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A EUR acc - Carmignac Gestion

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Carmignac Gestion Luxembourg
DICEMBRE 2014
Periodo minimo
di investimento
consigliato:
Livello di rischio *
1
2
3
4
5
6
7
2
Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
C. Galvis
Una gestione attiva multistrategia e multi-asset
Una gestione attiva che mira a
sovraperformare l'Eonia
capitalizzato del +2% su base
annua.
Approccio multistrategia (top down e bottom up).
Scelte di investimento in tutte le asset class.
Filosofia di investimento basata sull'allocazione globale del rischio che
mira a generare un rendimento regolare, corretto per il rischio.
Carmignac Capital Plus propone il mix giusto al momento opportuno
Asset Class
Il Fondo investe in titoli di Stato, in
obbligazioni corporate, in valute e, in
misura più ridotta, in azioni.
Multistrategia
Un'analisi parallela bottom up e top
down. L'orizzonte di investimento
ottimale viene determinato per ogni
strategia.
Decorrelazione
Decorrelare strategie e asset class, al
centro del processo di riduzione della
volatilità globale del portafoglio.
Sinergia di gruppo e spirito imprenditoriale
Carlos Galvis vanta oltre 16 anni di esperienza sui mercati obbligazionari. Si
avvale, tramite scambi quotidiani, delle competenze dell’intero team di gestione e
dell'analisi macroeconomica allo scopo di individuare le migliori opportunità di
investimento nel settore obbligazionario.
* Livello di rischio da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo) ; il livello 1 non indica un investimento privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel
tempo.
Dati al 31/12/2014 - Carmignac Gestion Luxembourg - Carmignac Portfolio Capital Plus
anni
Andamento del Fondo dalla costituzione
120
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc
116
Indice di riferimento¹
107
100
80
12/07
12/08
12/09
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
Rendimenti accumulati (%)
Performance
annualizzate (%)
1 anno
3 anni
5 anni
14/12/07
3 anni
5 anni
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc
1.98
10.46
14.46
16.38
3.37
2.74
Indice di riferimento¹
0.10
0.43
1.76
6.80
0.14
0.35
Rischi impliciti e benefici
RISCHI
BENEFICI
Tasso d'interesse: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione
del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Gestione attiva e opportunistica.
Analisi macroeconomica associata alle nostre convinzioni di
lungo termine.
Credito: il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte
dell'emittente.
Team noto per il suo coraggio e la sua indipendenza.
Cambio: il rischio di cambio è connesso all'esposizione a una valuta
diversa da quella di valorizzazione del fondo.
Ricerca costante delle migliori combinazioni di strategie, asset
class e orizzonti di investimento in funzione delle condizioni di
mercato.
Azionario: il valore patrimoniale del fondo potrà diminuire in caso di
variazione dei mercati azionari.
L’OICR non è capitale garantito
Caratteristiche
Classi
A EUR acc
Data primo
NAV
14/12/2007
Forma giuridica
Comparto di SICAV di
diritto lussemburghese
Codice
Bloomberg
Codice ISIN
Valuta
Politica di
distribuzione
CARCSHP LX
LU0336084032
EUR
Accumulazione
Commissione fissa Commissione variabile
di gestione
di gestione
1%
10% della
sovraperformance del
Fondo *
Commissione
di ingresso²
1 % max
* rispetto al suo indice di riferimento, in caso di performance positiva
Fonte: Carmignac al 31/12/2014. © 2014 Morningstar, Inc - Tutti i diritti riservati.
1 Indice di riferimento: Eonia Capitalizzato.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
2 Commissioni di sottoscrizione dovute ai collocatori. F-definizione : la classe F non prevede commissioni.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le spese sono comprese nelle performance.
Il presente documento non può essere riprodotto, diffuso, divulgato, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le
informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non
può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person" secondo la definizione della normativa americana "Regulation S" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di
perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice
richiesta presso la Società di Gestione. Il KIID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione.
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
Tel : (+352) 46 70 60 1 - Fax : (+352) 46 70 60 30
Filiale di Carmignac Gestion
Società di gestione di OICVM (Autorizzazione CSSF del 10/06/2013)
S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549
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