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Brochure del Fondo Immobilium 2001

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Fondo Immobilium 2001
Dati al 30 giugno 2014
Indice
Azionariato
3
Il Fondo
4
Asset & Geographical Allocation
5
Il Portafoglio Immobiliare
6
Proventi di Gestione
7
Scadenza Contratti di Locazione
8
NAV e Prezzo di borsa
9
NAV e Valore di Collocamento
10
Rendiconto al 30/06/2014
11
Milano, Via Grosio 10/4
12
Bologna, Via Della Liberazione 15
14
Città della Pieve (PG), Via Vocabolo Fornace
15
Rutigliano (BA), Via Adelfia SNC(2)
17
Roma, Viale America 351
19
Padova, Via Lisbona 28
21
Zibido San Giacomo (MI), Via Salvador Allende
23
2
Azionariato
Beni Stabili Gestioni è la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Beni Stabili, una delle principali società
immobiliari italiane, quotata alla Borsa di Milano.
Nel luglio 2007 il Gruppo Beni
Regions, dando vita a un gruppo
di 15 miliardi e 750 persone, a
Stabili in Fonciere des Regions
Beni Stabili.
Stabili è entrato a far parte della società francese immobiliare quotata Fonciere des
immobiliare paneuropeo, attivo in Francia, Italia e Germania e con un totale di assets
seguito del conferimento della partecipazione di Leonardo Del Vecchio posseduta in Beni
e del lancio dell'offerta pubblica di scambio di Fonciere des Regions sul totale azioni
Azionariato di Beni Stabili Gestioni
Iccrea; 10%
Banca
Finnat; 15%
Beni Stabili;
75%
3
Il Fondo
Valore iniziale del Fondo
€ 130 mln
Scadenza
31/12/2017
Valore nominale quote al 30/06/2014
€ 4.540
Numero quote
26.000
Collocamento
dal 3 dicembre 2001 al 14 giugno 2002
Rendimento minimo obiettivo
5 % annuo
Management Fee
1,6 % sul valore complessivo netto del Fondo
Performance Fee
20 % sopra il target
Valore Complessivo del Fondo al 30/06/2014
€ 108.199.010
Valore Portafoglio Immobiliare al 30/06/2014
€ 97.770.000
Valore della quota (NAV) al
€ 4.161,50
Leva Finanziaria
30/06/2014
3,22 %
4
Asset & Geographical Allocation

70% degli investimenti concentrato su Milano, Roma e Bologna;

73% del valore totale investito nel settore Uffici.
Asset Allocation
Geographical Allocation
ALTRO
30%
LOGISTICA
27%
MILANO
26%
MILANO
UFFICI
73%
UFFICI
LOGISTICA
BOLOGNA
14%
ROMA
30%
ROMA
BOLOGNA
ALTRO
5
Il Portafoglio Immobiliare
Milano - Via Grosio 10/4
Zibido San Giacomo (MI) – Via
Salvador Allende
Bologna – Via della Liberazione
Padova- Via Lisbona 28
15
Città delle Pieve (PG) – Via
Vocabolo Fornace 18
Roma – Viale America 351
Destinazione d’uso:
Uffici
Logistica
Rutigliano (BA) - Via Adelfia SNC
(2)
6
Proventi di gestione
Esercizio
Dividendo
unitario
distribuito
Dividendo/
Valore Quota*
Dividendi
Complessivi
Distribuiti
2005
€ 250,00
5,00%
€ 6.500.000
2006
€ 213,76
4,28%
€ 5.557.760
2007
€ 209,54
4,19%
€ 5.448.040
2008
€ 500,99
10,02%
€ 13.025.740
2009
€ 214,00
4,28%
€ 5.564.000
2010
€ 144,80
2,90%
€ 3.764.800
2011
€ 239,59
4,79%
€ 6.229.340
* Valore della quota nominale al momento della sottoscrizione
7
Scadenza Contratti di Locazione
Contratti di locazione
CHIIUSURA
FONDO
€ 3.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€-
Totale Canoni annui al 30/06/2014
€ 5,3 mln
Totale Canoni annui a regime
€5,6 mln (oltre aggiornamenti ISTAT)
Occupancy Rate al 30/06/2014
79,51%

Il 100% dei contratti di locazione (seconda scadenza contrattuale) in termini di valore scade oltre
il periodo di vita del Fondo.
8
NAV & Prezzo di borsa
NAV/ Prezzo di Borsa
Sconto sul NAV
9
NAV & Valore di Collocamento
50,00%
41,99%
36,55%
40,00%
30,60%
30,00%
34,40%
38,05%
40,84%
24,65%
20,00%
10,00%
34,56%
35,28%
12,22%
4,03%
17,47%
12,47%
15,38%
17,13%
13,07%
6,79%
3,74%
-0,17%
-4,77%
0,00%
-8,70%
-8,34%
-10,00%
al lordo dei dividendi e dei rimborsi
al netto dei dividendi e dei rimborsi
10
Rendiconto al 30/06/2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE
30/06/2014
31/12/2013
Strumenti finanziari non quotati
Strumenti Finanziari quotati
Strumenti finanziari derivati
€
12.063.941 €
15.000.000
Immobili e Diritti Reali Immobiliari
€
97.700.000
€
98.830.000
Altre Attività
€
1.722.111
€
1.430.681
Posizione Netta di Liquidità
€
1.056.432
€
208.792
TOTALE ATTIVITA'
€
112.612.484 €
115.469.473
Finanziamenti Ricevuti
Strumenti Finanziari Derivati
Debiti Verso Partecipanti
Altre Passività
€
3.534.764 €
4.312.320
€
878.710 €
1.125.478
TOTALE PASSIVITA'
€
4.413.474 €
5.437.798
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO
€
108.199.010 €
110.031.675
Numero quote in circolazione
Valore Unitario quota
Rimborsi e/o proventi distribuiti per quota
€
€
€
26.000 €
4.161,50 €
75,00
26.000
4.231,99
Crediti
Depositi Bancari
Altri Beni
11
Milano, Via Grosio 10 / 4
Location
La proprietà è situata nel quadrante nord occidentale di Milano,
nelle vicinanze del nuovo polo fieristico ed in prossimità degli
svincoli autostradali dell’A4 e dell’Autolaghi.
Caratteristiche dell’Immobile
•
Superficie Lorda Coperta: 17.693 mq
•
Status locativo: 40,8% locato sulla GLA
•
Occupancy uffici: 68%
•
Valore d’acquisto: € 18.521.398 (compresi Capex)
12
Milano, Via Grosio 10 / 4
Situazione Locativa
Inizio locazione
Prima scadenza
Seconda Scadenza
Canone annuo a
regime
IMPRESA COMMERCIALE
07/11/2008
06/11/2014
06/11/2020
€ 623.146
IMPRESA COMMERCIALE
27/09/2010
26/09/2016
26/09/2022
€ 61.095
IMPRESA COMMERCIALE
01/04/2011
31/03/2017
31/03/2023
€ 170.334
IMPRESA COMMERCIALE
01/04/2013
31/03/2019
31/03/2025
€ 168.508
IMPRESA COMMERCIALE
1/08/2011
31/07/2018
31/07/2024
€ 41.654
Locatario
TOTALE
€ 1.064.737
13
Bologna, Via della Liberazione 15
Location
L’immobile è situato in una zona semi-centrale di Bologna,
caratterizzata da immobili prevalentemente ad uso residenziale,
risalenti agli anni ’60 – ’70.
La zona è interessata da
importanti interventi di riqualificazione, finanziati sia dal
Comune che dai privati in cui si inquadra anche l’immobile in
oggetto (ex Officine Minganti).
Caratteristiche dell’Immobile
•
Superficie Lorda Coperta: 7.173 mq
•
Status locativo: rilasciato al 31/12/2012
•
Valore d’acquisto: € 17.505.616
14
Città della Pieve (PG), Via Vocabolo Fornace 12 - 14
Location
L’immobile è ubicato nella zona industriale di Città della
Pieve, cittadina al confine tra Umbria, Toscana e Lazio. Nelle
vicinanze del complesso immobiliare passano l’autostrada A1 e la
“Direttissima” Firenze -Roma.
Caratteristiche dell’Immobile
• Superficie Lorda Coperta: 42.215 mq
•
Status locativo: 100% locato mono-tenant
•
Valore d’acquisto: € 14.680.309 (compresi Capex)
15
Città della Pieve (PG), Via Vocabolo Fornace 12 - 14
Situazione Locativa
Locatario
Inizio
locazione
Prima scadenza
Seconda Scadenza
Canone annuo
IMPRESA INDUSTRIALE
01/01/2010
31/12/2016
31/12/2025
€ 1.234.971
16
Rutigliano (BA), Via Adelfia SNC (2)
Location
L’immobile ad uso logistica è situato sulla Strada Provinciale
Rutigliano – Adelfia, a 3 km dal centro urbano, in provincia di
Bari. Il capannone è inserito all’interno dell’area individuata
dal Piano per gli Insediamenti Produttivi di via Adelfia: essendo
l’area di recente attuazione, ad oggi sono presenti ancora pochi
insediamenti industriali, tra cui lo stabilimento produttivo di
Pasta Divella e due capannoni ad uso logistico (conduttori:
Auchan-SMA e Data Service SpA).
.
Caratteristiche
dell’Immobile
•
•
•
Superficie Lorda Coperta: 24.803 mq
Status locativo: 100% affittato mono-tenant
Valore d’acquisto: € 23.280.000
17
Rutigliano (BA), Via Adelfia
Situazione Locativa
Locatario
Inizio locazione
Prima scadenza
Seconda scadenza
IMPRESA INDUSTRIALE
01/07/2012
30/06/2019
30/06/2025
Canone annuo
€ 905.740
18
Roma Viale America 351
Location
L’immobile è situato nel cuore del quartiere EUR, caratterizzato
da
un’edilizia
di
pregio,
oltre
ad
immobili
ad
uso
direzionale.L’edificio ha il fronte principale su Viale America,
l’arteria che costeggia il laghetto ed incrocia Via Cristoforo
Colombo, asse di collegamento con il centro cittadino ed il GRA.
In corso di ultimazione la ristrutturazione dell’immobile.
.
Caratteristiche dell’Immobile
•
Superficie Lorda: 5.230 mq
•
Status locativo: 100% locato a un primario istituto di
credito
•
Valore d’acquisto: € 28.084.188 (compresi Capex )
19
Roma Viale America 351
Situazione Locativa
Locatario
Inizio locazione
Prima scadenza
Seconda Scadenza
Canone annuo a
regime
ISTITUTO DI CREDITO
01/04/2013
31/03/2020
31/03/2026
€ 1.700.000
20
Padova, Via Lisbona 28
Location
L’immobile è situato nella zona dell’Interporto, a destinazione
prevalentemente
industriale.
La zona
è caratterizzata
dalla
presenza di edifici di due e tre piani fuori terra, destinati ad
attività produttive e ad uffici; sono inoltre presenti due
alberghi appartenenti a catene internazionali.
Caratteristiche dell’Immobile
• Superficie Lorda Coperta: 7.560 mq
• Status locativo: 41,44% locato multi-tenant (sulla GLA)
• Valore d’acquisto: € 9.380.996
21
Padova, Via Lisbona 28
Situazione Locativa
Locatario
IMPRESA COMMERCIALE
Inizio locazione
Prima scadenza
Seconda Scadenza
Canone annuo a
regime
01/01/2013
31/12/2018
31/12/2024
€ 175.788
22
Zibido San Giacomo (MI), Via Salvador Allende
Location
Il complesso immobiliare è situato in un comune dell’hinterland
milanese, a circa 20km dal capoluogo lombardo. Zibido San Giacomo
è facilmente accessibile, grazie alla vicinanza dello svincolo
autostradale della Milano -Genova ed al sistema delle tangenziali
milanesi, oltre che alla statale “Vecchia Vigevanese”.
Caratteristiche dell’Immobile
•
•
Superficie Lorda Coperta: 9.545 mq ca
Status locativo: 100% affittato mono-tenant
• Valore d’acquisto: € 5.539.202 (compresi Capex)
Ceduta porzione in data 23/07/2012 al valore di €1,8 mln (plus 34,8% su costo
storico e plus 41,7% rispetto al valore dell’esperto indipendente al
31/12/2011).
23
Zibido San Giacomo (MI), Via Salvador Allende
Situazione Locativa
Locatario
Inizio locazione
Prima scadenza
Seconda scadenza
Canone annuo
IMPRESA INDUSTRIALE
23/07/2012
22/07/2019
26/07/2025
€ 510.048
24
Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR
Iscr. n. 71, Albo art. 35, D.lgs 58/98
Gruppo BENI STABILI
Capitale sociale deliberato per € 18.963.000,00
Sede Legale e Amministrativa
sottoscritto e versato per € 16.820.000,00
Via Piemonte, 38 – 00187 Roma
R.E.A. di Roma n. 900875
T 06 36222.1 - F 06 36222233
Codice Fiscale, Partita IVA
www.bsg-sgr.com
e Registro Imprese di Roma n. 05571911006
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