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AVVISO n.20915 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.20915
10 Dicembre 2014
MOT - DomesticMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
SG ISSUER
Oggetto
:
'DomesticMOT' - Inizio negoziazioni 'SG
ISSUER'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
SG ISSUER
Società garante:
Société Générale S.A.
Titoli:
"Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016" (Codice
ISIN XS1119084942)
"Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018"
(Codice ISIN XS1119130489)
Rating Emittente:
SG ISSUER
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
11/12/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, 'classe altri titoli di debito'
EMS:
- 440.000 relativamente al titolo "Issue of up to MXN
800000000 Notes due 04/12/2018" (XS1119130489);
- 80.000 relativamente al titolo "Issue of BRL 90000000
Notes due 05/12/2016" (XS1119084942).
Operatore specialista:
Société Générale S.A. (codice operatore IT0667)
Long Term
A2
A
A
Data Report
21/06/2012
23/01/2012
17/07/2013
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
"Issue of BRL 90000000 Notes due 05/12/2016"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
30.000
Valore nominale unitario:
3000 BRL
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
90.000.000 BRL
Interessi:
le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pari al
10,00%, pagabili in via posticipata in conformità a quanto
specificato nei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso:
10%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
04/12/2014
Scadenza:
05/12/2016 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 3.000 BRL
Codice ISIN:
XS1119084942
Codice Instrument Id:
767270
Descrizione:
SG ISSUER TF 10% DC16 BRL
Importo minimo di negoziazione:
3.000 BRL
Obblighi operatore specialista:
- durata minima dell'impegno: fino a Scadenza
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 150.000 BRL
- quantitativo minimo giornaliero: 750.000 BRL
- scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto
ed in vendita: massimo 100 centesimi
"Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
31.250
Valore nominale unitario:
16.000 MXN
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
500.000.000 MXN
Interessi:
le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pari al
3,75%, pagabili in via posticipata in conformità a quanto
specificato nei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso:
3.75%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
04/12/2014
Scadenza:
04/12/2018 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 16.000 MXN
Codice ISIN:
XS1119130489
Codice Instrument Id:
767271
Descrizione:
SG ISSUER TF 3,75% DC18 MXN
Importo minimo di negoziazione:
16.000 MXN
Obblighi operatore specialista:
- durata minima dell'impegno: fino a Scadenza
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 800.000
MXN
- quantitativo minimo giornaliero: 4.000.000 MXN
- scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto
ed in vendita: massimo 150 centesimi
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 11/12/2014 gli strumenti finanziari "Issue of BRL 90000000 Notes due
05/12/2016" e "Issue of up to MXN 800000000 Notes due 04/12/2018" verranno iscritti nel
Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Final Terms dei prestiti obbligazionari.
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