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AVVISO n.7898 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.7898
05 Maggio 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BEI
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BEI
Titoli:
"EIB TRY 14.00 per cent. Bonds due 5th July, 2016"
(Codice ISIN XS0258970051)
"EIB TRY 5.25 per cent. Bonds due 3rd September,
2018" (Codice ISIN XS0935881853)
"EIB TRY 5.50 per cent. Bonds due 28th November,
2017" (Codice ISIN XS0858481194)
"EIB TRY 5.75 per cent. Bonds due 3rd April, 2018"
(Codice ISIN XS0877809375)
"EIB ZAR 6.00 per cent. Bonds due 21st October, 2019"
(Codice ISIN XS0848049838)
"EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th January, 2020"
(Codice ISIN XS0984173624)
"EIB TRY 8.50 per cent. Bonds due 25th July, 2019"
(Codice ISIN XS0995130712)
"EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 30th January, 2019"
(Codice ISIN XS0957736480)
"EIB TRY 5.375 per cent. Bonds due 23rd January, 2017"
(Codice ISIN XS0875891615)
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
07/05/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
360.000 relativamente ai titoli "EIB ZAR 6.00 per cent.
Bonds due 21st October, 2019" (XS0848049838), "EIB
ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th January, 2020"
(XS0984173624), "EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due
30th January, 2019" (XS0957736480)
70.000 relativamente ai titoli "EIB TRY 14.00 per cent.
Bonds due 5th July, 2016" (XS0258970051), "EIB TRY
5.25 per cent. Bonds due 3rd September, 2018"
(XS0935881853), "EIB TRY 5.375 per cent. Bonds due
23rd January, 2017" (XS0875891615), "EIB TRY 5.50
per cent. Bonds due 28th November, 2017"
(XS0858481194), "EIB TRY 5.75 per cent. Bonds due
3rd April, 2018" (XS0877809375), "EIB TRY 8.50 per
cent. Bonds due 25th July, 2019" (XS0995130712)
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-001995 del 05/05/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 07/05/2014 gli strumenti finanziari "EIB TRY 14.00 per cent. Bonds due 5th July,
2016", "EIB TRY 5.25 per cent. Bonds due 3rd September, 2018", "EIB TRY 5.50 per cent.
Bonds due 28th November, 2017", "EIB TRY 5.75 per cent. Bonds due 3rd April, 2018", "EIB
ZAR 6.00 per cent. Bonds due 21st October, 2019", "EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th
January, 2020", "EIB TRY 8.50 per cent. Bonds due 25th July, 2019", "EIB ZAR 7.50 per
cent. Bonds due 30th January, 2019" e "EIB TRY 5.375 per cent. Bonds due 23rd January,
2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-001995 del 05/05/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
1 XS0258970051
BEI
Senior
695000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
05/07/16
100
05/07/06
05/07/07 Tasso Fisso
Annuale
14
2 XS0935881853
BEI
Senior
500000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
03/09/18
100
03/06/13
03/09/14 Tasso Fisso
Annuale
5,25
14 759976
759977
3 XS0858481194
BEI
Senior
700000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
28/11/17
100
28/11/12
28/11/13 Tasso Fisso
Annuale
5,5
5,5 759978
4 XS0877809375
BEI
Senior
550000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
03/04/18
100
30/01/13
03/04/13 Tasso Fisso
Annuale
5,75
759979
5 XS0848049838
BEI
Senior
5500000000
5000
5000
5000 ZAR
Unica Soluzione
21/10/19
100
26/10/12
21/10/13 Tasso Fisso
Annuale
6
759980
6 XS0984173624
BEI
Senior
700000000
5000
5000
5000 ZAR
Unica Soluzione
15/01/20
100
25/10/13
15/01/14 Tasso Fisso
Annuale
7,5
759981
7 XS0995130712
BEI
Senior
225000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
25/07/19
100
22/11/13
25/07/14 Tasso Fisso
Annuale
8,5
759982
8 XS0957736480
BEI
Senior
1550000000
10000
10000
10000 ZAR
Unica Soluzione
30/01/19
100
12/08/13
30/01/14 Tasso Fisso
Annuale
7,5
759983
9 XS0875891615
BEI
Senior
290000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
23/01/17
100
23/01/13
23/01/14 Tasso Fisso
Annuale
5,375
5,375 759984
N.
Cod. ISIN
Descrizione
EMS
Base di calcolo ratei
Modalità di negoziazione
1 XS0258970051
BEI TF 14% LG16 TRY
70000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
2 XS0935881853
BEI TF 5.25% ST18 TRY
70000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
3 XS0858481194
BEI TF 5.5% NV17 TRY
70000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
4 XS0877809375
BEI TF 5.75% AP18 TRY
70000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
5 XS0848049838
BEI TF 6% OT19 ZAR
360000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
6 XS0984173624
BEI TF 7.5% GE20 ZAR
360000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
7 XS0995130712
BEI TF 8.5% LG19 TRY
70000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
8 XS0957736480
BEI TF 7.5% GE19 ZAR
360000 ACT/ACT su base annuale
Corso Secco
9 XS0875891615
BEI TF 5.375% GE17 TRY
70000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB TRY 14.00 per cent. Bonds due 5th July, 2016"(XS0258970051)
"EIB TRY 5.25 per cent. Bonds due 3rd September, 2018"(XS0935881853)
"EIB TRY 5.50 per cent. Bonds due 28th November, 2017"(XS0858481194)
"EIB TRY 5.75 per cent. Bonds due 3rd April, 2018"(XS0877809375)
"EIB ZAR 6.00 per cent. Bonds due 21st October, 2019"(XS0848049838)
"EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th January, 2020"(XS0984173624)
"EIB TRY 8.50 per cent. Bonds due 25th July, 2019"(XS0995130712)
"EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 30th January, 2019"(XS0957736480)
"EIB TRY 5.375 per cent. Bonds due 23rd January, 2017"(XS0875891615)
Provvedimento n. LOL-001995
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI;
- a decorrere dal 7 maggio 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
TRY 1.000 per i titoli denominati in TRY, in nominali ZAR 5.000 per lo strumento finanziario
"EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th January, 2020"(XS0984173624), in nominali ZAR
5.000 per lo strumento finanziario "EIB ZAR 6.00 per cent. Bonds due 21st October,
2019"(XS0848049838), in nominali ZAR 10.000 per lo strumento finanziario "EIB ZAR 7.50
per cent. Bonds due 30th January, 2019"(XS0957736480). Le obbligazioni saranno liquidate
attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 5 maggio 2014
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
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