Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dalla Giunta Esecutiva Premessa La presente relazione, predisposta dalla Giunta Esecutiva, viene proposta al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale 2014 redatto dal Dirigente Scolastico con l’ausilio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Programma Annuale 2014 è stato impostato seguendo le indicazioni ed i principi del regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite da MIUR con mail Prot. 9144 del 05/12/2013. Per la stesura del Programma Annuale 2014 ci si è basati: sulle risorse disponibili; sul Piano dell’offerta formativa 2013/14; sui bisogni specifici dell’istituzione scolastica; sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili, sulla serie storica dei dati contabili dell’istituto. Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati. Struttura dell’Istituto Scolastico e popolazione scolastica: L’istituto, con sede nel Comune di Sandigliano, si articola su 11 plessi, Ordine scuola Infanzia Plesso Benna Candelo Massazza Sandigliano Verrone Benna Primaria Secondaria 1° grado n. classi/sezioni 2 5 1 3 2 3 numero alunni 48 129 20 73 47 45 (2 pluriclassi) Candelo Sandigliano Verrone Candelo Sandigliano Totale 1 14 251 6 6 8 9 59 121 109 161 192 1.196 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” L’organico del personale per l’anno scolastico 2012/2013 è così formato: Dirigente Scolastico Docenti Infanzia Primaria Secondaria 1° grado A.T.A. DSGA Assistenti Amm. Collab. Scolastici Titolare con rapporto di lavoro a T.I. n° 28 posti n° 53 posti n° 18 posti Titolare con rapporto di lavoro a T.I. n° 6 n° 20 Prima di passare all’analisi contabile delle Entrate e delle Spese, occorre ricordare che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti e cioè: Mod. A Mod. B Mod. C Mod. D Mod. E Programma Annuale Scheda illustrativa finanziaria Situazione amministrativa presunta Utilizzo avanzo di amministrazione Riepilogo dei conti economici ENTRATE (€ 218.774,43) AGGREGATO 01 “Avanzo di amministrazione” L’importo di € 177.492,71 è relativo all’avanzo di amministrazione. L’avanzo di amministrazione risulta dalla somma della VOCE 01 “Non Vincolato” pari ad € 128.932,57 (di cui € 120.273,28 nell’aggregato Z01 “Disponibilità Finanziaria da programmare”) e della VOCE 02 “Vincolato” di € 48.560,14. L’avanzo vincolato si compone come segue: - Da MIUR per dematerializzazione dei procedimenti amministrativi € 1.464,93; - Da MIUR per visite fiscali € 740,33; - Da MIUR per progetto “Amico Libro” € 554,42; - Da MIUR per stipendi € 18.250,22; - Da MIUR per arredi € 1.443,55; - Da MIUR per sicurezza € 2.266,82; - Da MIUR per formazione € 2.086,83; - Da Città Studi per progetto “Dedalus” € 720,00 - Da Fondazione Cassa Risparmio per progetti POF 12.500,00; - Da Città di Torino per Assistenza specialistica ad alunno H € 2.553,60; - Da Carnevale benefico di Verrone per scuola primaria € 1.100,00 - Da Associazione Girotondo per concorso grafico scuola primaria di Verrone € 200,00 - Da alunni per visite di istruzione € 4.307,88; - Da alunni per assicurazione € 371,56. 2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti del 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati, per il 2014, gli accertamenti che si presume di riscuotere a seguito di comunicazioni ufficiali del MIUR, delle Amministrazioni Comunali, delle famiglie degli alunni e dell’istituto di credito per quanto concerne gli interessi maturati nello scorso esercizio finanziario. Tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio. AGGREGATO 02 “Finanziamenti dello Stato” La VOCE 01 “Dotazione ordinaria”- € 8.056,00 La nota ministeriale del 05/12/2013, Prot. n. 9144, stabilisce la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto, definita, in applicazione del DM 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue: Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A DM 21/07) € 1.100,00/12 x 8 = € 733,33 Quota per sede aggiuntiva (tab. 2 quadro A DM 21/07) € 100,00 x 10 sedi aggiuntive /12 x 8 = € 666,67 Quota per alunno (tab. 2 quadro A DM 21/07) € 8,00 x 1.209 alunni/12 x 8 = € 6.448,00 Quota per alunno diversamente abile (tab. 2 quadro B DM 21/07) € 12,00 x 26 alunni/12 x 8 = € 208,00 Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2014. La quota riferita al periodo settembredicembre 2014, sarà oggetto di successiva integrazione. Poiché la dotazione finanziaria che è stata assegnata alle singole istituzioni scolastiche non ha vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, la suddetta somma va inserita tra le entrate del Mod. A, VOCE 01 “Dotazione Ordinaria”. L’art. 7, comma 38, del DL 6/7/12 n. 95 “spending review”, convertito in Legge 7/8/12 n. 135, ha esteso il Cedolino Unico, oltre che agli istituti contrattuali, anche alle supplenze brevi e saltuarie. Questo Istituto, per l’anno finanziario 2014, potrà quindi far affidamento su un budget pari a € 8.056,00 come entrata reale e ad € 29.419,74 come assegnazione virtuale per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. 3 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” Le assegnazioni per gli istituti contrattuali derivanti dall’intesa siglata tra il MIUR e le OO.SS. in data 26/11/2013 è pari ad € 32.760,77 lordo dipendente, per il periodo gennaio-agosto 2014, ed è così suddivisa: - per il Fondo delle istituzioni scolastiche € 26.374,64; - per le Funzioni strumentali all’offerta formativa € 2.966,30; - per gli Incarichi specifici per personale A.T.A. € 1.342,88; - per le ore eccedenti effettuate in sostituzione dei colleghi assenti € 2.076,95 Le assegnazioni riguardanti le attività complementari di educazione fisica (nota MIUR n. 7885 del 3/12/2013), ammontano ad € 1.363,59 (€ 80,21, lordo dipendenti, per 17 classi di istruzione secondaria). Gli importi inerenti le supplenze brevi, gli istituti contrattuali, le attività complementari di educazione fisica ed ogni altra somma da liquidare con cedolino unico non deve essere prevista in bilancio. La VOCE 04 “Altri finanziamenti vincolati” Con nota n. 9851 del 20/12/2013, il MIUR ha disposto l’assegnazione di € 335,98 per spese relative ad attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l’integrazione di alunni portatori di Handicap. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni: - in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014; - per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della Legge 440/1997; - per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 CCNL 2007). Inoltre, la Direzione Generale MIUR comunicherà eventuali somme integrative della dotazione finanziaria assegnata per le supplenze brevi e saltuarie. Il D.L. 95/2012 dispone che il contributo dello Stato per la mensa gratuita è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali e che, a decorrere dal 7 luglio 2012, il Ministero provvederà direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico. Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. AGGREGATO 04 - VOCE 04 “Finanziamenti da enti locali” “Comune non vincolati” - € 21.122,00 I Comuni del territorio contribuiscono all’Ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto con i seguenti stanziamenti: 4 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” - Comune di Benna - Comune di Candelo - Comune di Massazza - Comune di Sandigliano - Comune di Verrone - Comune di Villanova B.se AGGREGATO 04 - VOCE 05 € € € € € € 2.500,00 7.122,00 1.500,00 5.700,00 4.000,00 300,00 “Finanziamenti da enti locali” “Comune vincolati” - € 10.830,00 Per il servizio di pre-scuola i Comuni trasferiranno a questa Istituzione scolastica le quote necessarie al pagamento delle funzioni miste al personale coinvolto nello svolgimento dell’attività: - Comune di Benna - Comune di Candelo - Comune di Massazza - Comune di Sandigliano € 1.300,00 € 4.780,00 € 1.300,00 € 3.000,00 I Comuni, inoltre, contribuiranno al pagamento del canone annuo ADSL che equivale ad € 450,00. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. AGGREGATO 05 - VOCE 02 “Contributi da privati” “Famiglie vincolati” Già all’inizio del nuovo esercizio finanziario 2014 le famiglie dei nostri alunni hanno versato 821,00 per i viaggi di istruzione programmati per i primi mesi dell’anno. Nel corso dell'esercizio 2014, verranno incassate ancora quote per viaggi di istruzione, assicurazione integrativa, diario scolastico dell’Istituto, ecc. Si procederà alle opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. - VOCE 03 “Altri non vincolati” I genitori degli alunni, in occasione del Concerto di Natale, hanno raccolto una cifra di € 80,00 e devoluta a favore delle scuole dell’Istituto Comprensivo. Nel corso dell'esercizio 2014, viste le convenzioni in essere, verrà introitato il contributo della ditta Sellmat che fornisce il noleggio dei distributori automatici di bevande e snack. I contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di assegnazione. 5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” AGGREGATO 07 - VOCE 01 “Altre entrate” “Interessi” - € 36,74 Gli interessi attivi relativi al 2013 derivano dalla somma di: - € 19,18 interessi maturati presso la Banca d’Italia per i soldi depositati dall’Istituto; - € 17,54 interessi maturati presso la Banca d’Italia per i soldi depositati, fino al 31/08/2013, dall’Istituto Comprensivo di Candelo; - € 0,02 interessi maturati presso la Biverbanca S.P.A. Per gli ulteriori interessi che matureranno nel corso del 2014, su eventuali giacenze di cassa non soggette al regime di tesoreria unica, si procederà alle opportune variazioni di bilancio dopo aver accertato l'entrata. SPESE (€ 218.774,43) Nel procedere all’analisi dettagliata delle spese per ogni singola scheda di Attività o di Progetto si specifica che, mentre le schede denominate Attività sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche italiane, le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano dell’Offerta Formativa. Per determinare il fabbisogno di ogni Progetto sono state compilate apposite schede a cura di ogni docente responsabile. Per le attività si è fatto riferimento alla serie storica delle spese (di funzionamento, di personale, ecc.). “ATTIVITA’” A01 – Funzionamento amministrativo generale - € 15.026,82 Questa attività è finalizzata al funzionamento dei servizi generali ed amministrativi come di seguito indicato: 6 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” Derivazione MIUR ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamenti 2014 € 1.464,93 € 740,33 € 371,56 Alunni Comuni Non vincolato SPESE Destinazione dematerializzazione dei procedimenti amministrativi Visite fiscali Assicurazioni € 450,00 Contributo per ADSL € 402,80 € 6.979,86 Funzionamento amministrativo generale € 4.580,60 € 36,74 MIUR dotazione ordinaria Comuni Istituti Cassieri Interessi attivi 2013 A02 – Funzionamento didattico generale - € 8.142,65 La previsione di spesa per il funzionamento didattico generale si descrive come segue: Derivazione Carnevale benefico Associazione Girotondo MIUR Città di Torino ENTRATE Avanzo di amministrazione Finanziamenti 2014 Vincolato € 1.100,00 Vincolato € 200,00 Vincolato Vincolato € 554,42 € 2.553,60 MIUR Non vincolato MIUR dotazione ordinaria Genitori 7 SPESE Destinazione Acquisto di sussidi per la scuola primaria di Verrone Amico Libro Assistenza specialistica alunno portatore di Handicap € 335,98 Attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni H € 2.645,31 Funzionamento didattico € 673,34 generale € 80,00 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” A03 – Spese di personale – € 18.250,22 Le risorse si riferiscono ad avanzi per pagamenti dovuti a contratti per supplenze brevi e saltuarie stipulati fino a novembre 2012 poiché la normativa (L. 135/2012), a partire dal 1° dicembre 2012, ha stabilito che, il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie deve essere gestita attraverso il sistema del “cedolino unico”. Gli importi in eccedenza in questione restano vincolati secondo la finalizzazione di spesa originaria in attesa di indicazioni da parte della Direzione Generale del MIUR. Derivazione MIUR ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamenti 2014 € 18.250,22 SPESE Destinazione Stipendi per supplenze brevi e saltuarie A04 – Spese d’investimento - € 2.943,55 Le spese di investimento sono finalizzate all’acquisto di beni durevoli che incrementano il patrimonio della scuola. Derivazione MIUR ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato Non vincolato Finanziamenti 2014 € 1.443,55 € 1.500,00 SPESE Destinazione Mobili e arredi Impianti e attrezzature “PROGETTI” P02 – Dislessia - € 7.638,34 Per la realizzazione di questo progetto si ricorre all’impiego di un logopedista, di uno psicologo e di un docente formatore esperto in DSA e BES oltre che del personale interno. Le risorse finanziarie derivano dagli Enti locali e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione Comuni FCR Vincolato € 4.000,00 8 Finanziamenti 2014 € 3.638,34- SPESE Destinazione Personale interno € 1.363,34 Segreteria € 340,00 Esperti esterni € 4.935,00 Materiale didattico € 1.000,00 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” P03 – Macroprogetto Legalità - € 12.926,75 Per l’attuazione di questo progetto ci si avvale di 2 psicologi e del personale docente dell’istituto. Anche questo progetto viene finanziato dai Comuni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione SPESE Destinazione Comuni FCR Vincolato € 7.500,00 Finanziamenti 2014 - Personale interno € 591,75 € 5.426,75- Segreteria € 1.860,00 - Esperti esterni € 9.975,00 Materiale didattico € 500,00 P04 – Dispersione scolastica - € 720,00 Questo progetto è finanziato da “Città Studi” di Biella ed è finalizzato alla realizzazione del Progetto “DEDALUS. Meno dispersione più occupazione: innovare l’orientamento scolastico” quale rimborso spese di partecipazione all’organizzazione. Derivazione Città Studi Biella ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamenti 2014 720,00 SPESE Destinazione - Rimborso spese P05 – Psicomotricità - € 2.854,31 Questa scheda riguarda un progetto che si realizza con i finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio e dei Comuni del territorio, ed è destinato al compenso dello psicomotricista e del personale interno degli Istituto, come meglio dettagliato nella scheda descrittiva. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione SPESE Destinazione Comuni FCR Vincolato € 1.000,00 9 Finanziamenti 2014 - Personale interno € 232,20 € 1.854,31- Segreteria € 112,11 - Esperti esterni € 2.010,00 Materiale didattico € 500,00 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” P06 – Visite d’istruzione - € 5.128,88 Il progetto si avvale del contributo delle famiglie e verrà impiegato per il pagamento di gite in fase di attuazione nonché per integrare le quote di alunni in difficoltà economica. Le quote per ulteriori futuri viaggi di istruzione saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio. Derivazione Famiglie ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato € 4.307,88 SPESE Finanziamenti Destinazione 2014 - Visite d’istruzione € 821,00 P07 – Sicurezza - € 5.000,00 Confluiscono in questo progetto quote derivanti dall’avanzo di amministrazione che vengono suddivise, in maniera forfettaria, tra le spettanze del medico competente e dell’RSPP, oltre che per l’acquisto di eventuale materiale sanitario per la fornitura delle cassette di “pronto soccorso”. Derivazione MIUR ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato € 2.266,82 € 2.733,18 Non vincolato SPESE Destinazione Finanziamenti 2014 - Medico competente € 700,00 - RSPP € 4.000,00 - Materiale sanitario € 300,00 P08 – Pre-scuola - € 10.380,00 I contributi derivano dai Comuni di Benna, Candelo, Massazza e Sandigliano che si avvalgono della prestazione dei Collaboratori scolastici dell’Istituto per fornire all’utenza il servizio di pre e post scuola. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione Comuni 10 SPESE Destinazione Finanziamenti 2014 - Collaboratori scolastici per € 10.380,00 funzioni miste Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” P10 – Hardware e software - € 7.000,00 Le risorse di questo progetto derivano dall’avanzo di amministrazione non vincolato e dai finanziamenti dei Comuni e sono destinati alla manutenzione di hardware e software e per la gestione del sito dell’Istituto. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione Non vincolato Finanziamenti 2014 € 1.378,00 SPESE Destinazione Per acquisto di Hardware, materiale informatico e software, per consulenze e 5.622,00 assistenze informatiche Comuni P11 – Formazione - € 2.086,83 Converge in questo progetto una quota residua dei fondi destinati alla formazione obbligatoria per la sicurezza. Derivazione MIUR ENTRATE Avanzo di amministrazione Vincolato € 2.086,83 SPESE Finanziamenti Destinazione 2014 - Formazione R98 – Fondo di riserva - € 402,80 Il fondo di riserva è pari al 5% della dotazione ordinaria. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione MIUR – dotazione ordinaria Finanziamenti 2014 € 402,80 SPESE Destinazione Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare - € 120.273,28 Si ritiene opportuno accantonare un importo tra le disponibilità finanziaria da programmare (Z01) al fine di coprire, cautelativamente, tutta la quota dei residui attivi di provenienza MIUR la cui riscossione potrebbe essere difficile o addirittura impossibile. All’importo dei residui attivi di cui sopra, in attesa che ci vengano fornite indicazioni sulle modalità di utilizzo, si aggiunge la somma che era destinata al conseguimento dell’idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) i cui corsi di formazione, 11 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo “Cesare Pavese Candelo-Sandigliano” per effetto della Circ. 635 del 9/1/2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 19/01/2013 non devono più essere svolte presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria. Derivazione ENTRATE Avanzo di amministrazione Non vincolato MIUR per patentino Vincolato € 119.228,15 SPESE Finanziamenti Destinazione 2014 - Copertura dei residui attivi di provenienza dal MIUR € 1.045,13 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in € 250,00 è gestito nelle partite di giro: Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Sandigliano, lì 12 febbraio 2014 Il Segretario della Giunte Esecutiva Direttore dei Servizi Generali Amm.vi Lucia Di Perna Il Presidente della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico Massimo Peraldo 12
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