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Copia di Dati di sintesi 2014 bil riclassificato_ok

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IL BILANCIO
...in sintesi
IL BILANCIO IN SINTESI
(mln di Euro)
Preventivo
assestato 2013
(b)
Rendiconto 2013
(a)
ENTRATE
Preventivo 2014
(c)
(c-b)
TRIBUTARIE
890
892
908
16 *
TRASFERIMENTI
129
150
126
-24 **
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE
263
279
262
-17
9
9
9
0
1.291
1.330
1.305
-25
53
53
1.344
1.383
DIVIDENDI
TOTALE
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE
Preventivo
assestato 2013
(b)
Rendiconto 2013
(b)
SPESE
3
56
1.361
Preventivo 2014
(c)
-22
(c-b)
PERSONALE
394
394
389
-5
BENI E SERVIZI
286
291
258
-33
83
103
87
253
257
255
-2
25
34
32
-2
240
244
250
6
-
60
90
30
1.281
1.383
1.361
-22
-
-
1.361
-22
TRASFERIMENTI
SERVIZI DA AZIENDE
IMPOSTE E TASSE
RATE MUTUI (interessi e quota capitale)
FONDI E ACCANTONAMENTI
TOTALE
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE a pareggio
63
1.344
1.383
-16 ***
* AL NETTO QUOTA FSC 2013 (114 Mln) + FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO (nel 2013 144 mln.- nel 2014 34 mln.)
** AL NETTO FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO (nel 2013 144 mln.- nel 2014 34 mln.)
*** AL NETTO QUOTA FSC 2013 (114 Mln)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
1
Il Bilancio ... in sintesi
ENTRATE
9
262
TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE
DIVIDENDI
126
908
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
2
Il Bilancio ... in sintesi
SPESE
90
389
250
PERSONALE
BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI
SERVIZI DA AZIENDE
IMPOSTE E TASSE
32
RATE MUTUI (interessi e quota capitale)
FONDI E ACCANTONAMENTI
255
258
87
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
3
Il Bilancio ... in sintesi
400
389
394
350
300
258
291
250
255
250
257
200
244
150
87
100
90
103
50
32
0
60
2014
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34
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
4
Il Bilancio ... in sintesi
DINAMICA DELLE ENTRATE
Rendiconto
2013
%
(mln di Euro)
Preventivo
assestato
2013
%
Preventivo
2014
%
TRIBUTARIE
890
69
892
67
908
69
*
TRASFERIMENTI
129
10
150
11
126
10
**
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE
263
20
279
21
262
20
9
1
9
1
9
1
DIVIDENDI
TOTALE
1.291
100
1.330
100
1.305
100
* AL NETTO QUOTA FSC 2013 (114 Mln) + FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO (nel 2013 144 mln.- nel 2014 34 mln.)
** AL NETTO FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO (nel 2013 144 mln.- nel 2014 34 mln.)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
5
Il Bilancio ... in sintesi
STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro)
2013
Prev.
Assest.
2013
(b)
(c)
Rend.
IMU
Prev.
∆
(d)
(d-c)
259
258
-
-
115
209
210
206
-
-
8
8
106
106
106
-
29
30
31
1
126
126
145
19
11
11
11
-
IMPOSTA DI SOGGIORNO
4
5
5
-
TRIBUTI SPECIALI E VARIE
FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO
TRIBUTARIO
2
2
2
-
144
144
34
TASI
TARI/TARES/TARSU
TEFA
ADDIZIONALE COMUNALE IRE
IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI
FONDO SOLIDARIETA'
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
TOTALE
890
892
*
2014
245
908
-
13
115
-
-
4
110
16
* IMU AL NETTO DELLA QUOTA DI ALIMENTAZIONE FSC 2013(114 Mln)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
6
Il Bilancio ... in sintesi
ENTRATE TRIBUTARIE
2
5
11
145
245
31
IMU
106
TASI
115
8
TARI/TARES/TARSU
TEFA
206
ADDIZIONALE COMUNALE IRE
IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI
FONDO SOLIDARIETA'
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
TRIBUTI SPECIALI E VARIE
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
7
Il Bilancio ... in sintesi
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Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
8
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300
245
258
210
206
145
106
126
144
50
31
8
30
11
11
5
5
34
2
2
2014
2013
Il Bilancio ... in sintesi
STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI
Rendiconto
2013
(a)
Preventivo
Assestato
2013
(b)
Preventivo
2014
(c)
(mln di Euro)
(c-b)
STATO
56
60
51 -
9
REGIONE
39
54
52 -
2
ENTI DIVERSI
34
36
23 -
13
129
150
126 -
24
TOTALE
*
* AL NETTO FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO (nel 2013 144 mln.- nel 2014 34 mln.)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
9
Il Bilancio ... in sintesi
STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro)
Rend. Prev.Ass. Prev.
2013
2013
2014
(a)
MULTE
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA
MENSE
ASSISTENZA
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI
FITTI ATTIVI
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
CANONI PARCHEGGI
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E DA PRIVATI
DIVERSE
TOTALE
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
10
(b)
(c)
∆
(c-b)
67
5
7
39
3
45
8
45
13
20
11
67
5
7
41
2
38
8
52
11
36
12
68
1
5
6 - 1
41
2
41
3
8
52
8 - 3
18 - 18
13
1
263
279
262 - 17
Il Bilancio ... in sintesi
DINAMICA DELLA SPESA
Rendiconto
2013
(a)
(mln di Euro)
Preventivo
Assestato
2013
(b)
%
Preventivo
2014
(c)
%
%
(c-b)
PERSONALE
394
31
394
28
389
29
-5
BENI E SERVIZI
286
22
291
21
258
19
-33
83
6
103
7
87
6
-16
253
20
257
19
255
19
-2
25
2
34
2
32
2
-2
INTERESSI
118
9
122
9
126
9
4
RIMB. MUTUI
122
10
122
9
124
9
2
TRASFERIMENTI
AZIENDE
IMPOSTE E TASSE
*
FONDO DI RISERVA
-
-
-
-
6
-
6
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
-
-
60
4
84
6
24
1.281
100
1.383
100
TOTALE
1.361
100 -
22
* AL NETTO QUOTA FSC 2013 (114 Mln)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
11
Il Bilancio ... in sintesi
SERVIZI DA AZIENDE
AMIAT SpA
CORRISPETTIVO
SERVIZI DIVERSI
Rend.
Prev.
ass.to
Prev.
2013
2013
2014
∆
(a)
(b)
(c)
(c-b)
175
7
TOTALE
175
7
178
6-
3
1
182
182
184
2
IRIDE SpA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEMAFORI
RISCALDAMENTO
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI
UFFICI GIUDIZIARI e SERVIZI DIVERSI
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
7
3
27
9
3
3
7
3
27
9
3
3
7
3
27
9
3
3
-
TOTALE iride spa
52
52
52
-
5
5
5
9
5
7 -
2
10
14
12 -
2
SMAT SpA
CONSUMO ACQUA
7
7
5 -
2
AFC
OPERAZIONI CIMITERIALI
2
2
2
-
253
257
255 -
2
GTT SpA
CONCESSIONI DI VIAGGIO
SERVIZI DIVERSI
TOTALE
TOTALE
utenze gestite da altre società :
energia elettrica
riscaldamento
illuminazione pubblica
TOTALE utenze da altre società
(inserite in beni e servizi)
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
(mln di Euro)
12
14
14
11
39
14
14
11
39
14
9
8
0
-5
-3
31 -
8
Il Bilancio ... in sintesi
STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE
(mln di Euro)
FONTI DI ENTRATA
CONCESSIONI EDILIZIE
22
OPERE PUBBLICHE
83
CONTRIBUTI STATO REGIONE
ED ALTRI SOGGETTI
82
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
41
NUOVI MUTUI ED UTILIZZO
ECONOMIE DI MUTUI
27
ALTRI INVESTIMENTI
68
ALIENAZIONI CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE
11
ENTRATE DIVERSE
41
TOTALE
Stato
Regione
Altri soggetti
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
*
9
MEZZI PROPRI
*
IMPIEGHI
192
INVESTIMENTI
192
40
28
14
82
13
Il Bilancio ... in sintesi
2003
2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.412
1.430
959
1.027
609
536
703
412
352
210
188
736
754
664
479
408
301
285
265
249
123
82
342
398
564
440
574
373
367
242
511
149
174
NUOVI INVESTIMENTI
STANZIATI
FINANZIATI
192
INVESTIMENTI IN CORSO
REALIZZATI
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
14
Il Bilancio ... in sintesi
LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (mln di Euro)
1600
Stanziati
Finanziati
1400
Realizzati
1200
1000
800
(1)
600
400
200
(1) di cui 70
mln Passante
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
15
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Il Bilancio ... in sintesi
TREND INDEBITAMENTO
dati in migliaia di euro
ANNI
Debito iniziale da stato patrimoniale
+ Nuovi mutui
- Capitale ammortizzato
- Estinzione anticipata e riduzioni mutui
Debito al 31/12
2011
2012
2013
2014
3.454.009
3.422.810
3.330.350
3.211.130
75.862
30.049
-
16.000
107.061
113.639
119.220
124.311
-
8.870
-
2.663
3.422.810
3.330.350
3.211.130
3.100.156
138.678
127.157
115.143
102.654
3.284.132
3.203.193
3.095.987
2.997.502
Residuo debito mutui a carico dello Stato e mutui
- Autorità d'Ambito
Residuo debito al netto dei mutui assistiti da
contributo dello Stato
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
16
Il Bilancio ... in sintesi
TREND INDEBITAMENTO
dati in migliaia
di euro
3.350.000
3.300.000
3.250.000
3.200.000
3.150.000
3.100.000
3.050.000
3.000.000
2.950.000
2.900.000
2.850.000
2011
Città di Torino - Bilancio di Previsione 2014
2012
2013
17
2014
Il Bilancio ... in sintesi
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