Mappa dei comparti

Ottobre 2014
Materiale di Marketing
Schroder International Selection Fund SICAV
Mappa
dei comparti
100% ASSET MANAGER
T R U S T E D
H E R I T A G E
A D V A N C E D
T H I N K I N G
Il Gruppo Schroders
Contatti:
Fondato nel 1804 e quotato alla Borsa Valori di Londra
dal 1959, Schroders è oggi uno dei principali gruppi
finanziari internazionali indipendenti, che ha fatto della
gestione di capitali la propria esclusiva area di attività.
www.schroders.it | per investitori privati
www.schrodersportal.it | per consulenti finanziari
[email protected]
L’obiettivo è soddisfare le esigenze di una vasta
tipologia di investitori, nazionali e internazionali, privati
e istituzionali, utilizzando le competenze specialistiche
maturate nel tempo.
La capacità di guardare lontano e di anticipare i
trend di investimento ne caratterizzano da oltre 200
anni la storia. A questo si aggiunge una consolidata
esperienza nell’individuare, con approccio rigoroso e
illuminato, le migliori opportunità a livello globale.
Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme
alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per
gli Investitori (KIID) presso l’Archivio Prospetti della CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso
non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un’offerta al pubblico, finalizzata all’investimento nelle azioni della Società, e non devono in
nessun caso essere interpretate come tali. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all’investimento. Prima di sottoscrivere le azioni della
Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto Informativo e le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID). Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato
dall’ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati
al seguente indirizzo www.schroders.it. Il Prospetto Informativo e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy
SIM S.p.A., Via della Spiga 30, 20121 Milano. Luglio 2014. w45442
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF)
è una SICAV di diritto Lussemburghese armonizzata,
distribuita in Italia dal 1995.
Al fine di agevolare la consultazione della mappa, i comparti
Schroder ISF sono stati ripartiti per asset class: fondi
azionari, obbligazionari, multi-asset e monetari.
Perché sceglierla
–– Un unico strumento per un’efficace diversificazione del
portafoglio per mercati, settori e valute
–– Flessibilità e libertà di movimento, in linea con i propri
obiettivi d’investimento
–– Una soluzione per ogni esigenza, grazie alla vasta gamma
–– Facilità d’accesso con investimento minimo di 1.000 Euro,
o equivalente nella valuta del comparto
–– 92 comparti autorizzati in Italia
–– 339 miliardi* di Euro in gestione
*Fonte: Schroders, al 30/06/2014.
Dato riferito al Gruppo.
Ripartizione per asset class
Fondi Azionari
L’intera gamma dei fondi azionari è gestita attivamente e comprende prodotti con un approccio sia quantitativo, che a gestione
classica. Alcuni di essi si addicono a rispondere alle esigenze “core” dell’investitore, mentre altri, più specializzati, possono essere
considerati come componenti satellite all’interno del portafoglio. La gamma dei fondi azionari è diversificata per area geografica,
obiettivo e approccio all’investimento.
Fondi Obbligazionari
L’offerta dei fondi obbligazionari comprende prodotti che investono nell’area Euro, nella più allargata regione europea e nei mercati
emergenti, mentre altri si contraddistinguono per un raggio d’azione più globale. Alla gamma di fondi specializzati in titoli governativi
e investment grade, si aggiungono quelli che investono nei titoli societari e high yield. In un contesto di mercato dove risulta sempre
più difficile prevedere i ritorni generati dai diversi settori obbligazionari, Schroders crede nei benefici offerti da una strategia flessibile
e svincolata dal benchmark. Numerosi sono i prodotti Schroder ISF sviluppati con questo approccio.
Fondi Multi-Asset
Questi prodotti investono in un’ampia gamma di asset class, sia tradizionali (azioni, obbligazioni e liquidità), che alternative (quali
immobili e materie prime). Diversificando fra strumenti poco correlati tra loro, puntano a migliorare il profilo rischio-rendimento del
portafoglio, specialmente in periodi di instabilità. In ambito Multi-Asset, Schroders adotta un approccio innovativo denominato
“risk-premium”: esamina il premio per il rischio (l’extra rendimento rispetto a uno strumento risk-free) sottostante alle singole classi
d’investimento per combinarle in modo più efficace e dinamico. La diversificazione, infatti, funziona ancora meglio se combinata a
un’attività di asset allocation flessibile, capace di adattarsi in modo strategico e tattico all’evoluzione del ciclo economico.
Fondi Monetari
All’interno della nostra offerta sono previste anche due soluzioni che permettono agli investitori più prudenti di accedere al mercato
monetario europeo e americano, oppure di diversificare il proprio portafoglio inserendo un po’ di liquidità.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Azionari
Europa
Internazionali
Asia Pacific Property Securities
EURO Equity
BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Asian Dividend Maximiser
European Dividend Maximiser
Emerging Markets
Asian Equity Yield
European Equity Alpha
Frontier Markets Equity
Asian Opportunities
European Equity Focus
Global Climate Change Equity
Asian Smaller Companies
European Equity Yield
Global Demographic Opportunities
America
Asia
Latin American
US Large Cap
US Small and Mid Cap Equity
US Smaller Companies
China Opportunities
Emerging Europe
Global Dividend Maximiser
Emerging Asia
European Alpha Absolute Return
Global Emerging Market Opportunities
Greater China
European Equity Absolute Return
Global Energy
Indian Equity
European Large Cap
Global Equity
Japanese Equity
European Opportunities
Global Equity Alpha
Japanese Opportunities
European Small & Mid-Cap Value
Global Equity Yield
Japanese Smaller Companies
European Smaller Companies
Global Property Securities
Korean Equity
European Special Situations
Global Recovery
Middle East
European Total Return
Global Smaller Companies
Taiwanese Equity
Italian Equity
QEP Global Active Value
Swiss Equity
QEP Global Emerging Markets
Swiss Equity Opportunities
QEP Global Quality
Swiss Small and Mid Cap Equity
QEP Global Value Plus
UK Equity
Fondi Obbligazionari
America
Asia
Europa
US Dollar Bond
Asian Bond Absolute Return
EURO Bond
Asian Convertible Bond
EURO Corporate Bond
Asian Local Currency Bond
EURO Credit Conviction
RMB Fixed Income
EURO Government Bond
Internazionali
Emerging Market Bond
Global High Income Bond
Emerging Market
Corporate Bond
Global High Yield
Emerging Market Local
Currency Bond
Global Inflation Linked Bond
Emerging Markets Debt
Absolute Return
Global Managed Currency
Global Bond
Global Unconstrained Bond
Global Convertible Bond
Strategic Bond
Global Corporate Bond
Strategic Credit
EURO High Yield
EURO Short Term Bond
Global Credit Duration Hedged
Fondi Multi-Asset
Internazionali
Asia
Asian Diversified Growth
Global Conservative
Global Dynamic Balanced
Global Multi-Asset Income
Global Diversified Growth
Global Multi-Asset Allocation
Multi-Manager Global Diversity
Fondi Monetari
America
Europa
US Dollar Liquidity
EURO Liquidity
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
Wealth Preservation EUR
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Azionari
America
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Latin American
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0106259046
A 1,50 LU0248181363
A1 2,00 LU0133713007
A1 2,00 LU0248184383
B 2,10 LU0106259129
B 2,10 LU0248183815
US Large Cap
Acc.
Acc.
Acc.
USD
EURO
EURO hedged
A 1,25 LU0106261372
A 1,25 LU0248185190
A 1,25 LU0271483876
A1 2,00 LU0133715804
A1 2,00 LU0248185273
A1 2,00 LU0271484924
B 1,85 LU0106261455
B 1,85 LU0248185513
B 1,85 LU0271484411
US Small & Mid Cap Equity
Acc.
Acc.
Acc.
USD
EURO
EURO hedged
A 1,50 LU0205193047
A 1,50 LU0248178732
A 1,50 LU0334663233
A1 2,00 LU0205193989
A1 2,00 LU0248177338
A1 2,00 LU0334663589
B 2,10 LU0205193559
B 2,10 LU0248178062
B 2,10 LU0334663316
US Smaller Companies
Acc.
USD
A 1,50 LU0106261612
A1 2,00 LU0133716109
B 2,10 LU0106261885
Asia
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Asia Pacific Property Securities
Acc.
USD
A 1,50 LU0269905997
A1 2,00 LU0269906532
B 2,10 LU0269906029
Asian Dividend Maximiser
Acc.
Distr.
EURO
EURO hedged
A 1,50 LU0955662357
A 1,50 LU0955665376
A1 2,00 LU1015429712
B 2,10 LU0955667075
Asian Equity Yield
Acc.
Distr.
USD
USD
A 1,50 LU0188438112
A 1,50 LU0192582467
A1 2,00 LU0188439193
A1 2,00 LU0193968947
B 2,10 LU0188438468
Asian Opportunities
Acc.
Acc.
EURO
USD
A 1,50 LU0248184466
A 1,50 LU0106259558
A1 2,00 LU0248179623
A1 2,00 LU0133713346
B 2,10 LU0248183906
B 2,10 LU0106259632
Asian Smaller Companies
Acc.
USD
A 1,50 LU0227179875
A1 2,00 LU0227180295
B 2,10 LU0227179958
China Opportunities
Acc.
USD
A 1,50 LU0244354667
A1 2,00 LU0244355631
B 2,10 LU0244354824
Emerging Asia
Acc.
Acc.
EURO
USD
A 1,50 LU0248172537
A 1,50 LU0181495838
A1 2,00 LU0248174152
A1 2,00 LU0181496216
B 2,10 LU0248173006
B 2,10 LU0181495911
Greater China
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0140636845
A 1,50 LU0365775922
A1 2,00 LU0161616080
B 2,10 LU0140636928
Indian Equity
Acc.
USD
A 1,50 LU0264410563
A1 2,00 LU0264411371
B 2,10 LU0264410720
A1 2,00 LU0133712371
A1 2,00 LU0236738604
B 1,85 LU0106240376
B 1,85 LU0236738190
Japanese Equity
Acc.
Acc.
JPY
EURO hedged
A 1,25 LU0106239873
A 1,25 LU0236737465
Japanese Opportunities
Acc.
Acc.
JPY
EURO hedged
A 1,50 LU0270818197
A 1,50 LU0943301571
A1 2,00 LU0270819674
A1 2,00 LU0943301738
A1 2,00 LU0133712611
Japanese Smaller Companies
Acc.
JPY
A 1,50 LU0106242315
Korean Equity
Acc.
USD
A 1,50 LU0195148118
Middle East
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0314587907
A 1,50 LU0316459139
Taiwanese Equity
Acc.
USD
A 1,50 LU0270814014
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
B 2,10 LU0106243719
B 2,10 LU0195148464
A1 2,00 LU0314589945
A1 2,00 LU0316467660
B 2,10 LU0314588467
B 2,10 LU0316459568
B 2,10 LU0270815763
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Azionari
Europa
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Euro Equity
Acc.
EURO
A 1,50 LU0106235293
A1 2,00 LU0133706308
B 2,10 LU0106235376
European Dividend Maximiser
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,50 LU0319791538
A 1,50 LU0321371998
A1 2,00 LU0319791967
A1 2,00 LU0321374661
B 2,10 LU0319791611
B 2,10 LU0321373184
European Equity Alpha
Acc.
EURO
A 1,50 LU0161305163
A1 2,00 LU0161304786
B 2,10 LU0161305593
European Equity Focus
Acc.
EURO
A 1,50 LU0591897516
European Equity Yield
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,50 LU0106236267
A 1,50 LU0012050729
A1 2,00 LU0133709153
A1 2,00 LU0315084102
B 2,10 LU0106236424
B 2,10 LU0062647861
Emerging Europe
Acc.
EURO
A 1,50 LU0106817157
A1 2,00 LU0133716950
B 2,10 LU0106819104
European Alpha Absolute Return
Acc.
EURO
A 2,00 LU1046234768
European Equity Absolute Return
Acc.
EURO
A 2,00 LU1046235062
European Large Cap
Acc.
EURO
A 1,25 LU0106236937
A1 2,00 LU0133709740
B 1,85 LU0106237075
European Opportunities
Acc.
EURO
A 1,50 LU0995121059
A1 2,00 LU1046235575
B 2,10 LU1046235658
European Small & Mid-Cap Value
Acc.
EURO
A 1,50 LU0559386015
European Smaller Companies
Acc.
EURO
A 1,50 LU0106237406
A1 2,00 LU0133710243
B 2,10 LU0106238040
European Special Situations
Acc.
EURO
A 1,50 LU0246035637
A1 2,00 LU0246036528
B 2,10 LU0246036106
European Total Return
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,50 LU0748063764
A 1,50 LU0748064069
A1 2,00 LU0801193649
B 2,10 LU0801193722
Italian Equity
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,25 LU0106238719
A 1,25 LU0067016716
A1 2,00 LU0133712025
B 1,85 LU0106239360
B 1,85 LU0067017284
Swiss Equity
Acc.
CHF
A 1,25 LU0106244287
A1 2,00 LU0133713858
B 1,85 LU0106244360
Swiss Equity Opportunities
Acc.
CHF
A 1,50 LU0227177580
A1 2,00 LU0227178042
B 2,10 LU0227177663
Swiss Small & Mid Cap Equity
Acc.
CHF
A 1,50 LU0149524034
A1 2,00 LU0149538414
B 2,10 LU0149524117
UK Equity
Acc.
GBP
A 1,25 LU0106244527
A1 2,00 LU0133714401
B 1,85 LU0106245920
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
B 2,50 LU1046234842
B 2,50 LU1046235146
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Azionari
Internazionali
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0228659784
A 1,50 LU0232931963
A1 2,00 LU0228659867
A1 2,00 LU0248178906
B 2,10 LU0228659941
B 2,10 LU0232932698
Emerging Markets
Acc.
Acc.
Acc.
USD
EURO
EURO hedged
A 1,50 LU0106252389
A 1,50 LU0248176959
A 1,50 LU0947062542
A1 2,00 LU0133703974
A1 2,00 LU0248178229
B 2,10 LU0106252462
B 2,10 LU0248177254
Frontier Markets Equity
Acc.
USD
A 1,50 LU0562313402
A1 2,00 LU0562314046
B 2,10 LU0562314475
Global Climate Change Equity
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,50 LU0302445910
A 1,50 LU0306804302
A1 2,00 LU0302446215
A1 2,00 LU0306805531
B 2,10 LU0378800949
B 2,10 LU0306804641
Global Demographic Opportunities
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,50 LU0557290698
A 1,50 LU0557291076
Global Dividend Maximiser
Acc.
Distr.
Acc.
Distr.
USD
USD
EURO hedged
EURO hedged
A
A
A
A
LU0306806265
LU0306807586
LU0867894346
LU0671501129
A1 2,00 LU0308882272
A1 2,00 LU0308882355
B 2,10 LU0306806778
B 2,10 LU0325253937
A1 2,00 LU0671501392
B 2,10 LU0671501475
Global Emerging Market Opportunities
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0269904917
A 1,50 LU0279459456
A1 2,00 LU0269905484
A1 2,00 LU0279460116
B 2,10 LU0269905138
B 2,10 LU0279459704
Global Energy
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,50 LU0256331488
A 1,50 LU0671501558
A1 2,00 LU0256332296
Global Equity
Acc.
USD
A 1,25 LU0215105999
A1 2,00 LU0219517496
B 1,85 LU0215106377
Global Equity Alpha
Acc.
Acc.
USD
EURO
A 1,50 LU0225283273
A 1,50 LU0248168428
A1 2,00 LU0225283869
A1 2,00 LU0248167537
B 2,10 LU0225283513
B 2,10 LU0248168261
Global Equity Yield
Acc.
Acc.
Distr.
EURO
USD
USD
A 1,50 LU0248166992
A 1,50 LU0225284248
A 1,50 LU0225771236
A1 2,00 LU0248167966
A1 2,00 LU0225285054
A1 2,00 LU0225771749
B 2,10 LU0248167453
B 2,10 LU0225284834
Global Property Securities
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,50 LU0224508324
A 1,50 LU0224509132
A1 2,00 LU0224508837
A1 2,00 LU0224509645
B 2,10 LU0224508597
B 2,10 LU0224509215
Global Recovery
Acc.
USD
A 1,50 LU0956908155
Global Smaller Companies
Acc.
USD
A 1,50 LU0240877869
A1 2,00 LU0240878594
B 2,10 LU0240878081
QEP Global Active Value
Acc.
Acc.
Acc.
USD
EURO
EURO hedged
A 1,25 LU0203345920
A 1,25 LU0248176017
A 1,25 LU0305899550
A1 2,00 LU0203346738
A1 2,00 LU0248173188
B 1,85 LU0203346142
B 1,85 LU0248174236
B 1,85 LU0305900820
QEP Global Emerging Markets
Acc.
USD
A 1,50 LU0747139391
A1 2,00 LU0757956452
QEP Global Quality
Acc.
EURO
A 1,25 LU0323591833
A1 2,00 LU0323592211
QEP Global Value Plus
Acc.
Acc.
EURO
USD
A 1,75 LU1019481610
A 1,75 LU1019481297
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
1,50
1,50
1,50
1,50
B 2,10 LU0256331561
B 2,10 LU0956908239
B 1,85 LU0323591916
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Obbligazionari
America
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
US Dollar Bond
Acc.
Distr.
Acc.
Distr.
USD
USD
EURO hedged
EURO hedged
A
A
A
A
0,75
0,75
0,75
0,75
LU0106260564
LU0083284397
LU0291343597
LU0671503091
A1 1,25 LU0133715127
A1 1,25 LU0801193565
A1 1,25 LU0671503174
B
B
B
B
1,25
1,25
1,25
1,25
LU0106260721
LU0083284470
LU0291343753
LU0671503257
Asia
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,25 LU0106250508
A 1,25 LU0327381843
A1 1,75 LU0133703115
A1 1,75 LU0327382148
A1 1,75 LU0327382494
B 1,75 LU0106250763
Asian Bond Absolute Return
Asian Convertible Bond
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,25 LU0351440481
A 1,25 LU0352096621
A1 1,75 LU0351440994
A1 1,75 LU0352096894
B 1,75 LU0351441372
B 1,75 LU0352097199
Asian Local Currency Bond
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
A 1,00 LU0358729142
A 1,00 LU0953474524
A1 1,50 LU0365760734
B 1,60 LU0365761625
RMB Fixed Income
Acc.
Acc.
CNH
EURO
A 0,75 LU0845698876
A 0,75 LU0845699254
Europa
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
EURO Bond
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 0,75 LU0106235533
A 0,75 LU0093472081
A1 1,25 LU0133706050
A1 1,25 LU0671500071
B 1,25 LU0106235707
B 1,25 LU0093472750
EURO Corporate Bond
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 0,75 LU0113257694
A 0,75 LU0425487740
A1 1,25 LU0133717503
A1 1,25 LU0406854488
B 1,25 LU0113257934
B 1,25 LU0512749036
EURO Corporate Bond
EUR Duration hedged
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 0,75 LU0607220562
A 0,75 LU0616493440
EURO Credit Conviction
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,00 LU0995119665
A 1,00 LU0995120242
EURO Government Bond
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 0,40 LU0106235962
A 0,40 LU0053903893
EURO High Yield
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,00 LU0849399786
A 1,00 LU0849400543
EURO Short Term Bond
Acc.
EURO
A 0,50 LU0106234643
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
B 1,50 LU0995119749
B 1,50 LU0995120598
A1 0,90 LU0133707454
B 0,90 LU0106236002
B 0,90 LU0063575632
A1 1,00 LU0133706993
B 0,60 LU0106234726
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Obbligazionari
Internazionali
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Emerging Market Bond
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,00 LU0795632180
A 1,00 LU0795633584
A1 1,50 LU0795632420
A1 1,50 LU0795633741
B 1,50 LU0795632776
B 1,50 LU0795634129
Emerging Market Corporate Bond
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,00 LU0795634988
A 1,00 LU0795636256
A1 1,50 LU0795635100
A1 1,50 LU0795636413
B 1,50 LU0795635449
B 1,50 LU0795636769
Emerging Market Local
Currency Bond
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,00 LU0795637577
A 1,00 LU0795638898
A1 1,50 LU0795637734
A1 1,50 LU0795639276
B 1,50 LU0795637908
B 1,50 LU0795639433
Emerging Markets Debt
Absolute Return
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,50 LU0106253197
A 1,50 LU0177592218
A 1,50 LU0499925211
A1 2,00 LU0133705839
A1 2,00 LU0186875935
A1 2,00 LU0186876156
B 2,00 LU0106253270
B 2,00 LU0177222121
B 2,00 LU0587553891
Global Bond
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 0,75 LU0106256372
A 0,75 LU0694808618
A 0,75 LU0694810861
A1 1,25 LU0133710755
A1 1,25 LU0694809004
A1 1,25 LU0694811240
B 1,25 LU0106256968
B 1,25 LU0694809426
B 1,25 LU0694811679
Global Convertible Bond
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,25 LU0351442180
A 1,25 LU0352097439
A 1,25 LU0671500402
A1 1,75 LU0351442420
A1 1,75 LU0352097603
A1 1,75 LU0671500584
B 1,75 LU0351442776
B 1,75 LU0352097868
B 1,75 LU0587553974
Global Corporate Bond
Acc.
Distr.
Acc.
Distr.
USD
USD
EURO hedged
EURO hedged
A
A
A
A
A1
A1
A1
A1
B
B
B
B
Global Credit Duration Hedged
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 0,75 LU0227788626
A 0,75 LU0671502796
A1 1,25 LU0227788899
A1 1,25 LU0671502879
B 1,25 LU0227789434
B 1,25 LU0671502952
Global High Income Bond
Acc.
Distr.
EURO hedged
EURO hedged
A 1,00 LU0592039324
A 1,00 LU0592039753
A1 1,50 LU0671501715
B 1,50 LU0587554352
Global High Yield
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,00 LU0189893018
A 1,00 LU0189894842
A 1,00 LU0671501806
A1 1,50 LU0189894172
A1 1,50 LU0206453341
A1 1,50 LU0671501988
B 1,50 LU0189893448
B 1,50 LU0189895229
B 1,50 LU0587554196
Global Inflation Linked Bond
Acc.
Distr.
Acc.
EURO
EURO
USD hedged
A 0,75 LU0180781048
A 0,75 LU0671502010
A 0,75 LU0188096647
A1 1,25 LU0180781477
A1 1,25 LU0671502101
B 1,25 LU0180781121
B 1,25 LU0671502283
B 1,25 LU0191612265
Global Managed Currency
Acc.
Acc.
USD
EURO hedged
A 1,00 LU0428345135
A 1,00 LU0463030592
A1 1,50 LU0428345218
B 1,50 LU0428345309
Global Unconstrained Bond
Acc.
Distr.
EURO hedged
EURO hedged
A 1,00 LU0894413409
A 1,00 LU0912259727
Strategic Bond
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,00 LU0201322137
A 1,00 LU0201323531
A 1,00 LU0471239094
Strategic Credit
Acc.
Distr.
EURO hedged
EURO hedged
A 1,00 LU1046235732
A 1,00 LU1046236037
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
0,75
0,75
0,75
0,75
LU0106258311
LU0053903380
LU0201324851
LU0201325072
1,25
1,25
1,25
1,25
LU0133711647
LU0406859446
LU0248179540
LU0671500741
1,25
1,25
1,25
1,25
LU0106258667
LU0063575715
LU0203348601
LU0671500824
B 1,50 LU0912260063
B 1,50 LU0912260147
A1 1,50 LU0201323028
A1 1,50 LU0201324000
A1 1,50 LU0471239177
B 1,50 LU0201322566
B 1,50 LU0201323614
B 1,50 LU0471239334
B 1,50 LU1046235815
B 1,50 LU1046236110
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Fondi Multi-Asset
Asia
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Asian Diversified Growth
Acc.
USD
A 1,50 LU0776413519
A1 2,00 LU0776413600
Internazionali
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
Global Conservative
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,00 LU0776413196
A 1,00 LU0776413352
A1 1,50 LU0776413279
A1 1,50 LU0776413436
Global Diversified Growth
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,50 LU0776410689
A 1,50 LU0776411224
A1 2,00 LU0776410762
A1 2,00 LU0776411570
B 2,30 LU0776410846
Global Dynamic Balanced
Acc.
Distr.
EURO
EURO
A 1,25 LU0776414087
A 1,25 LU0776414756
A1 1,75 LU0776414160
A1 1,75 LU0776414830
B 1,85 LU0776414244
B 1,85 LU0776414913
Global Multi-Asset Allocation
Acc.
USD
Global Multi-Asset Income
Acc.
Acc.
Distr.
USD
EURO hedged
EURO hedged
A 1,25 LU0757359368
A 1,25 LU0757360457
A 1,25 LU0757360960
Multi-Manager Global Diversity
Acc.
EURO hedged
A 1,00 LU1046235229
Wealth Preservation EUR
Acc.
EURO
A 1,50 LU0107768052
A1 1,35 LU0776416371
A1 1,75 LU0757359525
A1 1,75 LU0757360531
A1 1,75 LU0757361000
B 1,85 LU0757359798
B 1,85 LU0757360614
B 1,85 LU0757361182
A1 2,00 LU0133717412
B 2,00 LU0107768136
Fondi Monetari
America
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
US Dollar Liquidity
Acc.
USD
A 0,20 LU0136043808
A1 0,20 LU0135992468
B 0,20 LU0136043980
Europa
Fondo
Tipologia
Valuta
Classe Commissione annua (%) ISIN
EURO Liquidity
Acc.
EURO
A 0,50 LU0136043394
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
A1 0,60 LU0135992385
B 0,60 LU0136043550
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Note per la consultazione
–– Commissione di sottoscrizione | Per informazioni consultare il KIID.
L’applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KIID
sarà a discrezione del Collocatore.
–– Commissione di performance | Per alcuni comparti, in
considerazione dei servizi forniti dai gestori, è prevista la
corresponsione di una commissione di performance. Tale commissione
è dovuta nel caso in cui la performance del comparto in un
determinato periodo temporale (normalmente tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ogni anno) sia positiva e superiore a quella del relativo
benchmark. La commissione di performance è calcolata come % della
sovraperformance, ovvero della differenza positiva tra l’incremento del
valore netto d’inventario del comparto in un dato periodo e quello del
relativo benchmark nello stesso periodo.
La commissione è calcolata e contabilizzata su base giornaliera.
Al momento dell’emissione del presente documento, i comparti
interessati all’introduzione di una commissione di performance sono
i seguenti: 20% – Schroder ISF European Alpha Absolute Return e
Schroder ISF European Equity Absolute Return; 15% – Schroder
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.
ISF Asian Convertible Bond, Schroder ISF European Equity Alpha,
Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Smaller
Companies, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities e Schroder ISF
Frontier Markets Equity; 10% – Schroder ISF European Equity Focus.
–– Commissione annua I E’ data dalla sommatoria della commissione di
gestione e della commissione di distribuzione. I comparti della SICAV
sono soggetti a ulteriori costi amministrativi e di negoziazione. Il costo
totale di ogni comparto è consultabile sul relativo KIID.
–– Prezzo delle azioni | E’ determinato giornalmente. Il calcolo è
effettuato alle ore 15.00 (CET) di ogni giorno di valutazione (giorno
lavorativo bancario in Lussemburgo), nella valuta di denominazione di
ciascun comparto. I prezzi delle azioni sono pubblicati giornalmente
sul sito Internet www.schroders.it in via ufficiale, e si riferiscono alle
quotazioni del giorno di valutazione precedente in Lussemburgo.

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