima); Parametro validità: facoltativo - è un parametro accettato dal mercato per limitare l'esecuzione dell'ordine. Alla conferma dell’ordine, un messaggio di feedback comunica la corretta trasmissione mostrandone un riepilogo; di qui è possibile tornare al portafoglio titoli o passare al monitor ordini. Monitor ordini Nel Monitor ordini, è possibile verificare la situazione degli ordini pendenti ed eseguiti in giornata. Nella funzione è presente al solito una barra di ricerca e vengono mostrate 2 tabelle. Tabella ordini pendenti: ovvero tutte le operazioni trasmesse e non ancora eseguite, o eseguite parzialmente, anche se inserite in giornate precedenti. In giallo quindi gli eseguiti parziali, in blu gli ordini consegnati in borsa ed in grigio gli ordini inviati alla Banca e non ancora arrivati in borsa. » Monitor ordini Tabella degli ordini completati: ovvero tutte le operazioni eseguite in giornata, per la lista di tutti gli eseguiti nel tempo si fa riferimento allo storico ordini. Dal monitor ordini è possibile, attraverso il pulsante Revoca, revocare gli ordini pendenti, e in generale visualizzare i movimenti collegati, con la possibilità di stamparne la nota informativa. Quando presenti più movimenti la vista è quella di una tabella con la possibilità di esplorarne il dettaglio Se presente un unico movimento invece si viene rimandati direttamente al suo dettaglio. » Dettaglio movimento Storico ordini Lo Storico ordini come le altre liste presenta una barra di ricerca che in questo caso permette di filtrare la ricerca anche per ISIN e periodo. Dallo storico inoltre è possibile visualizzare anche gli stacchi cedola, i rimborsi, e altre operazioni di back office che non dipendono dall’operatività di trading on line. Come già detto nel monitor ordini, anche nello storico è possibile visualizzare il dettaglio Movimenti e stampare la nota informativa. Dallo storico ordini inoltre è possibile con il link in alto a destra andare direttamente alla lista degli ordini pendenti (monitor ordini). Concetto di ordine: L'ordine è l'operazione che viene impartita da un cliente alla Banca per l'acquisto o la vendita di un titolo. Come a tutti noto comprende indicazioni in merito al titolo oggetto di negoziazione, alla quantità da negoziare, all'eventuale prezzo limite al cui raggiungimento l'operazione sarà effettuata, al "momento di negoziazione", alla validità (es. fino ad una data predefinita oppure solo in giornata). L'ordine impartibile può essere di negoziazione (acquisto o vendita) oppure di revoca di un ordine di negoziazione impartito. L'ordine di revoca subisce lo stesso trattamento di un ordine di negoziazione (invio sui mercati telematici) e sarà accettato solo se l'ordine di negoziazione a cui si riferisce non sia stato nel frattempo completamente accettato ed eseguito dai mercati telematici. Stato dell'ordine che può assumere i valori: • completato: ordine con iter concluso; • pendente: ordine con iter non concluso; Concetto di movimento: Il movimento rappresenta l'effettiva esecuzione dell'ordine ed è direttamente collegato allo stesso. Per un ordine possono esistere più movimenti, classicamente quando l'ordine di negoziazione, sia di acquisto sia di vendita, viene evaso sui mercati telematici in più tranche o, come nel linguaggio corrente, "in più eseguiti". Il movimento è pertanto "l'oggetto" che riporta i valori effettivi di esecuzione dell'ordine impartito dal cliente (data e ora di esecuzione, prezzo di esecuzione, commissioni, spese, ecc.) oppure i valori di "non esecuzione" qualora non si sia potuto pervenire all'esecuzione positiva dell'ordine impartito. Quindi il movimento può assumere i seguenti stati: • Trasmesso: il movimento è stato trasmesso ai mercati telematici ed è in attesa dell'esito • Eseguito: completamento con esito positivo • Ineseguito: completamento totale o parziale con esito negativo • Rifiutato: non accettazione dell'ordine per anomalie formali (errori nei dati immessi) o sostanziali (es. mancanza di disponibilità sul conto, controvalore dell'operazione eccessivo rispetto al limite fissato a livello contrattuale) • Revocato: ordine che è stato annullato mentre era in attesa di esecuzione sui mercati telematici. Flussi finanziari La funzione Flussi finanziari consente al cliente di avere una rappresentazione di tutti i flussi in entrata (cedole, rimborsi, rientro pronti/termine) suddivisi per fasce temporali. Nell’ultima fascia sono riportate tutte le scadenze oltre i 5 anni. Per ogni scadenza è possibile accedere al dettaglio (funzione Dett.) delle operazioni che vanno a costituire il flusso. Scadenza: indica i vari periodi di riferimento; selezionandola è possibile visualizzare il dettaglio del periodo prescelto. La funzione periodi precedenti , presente all'interno di ogni singolo periodo selezionato, prevede la possibilità di visualizzare anche tutte le scadenze dei periodi precedenti a quella selezionata. » Flussi finanziari Rimborsi: indica l'importo netto dei rimborsi di titoli nel periodo di riferimento(espresso in Euro). Cedole: indica l'importo netto delle cedole previste nel periodo considerato. Pronti termine: indica il valore di rientro netto di operazioni di pronti contro termine (espresso in Euro). Nel caso in cui il flusso non sia certo (cedole a tasso variabile, cedole e rimborsi in valuta diversa da euro), viene evidenziato con un bollino giallo indicando: “Flusso Stimato”. » Dettaglio flusso finanziario Quote sociali La funzione mostra le quote sociali della Banca. Prodotti di terzi La funzione mostra eventuali prodotti di terzi del cliente quali assicurazioni, gestioni patrimoniali e fondi pensione. Con la possibilità di visualizzarne il dettaglio. Ipo/OPV La funzione Ipo/OPV mostra i titoli per i quali è possibile eseguirne la prenotazione prima che vengano quotati in borsa. Nel modulo di prenotazione non è quindi presente un prezzo, ma una forchetta (min e max). Paniere La funzione Paniere mostra titoli di stato o della Banca prenotabili e suddivisi in 2 categorie: obbligazioni e aste e sottoscrizioni. Obbligazioni Prenotazione di Obbligazioni vendute dalla Banca. » Prenotazione Ipo/OPV Aste e sottoscrizioni Prenotazione di Obbligazioni dello stato italiano. » Prenotazione Paniere Portafoglio passivi In questa funzione vengono mostrati i titoli delle posizioni e dossier passivi con la possibilità di visualizzarne anche i movimenti in dettaglio. Impostazione del PIN Trading A scelta del cliente vi è la possibilità di impostarsi un PIN che verrà richiesto in fase di conferma dell’ ordine (acquisto o vendita) per fornirvi un ulteriore protezione nell’esecuzione dell’ operazione. Per impostarlo si accede dal menù Profilo alla voce “Sicurezza” scegliendo abilita PIN trading. WLS Strumento Quotazioni In aggiunta a tutte le funzionalità esplorate sino ad ora in InBank Trading è completamente integrato uno strumento di analisi dei mercati, che permette di approfondirne i dettagli, visualizzare le principali notizie, salvarsi una lista di preferiti, impostare dei limiti con avviso email, ed altro ancora. Caratteristiche dello strumento • Trasparenza delle informazioni aggiornate provenienti da diverse fonti di dati, facilmente consultabili attraverso il menu principale di navigazione, composto dai pulsanti Home, Mercati, Notizie, User, Ricerca. • Strumento Chart professionale che mette a disposizione analisi per oltre 400'000 strumenti, con serie temporali che risalgono ai 5 anni precedenti. • Ricerca rapida e mirata degli strumenti. • Personalizzazione completa con la possibilità di creare Liste, Stili e Portafogli. • Notiziario generale e relativo al singolo titolo. • Impostazione dei limiti. Impostazioni utente Nel menù principale "USER" è possibile inserire i propri dati personali e selezionare la lingua desiderata. La finestra coi "Dati personali" viene richiamata facendo click nel menù principale "USER” e successivamente nel menù di secondo livello "Account". Compilare i campi con le proprie generalità, in particolar modo inserire l’ indirizzo e-mail e selezionare la lingua. Personalizzazione HOME Nel menu “HOME” è inoltre possibile creare delle Schermate. Fare click su "Aggiungi Schermata". Dare un nome alla schermata, ad es. test, e cliccare sul pulsante “Creata”. E’ sufficiente trascinare i moduli desiderati nel pannello, e configurarli per visualizzare le informazioni desiderate. Trascinare il modulo “Quote” e ricercare uno strumento per ISIN, Valore o Simbolo (nell’esempio: Fiat), e fare click su “Ricerca”. Il sistema visualizzerà un elenco di strumenti legati a Fiat, scegliere l’ISIN desiderato e selezionarlo. Ripetere la stessa operazione con i moduli elencati (Grafico, Benchmarks, Migliori Peggiori, Consultazione generale del servizio La consultazione del servizio è semplice e immediata. Attraverso il MENU principale si accede a tutte le informazioni finanziarie presenti in White Label Solution. Consultazione HOME Il servizio si apre direttamente sul menu principale “HOME”, che visualizza la pagina predefinita “Panoramica” con i mercati principali, l’indicazione dei migliori/ peggiori, le principali valute, il grafico e il notiziario. Heatmap, Orderbook, Notizie, Valute) per ottenere la schermata desiderata. NB: Non è necessario salvare la schermata, che rimarrà salvata anche in caso di Logout dal servizio. Per rinominare o eliminare la schermata cliccare sull’icona e poi su “Rinomina” o “Elimina”. Consultazione Mercati Il menu principale “MERCATI” dà la possibilità di accedere a un sotto menù, qui definito di 2° livello, che prevede la suddivisione degli strumenti in categorie. Il menù di 2° livello declina a sua volta in un menù di 3° livello, che permette di accedere alle Liste vere e proprie. Dal menù di 2° livello selezionare una categoria di strumenti, ad esempio “Azioni”. Posizionarsi sul menù di 3° livello, ad es. su “Azioni Milano”, e con un semplice click sulla freccia del menu a tendina si apriranno a cascata tutte le Liste disponibili. Cliccare sulla Lista desiderata per poterla visualizzare. NB: è possibile visualizzare contemporaneamente più Liste e spostarsi agevolmente da una Lista all’altra. Per chiudere una delle Liste cliccare sulla X. Applicazione dello STILE Nel menù principale “MERCATI” è possibile attribuire uno Stile ad una Lista (nell’esempio FTSE MIB) cliccando sulla freccia posizionata nell’angolo in alto a destra della Lista. Selezionare le voci desiderate (titoli colonne) e cliccare su “Salva”. Attribuire un nome allo Stile (nell’esempio “prova”) e cliccare su “Salva”. Lo Stile viene salvato all’interno del menù a tendina che si ottiene cliccando sulla freccia posizionata nell’angolo in alto a destra della Lista. Cliccare sullo stile appena salvato per associarlo alla Lista prescelta. NB: la Lista riporterà gli stessi strumenti di quella precedente, ma dopo l’applicazione dello Stile, cambieranno le colonne dei prezzi (in base alla vostra selezione). NB2: lo Stile creato potrà essere associato successivamente a qualsiasi lista. Consultazione NOTIZIE Il menù principale “NOTIZIE” permette di accedere al sotto menù di 2° livello, che prevede la classificazione delle notizie in diverse categorie (General News, Financial News, Political News, Sports e Custom News). Nel sotto menù “Custom News” è possibile effettuare la ricerca per parola chiave. Nei campi “Da” e “A” indicare il periodo di selezione e cliccare su “Applica”. Cliccare su “Applica” per visualizzare tutte le notizie contenenti la parola chiave “Fiat”. Posizionarsi sulla notizia desiderata per poterla visualizzare integralmente a destra dell’elenco. Nel campo “Parola chiave” inserire ad esempio “Fiat” e compilare, se si desidera, gli altri criteri di ricerca. Consultazione RICERCA Il menu principale “RICERCA” dà la possibilità di accedere al sotto menù di 2° livello, che prevede la ricerca degli strumenti suddividendoli in categorie e consente di ricercare uno strumento partendo dal nome, codice ISIN o trading symbol. Ogni categoria di strumento contiene criteri di ricerca adeguati. Posizionarsi, ad esempio, su “Ricerca azioni”, e inserire un nome nella barra di inserimento, ad es. Fiat. Nei campi “Settore” “Mercato” e “Valuta” si può lasciare il valore di default oppure esprimere la propria preferenza. Nei campi dato sottostanti è possibile inserire ulteriori parametri di ricerca. Cliccare su “Ricerca” per ottenere la lista degli strumenti. NB: E’ possibile aggiungere il titolo appena ricercato ad una Lista (i dettagli al capitolo 7 Personalizzazioni – USER) NB2: E’ inoltre possibile adattare lo Stile, sulla base delle proprie preferenze, alla ricerca ottenuta (aggiungere ulteriori campi, ad esempio la Maturity). Funzioni principali White Label Solution offre varie funzioni di approfondimento tra cui: • Dettaglio titolo • Strumenti Derivati • Grafici • Time & Sales e Storici • Limiti NB: tutte le funzioni elencate sono presenti nel dettaglio titolo, richiamabile cliccando sul titolo di interesse. Dettaglio titoli Per ottenere il dettaglio del titolo, posizionarsi su una Lista e cliccare sullo strumento desiderato, ad esempio “Fiat”. Si ottiene così l’Overview del titolo, con i relativi dettagli, la rappresentazione grafica, il time&sales e le notizie riferite allo stesso. Cliccando sul label dei Derivati (di fianco all’Overview) si ottiene la pagina relativa ai Derivati, suddivisi in Futures, Warrants,Opzioni e Ibridi. Cliccare sulle varie icone”expand view” per visualizzare una maggiore profondità delle informazioni. Cliccando sull’icona”expand intraday prices” dell’Intraday si ha la possibilità di visualizzare anche lo Storico. Derivati Consente di visualizzare tutti gli strumenti derivati riferiti a uno strumento. Posizionandosi su una Lista e cliccando sullo strumento desiderato, ad esempio “Fiat”, si accede all’Overview del titolo e ai suoi “Derivati”. Selezionando la voce “Derivati” è possibile scegliere tra Futures, Warrants, Opzioni, Ibridi. Effettuata la scelta (nell’esempio: futures), sarà possibile impostare ulteriori parametri, come ad esempio eventuali date di scadenza. Grafici Consente di visualizzare l'andamento delle quotazioni di uno o più strumenti. Un grafico può contenere sia l'andamento storico per periodi predefiniti o scelti a discrezione dell'utente, sia l'andamento Intraday per la giornata in corso. È poi possibile personalizzare il grafico, potendo scegliere tra vari indicatori di prezzo (media mobile, volume, ecc.) e indicatori tecnici (MACD, oscillatore stocastico, ecc.). Posizionandosi su una Lista e cliccando sullo strumento desiderato, ad esempio “Fiat”, si accede all’Overview del titolo. » Grafico andamento titolo Cliccare sull’icona ”expand chart view” per visualizzare il grafico nel dettaglio » Scambi giornalieri Scambi giornalieri (Time & Sales) e Storico Consente di visualizzare tutti gli scambi “trade” dello strumento dall’apertura fino alla chiusura del mercato. Posizionandosi su una Lista e cliccando sullo strumento desiderato, ad esempio “Fiat”, si accede all’Overview del titolo. Cliccare sull’icona ”expand intraday prices” dell’Intraday per visualizzare l’Intraday e lo Storico. Limiti Consente di impostare i limiti, definiti dall'utente, relativi ad una scelta di strumenti finanziari. NB: La modifica e la cancellazione del Limite sono gestite nel menù principale “USER” Quando uno dei limiti viene raggiunto, viene inviata una mail all’indirizzo salvato in precedenza nella finestra “Dati personali” accessibile dal menu principale “USER”. Dal menù principale “USER” posizionarsi sulla voce “Limiti” del menù di secondo livello Posizionandosi su una Lista e cliccando sullo strumento desiderato, ad esempio “Fiat”, si accede all’Overview del titolo. Selezionare la voce “aggiungi titolo ai limiti”. In base alle proprie esigenze sarà possibile: • Decidere se impostare un limite superiore o inferiore o entrambi • Definire la durata del limite nel campo “Valido fino” • All'interno del campo "Notifica" mettere il flag a E-Mail (verrà inviata una mail all’indirizzo indicato nelle impostazioni utente). • Cliccare sul pulsante “Salva limite” per confermare le preferenze espresse. Cliccare sull’icona “modifica” per modificare il limite o sull’icona “elimina” per eliminarlo Creazione Lista Utente Da una lista di sistema o nel risultato di una ricerca cliccare sullo strumento che si desidera aggiungere alla propria lista e selezionare “Aggiungi titolo alla lista”. Nella finestra “add to list” cliccare su “Nuova Lista”, attribuire un nome alla Lista, ad esempio “prova”, e cliccare su “Create”. Posizionarsi col cursore sulla nuova Lista “prova”, selezionarla e cliccare su “Aggiungi” La nostra Lista contiene al momento lo strumento desiderato. Per aggiungere altri titoli inserire nel campo “Ricerca per altri strumenti” l’ISIN, il Valore o il Simbolo dello strumento e cliccare su "Ricerca". Per rinominare o eliminare la Lista fare click su “Modifica questa Lista” Creazione Portafoglio Utente Da una lista di sistema o nel risultato di una ricerca cliccare sullo strumento che si desidera aggiungere al proprio portafoglio e selezionare “Aggiungi titolo alla lista”. Nella finestra “add to list” cliccare su “Nuovo Portafoglio”, attribuire un nome al Portafoglio, ad esempio “test”, e cliccare su “Create”. Posizionarsi col cursore sul nuovo Portafoglio “test”, selezionarlo e cliccare su “Aggiungi”. Inserire i dati necessari per la transazione in oggetto: quantità acquistata “quantità”, prezzo valido al momento dell'acquisto “prezzo”, eventuali commissioni “tasse”, in caso di titoli con valuta differente da quella selezionata, il cambio “valuta” e la data di acquisto “data”. Cliccare su “Aggiungi”, lo strumento viene ora aggiunto al nuovo portafoglio “Test”. Il nostro Portafoglio contiene al momento lo strumento desiderato. Per aggiungere altri titoli inserire nel campo “Ricerca per altri strumenti” l’ISIN, il Valore o il Simbolo dello strumento e cliccare su "Ricerca". Per rinominare o eliminare il Portafoglio fare click su “Modifica portafoglio”. Per modificare il Portafoglio cliccare sull’icona “Modifica” , che offre la possibilità di comprare o vendere quanto presente nel proprio portafoglio. NB: Le Liste e i Portafogli personalizzati si gestiscono dal MENU PRINCIPALE “USER”. 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