MIFID PTTS: Post-Trade Transparency Service

MIFID PTTS:
Post-Trade
Transparency Service
Manuale utente
Versione 1.6
Luglio 2014
Version 1.6
Contents
Index
1
Revision History
4
2
Introduzione
5
3
2.1
Scope
5
2.2
References
5
Funzionalità
6
3.1
Login e cambio della lingua
6
3.2
Inserimento dei report OTC
7
3.2.1
3.2.2
3.3
Inserimento Singolo
Inserimento Multiplo
Visualizzazione dei report inseriti
3.3.1
3.3.2
3.3.3
7
9
14
Giornaliero
Storico proprie segnalazioni
Storico segnalazioni
14
15
17
3.4
3.5
Modifica e Cancellazione
Cambio Password
18
19
3.6
Logoff
20
4
Requisiti tecnologici
21
5
Orari di disponibilità del servizio22
6
Appendice
23
MIFID PTTS:
Post Trade Transparency Service – Manuale Utente
14 Luglio 2014
1 Revision History
Date
Version
Description
Author
1.4
Include istruzioni più dettagliate su come
compilare e caricare il file delle segnalazioni
per
la
funzionalità
descritta
al
‘Inserimento
paragrafo
2.2.2
Multiplo’
oltre
al
suggerimento di eseguire logout e login dopo
il
primo
cambio
password
riportato
al
paragrafo 2.5.
1.5
Include la descrizione della nuova funzionalità
di
interrogazione
storica
delle
proprie
segnalazioni (3 mesi). Viene inoltre introdotta
la compatibilità col formato .xls (MS Excel 972003) per la funzionalità di inserimento
multiplo da file e per l’esportazione dati su
file. La descrizione dei profili utente disponibili
è stata aggiornata.
14/07/2014
1.6
- Nuova formattazione secondo le linee guida
di Gruppo
- Aggiornamento degli screenshot
- Specificata la url di accesso al servizio
- Nuova appendice corrispondenza time zone
nelle varie funzionalità del servizio
4
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Post Trade Transparency Service – Manuale Utente
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2 Introduzione
MIFID PTTS è un’applicazione web che permette l’accesso via web browser al Post Trade Transparency
Service per il mercato della Borsa di Milano.
L’applicazione è accessibile da un comune browser per la navigazione Internet e non richiede specifiche
installazioni di add-on o componenti aggiuntivi.
Tramite l’applicativo non solo è possibile immettere OTC a sistema, ma è anche possibile ottenere un
elenco delle attività giornaliere ed estrarre informazioni storiche sulle attività eseguite, a seconda del profilo
di autorizzazione dell’utente.
2.1
Scope
Questo documento fornisce informazioni dettagliate sul sito di accesso ai servizi di Post Trade
Transparency della Borsa di Milano.
La conoscenza delle regole alla base del servizio non sono qui descritte: per queste informazioni fare
riferimento
alle
referenze
riportate
nel
capitolo
seguente,
disponibili
alla
pagina
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.htm
2.2
References

MIT401 - BIT - Guide to Post Trade Transparency Service - BIT - Issue 1.1

REGOLAMENTO (CE) N.1287/2006 DELLA COMMISSIONE del 10 AGOSTO 2006 – (“Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea”)

Direttiva 2004/39/CE (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive)
5
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3 Funzionalità
Le funzionalità messe a disposizione dal servizio MIFID PTTS sono le seguenti:
1. Cambio della lingua:
L’applicazione è disponibile nelle due lingue:
a. Inglese;
b. Italiano;
2. Inserimento dei report OTC:
a. singolo, tramite il modulo di inserimento;
b. multiplo, da file;
3. Visualizzazione dei report inseriti:
a. visualizzazione dei report giornalieri inseriti dalla propria company, filtrabili per
strumento;
b. visualizzazione dello storico delle segnalazioni della propria company (fino a 3 mesi),
filtrabili per strumento e data;
c. visualizzazione dello storico delle segnalazioni (fino a 2 anni), filtrabili per strumento e
data;
4. Cancellazione e modifica dei report OTC
5. Cambio password
I profili utenti disponibili sono:

profilo STANDARD, abilitato a tutte le funzionalità di MIFID PTTS ad eccezione del riepilogo storico
delle segnalazioni (2 anni);

3.1
profilo ADVANCED, abilitato a tutte le funzionalità di MIFID PTTS
Login e cambio della lingua
Per accedere all’applicazione è necessario utilizzare uno dei browser supportati (vedi capitolo 4) e digitare
6
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la seguente url: https://www.bit-ptts.com/segnalation/
All’avvio dell’applicazione viene proposta la schermata di Login in cui è anche possibile selezionare la lingua
in cui si desidera eseguire l’applicazione
(Italiano o Inglese).
La lingua selezionata viene memorizzata dal
browser e riproposta ad ogni accesso per un
anno successivo all’ultimo login, a meno che
i cookie del browser non vengano rimossi
dall’utente.
La lingua è selezionabile nella sezione
evidenziata
in
giallo
nell’immagine
seguente:
E’ anche possibile effettuare il cambio della lingua in un
secondo
momento,
cliccando
sul
menù
“Lingua”
e
selezionando la voce relativa alla lingua desiderata.
3.2
Inserimento dei report OTC
L’inserimento dei report OTC può essere eseguito in modalità singola e multipla.
3.2.1
Inserimento Singolo
Cliccando
sul
menù
“Inserisci”
e
successivamente
sul
sottomenù “Inserisci singola segnalazione” viene visualizzata
la schermata d’inserimento singolo.
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Una volta specificati i campi, cliccando sul tasto ‘Invia’ il form eseguirà alcuni check di validazione ed invierà
i dati al Servizio di Post Trade Transparency.
Cliccando sul tasto ‘Reset’ il form verrà invece ripulito per una nuova compilazione.
L’ora da specificare nel campo “Data e ora operazione” è quella di esecuzione del contratto espressa
secondo la time-zone della macchina sulla quale l’applicazione MIFID PTTS viene eseguita tramite browser.
L’applicazione convertirà poi l’orario in quello di mercato.
E’ possibile selezionare gli strumenti tramite ricerca incrementale, con la quale l’applicazione fornisce,
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durante la digitazione della chiave di ricerca dello
strumento, una lista dei possibili strumenti compatibili con
il testo digitato.
La funzionalità di ricerca incrementale permette di ricercare
gli strumenti in base all’ISIN.
Digitando il testo nell’apposito campo (“Strumento”)
compare la lista dei possibili match; la scelta di una delle voci in elenco avviene poi in uno dei seguenti
modi:

cliccando con il mouse sulla voce scelta

con il tasto ‘Enter’

con il tasto ‘Tab’
E’ anche possibile specificare un codice ISIN non presente in
elenco. In questo caso l’applicazione invierà il codice al
mercato senza validarlo e il controllo sulla validità dello
strumento
inserito
verrà
effettuato
direttamente
dal
mercato. Dopo aver digitato il codice, è sufficiente premere
il
tasto
“Enter” della tastiera per inserirlo nella cella, per poi
proseguire con la compilazione degli altri campi.
Al termine di un inserimento andato a buon fine viene
visualizzato un messaggio con il relativo trade ID.
Nel caso in cui l’inserimento fallisca, viene visualizzato un
messaggio di errore con i dettagli dell’operazione.
3.2.2
Inserimento Multiplo
Cliccando sul menù “Inserisci” e successivamente sul sottomenù “Inserimento multiplo segnalazioni” viene
visualizzata la schermata d’inserimento con il form di selezione del file da caricare:
9
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Per selezionare il file da caricare, è sufficiente cliccare sul bottone “Browse” e
selezionare un file valido, precedentemente creato. L’applicazione accetta i
seguenti formati di file:

.xls (MS Excel 97-2003)

.txt (Tab delimited)

.xls
con
formato
.csv
(formato
accettato
dalla
precedente versione dell’applicazione MIFID PTTS)
Per creare un file compatibile con l’applicazione procedere secondo la seguente modalità:
1. Scaricare e aprire con MS Excel il file di esempio che è disponibile sul sito di Borsa Italiana
all’indirizzo:
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumitmit/mifidpttsmultipleinsertiontemplate2-0-0.zip
2. Compilare i campi secondo il formato proposto lasciando l’Header invariato. Prestare particolare
attenzione al carattere separatore per i decimali e al formato della data/ora
3. Salvare il file con estensione .xls (Excel 97-2003 Workbook) o come .txt (Text Tab delimited)
Il procedimento per la creazione del file indicato nelle precedenti versioni del manuale utente (.xls con
formato .csv) rimane tuttora valido.
Segue un esempio del formato del file e il tracciato dati.

Header:
Valore Mobiliare;Tipo conto;Quantità o valore nominale;Prezzo;Venue ID;Delay
Flag;Alternative
Market
Indicator
Type;Negotiated
Price
Indicator;Countervalue
Threshold
Overcoming;Quantity
Publication;Data
operazione;Ora operazione
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
Dati:
1120;T;600000;90,01;OTC;N;S;S;N;N;07/05/2012;10.01

Tracciato dati
Campo
Valore Mobiliare
Tipo conto
Quantità o valore nominale
Prezzo
Venue ID
Delay Flag
Alternative Market Indicator Type
Negotiated Price Indicator
Countervalue Threshold Overcoming
Quantity Publication
Data operazione
Ora operazione
Valori ammissibili
Codice ISIN dello strumento o InstrumentId
“O” per Own (conto proprio) e “T” per Third (conto terzi)
Quantità senza nessun separatore per le migliaia
Prezzo senza nessun separatore per le migliaia e con il carattere
“,” come separatore per i decimali
“OTC”
“N” o “S”
Per gli strumenti non share è necessario specificare “S”
“N” o “S”
“N” o “S”
“N” o “S”
“N” o “S”
Data di esecuzione del contratto nel formato DD/MM/AAAA
Ora di esecuzione del contratto nel formato HH.MM, HH:MM o
HH,MM
L’ora deve essere espressa secondo il fuso orario del PC utente
sul quale l’applicazione MIFID PTTS viene eseguita tramite
browser. L’applicazione convertirà poi l’orario in quello di
mercato.
Es: se un contratto viene eseguito alle 14:00 GMT+1 e
l’applicazione viene eseguita in un fuso orario GMT, l’ora da
specificare deve essere 13:00. L’applicazione convertirà poi
l’orario in 14:00 GMT+1.
Dopo aver selezionato il file, si abiliterà il bottone “Invia dati al mercato”, selezionandolo verranno caricati e
visualizzati i dati contenuti nel file.
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Da questa schermata è possibile cambiare i valori
dei singoli campi prima dell’invio dei dati a
mercato. La modifica viene abilitata cliccando
(single click) sulle relativa cella.
Terminata la fase di controllo ed eventuale
revisione, sarà sufficiente premere il bottone
“Invia” per inviare i dati al Servizio di Post Trade
Transparency.
Al termine delle transazioni verrà mostrato all’utente un messaggio riassuntivo relativo al gruppo delle
operazioni come il seguente:
Per ciascun OTC, gli stati possibili successivi all’invio sono
tre:

OTC non validato;

OTC validato ed inserito correttamente.

OTC validato ma inserimento fallito;
Dopo aver cliccato sul bottone “Chiudi”, verrà mostrata
una schermata riassuntiva col dettaglio dei risultati
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MIFID PTTS:
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dell’inserimento multiplo. Ad ogni operazione è associata
un’icona di stato. Per gli inserimenti andati a buon fine viene
inoltre valorizzato il campo “Trade ID” della riga relativa all’OTC.
Cliccando sull’icona di stato relativa ad una determinata
operazione verranno forniti maggiori dettagli sull’eventuale
errore.
Nella tabella seguente vengono mostrate le icone di stato e il
loro relativo significato:
Icona
Descrizione
Significato
OTC caricato ma non
L’operazione è stata caricata da file, ma non ancora sottoposta a
inviato
validazione
OTC non validato
L’operazione è stata sottoposta a validazione, senza superarla.
Mancano alcuni campi, oppure alcuni campi non sono stati compilati
correttamente. Cliccando sull’icona di stato verranno mostrati i
dettagli. L’operazione non è stata inviata al Servizio di Post Trade
Transparency
OTC validato ed inviato
L’operazione è stata correttamente validata ed inviata al Servizio di
Post Trade Transparency ed è attualmente in attesa di risposta dal
mercato
OTC rifiutato dal Servizio
L’operazione ha superato la validazione ed è stata inviata al Servizio
di Post Trade
di Post Trade Transparency ma l’inserimento non è andato a buon
Transparency
fine. Cliccando sull’icona di stato verranno mostrati maggiori dettagli
OTC validato dal Servizio
L’operazione ha superato la validazione ed è stata inviata al Servizio
di Post Trade
di Post Trade Transparency con successo
Transparency
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3.3
3.3.1
Visualizzazione dei report inseriti
Giornaliero
Cliccando sul menù “Interroga” e successivamente sul sottomenù “Stato
proprie segnalazioni” viene visualizzata la schermata delle segnalazioni
relative alla giornata corrente.
Nella parte sinistra vengono mostrati i campi più significativi, mentre nella
parte destra, attraverso l’utilizzo della barra di scorrimento, è possibile visualizzare tutti i campi delle
operazioni.
Per visualizzare le segnalazioni inserite è necessario premere il tasto “Invia”. E’ possibile impostare il filtro
‘Strumento’ tramite l’apposito campo di ricerca incrementale. Se alla pressione del tasto “Invia” non è stato
selezionato nessuno strumento, saranno richiesti al Servizio di Post Trade Transparency tutti gli inserimenti
della giornata senza alcun filtro.
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Cliccando su uno dei bottoni opzione (nell’immagine precedente in verde sulla sinistra) è possibile
visualizzare le funzionalità disponibili sull’OTC selezionato (Modifica ed Elimina).
In rosso in alto a destra è evidenziato il bottone di esportazione tramite il quale è possibile esportare la
richiesta appena effettuata in un file .xls (MS Excel 97-2003). Il file contiene tutti i record risultato della
richiesta, a prescindere dalla paginazione.
Utilizzando i bottoni in basso è possibile muoversi all’interno dei risultati. I risultati della richiesta sono
suddivisi in pagine formate da dieci righe ciascuna; per ottenere una vista aggiornata dei dati presenti sul
Servizio di Post Trade Transparency, è necessario cliccare esplicitamente il tasto “Invia” (si noti che il
numero di interrogazioni effettuabili al Servizio di Post Trade Transparency è limitato durante la giornata).
3.3.2
Storico proprie segnalazioni
Cliccando sul menù “Invia” e successivamente sul sottomenù “Storico
proprie segnalazioni” viene visualizzata la schermata per il download
delle segnalazioni inviate nei 3 mesi precedenti, ad esclusione di quelle
del giorno corrente, per le quali è necessario utilizzare la funzione “Stato
Proprie Segnalazioni”, precedentemente descritta.
Prima di cliccare sul bottone “Invia” (in verde nella figura) è possibile filtrare per strumento e per data. In
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caso nessun filtro venga specificato, verranno scaricate tutte le segnalazioni inviate negli ultimi 3 mesi dalla
propria company.
Una volta che i risultati verranno mostrati a video, sarà possibile navigare tra le varie pagine cliccando sui
bottoni “<” e “>”, oppure specificare direttamente la pagina nell’apposita cella e cliccare sul bottone “Go”.
E’ possibile esportare i dati cliccando sul bottone in alto a destra, evidenziato in rosso nell’immagine
seguente. L’applicazione salverà la richiesta appena effettuata in un file .xls (MS Excel 97-2003). Il file
conterrà tutti i record risultato della richiesta, a prescindere
dalla
paginazione.
La
procedura
di
esportazione,
in
presenza di un alto numero di dati, potrebbe impiegare
qualche minuto.
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E’ comunque possibile minimizzare la finestra, in modo da continuare ad eseguire altre operazioni durante
l’esportazione. Cliccando sul tasto “Minimizza”, il processo di esportazione continuerà in background; verrà
visualizzata una barra di progressione in basso a destra con lo stato del processo. Una volta minimizzato il
processo di esportazione, l’utente potrà continuare la sua attività anche su altre finestre dell’applicazione.
In ogni momento sarà possibile ripristinare la finestra di esportazione cliccando sulla barra di progressione.
Cliccando sul tasto “Cancella processo”, la procedura verrà invece terminata.
3.3.3
Storico segnalazioni
Cliccando sul menù “Invia” e successivamente sul sottomenù “Storico
Segnalazioni” viene visualizzata la schermata per il download delle
segnalazioni inviate in una giornata specificata fino a 2 anni precedenti,
ad esclusione di quelle del giorno corrente, per le quali è necessario
utilizzare la funzione “Stato Proprie Segnalazioni”, precedentemente descritta.
Questa funzione offre due possibilità:

scaricare le segnalazioni proprie su tutti gli strumenti;

scaricare tutte le transazioni inviate a mercato durante la giornata specificata su un singolo
strumento.
Con riferimento alla figura seguente bisogna:

Selezionare il giorno desiderato (in azzurro); lasciando il campo vuoto verrà selezionato il giorno
precedente;

Selezionare la tipologia desiderata, ordini propri o tutti gli ordini (in rosso);

Se al passo precedente sono stati selezionati tutti gli ordini, indicare lo strumento interessato (in
verde). La mancanza di indicazioni in questa tipologia riporterà un messaggio d’errore;

Selezionare l’icona Excel (in giallo) tramite la quale è possibile scaricare i dati richiesti in un file .xls
(MS Excel 97-2003).
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MIFID PTTS:
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A questo punto comparirà una finestra riportante lo stato dello scaricamento.
La procedura di esportazione, in presenza di un alto numero di dati, potrebbe impiegare qualche minuto.
E’ comunque possibile minimizzare la finestra visualizzata, in modo da continuare ad eseguire altre
operazioni durante l’esportazione: cliccando sul
tasto “Minimizza”,
il processo
di
esportazione
continuerà in background; verrà visualizzata una
barra di progressione in basso a destra con lo stato
del processo. Una volta minimizzato il processo di
esportazione, l’utente potrà continuare la sua attività anche su altre finestre dell’applicazione. In ogni
momento sarà possibile ripristinare la finestra di esportazione cliccando sulla barra di progressione.
Cliccando sul tasto “Termina processo”, la procedura verrà invece terminata.
3.4
Modifica e Cancellazione
Dalla finestra “Stato Proprie Segnalazioni” è possibile attivare le
seguenti funzionalità:

Cancella
L’eliminazione viene effettuata previa conferma esplicita da parte
dell’utente; l’esito dell’operazione viene poi comunicato all’utente. In
caso di esito positivo la riga relativa all’OTC cancellato viene
disabilitata.
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Post Trade Transparency Service – Manuale Utente
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
Modifica (cancellazione e reinserimento)
Ciccando con il mouse sulla relativa opzione viene
visualizzato il form di modifica. Dopo aver modificato i
campi, è sufficiente premere il tasto “Invia” per richiedere
la modifica al Servizio di Post Trade Transparency.
N.B : essendo l’operazione di modifica composta da due
operazioni
distinte
(cancellazione
e
inserimento)
è
possibile che la prima operazione vada a buon fine, mentre
la seconda venga rifiutata dal mercato. In questo caso
l’OTC verrà cancellato e l’utente dovrà reinserire l’OTC
manualmente
utilizzando
l’interfaccia
di
inserimento
singolo.
3.5
Cambio Password
Alla prima login l’applicazione richiede il cambio
obbligatorio della password.
Il form proposto all’utente contiene le informazioni
riassuntive sull’identità dell’utente (in alto) e i dati
necessari per il cambio della password.
Per procedere al cambio di password è necessario
inserire la password precedente ed inserire una nuova
password. La nuova password non potrà essere vuota e
più corta di 8 caratteri. Non si potrà inoltre utilizzare
una password già utilizzata in precedenza. Quando le
password inserite avranno tutti i requisiti necessari per
essere ritenute idonee, il bottone “Invia” verrà abilitato ed sarà possibile inviare la richiesta.
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MIFID PTTS:
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Dopo il primo cambio password è consigliato il logout e il
relogin all’applicazione.
Il cambio password potrà essere eseguito anche in seguito
dall’utente, tramite l’apposita voce di menù, accessibile cliccando sul
menù di sessione.
3.6
Logoff
Dalla stessa tendina di cambio password è possibile effettuare il logoff dal servizio selezionando l’opzione
“Esci” (vedi figura precedente). A valle del logoff verrà riproposta la schermata di login.
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MIFID PTTS:
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4 Requisiti tecnologici
MIFID PTTS è un’applicazione interamente AJAX, orientata al WEB 2.0. Per via della sua natura di
Applicazione WEB e non di pagina WEB la funzione di cronologia, e relativi bottoni di navigazione della
cronologia (Indietro ed Avanti), non saranno in grado di lavorare correttamente.
I requisiti della postazione utente sono i seguenti:

nel browser dovranno essere abilitati i cookie ed i javascript

risoluzione minima del video: 1024x768 pixels

compatibilità del browser con le tecnologie usate verificata per:
o
Mozilla Firefox ver. uguali o superiori a 8.0
o
Microsoft IE ver. uguali o superiori a 9.0
o
Opera ver. uguali o superiori a 11
o
Google Chrome
N.B:
Se si utilizza Internet Explorer e si accede all’applicazione MIFID PTTS tramite una rete locale è necessario
disabilitare la modalità di compatibilità automatica per le pagine della propria intranet. E’ sufficiente cliccare
sul menu “Strumenti” e successivamente su “Impostazioni Visualizzazione Compatibilità”. Verrà quindi
mostrata una nuova finestra in cui sarà necessario disabilitare l’opzione “Visualizza Siti Intranet in
Visualizzazione Compatibilità”.
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MIFID PTTS:
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5 Orari di disponibilità del servizio
Il servizio MIFID PTTS osserva i seguenti orari:
8:00-19:30
Nelle giornate di negoziazione dove non è previsto il TAH, il servizio MIFID PTTS osserva i seguenti orari:
8:00-17:30
Borsa Italiana mette a disposizione dei propri clienti un servizio di supporto dalle 7:30 alle 20:30 nei giorni
di Borsa aperta tramite i seguenti contatti:
indirizzo e-mail: [email protected]
numero verde: 0080026772000
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6 Appendice
I sistemi informatici di Borsa Italiana sono localizzati in paesi diversi, l’orario di impostazione di un server
è - secondo policy gestionale - quello del paese in cui si trova.
Quando l’utente accede tramite browser all’applicativo MIFID PTTS ed immette dati sulle pagine del sito,
l’orario considerato è quello configurato sul PC utilizzato.
In alcuni casi possono sussistere discrepanze di orario tra i diversi componenti coinvolti nella catena di
erogazione del servizio, sia lato client che server.
Anche se si è cercato di tener conto di queste differenze convertendo opportunamente le informazioni, in
alcuni casi si possono vedere delle differenze.
Per esemplificare, viene dato nel seguito un esempio nell’ipotesi di:

Fuso orario PC utente: WEST (UTC+1)

Ambiente: CDS

Fuso orario Server CDS: BST (UTC+1)
Nella Nota successiva viene dato un dettaglio sulla dislocazione delle piattaforme server coinvolte nei
diversi ambienti.
Azione
Es.: Ora
Trade
Date
Note
Inserimento segnalazione singola
10:00
Ora PC utente = WEST
Stato proprie segnalazioni
10:00
Ora PC utente per visualizzazione via browser
10:00
Convertito da UTC all’orario PC utente
Storico 3 mesi
10:00
Convertito da UTC all’orario PC utente
Download storico 3 mesi
10:00
Convertito da UTC all’orario PC utente
Download
segnalazioni
stato
proprie
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MIFID PTTS:
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14 Luglio 2014
Azione
Es.: Ora
Trade
Date
Note
Download storico 2 anni
11:00
Orario DW2 localizzato in Italia
Inserimento segnalazione da file
– contenuto file
10:00
Nessuna modifica quello che inserisce l’utente il sistema
considera come orario da usare
Inserimento segnalazione da file
– Visualizzazione a schermo
10:00
Nessuna modifica quello che inserisce l’utente il sistema
considera come orario da usare
Nota
Per i diversi ambienti valgono i seguenti orari:
CDS
Produzione
Server
GMT/BST
CET/CEST
DB stato proprie segnalazioni
GMT/BST
CET/CEST
DB storico 3 mesi
GMT/BST
CET/CEST
DB storico 2 anni
CET/CEST
CET/CEST
24
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trade marks, service marks and
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(“Information”)
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