Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 4121 Data 29/08/2014 SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI OGGETTO: Liquidazione fatture ditta O.PI.VI. srl Lista n. 1/N1350/270814. * Documento sottoscritto con firma digitale Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINA DIRIGENZIALE N. del Oggetto: Liquidazione fatture ditta O.PI.VI. srl Lista n. 1/N1350/270814. Normativa di riferimento: • • • • D. Lgs.12/4/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. e ii.; DPR 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; D.Lgs. 09/11/2012 n.192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”; L.R. Umbria 12/11/2012 n. 18 “Ordinamento del Servizio sanitario regionale”; Motivazione: Con Delibera del D.G. dell’AUSL Umbria 2 n. 482 del 30.05.2013 è stata approvata l’articolazione strutturale di alcuni servizi dell’Area Centrale rispondente, al momento, alle attuali necessità organizzative di avvio e di funzionamento. Con nota prot. n. 70484 del 25.6.2013 è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Maestri l’incarico provvisorio di responsabilità del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’AUSL Umbria 2. Con Determina Dirigenziale del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, n. 3219 del 11.07.2014 sono stati acquistati tramite R.d.O. n.524140 sul portale Me.Pa., n.1.500 Sacchetti Sterili per i Servizio Igiene degli Alimenti di Foligno e Servizio Veterinario IAPZ di Spoleto, per un importo di € 732,00 IVA compresa, presso la Ditta O.PI.VI. Srl – Nuova Milanese – MB; In relazione a quanto sopra si è potuto procedere alla richiesta della prenotazione fondi n. 900000103/01 e, conseguentemente, all’emissione dell’ordine contabile n. 9500021131/B08 a favore della Ditta O.PI.VI. Srl; La suddetta fornitura è stata regolarmente consegnata presso Servizi di destinazione, come risulta dai documenti conservati agli atti della pratica. In data 04.07.2014 sono pervenute le relativa fatture nn.1725 e 1726 del 30.06.2014, per un importo complessivo di € 732,20 IVA inclusa, che sono state riscontrate esatte in tutte le loro componenti. Nel rispetto delle norme previste dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il numero di codice CIG: Z900ec0400 e la Ditta in oggetto ha assolto agli obblighi previsti dall’art.3 della medesima L.136/2010, avendo comunicato i pertinenti dati. E’ stata accertata la regolarità contributiva relativa alla Ditta O.PI.VI. Srl, tramite l’acquisizione agli atti d’ufficio del Durc, emesso in data 08.08.2014 e valido fino a 120 giorni dalla data di emissione. Ritenuto che, sulla scorta della regolarità degli atti d’ufficio, sussistano i presupposti per procedere alla liquidazione delle riscontrate fatture ai sensi del Manuale delle Procedure AmministrativoContabili Parte Generale, adottato da questa Azienda con Delibera del D.G. n.1156 del 24/12/2013: DETERMINA - DI DISPORRE la liquidazione delle fatture nn. 1725 e 1726 del 30.06.2014 della Ditta O.PI.VI. Srl – Nuova Milanese – MB; - DI IMPUTARE la spesa complessiva, preventivata nel Bilancio 2014, di € 732,00 al conto CO.GE. 2500600100, P.F 900000103/01, come da lista di liquidazione n. 1/N1350/270814, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue: Liquidazione n. 1/N1350/270814 Ordine SAP 9500021131/B08 Fornitore O.PI.VI. CO.GE. Pren.Fondi C.d.C. Fattura n. 2500600100 AZB01830 1820 1725 1726 900000103/01 Data 30.06.2014 Totale € 732,00 Responsabile del Procedimento Nazzareno Cristofani Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni e Servizi (Dr.ssa Patrizia Maestri)