relazione al programma annuale - IPIA

UNIONE EUROPEA
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “ ARCHIMEDE “
Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.)
Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842
Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: [email protected] – pec: [email protected]
PROGRAMMA ANNUALE 2014
Relazioni:
! Dirigente Scolastico
! Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:
! Giunta Esecutiva del 07/02/2014
! Consiglio di Istituto del 10/02/2014
Modulistica:
! Modello A
Programma Annuale 2014
! Modello B
Schede illustrative finanziarie
! Modello J
Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
! Modello D Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2013
! Modello E Riepilogo per tipologia spesa
! Modello L Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2013
! Copia estratto conto dell’Istituto Cassiere al 31/12/2013
! Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
! Avanzo di amministrazione E.F. 2013
! Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2013 mail MIUR
Prot. 9144 del 11/12/2013
! C.A. n.26 del 13/12/2013
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale da allegare dopo la visita.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Felice
1
UNIONE EUROPEA
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “ ARCHIMEDE “
Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.)
Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842
Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: [email protected] – pec: [email protected]
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Dirigente Scolastico: prof. Antonino Pardi
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Rag. Maria Felice
Premessa
Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:
! del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
! dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
! delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 - mail MIUR
Prot. 9144 del 11/12/2013;
! del P.O.F. a.s. 2013/14;
! della C.A. n.26 del 13/12/2013
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia
delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
•
•
“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).
2
Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di
orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente
ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica
Nell’a.s. 2013-2014 l’Istituto svolge la sua attività con 26 classi articolate nel modo seguente:
Codice ministeriale AGRI02000X AGRI02000X AGRI020011 COMUNE INDIRIZZO N. ALUNNI Cammarata Via Bonfiglio,44 S. Giovanni Gemini Via Sacramento Casteltermini 160 118 Via Mons. Padalino Totale 184 462 • Sede centrale sita in Cammarata, in via Bonfiglio n. 44; con n.10 classi per n.160 alunni.
In essa si trovano l’ufficio di Dirigenza e gli uffici amministrativi ed in cui sono attivi: l’indirizzo
dell’Istituto Manutenzione e Assistenza Tecnica del Professionale, l’indirizzo Elettronica ed
Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e l’indirizzo Elettrico/Elettronico del
Professionale (vecchio ordinamento);
• Sede associata di San Giovanni Gemini, ubicata in via Sacramento, con n.6 classi per n.118 alunni.
In essa sono operanti: l’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali del Professionale l’indirizzo
Chimica, Materiali e Biotecnologie del Tecnico e l’indirizzo Chimico e Biologico del Professionale
(vecchio ordinamento);
• Sede coordinata di Casteltermini, sita in via Mons. Padalino,con n.10 classi per n.184 alunni.
In essa sono operanti: l’indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica, l’indirizzo Produzioni Industriali
e Artigianali del Professionale e gli indirizzi Chimico e Biologico e Meccanico/Termico del
Professionale (vecchio ordinamento).
SEDE CENTRALE ( plesso Via Bonfiglio e plesso Via Sacramento)
CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totali N. CLASSI ISCRITTI 66 78 50 47 37 278 4 3 3 3 3 16 3
SEDE DI CASTELTERMINI
CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totali N. CLASSI 2 2 2 2 2 10 ISCRITTI 37 36 33 36 42 184 Sono iscritti n.32 alunni diversamente abili.
B) Il personale
L’organico di fatto del personale dell’Istituto per l’anno scolastico 2012/13 è così ripartito:
! n. 1 Dirigente Scolastico
Personale A.T.A n. 26:
! n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato
! n. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
! n. 7 Assistenti Tecnici
! n. 13 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Personale DOCENTE n.73
! n.52 a tempo indeterminato di cui n.4 in assegnazione provvisoria
! n.21 a tempo determinato
C) Il territorio e l’utenza
L’I.P.I.A. “Archimede” ha iniziato la sua attività come Istituto autonomo nell’anno scolastico
1972/73, quindi opera nel territorio da quarant’anni rivestendo un ruolo importante nella realtà socioeconomica e culturale non solo dei comuni di Cammarata e Casteltermini ma anche di altri paesi
limitrofi quali: San Giovanni Gemini, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Acquaviva Platani,
Mussomeli, Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani e Campofranco.
L’Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali e con le Aziende
del luogo, a formare in tanti settori (artigianato, piccola e media industria) le maestranze, i tecnici, i
professionisti e gli imprenditori che oggi sono protagonisti dell’economia locale, esportando anche
all’estero apprezzabili esperti e capaci imprenditori.
La novità è rappresentata dal nuovo percorso di studi, l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico,
istituito nel precedente anno scolastico, che valorizza il binomio “scienza e tecnologia”, per la crescita
4
della cultura dell’innovazione. L’Istituto si colloca a confine tra le province di Agrigento, Palermo e
Caltanissetta nel distretto dei Monti Sicani, ed è facilmente raggiungibile dai paesi vicini, grazie ad
una rete di servizi pubblici urbani ed extraurbani.
L’Istituto è frequentato da circa cinquecento studenti a cui è garantita un’offerta formativa piuttosto
variegata ed atta a soddisfare le attitudini di ciascun discente che sceglie di frequentare la nostra
Scuola. Infatti, l’istruzione professionale è rivolta a coloro quali sono motivati agli aspetti praticooperativi dell’apprendimento, che vogliono inserirsi velocemente nel mondo del lavoro, pur puntando
ad una formazione culturale completa, che consente, a chi lo desidera, di proseguire la carriera
scolastica all’università. L’istruzione tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una
formazione tecnico-scientifica di base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e
delle professioni, che per proseguire gli studi universitari.
D) Le finalità dell’Istituto
Pur nella diversità e nella specificità dei corsi proposti, l’Istituto opera per garantire agli studenti una
formazione che assicuri loro sia un’ampia ed articolata cultura generale che un’adeguata preparazione
tecnico professionale che consenta loro di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e
competenze tali da rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento per un
rapido inserimento nel mondo del lavoro e per un eventuale accesso all’università o all’istruzione e
formazione tecnica superiore ed al contempo, essere in grado di comunicare ed interagire in una
società via via più complessa e che richiede una sempre maggiore flessibilità di atteggiamenti e di
decisioni.
Inoltre, il nostro Istituto, in quanto comunità educativa oltre che formativa, ha il dovere di inculcare
valori significativi per la formazione e l’evoluzione dell’identità personale delle ragazze e dei ragazzi
che ci vengono affidati. Questo, ovviamente, riconoscendo e tenendo nel massimo conto le
prerogative educative delle famiglie, da cui ci aspettiamo anzi la massima collaborazione, proprio per
sviluppare congiuntamente un’azione educativa efficace.
Quindi alla base di ogni sistema educativo e formativo vi sono dei valori, intesi come criteri generali
non negoziabili, che devono guidare gli atteggiamenti di tutti gli operatori della nostra scuola, al di là
delle naturali differenze di ruolo e personalità.
Nel nostro Istituto sono presenti alunni di varia estrazione sociale, alunni stranieri, europei ed extraeuropei, alunni diversamente abili.
E’ fondamentale che la compresenza di queste identità vada considerata per quella che è, ovvero come
un ostacolo per qualcuno o un fastidio per altri. Questo obiettivo è importante in quanto la scuola
pubblica in generale e nello specifico il nostro Istituto, ha il preciso dovere di assicurare a tutti una
reale eguaglianza di opportunità, a prescindere dalle situazioni di partenza, permettendo a ciascun
alunno di vivere in una comunità armonica, in un ambiente sereno dove ognuno è libero di far emerge
i propri talenti. Sulla base dei principi generali, il nostro Istituto si propone di valorizzare tutte quelle
iniziative che favoriscano negli studenti:
5
• La crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri
• Il superamento del disagio e della demotivazione allo studio
• L’accettazione ed il rispetto delle diversità, promuovendo l’accoglienza di allievi di altri popoli e
culture, di portatori di handicap, facilitandone l’integrazione nella classe
• Il contatto col mondo della cultura e del lavoro, mediante la collaborazione delle Istituzioni culturali,
professionali, imprenditoriali del territorio che consentano lo sviluppo di curiosità ed interessi,
duraturi oltre il ciclo scolastico, non solo nel settore tecnico o professionale ma in tutti gli aspetti della
vita sociale
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F.
2013” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha
comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni
per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggr.
01
01
02
03
PARTE PRIMA - ENTRATE
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria (1)
Dotazione perequativa (1)
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
6
Importo
368.861,41
69.459,55
299.401,86
256,00
256,00
47.094,78
47.094,78
6114,40
6114,40
204,95
204,95
Aggr.
Voce
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Importo
214,15
128,16
85,99
TOTALE ENTRATE
422.745,69
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione utilizzato
Voce 01 - Avanzo non vincolato
Voce 02 - Avanzo vincolato
€ 69.459,55
€ 299.401,86
Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di
€ 368.861,41 di cui € 69.459,55 senza vincolo di destinazione e di € 299.401,86 provenienti da
finanziamenti finalizzati. All'atto della predisposizione del programma annuale, rimangono da riscuotere
residui attivi per la somma di € 398.332,85. Si fa rilevare che tale somma vincola l’applicazione
dell'avanzo ma che è necessario comunque procedere all’applicazione di una parte di esso per
complessivi € 248.115,10 in quanto riferito ad economie relative a progetti PON che sono stati
finanziati a questa Istituzione Scolastica e non sono stati conclusi o non sono stati ancora avviati.
Pertanto al 31/12/2013, sono confluite in avanzo € 248.115,10 di economie non utilizzate
entro il decorso esercizio finanziario, ma necessariamente da prelevare per la piena e completa
realizzazione dei medesimi progetti di seguito specificati:
Codice
Progetto/Attività
Importo
Vincolato
Importo Non
Vincolato
P07
POR “LEGGO, INTERPRETO, RIELABORO” I
ANNUALITA’
14.069,87
0,00
P08
POR “LEGGO, INTERPRETO, RIELABORO” II
ANNUALITA’
6.405,44
0,00
P38
E-2-FSE-2013-267 Bando 3490 del 25/03/2013 –
FSE (2) DIDATEC BASE/AVANZATO
7
2.740,00
0,00
A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-420
P42
150.000,00
0,00
38.357,14
0,00
C-5-FSE-2013-279 "DALLA SCUOLA AL MONDO DEL
LAVORO" - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013
P43
P44/01
P44/02
P44/03
P44/04
P44/05
C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani
Integrati 2013 “Le competenze digitali per una migliore
offerta formativa del biennio”
C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani
Integrati 2013 “Le competenze digitali per una migliore
offerta formativa del triennio”
C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani
Integrati 2013 “La qualità certificata dell’olio
d’oliva”extravergine DOP”
C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani
Integrati 2013 “Ri-Tornio al futuro”
C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani
Integrati 2013 “Salvaguardiamo l’acqua per rispettare
l’ambiente”
P45
Totale P44
E2-FSE-2013-455 - Bando 10856 del 28/10/2013 ( E 2 )
C i r c o l a r e L i n g u e I I ANNUALITA'
P29
E-2 FSE-2012-81 – Bando 7413 del 27/04/2012 (E2)
Circolare Lingue
7.517,86
7.517,86
5.517,86
5.517,86
5.517,86
31.589,30
4.950,00
0,00
3,35
0,00
TOTALE AVANZO da utilizzare
€ 248.115,10
La differenza di € 120.746,31 è inserita nell'Aggregato Z (disponibilità finanziaria da
programmare) in attesa di essere prelevato all'atto della riscossione dei residui attivi.
Aggregato 02
Voce 01
Finanziamento dello Stato
Dotazione Ordinaria
€ 256,00
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
Finanziamenti dallo stato
256,00
-~-'
Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal
—
Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai
01
256,00
sensi del disposto della nota 151/2007.
02
Dotazione perequaitiva comprende i finanziamenti provenienti dagli
Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare
particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti
provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo
di destinazione ed utilizzazione.
0,00
8
04
Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le
risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente
indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento
0,00
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FA5 Comprende i finanziamenti
provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una
finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale
/ (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea
(Socrates, Leonardo, ecc).
0,00
Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta
scuola per l'anno 2014 è pari ad € 256,00 risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e
modificazioni come indicato nella mail 9144, pertanto non è possibile impegnare e iscrivere
ulteriori importi se non dopo specifica autorizzazione con apposita comunicazione .
E’ stata assegnata, per il momento, solo la risorsa finanziaria per il pagamento delle
supplenze brevi (€ 5.489,83) al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP
(lordo dipendente). e la quota per alunno diversamente abile (€ 256,00).
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s.
2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto
non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino
Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
" il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del
CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione,
quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
" le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
" gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
" le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
In particolare, potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa di cui sopra, da accertare o
da non accertare nel bilancio:
" per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006
per l’e.f. 2013;
" per l’alternanza scuola-lavoro ………………….. (solo per istituti secondari secondo grado);
" per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS ……... (solo per istituti secondari secondo grado);
9
" per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
" per le attività complementari di ed. fisica
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Inoltre per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si
informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per
il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze
brevi e saltuarie". Le risorse non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto
gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
Aggregato 03
Voce 01
Voce 04
03
-~-'
—
Finanziamento della Regione
Dotazione Ordinaria
Dotazione perequativa
€ 47.094,78
€
0,00
Finanziamenti dalla Regione
47094,78
01
Dotazione ordinaria
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per
il funzionamento didattico e amministrativo
47094,78
02
Dotazione perequativa
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati
0,00
04
Altri finanziamenti vincolati
La dotazione finanziaria spettante è stata determinata secondo la Circolare Assessoriale della Regione
Siciliana n.26 del 13 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.
Tale somma è pari al 60% di quanto accertato alla stessa voce per l'esercizio 2013, rapportata al numero
degli alunni frequentanti alla data odierna (462) che risulta in diminuzione rispetto allo scorso anno
scolastico (500)
Alla voce 02 non è stata iscritta alcuna somma poiché l'iscrizione verrà effettuata al momento
della comunicazione dell'assegnazione da parte della Regione.
Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
Voce 03
04
01
02
Provincia vincolati
€
6.114,40
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
10
0,00
0,00
0,00
03
04
05
06
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
6.114,40
0,00
0,00
0,00
Rientrano in questo aggregato il finanziamento da parte della Provincia di Agrigento per le spese di
funzionamento del I bimestre 2014, pari ad € 5.314,40 e quello per l’assistenza agli alunni disabili, pari
ad € 800,00.
Aggregato 05
Voce 01
Voce 02
Voce 03
Voce 04
05
01
02
03
04
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Contributi da Privati
€
0,00
€
0,00
€ 204,95
€
0,00
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
0,00
0,00
0,00
204,95
0,00
Alla voce 03 è stata iscritta la somma pari ad € 204,95 quale contributo per il servizio dei distributori
automatici sede di Casteltermini.
Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione,
tasse scolastiche. ecc.. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli
importi in entrata che verranno iscritti alla voce 02 o voce 01 a secondo della loro natura.
Aggregato 07
Voce 01
Voce 03
Altre entrate:
Diverse:
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
€
€
128,16
85,99
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite
da beni immobili, rimborsi e recuperi.
07
01
02
03
04
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
214,15
128,16
0,00
85,99
0,00
Nel programma annuale 2014 alla voce 01 viene iscritta la cifra relativa agli interessi attivi per
l’anno 2013, pari ad € 128,16; alla voce 04 viene iscritta la cifra di € 85,99 relativa all’annullamento
di n.2 assegni circolari
11
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, al la luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
! Scheda A01 Funzionamento amministrativo generale per acquisto di cancelleria, abbonamenti
a riviste, beni di consumo,stampati, ,spese postali, manutenzione ordinaria beni attrezzature ,
noleggio fotocopiatori, indennità ai Revisori dei Conti, anticipo al DSGA per le minute
spese ( € 1.500,00) ….;
! Scheda A02 Funzionamento didattico generale (materiale facile consumo, manutenzione
apparecchiature, pullman, de materializzazione, Amico Libro, spese per alunni diversamente
abili ecc.);
! Scheda A03 Spese personale (ore eccedenti, formazione, assistenza igienico-sanitaria alunni H,
esami di qualifica, L.440/97…);
! Scheda A05 Spese sostenute dal finanziamento della Provincia di Agrigento (manutenzione
ordinaria, utenze…).
PROGETTI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
Determinazione delle spese
Per ogni aggregato di spesa sottoelencato, relativo ai progetti destinati agli alunni dell’IPIA è
stata predisposta una scheda finanziaria secondo le indicazioni riportate nelle schede di sintesi da
parte dei docenti responsabili e nella delibera di adozione del POF da parte del Consiglio di
Istituto:
USCITE
AGGR
VOCE
A
DESCRIZIONE
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
Spese di personale
A04
A05
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
P
IMPORTI
40.065,18
28.529,01
5.421,77
800,00
5.314,40
Progetti
260.934,20
P01
P02
P03
3°AREA
Progetti residui
D.Lgs 81/08 SICUREZZA
P04
P05
PROGETTO "CAMMARATA IN UNO SCATTO"
333,11
P06
PROGETTO POF "EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT E
PREVENZIONE DIPENDENZE"
PROGETTO POF "LENZUOLI IN CLASSE"
12
100,00
100,00
P07
POR "Leggo, interpreto, rielaboro"
P08
POR "leggo interpreto rielaboro" 2 annualità
P09
PROGETTO POF "ENERGICA-MENTE"
P11
P12
PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - LO SPORT
A SCUOLA FAIR-PLAY
PROGETTO "ORIENTAMENTO SCOLASTICO"
P13
PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"
P14
PROGETTO POF "EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALL'
AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'"
PROGETTO POF "PRIMAVERA ANTIMAFIA"
P15
P16
P27
PROGETTO POF "LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH - TEATRO
IN LINGUA INGLESE"
Rete Sirio comune di Cammarata
D 4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola
1
D-4 FSE-2011-96 Percorso formativo ICTper il personale della scuola
2
D 4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola
3
D4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola
4
C 1 -FSE-02 - POR 2012 SICILIA -869 Let's experience life in
England
C 5 -FSE-POR SICILIA 2012 709 Imparare lavorando per
la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 1
C 5-FSE-POR SICILIA 2012-709 Imparare lavorando per
la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 2
C 5-FSE-POR SICILIA 2012-709 Imparare lavorando per
la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 3
PROGETTO POF "CORSO DI PREPARAZIONE ALLA I PROVA
SCRITTA"
PROGETTO POF "ASSIEME AGLI ESAMI"
P28
PROGETTO POF "UNIVERSITA' POSSIBILE"
P29
E-2-FSE-2012-81 CORSO DI LINGUE 1...
P30
P31
P32
PROGETTO "IMPRESA E LEGALITA'"
CORSI DI RECUPERO
PROGETTO POF "NONSOLOMURANO.IT"
P33
PROGETTO POF "QUESTA NON ME LA FUMO"
P34
P35
P36
PROGETTO IFTS II ANNUALITA': "TECNICO SUPERIORE PER
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE"
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
PROGETTO "RI....TORNIAMO INSIEME"
P37
PROGETTO "TORNIAMO INSIEME"
P38
E-2-FSE-2013-267 - PON Didatec avanzato 2012/2013
P39
P40
P41
P42
PROGETTO FIXO
ESAMI DI QUALIFICA
PROGETTO L.440/97 "L'ARTICOLO DI GIORNALE"
A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-420
P43
PON C-5-FSE-2013-279 Bando 2373 del 26/02/13 "DALLA SCUOLA
AL MONDO DEL LAVORO"
C-1-FSE-2013-1927 Bando 2373 del 26/02/13
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P44
P45
PON E2-FSE-2013-455 Bando 10856 del 28/10/2013 CORSO DI
LINGUE 2 ANNUALITA'
13
14.069,87
6.405,44
100,00
1.300,00
3.700,00
3.700,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,35
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.740,00
150.000,00
38.357,14
31.589,30
4.950,00
P46
PROGETTO POF "CON TELETHON LA SOLIDARIETA' SI IMPARA"
P47
PROGETTO FESTA DELLO STUDENTE
P48
PROGETTO POF "KOLO'RARE"
P49
PROGETTO POF "ISTRUIRSI ASSEMBLANDO"
P50
PROGETTO POF "WHITEMILK"
P51
ROGETTO POF "COSTRUISCO LA MIA FORMAZIONE"
P52
PROGETTO POF "CONOSCERE L'ELETTRONICA IN
LABORATORIO"
ROGETTO POF "CIRCUITANDO"
P53
P55
ROGETTO POF "TECNICA PRATICA DELLE MACCHINE
ELETTRICHE"
PROGETTO POF "L'IPIA PER I CAMBIAMENTI"
P56
PROGETTO POF "ATTORI PER CASO"
P57
PROGETTO POF "STRUMENTI INFORMATICI PER AUTOCAD 2D
3D"
PROGETTO POF "RIDIPINGI IL TUO SPAZIO-Operazione scuole
pulite"
P54
P58
R
Fondo riserva
R98
Z
Z01
85,99
500,00
100,00
150,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
400,00
TOTALE SPESE
1.000,00
1.000,00
301.999,38
TOTALE A PAREGGIO
120.746,31
422.745,69
Fondo riserva
Disponibilità finanziaria da programmare
Per la disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
compiutamente obiettivi
da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate, quanto riguarda
l'aspetto contabile, si rinvia
alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma
annuale stesso.
R 98 Fondo di Riserva
€ 1.000,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4
comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,13% circa dell’importo della dotazione
ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse
saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente
e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7
comma 3 del D.I. 44/2001.
Z01 Disponibilità finanziarie da programmare
€ 120.746,31
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso
alcuna attività o progetto, così distinte:
Nella disponibilità da programmare (Z01), a scopo cautelativo, sono stati inseriti i residui attivi di
competenza del MIUR; si tratta di spese obbligatorie riferite agli istituti contrattuali liquidate in
passato dall’istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa.
14
La disponibilità da programmare (Z01) è stata calcolata, secondo le indicazioni della Direzione
Generale per la politica per il bilancio datata 11/11/2010 e ribadite nella comunicazione del MIUR
del 22/12/2011 e in quella del 17/12/12.
E’ costituita ,quindi, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del MIUR che riguardano
entrate diverse, le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento
in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra spettanza, come di
fatto è avvenuto per importi non consistenti. E’ costituita, inoltre, dagli avanzi delle supplenze sull’
attività A03, che come si è già chiarito non saranno più gestiti dalle Scuole.
Partite di giro:
Il Fondo delle Minute Spese, determinato in € 1.500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
Si dichiara che si è provveduto alla redazione del “documento programmatico” sulla sicurezza dei dati
e che sono vigenti misure idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di
distruzioni, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità
della raccolta. Il predetto documento sarà poi aggiornato annualmente.
Il sistema di verifica e di valutazione prevede il coinvolgimento del responsabile di progetto/attività,
dello Staff di direzione, del DSGA e del dirigente per le attività e/o progetti non obbligatori che
richiedono quindi una valutazione discrezionale e il coinvolgimento del DSGA, del dirigente e dello
Staff di direzione per il controllo delle attività obbligatorie comunque finanziate.
Alla presente relazione viene allegato il prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione
(vincolato e non) e i prospetti dimostrativi delle voci inserite nel programma annuale.
Cammarata, 02/01/2014
IL D.S.G.A.
F.to Rag. Maria Felice
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Antonino Pardi
15

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