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2 bilancio 2015 spesa

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Comune di NOVARA
Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Disavanzo di amministrazione
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
5
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.165,71
615.750,00
0,00
141.550,00
474.200,00
8.479,96
10.200,00
0,00
2.900,00
7.300,00
758.628,11
729.980,00
0,00
27.140,00
702.840,00
22.133,78
27.400,00
0,00
3.400,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.990,00
1.208.340,00
TITOLO 1 - Spese correnti
N
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
1010101
Personale
1010102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010103
Prestazioni di servizi
1010105
Trasferimenti
1010108
Oneri straordinari della gestione corrente
Totale
1.419.407,56
1.383.330,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
Pagina 2 di 38
Comune di NOVARA
Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 2 - Segreteria generale, personale e
organizzazione
1010201
Personale
1010203
Prestazioni di servizi
1010205
Trasferimenti
1010207
Imposte e tasse
Totale
3.117.393,93
2.945.040,00
0,00
77.490,00
2.867.550,00
194.169,29
279.675,00
0,00
125.495,00
154.180,00
9.659,55
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
29.169,07
58.500,00
0,00
8.500,00
50.000,00
0,00
231.485,00
3.071.730,00
3.350.391,84
3.303.215,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
1010301
Personale
1010303
1010306
874.137,49
832.430,00
0,00
990,00
831.440,00
Prestazioni di servizi
28.540,89
40.200,00
4.800,00
0,00
45.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
87.442,55
28.000,00
0,00
1.000,00
27.000,00
4.800,00
1.990,00
903.440,00
Totale
990.120,93
900.630,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
Pagina 3 di 38
Comune di NOVARA
Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
1010401
Personale
1010402
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010403
Prestazioni di servizi
1010404
Utilizzo di beni di terzi
1010405
1010408
962.570,00
972.630,00
0,00
20.320,00
952.310,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
456.006,30
648.130,00
203.870,00
0,00
852.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
Trasferimenti
843.189,00
907.300,00
0,00
24.800,00
882.500,00
Oneri straordinari della gestione corrente
356.828,00
1.713.150,00
0,00
1.213.150,00
500.000,00
210.370,00
1.258.270,00
3.193.310,00
0,00
29.930,00
930.340,00
Totale
2.618.593,30
4.241.210,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
1010501
Personale
1.000.863,39
960.270,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
1010502
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010503
Prestazioni di servizi
1010504
Utilizzo di beni di terzi
1010505
Trasferimenti
1010506
1010508
47.609,29
104.400,00
0,00
18.400,00
86.000,00
845.511,98
961.230,00
0,00
53.730,00
907.500,00
3.727,94
61.200,00
0,00
2.200,00
59.000,00
361,83
1.500,00
0,00
1.000,00
500,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
293.293,20
263.200,00
0,00
31.920,00
231.280,00
Oneri straordinari della gestione corrente
1.069.724,09
529.600,00
0,00
7.600,00
522.000,00
Totale
3.261.091,72
0,00
144.780,00
2.736.620,00
0,00
8.740,00
751.720,00
0,00
8.740,00
751.720,00
2.881.400,00
Servizio 6 - Ufficio tecnico
1010601
Personale
669.917,37
Totale
669.917,37
760.460,00
760.460,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e
servizio statistico
1010701
Personale
1010702
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010703
Prestazioni di servizi
1010707
Imposte e tasse
1010708
Oneri straordinari della gestione corrente
Totale
1.343.534,35
1.221.380,00
0,00
36.040,00
1.185.340,00
14.984,94
16.000,00
0,00
1.000,00
15.000,00
149.135,25
126.050,00
0,00
18.450,00
107.600,00
97.392,57
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.490,00
1.437.940,00
1.605.047,11
1.493.430,00
Servizio 8 - Altri servizi generali
1010801
Personale
1010802
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.047.452,83
3.136.450,00
0,00
65.697,00
3.070.753,00
262.760,52
248.200,00
0,00
22.000,00
226.200,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Comune di NOVARA
Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 8 - Altri servizi generali
1010803
Prestazioni di servizi
1010804
Utilizzo di beni di terzi
1010805
4.324.700,78
4.142.865,00
0,00
57.995,00
4.084.870,00
279.999,92
211.770,00
0,00
14.370,00
197.400,00
Trasferimenti
22.500,00
211.090,00
0,00
51.090,00
160.000,00
1010806
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
30.771,20
24.810,00
0,00
4.750,00
20.060,00
1010807
Imposte e tasse
2.257.604,58
2.003.460,00
77.540,00
0,00
2.081.000,00
1010808
Oneri straordinari della gestione corrente
97.981,03
1.083.256,00
0,00
513.256,00
570.000,00
1010810
Fondo svalutazione crediti
0,00
170.000,00
1.460.000,00
0,00
1.630.000,00
1010811
Fondo di riserva
0,00
1.270,00
425.442,00
0,00
426.712,00
Totale
Totale Funzione
01
10.323.770,86
11.233.171,00
1.962.982,00
729.158,00
12.466.995,00
24.238.340,69
26.196.846,00
2.178.152,00
2.604.903,00
25.770.095,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia
Servizio 1 - Uffici giudiziari
1020102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1020103
3.010,00
3.100,00
0,00
100,00
3.000,00
Prestazioni di servizi
970.913,59
945.650,00
0,00
110.850,00
834.800,00
1020104
Utilizzo di beni di terzi
66.145,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1020106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
265.439,75
222.040,00
0,00
46.985,00
175.055,00
Totale
Totale Funzione
02
1.305.509,11
1.170.790,00
0,00
157.935,00
1.012.855,00
1.305.509,11
1.170.790,00
0,00
157.935,00
1.012.855,00
36.580,00
0,00
3.778.020,00
Funzione 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 1 - Polizia municipale
1030101
Personale
3.934.942,95
3.741.440,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Polizia municipale
1030102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1030103
71.034,21
106.900,00
0,00
14.900,00
92.000,00
Prestazioni di servizi
452.352,47
439.130,00
0,00
79.520,00
359.610,00
1030104
Utilizzo di beni di terzi
41.900,00
61.910,00
90,00
0,00
62.000,00
1030105
Trasferimenti
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1030106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
8.806,86
7.650,00
0,00
1.405,00
6.245,00
1030108
Oneri straordinari della gestione corrente
1.577,89
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale
Totale Funzione
03
4.510.614,38
4.362.030,00
37.670,00
95.825,00
4.303.875,00
4.510.614,38
4.362.030,00
37.670,00
95.825,00
4.303.875,00
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 1 - Scuola materna
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Scuola materna
1040101
Personale
1040103
1.350.264,41
1.140.170,00
19.360,00
0,00
1.159.530,00
Prestazioni di servizi
702.262,45
595.390,00
0,00
121.000,00
474.390,00
1040105
Trasferimenti
909.917,04
970.140,00
39.860,00
0,00
1.010.000,00
1040106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
20.395,15
17.900,00
0,00
2.735,00
15.165,00
59.220,00
123.735,00
2.659.085,00
Totale
2.982.839,05
2.723.600,00
Servizio 2 - Istruzione elementare
1040202
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040203
Prestazioni di servizi
1040206
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
130.000,00
135.000,00
0,00
5.000,00
130.000,00
1.150.787,79
1.006.750,00
0,00
56.400,00
950.350,00
94.517,08
80.170,00
0,00
14.480,00
65.690,00
0,00
75.880,00
1.146.040,00
1.375.304,87
1.221.920,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
Pagina 10 di 38
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 3 - Istruzione media
1040303
Prestazioni di servizi
1040306
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
556.615,38
420.260,00
0,00
15.900,00
404.360,00
83.238,78
76.850,00
0,00
6.730,00
70.120,00
0,00
22.630,00
474.480,00
0,00
2.245,00
1.755,00
4.000,00
0,00
2.245,00
1.755,00
171.746,38
183.680,00
0,00
9.860,00
173.820,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.538.020,08
2.342.090,00
0,00
419.850,00
1.922.240,00
639.854,16
497.110,00
Servizio 4 - Istruzione secondaria superiore
1040406
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6.038,45
Totale
6.038,45
4.000,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi
1040501
Personale
1040502
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040503
Prestazioni di servizi
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi
1040505
Trasferimenti
422.717,41
419.000,00
48.000,00
0,00
467.000,00
1040506
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
189.949,80
160.480,00
0,00
18.210,00
142.270,00
1040508
Oneri straordinari della gestione corrente
574,24
2.550,00
0,00
950,00
1.600,00
Totale
Totale Funzione
04
3.323.007,91
3.110.800,00
48.000,00
451.870,00
2.706.930,00
8.327.044,44
7.557.430,00
107.220,00
676.360,00
6.988.290,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche
1050101
Personale
1050102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050103
Prestazioni di servizi
1.192.797,75
1.194.090,00
150,00
0,00
1.194.240,00
56.000,00
52.000,00
0,00
2.000,00
50.000,00
616.998,45
409.080,00
0,00
59.920,00
349.160,00
Maggioli S.p.A.
Rilevante ai fini I.V.A.
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche
1050104
Utilizzo di beni di terzi
242.750,00
237.000,00
0,00
37.000,00
200.000,00
1050105
Trasferimenti
195.000,00
237.500,00
0,00
237.500,00
0,00
1050106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
55.171,81
45.000,00
0,00
10.945,00
34.055,00
150,00
347.365,00
1.827.455,00
Totale
2.358.718,01
2.174.670,00
Servizio 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi
nel settore culturale
1050201
Personale
1050202
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050203
Prestazioni di servizi
1050205
Trasferimenti
106.678,86
83.040,00
0,00
160,00
82.880,00
142,55
700,00
0,00
0,00
700,00
59.791,68
214.910,00
0,00
127.580,00
87.330,00
531.900,00
852.960,00
0,00
575.690,00
277.270,00
Maggioli S.p.A.
Rilevante ai fini I.V.A.
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi
nel settore culturale
1050206
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
Totale Funzione
05
89.006,36
77.330,00
0,00
12.405,00
64.925,00
787.519,45
1.228.940,00
0,00
715.835,00
513.105,00
3.146.237,46
3.403.610,00
150,00
1.063.200,00
2.340.560,00
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 1 - Piscine comunali
1060103
Prestazioni di servizi
1060106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
12.870,24
13.500,00
500,00
0,00
14.000,00
4.777,33
2.150,00
0,00
2.150,00
0,00
500,00
2.150,00
14.000,00
27.770,00
0,00
440.710,00
17.647,57
15.650,00
261.139,64
412.940,00
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
1060201
Personale
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
1060202
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
5.467,00
18.600,00
0,00
10.600,00
8.000,00
1060203
Prestazioni di servizi
2.040.030,57
2.027.600,00
0,00
335.000,00
1.692.600,00
1060205
Trasferimenti
76.099,96
76.000,00
0,00
0,00
76.000,00
1060206
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
132.344,79
194.480,00
0,00
45.070,00
149.410,00
1060208
Oneri straordinari della gestione corrente
0,00
2.380.000,00
0,00
2.380.000,00
0,00
27.770,00
2.770.670,00
2.366.720,00
Totale
2.515.081,96
5.109.620,00
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore
sportivo e ricreativo
1060302
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1060303
Prestazioni di servizi
350,25
400,00
1.600,00
0,00
2.000,00
24.225,40
20.000,00
29.000,00
0,00
49.000,00
Maggioli S.p.A.
Rilevante ai fini I.V.A.
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 3 - Manifestazioni diverse nel settore
sportivo e ricreativo
1060305
57.845,20
Trasferimenti
Totale
Totale Funzione
06
27.260,00
32.740,00
0,00
60.000,00
82.420,85
47.660,00
63.340,00
0,00
111.000,00
2.615.150,38
5.172.930,00
91.610,00
2.772.820,00
2.491.720,00
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico
Servizio 1 - Servizi turistici
1070101
Personale
1070103
Prestazioni di servizi
Totale
137.999,96
118.410,00
0,00
24.470,00
93.940,00
10.593,09
66.800,00
0,00
44.900,00
21.900,00
0,00
69.370,00
115.840,00
0,00
30.000,00
0,00
148.593,05
185.210,00
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche
1070203
Prestazioni di servizi
0,00
30.000,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 2 - Manifestazioni turistiche
1070205
4.000,00
Trasferimenti
Totale
Totale Funzione
07
5.500,00
500,00
0,00
6.000,00
4.000,00
35.500,00
500,00
30.000,00
6.000,00
152.593,05
220.710,00
500,00
99.370,00
121.840,00
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Servizio 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
1080101
Personale
1080102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1080103
Prestazioni di servizi
1080105
Trasferimenti
1080106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
1.004.392,42
910.540,00
0,00
1.790,00
908.750,00
3.102,79
5.300,00
0,00
1.000,00
4.300,00
771.728,61
669.250,00
0,00
58.750,00
610.500,00
58.637,46
49.000,00
0,00
0,00
49.000,00
432.203,51
391.910,00
0,00
67.160,00
324.750,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Totale
2.270.064,79
2.026.000,00
0,00
128.700,00
1.897.300,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
1080201
Personale
1080202
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1080203
Prestazioni di servizi
1080206
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
619.124,54
602.010,00
0,00
47.590,00
554.420,00
23.288,81
45.000,00
0,00
5.000,00
40.000,00
2.034.932,74
1.858.000,00
0,00
98.000,00
1.760.000,00
32.082,53
58.550,00
23.510,00
0,00
82.060,00
23.510,00
150.590,00
2.436.480,00
2.709.428,62
2.563.560,00
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
1080303
Prestazioni di servizi
1080305
Trasferimenti
7.491.141,60
7.019.700,00
0,00
139.700,00
6.880.000,00
1.601,68
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
1080306
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
29.538,07
23.370,00
0,00
11.810,00
11.560,00
1080308
Oneri straordinari della gestione corrente
169.760,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
Totale Funzione
08
7.692.042,32
7.045.070,00
0,00
153.510,00
6.891.560,00
12.671.535,73
11.634.630,00
23.510,00
432.800,00
11.225.340,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio
1090101
Personale
1090103
962.959,12
973.230,00
9.350,00
0,00
982.580,00
Prestazioni di servizi
26.942,26
16.770,00
0,00
1.770,00
15.000,00
1090105
Trasferimenti
29.371,18
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1090106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
11.686,97
7.750,00
42.705,00
0,00
50.455,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio
1090108
Oneri straordinari della gestione corrente
Totale
2.077,75
1.033.037,28
120.500,00
1.158.250,00
0,00
85.500,00
35.000,00
52.055,00
87.270,00
1.123.035,00
0,00
400,00
2.000,00
Servizio 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e
piani di edilizia economico-popolare
1090203
2.400,00
Prestazioni di servizi
2.980,64
Totale
2.980,64
2.400,00
0,00
400,00
2.000,00
42.768,78
52.500,00
0,00
47.500,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
49.500,00
6.000,00
Servizio 3 - Servizi di protezione civile
1090303
Prestazioni di servizi
1090305
Trasferimenti
Totale
43.768,78
55.500,00
Servizio 4 - Servizio idrico integrato
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 4 - Servizio idrico integrato
1090406
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
113.460,23
Totale
113.460,23
87.570,00
87.570,00
0,00
29.940,00
57.630,00
0,00
29.940,00
57.630,00
Servizio 5 - Servizio smaltimento rifiuti
1090503
Prestazioni di servizi
1090505
Trasferimenti
1090506
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
14.200.652,19
14.876.000,00
254.800,00
0,00
15.130.800,00
498.986,80
500.000,00
0,00
1.000,00
499.000,00
71.326,51
57.250,00
0,00
15.335,00
41.915,00
254.800,00
16.335,00
15.671.715,00
14.770.965,50
15.433.250,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all'ambiente
1090601
Personale
1090602
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
870.951,00
832.460,00
0,00
45.530,00
786.930,00
292,59
2.710,00
0,00
110,00
2.600,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all'ambiente
1090603
Prestazioni di servizi
1090605
1090606
640.065,06
1.005.350,00
0,00
223.300,00
782.050,00
Trasferimenti
51.100,00
70.880,00
0,00
19.980,00
50.900,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
78.924,34
69.950,00
0,00
10.410,00
59.540,00
Totale
Totale Funzione
09
1.641.332,99
1.981.350,00
0,00
299.330,00
1.682.020,00
17.605.545,42
18.718.320,00
306.855,00
482.775,00
18.542.400,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i
minori
1100101
Personale
1100102
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100103
Prestazioni di servizi
5.111.310,00
4.891.250,00
0,00
151.320,00
4.739.930,00
202.457,19
194.000,00
0,00
12.000,00
182.000,00
6.127.293,22
6.449.913,00
0,00
902.843,00
5.547.070,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i
minori
1100105
Trasferimenti
1100106
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
486.254,81
427.000,00
7.500,00
0,00
434.500,00
15.377,49
13.500,00
0,00
1.975,00
11.525,00
7.500,00
1.068.138,00
10.915.025,00
11.942.692,71
11.975.663,00
Servizio 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
1100203
Prestazioni di servizi
1100205
Trasferimenti
Totale
2.853.846,92
2.941.536,00
0,00
67.256,00
2.874.280,00
130.595,00
161.000,00
85.650,00
0,00
246.650,00
85.650,00
67.256,00
3.120.930,00
0,00
250,00
280,00
0,00
250,00
280,00
2.984.441,92
3.102.536,00
Servizio 3 - Strutture residenziali e di ricovero per
anziani
1100306
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
617,91
Totale
617,91
530,00
530,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 4 - Assistenza,beneficenza pubblica e servizi
diversi alla persona
1100401
Personale
1.201.843,12
1.219.990,00
0,00
21.300,00
1.198.690,00
1100403
Prestazioni di servizi
2.285.755,75
1.927.225,00
0,00
197.265,00
1.729.960,00
1100405
Trasferimenti
558.995,03
1.350.790,00
660.560,00
0,00
2.011.350,00
1100406
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
928,68
800,00
0,00
270,00
530,00
660.560,00
218.835,00
4.940.530,00
Totale
4.047.522,58
4.498.805,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale
1100501
Personale
1100502
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100503
Prestazioni di servizi
491.357,86
470.450,00
0,00
58.990,00
411.460,00
23.946,74
53.000,00
0,00
25.000,00
28.000,00
271.643,57
288.300,00
0,00
24.800,00
263.500,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale
1100506
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
57.696,47
46.250,00
0,00
12.295,00
33.955,00
1100508
Oneri straordinari della gestione corrente
5.693,90
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale
Totale Funzione
10
850.338,54
863.000,00
0,00
121.085,00
741.915,00
19.825.613,66
20.440.534,00
753.710,00
1.475.564,00
19.718.680,00
10.000,00
0,00
336.000,00
10.000,00
0,00
336.000,00
0,00
2.500,00
157.730,00
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
Servizio 1 - Affissioni e pubblicita'
1110103
Prestazioni di servizi
326.643,43
Totale
326.643,43
326.000,00
326.000,00
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi
1110201
Personale
156.865,59
160.230,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 2 - Fiere, mercati e servizi connessi
1110203
Prestazioni di servizi
1110205
Trasferimenti
1110206
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
45.370,55
69.540,00
0,00
19.350,00
50.190,00
2.379,43
200,00
0,00
200,00
0,00
18.314,22
156.880,00
0,00
8.480,00
148.400,00
0,00
30.530,00
356.320,00
222.929,79
386.850,00
Servizio 4 - Servizi relativi all'industria
1110405
Trasferimenti
1110406
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Totale
40.000,00
11.500,00
0,00
11.500,00
0,00
1.815,30
600,00
0,00
600,00
0,00
41.815,30
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
417.566,17
414.740,00
0,00
104.200,00
310.540,00
Servizio 5 - Servizi relativi al commercio
1110501
Personale
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 5 - Servizi relativi al commercio
1110502
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
10.085,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1110503
Prestazioni di servizi
21.343,82
24.430,00
0,00
19.930,00
4.500,00
1110505
Trasferimenti
4.287,00
30.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
139.130,00
330.040,00
Totale
453.282,36
469.170,00
Servizio 6 - Servizi relativi all'artigianato
1110603
Prestazioni di servizi
1110605
Trasferimenti
Totale
24.778,86
24.500,00
0,00
3.500,00
21.000,00
5.200,00
5.300,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
3.500,00
26.300,00
500,00
0,00
116.000,00
29.978,86
29.800,00
112.107,36
115.500,00
Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura
1110704
Utilizzo di beni di terzi
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
3
4
112.107,36
115.500,00
500,00
0,00
116.000,00
1.186.757,10
1.339.420,00
10.500,00
185.260,00
1.164.660,00
0,00
0,00
476.230,00
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Servizio 7 - Servizi relativi all'agricoltura
Totale
Totale Funzione
11
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi
Servizio 1 - Distribuzione gas
1120103
0,00
Prestazioni di servizi
Totale
Totale Funzione
12
Totale Titolo 1 .................................
476.230,00
0,00
476.230,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
0,00
0,00
476.230,00
95.584.941,42
100.693.480,00
3.509.877,00
10.046.812,00
94.156.545,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
N
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
8
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
2010307
Trasferimenti di capitale
0,00
Totale
0,00
1.420.000,00
1.420.000,00
14.520.000,00
0,00
15.940.000,00
14.520.000,00
0,00
15.940.000,00
0,00
1.210.700,00
409.000,00
0,00
1.210.700,00
409.000,00
2.100,00
0,00
57.500,00
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
2010501
Acquisizione di beni immobili
930.000,00
Totale
930.000,00
1.619.700,00
1.619.700,00
Servizio 8 - Altri servizi generali
2010805
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
59.965,66
Totale
59.965,66
55.400,00
2.100,00
0,00
57.500,00
989.965,66
3.095.100,00
14.522.100,00
1.210.700,00
16.406.500,00
Totale Funzione
01
55.400,00
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia
Servizio 1 - Uffici giudiziari
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Uffici giudiziari
2020101
Acquisizione di beni immobili
0,00
Totale
0,00
0,00
Totale Funzione
02
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
Funzione 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 1 - Polizia municipale
2030105
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
0,00
Totale
0,00
40.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
Totale Funzione
03
40.000,00
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 2 - Istruzione elementare
2040201
Acquisizione di beni immobili
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
Servizio 2 - Istruzione elementare
Totale
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
Servizio 5 - Assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi
2040501
Acquisizione di beni immobili
2040505
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
2040507
Trasferimenti di capitale
Totale
Totale Funzione
04
22.830,90
1.090.000,00
1.210.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.430,90
1.092.250,00
1.210.000,00
2.250,00
2.300.000,00
31.430,90
1.792.250,00
1.210.000,00
702.250,00
2.300.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche
2050101
Acquisizione di beni immobili
0,00
0,00
Maggioli S.p.A.
Rilevante ai fini I.V.A.
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PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche
2050105
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
2050107
Trasferimenti di capitale
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
Totale
0,00
4.000,00
310.000,00
4.000,00
310.000,00
Servizio 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi
nel settore culturale
2050201
Acquisizione di beni immobili
0,00
980.000,00
0,00
980.000,00
0,00
2050205
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
Totale
0,00
1.070.000,00
0,00
1.070.000,00
0,00
0,00
1.074.000,00
310.000,00
1.074.000,00
310.000,00
Totale Funzione
05
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
2015
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
2060201
Acquisizione di beni immobili
48.211,87
Totale
48.211,87
48.211,87
Totale Funzione
06
19.017.520,00
0,00
3.421.520,00
15.596.000,00
19.017.520,00
0,00
3.421.520,00
15.596.000,00
19.017.520,00
0,00
3.421.520,00
15.596.000,00
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Servizio 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
2080101
Acquisizione di beni immobili
12.672,77
2.680.700,00
0,00
1.710.700,00
970.000,00
2080105
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
0,00
145.000,00
0,00
145.000,00
0,00
2080107
Trasferimenti di capitale
0,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
27.500,00
1.855.700,00
997.500,00
Totale
12.672,77
2.825.700,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
Maggioli S.p.A.
Rilevante ai fini I.V.A.
2015
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
2080201
Acquisizione di beni immobili
1.461.700,00
Totale
1.461.700,00
1.585.000,00
1.585.000,00
1.065.000,00
0,00
2.650.000,00
1.065.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
1.196.700,00
0,00
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
2080307
Trasferimenti di capitale
1.196.700,00
Totale
1.196.700,00
1.196.700,00
0,00
1.196.700,00
0,00
2.671.072,77
5.607.400,00
1.092.500,00
3.052.400,00
3.647.500,00
0,00
0,00
4.375.030,00
0,00
0,00
4.375.030,00
Totale Funzione
08
1.196.700,00
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio
2090101
Acquisizione di beni immobili
1.160.223,00
Totale
1.160.223,00
4.375.030,00
4.375.030,00
Servizio 3 - Servizi di protezione civile
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 3 - Servizi di protezione civile
2090301
Acquisizione di beni immobili
0,00
Totale
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
370.000,00
0,00
650.000,00
115.000,00
Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all'ambiente
2090601
Acquisizione di beni immobili
0,00
Totale
0,00
280.000,00
370.000,00
0,00
650.000,00
1.160.223,00
4.770.030,00
370.000,00
115.000,00
5.025.030,00
500.000,00
0,00
540.000,00
500.000,00
0,00
540.000,00
Totale Funzione
09
280.000,00
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i
minori
2100101
Acquisizione di beni immobili
100.000,00
Totale
100.000,00
40.000,00
40.000,00
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
8
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2100501
Acquisizione di beni immobili
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
2100505
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Totale
0,00
0,00
1.640.000,00
0,00
1.640.000,00
100.000,00
40.000,00
2.140.000,00
0,00
2.180.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
Totale Funzione
10
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi
Servizio 4 - Teleriscaldamento
2120401
Acquisizione di beni immobili
0,00
Totale
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
5.000.904,20
36.936.300,00
19.844.600,00
11.085.870,00
45.695.030,00
Totale Funzione
12
Totale Titolo 2 .................................
1.500.000,00
TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti
N
Maggioli S.p.A.
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Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
3010301
Rimborso per anticipazioni di cassa
45.049.758,20
80.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3010303
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
10.444.218,50
10.559.150,00
10.850,00
0,00
10.570.000,00
Totale
55.493.976,70
90.559.150,00
20.010.850,00
0,00
110.570.000,00
55.493.976,70
90.559.150,00
20.010.850,00
0,00
110.570.000,00
55.493.976,70
90.559.150,00
20.010.850,00
0,00
110.570.000,00
Totale Funzione
01
Totale Titolo 3 .................................
TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi
S
4000001
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
2.537.961,81
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
4000002
Ritenute erariali
5.060.105,98
7.000.000,00
5.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4000003
Altre ritenute al personale per conto di terzi
641.980,82
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
8
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Codice
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
4000004
Restituzione di depositi cauzionali
84.456,16
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
4000005
Spese per servizi per conto di terzi
400.654,95
7.700.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
4000006
Anticipazione di fondi per il servizio economato
87.661,06
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
4000007
Restituzione di depositi per spese contrattuali
1.903,20
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
5.000.000,00
0,00
25.500.000,00
Totale Titolo 4 .................................
8.814.723,98
20.500.000,00
Maggioli S.p.A.
Annotazioni
8
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Bilancio di Previsione
Anno:
PARTE II - Spesa
Intervento
Denominazione
2
Codice
1
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DI COMPETENZA (per l'eser. al quale si riferisce il bilancio)
VAR.AUMENTO
VAR. DIMINUZIONE
SOMME RISULTANTI
5
6
7
Annotazioni
8
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo 1
95.584.941,42
100.693.480,00
3.509.877,00
10.046.812,00
94.156.545,00
Titolo 2
5.000.904,20
36.936.300,00
19.844.600,00
11.085.870,00
45.695.030,00
Titolo 3
55.493.976,70
90.559.150,00
20.010.850,00
0,00
110.570.000,00
Titolo 4
8.814.723,98
20.500.000,00
5.000.000,00
0,00
25.500.000,00
Totale ...................................................
164.894.546,30
248.688.930,00
48.365.327,00
21.132.682,00
275.921.575,00
Disavanzo di amministrazione..................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE DELLA
SPESA..................................................
164.894.546,30
248.688.930,00
48.365.327,00
21.132.682,00
275.921.575,00
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