Programma annuale - Istituto Comprensivo Ferentino 1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FERENTINO 1
-
Distretto n° 052
Cod. Fisc.92064600601 - Cod. Mecc.FRIC83900B
Via Circonvallazione Ten. Alberto Lolli Ghetti MOVM s.n.c.
 e fax: 0775/396601 -  pec: [email protected]
 e-mail: [email protected]
Sito web: www.istitutocomprensivoferentino1.gov.it
A. S. 2013-2014
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Dirigente scolastico : prof.ssa Maria Teresa Valeri
Direttore Servizi gen.li ed amm.vi : Dott.ssa Luciana Iacobone
Relazione sul Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2014 da proporre al Consiglio
d’Istituto per la conseguente approvazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema di programma
annuale per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da :
-D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
-Nota MIUR prot. 9144 del 5 dicembre 2013
-Nota MIUR prot. 726 del 21 gennaio 2014
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è
tenuto in considerazione e in debite valutazione dei seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica:
nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica ( organico di diritto) è distribuita come di
seguito indicato:
 scuola dell’infanzia : 314
 scuola primaria : 627
 Scuola secondaria primo grado: 49
In organico di fatto la popolazione scolastica è distribuita come segue :
 scuola dell’infanzia : 337
 scuola primaria : 620
 Scuola secondaria di primo grado : 47
Attualmente la popolazione scolastica è pari a 1004 unità ed è articolata nelle seguenti classi di
scuola primaria e sezioni di scuola dell’infanzia:
Scuola Primaria Capoluogo :
classi prime : n.2
classi seconde : n. 2
classi terze : n.2
classi quarte : n. 2
classi quinte : n.2
Scuola PrimariaDomenico Salvatori:
classi prime : n.1
classi seconde : n 2
classi terze : n 1
classi quarte : n. 2
classi quinte : n. 1
Scuola Primaria Pasciano :
classi prime : n 1
classi seconde :n1
classi quarte : n.1
classi quinte : n. 1
Scuola primaria Fumone Pozzi
classi prime : n.1
classi seconde : n 1
classi terze : n.1
classi quarte : n. 1
classi quinte : n. 1
Scuola primaria Simone Cola
classi prime : n.1
classi seconde : n 1
classi terze : n.1
classi quarte : n. 1
classi quinte : n. 1
Scuola primaria Cameracanne
classi prime : n.1
classi seconde : n 1
classi terze : n.1
classi quarte : n. 1
classi quinte : n. 1
Scuola dell’infanzia Terravalle : n. 2 sezioni
Scuola dell’infanzia Fumone Pozzi : n. 2 sezioni
Scuola dell’infanzia Capoluogo: n. 3 sezioni
Scuola dell’infanzia Domenico Salvatori : n. 4 sezioni
Scuola dell’infanzia Simone Cola:2
Scuola dell’infanziaCartiera: 2
Scuola Secondaria di primo grado Fumone : n. 3 classi
B) Il personale
L’organico docente amministrato dall’istituto è costituito da 87 unità di cui 50 unità scuola
primaria e 33 unità scuola infanzia e n. 4 unità scuola secondaria di Primo grado ( organico di
diritto). Di fatto sono in servizio 114 unità : di cui 16 docenti Scuola secondaria di primo grado,
37 docenti di scuola dell’infanzia e 61 docenti scuola primaria.
Sono in servizio complessivamente 7 docenti di religione.
Il personale ATA è composto da 19 unità ( organico di diritto) così distribuite:
-n. 1 Direttore dei servizi gen.li ed amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-n.5 assistenti amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-n.13 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
In organico di fatto è stata assegnata un ulteriore unità di personale collaboratore scolastico;
pertanto i collaboratori scolastici ammontano a 14 unità.
In organico di diritto sono stati accantonati n. 5 posti per la presenza di servizi esternalizzati di
pulizia ed altre attività ausiliarie (ex appalti storici); i suddetti servizi esternalizzati sono prestati da
personale dipendente attualmente dalla Società Smeraldo SRL presso le sedi scolastiche ubicate nel
Comune di Ferentino (come da Convenzione Consip che individua nella MACA RTI il fornitore
del servizio).
c) La situazione edilizia
Complessivamente la situazione degli edifici è la seguente :
Edificio Capoluogo a: Scuola primaria ed infanzia
Edificio Simone Cola : Scuola primaria ed infanzia
Edificio Cameracanne Scuola primaria ed infanzia
Edificio Colle Silvi : Scuola primaria ed infanzia
Edificio Terravalle : Scuola dell’infanzia
Edificio Pasciano : Scuola primaria
Edificio Fumone Pozzi: Scuola primaria e scuola dell’infanzia
Edificio Fumone Scuola Secondaria di primo grado :Scuola Secondaria di primo Grado
Vengono presi in esame prende in esame le aggregazioni di entrata e di spesa:
ENTRATE MODELLO A
Agg.
Importi in
Euro
Voce
01
Avanzo amm.ne presunto
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
08
373.722,95
Non vincolato
52.345,88
Vincolato
321.377,07
Finanziamenti dallo Stato
99.691,11
Dotazione ordinaria
98.762,21
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
928,90
Fondo Area Sottoutilizzate FAS
Finanz.ti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri fin.ti non vincolati
Altri fin.ti vincolati
Finannziamenti da enti locali o da altre istituzioni
24.100,00
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
20.500,00
Comune vincolati
Altre istituzioni
3.600,00
Contributi da privati
30.737,00
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
28.687,00
Altri non vincolati
2.050,00
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
13,94
Mutui
Totale entrate -----------------------------------------------528.265,00
L’avanzo di amministrazione complessivo include, oltre all’avanzo originato dai finanziamenti
assegnati al nuovo Istituto comprensivo Ferentino 1 e non impegnati alla data del 31.12.2013, gli
avanzi di amministrazione desumibili dalle situazioni amministrative delle scuole soppresse alla
data del 31.08.2012 per effetto del decreto di dimensionamento scolastico disposto dall’USR per il
Lazio.
In occasione dei passaggi di consegna fra i dsga delle scuole cessate e i dsga dei nuovi istituti
comprensivi sono stati sottoscritti appositi verbali di consegna, i quali, oltre a sancire il passaggio
dei beni inventariati hanno definito il trasferimento delle quote degli avanzi di amministrazione
delle scuole cessate ai nuovi istituti comprensivi.
L’avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 373.722,95:
 AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO € 52.345,88

AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO € 321.377,07
E’ possibile individuare all’interno dei due aggregati le quote di avanzo riferibili alle scuole
soppresse e al nuovo Istituto Comprensivo Ferentino I .
Avanzo di Amministrazione Vincolato : € 321.377,07
Avanzo vincolato da ex FerentinoI
Avanzo vincolato da ex Ferentino
II
Avanzo vincolato da I.C. Ferentino
I
Totale avanzo vincolato
160.712,51
€ 48.296,39
112.368,17
321.377,07
Avanzo vincolato da
ex Ferentino 1°
Circolo
160.712,51
funzioni strumentali docenti-irap inpdap
incarichi specifici ata irap
altre indennita'
fin.to ore eccedenti docenti-irap
fin.to impresa di pulizia
fin.to istruzione domiciliare
fin.to autonomia l. 440/97 formazione
fin.to spesa per supplenza
fin.to spese per visite fiscali
fin.to autonomia l. 440/97 formazione
fin.to fondio sicurezza
fin.to progetto sapere i sapori
fin.to progetto sirio
fin.to progetto comenius partenariato
fin.to progetto educazione stradale
fin.to progetto "area a rischio"
fin.to progetto coni
contributo progetto fondazione roma
contributo famiglie p. musicherellando
contributo famiglie prog. 2sunny camp"
contributo prog. diario sponsor
contributo famiglie attivita' teatrale
€
0,09
€
0,84
€
1.026,22
€
2,14
€ 131.127,92
€
60,89
€
1,00
€
150,00
€
1.134,89
€
611,71
€
775,39
€
2.290,51
€
2.864,00
€
1.755,60
€
1.000,00
€
6.821,24
€
15,65
€
18,05
€
1.310,00
€
230,00
€
770,91
€
1.460,00
€
contributo provincia di frosinone
€
fin.tocompensi accessori. 2005/06 fis-inpdap
funzioni s. irap anni pregressi
€
€
1.500,00
710,62
5.074,84
-
Avanzo vincolato
da ex Ferentino II
€ 48.296,39
mensa 2007/08
mensa 2009
mensa 2010
fin.to direttiva n. 68 anno 2010
direttiva n. 68 anno
direttiva n. 68 anno 2008
direttiva n. 68 anno 2208
direttiva n. 68 anno 2009
dierttiva n. 68 e.e. 2011/12
direttiva n. 68 ulteeriore avanzo 2011
legge 440 2005/06
legge 440 2006/07
legge 440 2007/08
Legge 440 2008/09
comenius 2007-09
comenius 2010-12
formazione 2010
formazione Sicurezza 2010
formazione privacy
agg.to 2009/10
contributi alunni gite
contributi alunni scuole aperte
alunni aassicurazioni
sezione primavera 2011
sezione primavera 2010
sezione primavera
ind. amm.ne 4/12 del 2006
funz. superiori esercizi pregressi
fin.to usr lazio scuole aperte
igiene e sicurezza anno 2009
fis
avanzo vincolato ex i.c. fumone
€
191,11
€
396,09
€
795,86
€
514,33
€
10,83
€
2.609,23
€
24,75
€
3.499,26
€
9.574,08
€
573,96
€
83,87
€
155,35
€
621,40
€
19,78
€
460,78
€
372,45
€
312,14
€
1047,42
€
29,15
€
42,88
€
3,15
€
656,62
€
60,43
€
9.431,15
€
6.402,03
€
601,75
€
13,57
€
59,66
€
150,43
€
769,97
€
0,06
€
8.812,85
EX I.C.FUMONE
-CERAMICA
EC I.C.FumoneGITE
EX I.C.FUMONEASSICURAZIONE
EX I.C. FUMONE
MINIBASKET
EX I.C. FUMONE
CONNESSIONE
ADSL
EX I.C. FUMONE
€
72,88
€
8,00
€
119,56
€
143,62
€
€
96,88
1.454,60
MENSA
EX I.C.
FUMONE-OER
ECCEDENTI
EX I.C.
FUMONEFunz.Strum.li
EX I.C. FUMONE
ESAMI
EX I.C. FUMONE
IND. MISSIONE
EX I.C. FUMONE
IND DIREZIUONE
EX I.C. FUMONE
LIBRO AMICO
EX I.C. FUMONE
SCUOLEAPERTE
LL.2
EX I.C. FUMONE
PATENTINO
EX I.C. FUMONE
INDIRE
EX I.C. FUMONE
FIN.TO ALUNNI
H
EX I.C. FUMONE
LEGGE 4409
FORMAZIONE
EX I.C. FUMONE
LEGGE 4409
FORMAZIONE
Avanzo I.C.Ferentino
112.368,17
fin.to pof 2013
avanzo da Dotazione da Programmare 2013
finto clssi 2.0 avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
€ 2.043,93
€ 14.611,70
fin.to wireless 2013 avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
fin.to in c/capiatale alunnih avanzo da
Dotazione da Programmare 2013
contributo comunale sicurezza avanzo da
Dotazione da Programmare 2013
Gite avanzo da Dotazione da Programmare
2013
Assicurazione avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
linguaggi espressivi avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
fin.to appalti storici sett-dic. 2012 anno 2013
avanzo da modelli I 2013
avanzo vincolato 2012 contributo comunale
per arredi avanzo da modelli I 2013
Assicurazioni anno 2013 avanzo da modelli I
2013
Fin.to Visite fiscali anno 2013 (relative al
2012 avanzo da modelli I 2013)
€ 2.972,15
€
348,42
€ 1.100,00
€
138,60
€ 2.384,50
€ 1.437,00
€ 79.659,32
€ 1.500,00
€ 156,74
20,02
€
3,96
€
3.422,32
€
33,17
€
14,09
€
178,16
€
287,02
€
1.470,60
€
405,35
€
338,19
€
46,54
€
€
155,29
562,62
Avanzo vincolato I.C. Ferentino I
Dematerializzazione avanzo da modelli I
2013
Fin.to 2013 Istruzione domiciliare 2013
avanzo da modelli I 2013
Contributo per gite A.S. 2012/13 avanzo da
modelli I 2013
Fin.to Ente locale anno 2013-Materaili di
consumo avanzo da modelli I 2013
Avanzo vincolato 2012-La LIM Innovazione
Tecnologica avanzo da modelli I 2013
€ 5.874,10
3,60
85,94
16,86
15,29
Avanzo non vincolato:
Avanzo non vincolato
Direzione Didattica Ferentino I
Avanzo non vincolatola Direzione Didattica Ferentino II
Avanzo non vincolato da Scuola Media Giorgi Fracco
Avanzo non vincolato da I.C. Ferentino I 2012
Avanzo non vincolato da Z
19.229,64
28.322,58
2.799,15
1.994,51
52.345,88
Entrate aggregazione 02-Finanziamenti dello Stato
Entrate aggregazione 02/01-Dotazione ordinaria : € 98.762,21
Questa voce di entrata prevede le seguenti sottovoci entrata comunicate dal MIUR con nota prot.
9144 del 5 dicembre 2013 e con nota prot. 726 del 21 gennaio 2014
 Funzionamento Amministrativo e didattico: € 7.037,33
 Fin.to Oneri Contratti di pulizia ed altreattiivittà ausiliarie ai sensi dell’art. 31 comma 4 D.I.
n. 44/2001 e dell’art. 58 comma 5 D.L. 69/2013 :
€ 24.588,28 ( fin.to oneri gennaio 2014)
€ 61.592,78 (fin.to oneri febbraio-giugno)
€5.543,82 (quota aggiuntiva mese febbraio 2014)
Entrate aggregazione 02 –Finanziamenti dello Stato
Entrate aggregazione 02/04 Altri finanziamenti vincolati
 Fin.ti Istruzione Domiciliare A.S. 2013/14 : € 928,90 (Nota prot. 37355/3 Ufficio
Scolastico Regionale per ilLazio Direzione Generale Ufficio III
Entrate aggregazione 4-Finanziamenti da enti locali : 24.100,00
Entrate aggregazione 04/04 Comune non vincolati : € 20.500,00

Fin.to per spese telefoniche e materiali di consumo riferibili all’esercizio 2013
(importo complessivo di € 7.750,00 di cui € 4.000,00 per materiali di consumo ed €
3.750,00 per spese telefoniche ) ma erogati dall’ente locale nell’anno 2014 ( come
precisato nel Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Ferentino e gli Istituti

Comprensivi Statali di Istruzione per le spese di approvvigionamento di beni vari di
consumo e di utenze telefoniche sottoscritto in data 27 dicembre 2013)
Fin.to per spese telefoniche e materiali di consumo riferibili all’esercizio 2014
(importo complessivo di € 12.750,00 di cui € 9.000,00 per materiali di consumo ed €
3.750,00 per spese telefoniche ( come precisato nel Disciplinare regolante i rapporti
tra il Comune di Ferentino e gli Istituti Comprensivi Statali di Istruzione per le spese
di approvvigionamento di beni vari di consumo e di utenze telefoniche sottoscritto in
data 27 dicembre 2013)
Entrate aggregazione 04/04 Comune vincolati : € 3.600,00
Contributi straordinari concessi dal Comune di Ferentino con Determina n. 762 del 31 dicembre
2013 per i seguenti progetti:
Progetto Uno sport speciale: € 1.200,00
Progetto Sport e Disabilità: €1.200,00
Progetto Amico Ambiente : €1.200,00
Entrate aggregazione 5-Contributi da privati : 30.577,00
05/02 –Famiglie vincolati : € 28.527,00
Questa voce di entrata prevede le seguenti sottovoci di entrata
 Contributi per gite: € 10.000,00
 Contributi per assicurazione integrativa: € 847,00
 Contributo progetto laboratorio teatrale : € 11.460,00
 Contributo Progetto Linguaggi Espressivi nella Scuola: € 5.295,00
 Contributi Progetto “Facciamo il Cinema”: 925,00
 Contributi Progetto “Impariamo a conoscere il cane”: 160,00
05/03 –Altri non vincolati: € 2.050,00
Questa voce di entrata prevede il contributo di € 1.000,00 erogato dalla Banca Popolare del
Frusinate come previsto dalla Convenzione di Cassa ed il contributo di € 1.050,00 previsto dalla
Convenzione relativa alle macchine erogatrici di bevande ed alimenti installate presso le sedi
dell’Istituto Comprensivo.
07 Altre entrate: 13,94
La presente voce di entrata prevede gli interessi maturati sul conto del Nostro istituto Cassiere alla
data del 31/12/2013 per un importo pari ad €13,94 .
SPESE MODELLO A
Aggr.
voce
A
A
A01
A02
Attività
Funzionamento amm.vo gen.le
Funz.to didattico gen.le
Importi
222.071,18
206.881,75
13.542,23
A03
A04
P
P03
P04
P05
P06
P07
P09
P10
P12
R
Spese di personale
Spese d’investimento
Progetti
Progetto visite guidate e viaggi d’istruzione
Progetto Finanziamento Ente Locale
Progetto Laboratorio teatrale
Progetto Linguaggi espressivi nella scuola
Progetto Musicherellando
Progetto Formazione
Progetto “Facciamo il cinema”
Progetto “Impariamo a conoscere il cane”
Fondo di riserva
Totale Uscite
1.647,20
49.871,10
10.224,54
16.600,00
11.460,00
6.732,00
1.310,00
2.459,56
925,00
160,00
200,00
272.142,28
Il fondo per le minute spese da anticipare al d.sg.a. e’ pari ad € 300,00 articolato come segue :
P04 € 300,00
La differenza fra le entrate e le spese pari ad euro costituisce la disponibilità finanziaria da
programmare pari ad € 256.122,72
La Dotazione finanziaria da programmare è articolata come segue:

Avanzo di amministrazione non vincolato: € 48.805,13 ( di cui avanzo non vincolato da ex
Direzione Didattica Ferentino I € 19.229,64, avanzo non vincolato da ex Direzione Didattica
Ferentino II € 26.776,34 , avanzo non vincolato da ex Scuola Media Giorgi-Fracco €
2.799,15)

Avanzo di amministrazione vincolato € 207.317,59 articolato come segue:
Avanzo vincolato da
ex Ferentino 1°
Circolo in Z
143.001,59
funzioni strumentali docenti-irap inpdap
incarichi specifici ata irap
altre indennita'
fin.to ore eccedenti docenti-irap
fin.to impresa di pulizia
fin.to istruzione domiciliare
fin.to autonomia l. 440/97 formazione
fin.to spesa per supplenza
fin.to spese per visite fiscali
fin.to autonomia l. 440/97 formazione
fin.to fondio sicurezza
€
0,09
€
0,84
€
1.026,22
€
2,14
€ 115.455,67
€
60,89
€
1,00
€
150,00
€
1.134,89
€
611,71
€
775,39
fin.to progetto sapere i sapori
fin.to progetto sirio
fin.to progetto comenius partenariato
fin.to progetto educazione stradale
fin.to progetto "area a rischio"
fin.to progetto coni
contributo famiglie prog. 2sunny camp"
contributo prog. diario sponsor
contributo famiglie attivita' teatrale
contributo provincia di frosinone
funzioni s. irap anni pregressi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.290,51
2.864,00
1.755,60
1.000,00
6.821,24
15,65
230,00
770,91
1.460,00
1.500,00
5.074,84
Avanzo vincolato
da ex Ferentino II IN
Z
€ 46.383,73
mensa 2007/08
mensa 2009
mensa 2010
fin.to direttiva n. 68 anno 2010
direttiva n. 68 anno
direttiva n. 68 anno 2008
direttiva n. 68 anno 2208
direttiva n. 68 anno 2009
dierttiva n. 68 e.e. 2011/12
direttiva n. 68 ulteeriore avanzo 2011
legge 440 2005/06
legge 440 2006/07
legge 440 2007/08
Legge 440 2008/09
comenius 2007-09
comenius 2010-12
formazione privacy
agg.to 2009/10
contributi alunni gite
contributi alunni scuole aperte
alunni aassicurazioni
sezione primavera 2011
sezione primavera 2010
sezione primavera
ind. amm.ne 4/12 del 2006
funz. superiori esercizi pregressi
fin.to usr lazio scuole aperte
igiene e sicurezza anno 2009
fis
avanzo vincolato ex i.c. fumone
€
191,11
€
396,09
€
795,86
€
514,33
€
10,83
€
2.056,13
€
24,75
€
3.499,26
€
9.574,08
€
573,96
€
83,87
€
155,35
€
621,40
€
19,78
€
460,78
€
372,45
€
29,15
€
42,88
€
3,15
€
656,62
€
60,43
€
9.431,15
€
6.402,03
€
601,75
€
13,57
€
59,66
€
150,43
€
769,97
€
0,06
€
8.812,85
EX I.C.FUMONE
-CERAMICA
EC I.C.FumoneGITE
EX I.C.FUMONEASSICURAZIONE
EX I.C. FUMONE
€
72,88
€
8,00
€
€
119,56
143,62
MINIBASKET
EX I.C. FUMONE
CONNESSIONE
ADSL
EX I.C. FUMONE
MENSA
EX I.C.
FUMONE-OER
ECCEDENTI
EX I.C.
FUMONEFunz.Strum.li
EX I.C. FUMONE
ESAMI
EX I.C. FUMONE
IND. MISSIONE
EX I.C. FUMONE
IND DIREZIUONE
EX I.C. FUMONE
LIBRO AMICO
EX I.C. FUMONE
SCUOLEAPERTE
LL.2
EX I.C. FUMONE
PATENTINO
EX I.C. FUMONE
INDIRE
EX I.C. FUMONE
FIN.TO ALUNNI
H
EX I.C. FUMONE
LEGGE 4409
FORMAZIONE
EX I.C. FUMONE
LEGGE 4409
FORMAZIONE
€
96,88
€
1.454,60
€
3,96
€
3.422,32
€
33,17
€
14,09
€
178,16
€
287,02
€
1.470,60
€
405,35
€
338,19
€
46,54
€
€
155,29
562,62
Avanzo I.C.Ferentino
in Z 17.932,27
finto clssi 2.0 avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
€ 14.611,70
fin.to wireless 2013 avanzo da Dotazione da
Programmare 2013
fin.to in c/capiatale alunnih avanzo da
Dotazione da Programmare 2013
€ 2.972,15
€
348,42
Prendiamo in esame i singoli aggregati di spesa e le schede illustrative finanziarie relative ai
progetti
1) Spese aggregazione A-Funzionamento amministrativo generale
Spese aggregazione A01
La spesa per il funzionamento amministrativo generale di euro 206.881,75 è così giustificata:
Aggregato
Voce
IMPORTI
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
03-acquisto di servizi
utilizzo di beni di terzi
04-Altre spese
06-Beni d’investimento
07-Oneri fin.ri
Totali
ed 02-prestazioni prof.li
specialistiche non
consulenziali
ed 06 –Manutenzione ordinaria
1.764,00
ed 01 –Noleggio, locazioni e
leasing
ed 08 -Utenze e canoni
3.000,00
ed 10 Servizi ausiliari
ed 12 Assicurazioni
01 Amministrative
03 Beni mobili
Oneri finanziari
1.035,77
4.100,00
187.609,55
3.388,24
1.934,19
4.000,00
50,00
206.881,75
La copertura finanziaria delle spese relative al funzionamento amm.vo generale è la seguente:
Aggregato
01Avanzo
amm.ne
01Avanzo
amm.ne
Voce
02 VINCOLATO
descrizione
Importo
Avanzo vincolato ex D.D.
15.672,25
Ferentino I
02 VINCOLATO Avanzoi
vincolato
da
553,10
exDirezione
Didattica
Ferentino II (Oneri Direttiva
n. 68 del 2005-anno 2008)
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo
vincolato
I.C.
2.384,50
amm.ne
Ferentino I –Assicurazioni
2013/14
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo
vincolato
I.C.
79.659,32
amm.ne
Ferentino I –Appalti storici
sett. Dic. 2012-anno 2013
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo
vincolato
I.C.
1.500,00
amm.ne
Ferentino
I-Contributo
comunale
per
arredi
2012/13
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo
vincolato
I.C.
156,74
amm.ne
Ferentino
I-Contributo
assicurazioni 2012/13
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo
vincolato
I.C.
20,02
amm.ne
Ferentino
I-Fin.to
minsteriale visite fiscali
2013 (rif.to 2012)
02
Fin.ti 01
Dotazione Fuz.to amm.vo e didattico
5.850,00
statali
ordinaria
02
Fin.ti 01
Dotazione Fin.to servizi pulizia ed
24.588,28
statali
02
statali
02
statali
ordinaria
Fin.ti 01
Dotazione
ordinaria
Fin.ti 01
Dotazione
ordinaria
ausiliari mese gennaio 2014
Fin.to servizi pulizia ed
ausiliari febbraio-giugno
Fin.to aggiuntivo servizi
pulizia ed aa. Mese febbraio
2014
04 Fin.ti da Comune
non Contributo comunale spese
Enti locali
vincolati
telefoniche 2013-14
05 Contributi Famiglie vincolati Contributi Assicurazione
da privati
05 Contributi Altri non vincolati Contributo Banca Popolare
da privati
del Frusinate
61.592,78
5.543,82
7.500,00
847,00
1.000,00
206.881,75
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese per i servizi di pulizia ed altre attività
ausiliarie accessorie di cui alla Direttiva n. 68 del 2005 (ex appalti storici, per note di credito
richieste e non pervenute relative a servizi ausiliari mesi maggio e giugno 2012, mesi settembredicembre 2012 , mesi gennaio-dicembre 2013, servizi gennaio 2014 ), e alla Convenzione Consip
periodo febbraio-giugno 2014.
La scheda prende in esame altresì le spese relative all’incarico conferito al professionista che
espleta il ruolo di RSPP .
2) Spese aggregazione A-Funzionamento didattico generale
Spese aggregazione A02
La spesa per il funzionamento didattico generale di euro 13.542,20 è così giustificata:
Aggregato
02-beni di consumo
Voce
03-Materiali e accessori
IMPORTI
03 Acquisto di servizi ed Manutenzione ordinaria
utilizzo di beni di terzi
06-Beni d’investimento
03 Beni mobili
Totali
6.284,79
1.315,29
5.942,15
13.542,23
La copertura finanziaria delle spese relative al funzionamento didattico generale è la seguente:
Aggregato
Voce
01 Avanzo di 01 Non vincolato
amm.ne
01Avanzo
02 VINCOLATO
amm.ne
01Avanzo
amm.ne
01Avanzo
amm.ne
02 VINCOLATO
02 VINCOLATO
descrizione
Non vincolato
Avanzo vincolato da ex
D.D.Ferentino I-Fondazione
Roma
Avanzo vincolato da I.C.
Ferentino I –POF 2012/13
Avanzo da I.C. Ferentino IFin.to
ministeriale
“dematerializzazione” A.S.
Importo
3.536,67
18,05
2.043,93
5.874,10
2012/13
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo da I.C Ferentino I –
amm.ne
Contributo
comunale
materiali di consumo
01Avanzo
02 VINCOLATO Avanzo da I.C.Ferentino Iamm.ne
Legge
440-Fin.,ti
innovazione
tecnologica
2012
02 Fin.ti dello 01
Doatzione Funz.to amm.vo e did.co
Stato
ordinaria
anno 2014
05 Cointributi Altri non vincolati Contributo
macchine
da privati
distributrici di bevande
16,86
15,29
987,33
1.050,00
13.542,23
A03 SPESE DI PERSONALE
Voce
01 Personale
01 Personale
01 Personale
tipo
IMPORTI
Compensi accessori a carico Fis
docenti
Compensi accessori non a carico Fis
docenti
11 Contributi ed oneri a carico
Amministrazione
TOTALE
533,00
700,00
414,20
1.647,20
La copertura finanziaria delle spese è la seguente:
Aggregato Voce
01 Avanzo 02 Non vincolato
di amm.ne
01 Avanzo 02 Vincolato
di amm.ne
descrizione
Non vincolato
Avanzo Vincolato da ex
D.D.
Ferentino
I
–
Compensi accessori
01 Avanzo 02 Vincolato
Avanzo vincolato da I.C.
di amm.ne
Ferentino
I-Istruzione
Domiciliare A.S. 2012/13
02
Fin.ti Altri
fin.ti Fin.to 2013/14-Istruzione
dello Stato vincolati
Domiciliare
TOTALE-
Importo
4,08
710,62
3,60
928,90
1.647,20
P03 Progetto Visite guidate e viaggi d’istruzione
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese relative alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione indicate nel POF ed approvate dal Consiglio d’Istituto.
Voce
tipo
03 Acquisto di 13 Visite e viaggi d’istruzione
servizi
ed
utilizzo di beni
di terzi
IMPORTI
10.224,54
10.224,54
La copertura finanziaria delle spese suindicate è rappresentata come segue:
Aggregato Voce
01 Avazno 02 Vincolato
di amm.ne
descrizione
Importo
AVANZO VINCOLATO
138,60
DA I.C.Ferentino I-Gite
2013/14
01 Avazno 02 Vincolato
AVANZO VINCOLATO
85,94
di amm.ne
DA I.C.Ferentino I-Gite
2012/13
05
02
Famiglie Contributi per gite
10.000,00
Contributi vincolati
da privati
TOTALE10.224,54
P04 Progetto Finanziamento locale
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese relative a: spese varie d’ufficio (
cancelleria etc.) ; materiali di consumo in generale (materiale igienico sanitario); le convenzioni e i
materiali per la realizzazione di tre progetti specifici finanziati dall’ente locale (Progetto Uno sport
speciale,Progetto Sport e Disabilità, Progetto Amico Ambiente ).
Voce
02 Beni
consumo
02 Beni
consumo
tipo
di 02 01 Carta cancelleria e stampati
di 02 03 Materiali e accessori
IMPORTI
4.000,00
9.400,00
03 Acquisto di Prestazioni prof.li non consulenziali
servizi
ed
utilizzo di beni
di terzi
03 Acquisto di Manutenzione hardware
servizi
ed
utilizzo di beni
di terzi
Totale
2.400,00
800,00
16.600,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato
04
Finanziame
nti da enti
locali
04
Finanziame
nti da enti
locali
Voce
Comune
vincolati
Comune
vincolati
descrizione
Importo
non Contributo
comunale
13.000,00
materiali di consumo
Contributo
comunale
progetti A.S. 2013/14
TOTALE-
3.600,00
16.600,00
P05 Progetto Laboratorio teatrale
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese relative all’esperto esterno che
impartisce lezioni di laboratorio teatrale agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria
Voce
tipo
IMPORTI
03 Acquisto di 02
Prestazioni
professionali
servizi
ed specialistiche non consulenziali
utilizzo di beni
di terzi
Totale
11.460,00
11.460,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato
05
Contributi
da privati
Voce
02
Famiglie
vincolati
descrizione
Importo
Contributo
progetto
11.460,00
Laboratorio teatrale
TOTALE
11.460,00
P06Progetto Linguaggi espressivi nella scuola
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese relative agli esperti esterni che
collaborano nell’ambito della Cooperativa Sociale Stile Libero come da convenzione .Il
progetto riguarda le Scuole Primarie e le scuole dell’Infanzia.
Voce
tipo
IMPORTI
03 Acquisto di 02
Prestazioni
professionali
servizi
ed specialistiche non consulenziali
utilizzo di beni
di terzi
Totale
6.732,00
6.732,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato
05
Contributi
da privati
Voce
02
Famiglie
vincolati
descrizione
Importo
Contributo
progetto
6.732,00
Linguaggi Espressivi nella
Scuola
TOTALE
6.732,00
P07Progetto Musicherellando
La presente scheda finanziaria prende in esame le spese relative all’acquisto di materiali e
strumenti tecnico-specialistico per il laboratorio musicale .
Voce
tipo
IMPORTI
02 beni di 03 materiali e accessori
1.310,00
consumo
Totali
1.310,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato Voce
01 Avanzo 02 Vincolato
adi amm.ne
descrizione
Importo
Contributo
progetto
1.310,00
Musicherellando (da ex
1^Circolo Ferentino)
TOTALE
1.310,00
P09 PROGETTO FORMAZIONE
La scheda finanziaria illustra le spese preventivate per le attività di formazione in generale e
soprattutto per i corsi di formazione generale e specifica per tutti i lavoratori della scuola come
previsto dal Dlgs 81 del 2008 in materia di sicurezza sui posti di lavoro
Voce
tipo
03 Acquisto di servizi 05 Formazione e
ed utilizzo di beni di
aggiornamento
terzi
Totale
IMPORTI
2.459,56
2.459,56
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato Voce
01 Avanzo 02 Vincolato
di amm.ne
descrizione
Importo
Avanzo vincolato da ex
1.359,56
Direzione
Didattica
Ferentino II-Formazione
01 Avanzo 02 Vincolato
di amm.ne
Avanzo vincolato da I.C.
Ferentino
IContributocomunale
Sicurezza
Totale
1.100,00
2.459,56
P10 PROGETTO “FACCIAMO IL CINEMA”
Il presente progetto riguarda gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado di Fumone e prevede la
partecipazione dell’Associazione Teatrale “La Compagnia della Lunetta “ con la quale l’Istituto
stipulerà apposita convenzione”
Voce
tipo
03 Acquisto di Prestazioni
servizi
ed specialistiche
utilizzo di beni
di terzi
IMPORTI
professionali
925,00
925,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato
05
Contributi
da privati
Voce
02
Famiglie
vincolati
descrizione
Importo
Contributo
progetto
“Facciamo il cinema”
925,00
925,00
P12 PROGETTO “IMPARIAMO A CONOSCERE IL CANE ”
Il presente progetto riguarda gli alunni della scuola primaria Simone cola prevede la partecipazione
dell’ esperto Picchi Lara con il quale l’Istituto stipulerà apposita convenzione”
Voce
tipo
03 Acquisto di Prestazioni
servizi
ed specialistiche
utilizzo di beni
di terzi
IMPORTI
professionali
160,00
160,00
La copertura finanziaria delle spese suindicate è la seguente:
Aggregato
05
Contributi
da privati
Voce
02
Famiglie
vincolati
descrizione
Contributo
progettoImpariamo
conoscere il cane”
Importo
160,00
a
160,00
Dal punto di vista finanziario la spesa per attività che consentono l’accesso al FIS non è stata
considerata nel presente programma annuale (tranne che per le risorse programmate nella schda
A03spese di personale riferibile ad economie fis provenienti da Direzione Didattica 1^ Circolo
Ferentino), poiché dal 1^ gennaio 2011 i compensi accessori al personale sono corrisposti
direttamente dall’ente che accredita gli emolumenti avente carattere continuativo e fisso secondo le
modalità previste nelle disposizioni riguardanti “ il cedolino unico”.
Nel corrente Anno Scolastico è stata realizzata una programmazione didattico-finanziaria ( espressa
appunto nel programma annuale descritto), della Scuola che ha tenuto conto in maniera coordinata
di tutti i finanziamenti che, anche a titolo diverso pervengono alla Scuola stessa e che siano
integrabili in una organizzazione unitaria della didattica. La programmazione integrata sul piano
didattico e sul piano finanziario permette di utilizzare tutte le possibili risorse monetarie secondo
una logica “ di budget” e di responsabilità del risultato. La suddetta programmazione è stata
possibile coinvolgendo tutti gli operatori della scuola nei processi decisionali , coerentemente
all’attività e agli obiettivi voluti dalla Scuola. Importante è l’aspetto relativo alla comunità locale: la
Scuola cioè non deve considerare il territorio unicamente come la fonte a cui attingere le risorse
finanziarie ma deve cointeressare il territorio nell’attività progettuale e operativa, per rendere il
servizio più aderente alle esigenze desiderate. In tal senso numerose sono le iniziative che
rafforzano il collegamento scuola –territorio.
Ferentino, 13/02/2014
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Teresa Valeri)

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