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COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE - Anno 2013
Sintetico
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 2
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
di cui:
- Vincolato
- Finaziamento Investimenti
- Fondo Ammortamento
- Non Vincolato
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 - IMPOSTE
1011030
IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
1011050
I.C.I. DEL. C.C. N.53 DEL 13.07.1993
1.391.350,00
1011075
IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
818.958,51
1.391.350,00
516,46
516,46
1.000,00
1.000,00
1011100
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
25.476,26
15.899,65
1011125
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
250.605,00
62.651,00
1011135
ADDIZIONALE IRPEF (EX ART. 1, C. 3, D.LGS. 360 DEL 28/9/1998)
391.668,42
710.908,00
1011275
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
15.899,65
62.651,00
72.011,00
782.919,00
2.500,00
Totale Categoria 1
2.500,00
1.486.708,19
2.184.825,11
72.011,00
71.145,45
60.000,00
15.766,00
1.454.001,00
802.835,11
Categoria 2 - TASSE
1021150
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1021200
TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO
1021225
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1022015
ADDIZIONALE PROV.LE SU INCASSI TARSU
75.766,00
51,65
2.205.703,06
Totale Categoria 2
51,65
2.247.669,18
97.056,47
104.231,00
2.373.904,98
2.411.951,83
256.341,16
148.500,00
50.065,00
2.197.604,18
50.065,00
2.377.652,83
104.231,00
15.766,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1031030
IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
1031400
CONDONO I.C.I. E TARSU - ART. 13 LEGGE 27/12/2002 N. 289 (FINANZIARIA 2003)
2.425.337,97
1031500
FONDO DI SOLIDARIETA' COUNALE
20.000,00
2.425.337,97
18.500,00
1.801.783,15
1031700
INTROITI PER PERMESSI DA COSTRUIRE
1031850
CONTRIBUTO COMPENSAZIONE AMBIENTALE PANNELLI FOTOVOLTAICI
150.000,00
1.801.783,15
95.295,26
1.500,00
1.500,00
353.136,42
150.000,00
4.247.121,12
18.500,00
4.378.621,12
Categoria 1 - IMPOSTE
1.486.708,19
2.184.825,11
72.011,00
1.454.001,00
802.835,11
Categoria 2 - TASSE
2.373.904,98
2.411.951,83
15.766,00
50.065,00
2.377.652,83
353.136,42
150.000,00
4.247.121,12
18.500,00
4.378.621,12
4.213.749,59
4.746.776,94
4.334.898,12
1.522.566,00
7.559.109,06
Totale Categoria 3
1.500,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
TOTALE TITOLO I
Annotazioni
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 3
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2012024
TRASFERIMENTO STATALE PER CONTRIBUTO MUTUO
2012025
CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
2012026
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
117.430,98
58.715,49
3.557.883,61
2.397.189,56
3.675.314,59
2.455.905,05
114.210,25
55.819,85
58.715,49
59.125,00
2.187.867,73
268.446,83
2.187.867,73
670.591,63
343.429,31
Totale Categoria 1
402.554,31
343.429,31
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2022275
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 22/86
2022360
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Totale Categoria 2
55.819,85
5.748,00
5.748,00
114.210,25
61.567,85
5.748,00
87.249,75
55.819,85
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2032043
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER "DISABILI MENTALI"
103.792,57
103.792,57
2032049
CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE MATERNE
10.000,00
10.000,00
2032066
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SFORZO TARIFFARIO E CAPACITA' DI
RISCOSSIONE
20.969,38
20.969,38
2032075
TRASF.REG.LE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ENTI
SOCIALI ART. 45 C.6 L.R. 6/97
1.948.403,55
1.603.199,15
2032225
TRASF.REG.LE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMM.VE ART.45 L.R.6/97 QUOTA
RISERVATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
406.596,81
212.146,12
2032230
TRASEFRIMENTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO (PENDOLARI)
2032231
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO
79.852,38
2032250
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO INDENNITA' PREVISTA
DALL'ART. 13 L.R.17/90
26.575,71
26.575,71
2032350
TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI LOCATIVI
51.645,69
51.645,69
2032355
TRASFERIMENTO REGIONALE ADDIZIONALE ENEL
2032360
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1.471.368,46
74.251,12
137.895,00
60.000,00
79.852,38
180.522,72
Totale Categoria 3
131.830,69
60.000,00
16.114,99
16.114,99
2.616.438,88
2.304.818,71
79.852,38
63.424,29
90.000,00
51.645,69
50.816,28
231.339,00
16.114,99
174.240,57
206.081,81
2.272.977,47
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
7.764,18
2052044
TRASFERIMENTI DALLA PREFETTURA
2052051
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER INIZIATIVE VARIE (VEDI
CAP. 1509/U)
50.000,00
50.000,00
2052053
TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
28.719,00
41.985,24
7.764,18
2052054
TRASFERIMENTO DA PROVVEDITORATO AGLI STUDI L. 247/2000
105.858,37
17.872,00
2052055
CONTRIBUTO DELLE SCUOLE PER RIMBORSO MENSE PERSONALE DOCENTE
2.000,00
2.000,00
2052059
CONTRIBUTO ANCI PER RAEE
1.573,33
1.573,33
50.000,00
10.000,00
32.412,24
Annotazioni
19.573,00
17.872,00
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 4
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Totale Categoria 5
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
184.577,37
113.430,57
17.764,18
32.412,24
98.782,51
3.675.314,59
2.455.905,05
402.554,31
2.187.867,73
670.591,63
114.210,25
61.567,85
5.748,00
55.819,85
2.616.438,88
2.304.818,71
206.081,81
2.272.977,47
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI
DELEGATE
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
TOTALE TITOLO II
174.240,57
Annotazioni
184.577,37
113.430,57
17.764,18
32.412,24
98.782,51
6.590.541,09
4.935.722,18
594.559,06
2.432.109,78
3.098.171,46
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 5
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
Annotazioni
7
8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3013050
DIRITTI DI SEGRETERIA
3013075
PROVENTI PERLACESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI
URBANISTICI STAMPATI DIVERSI E VISURE CATASTALI
18.216,66
3013100
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
1.950,65
10.474,43
12.802,18
12.802,18
1.196,75
1.196,75
2.500,00
2.500,00
8.000,00
8.000,00
568,10
568,10
50.000,00
50.000,00
3013125
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'
3013150
DIRITTI DELL'UFFICIO DEL CONCILIATORE
3013175
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMU- NALI,
ORDINANZE E NORME DI LEGGE
81.779,72
3013180
RIMBORSO IVA
33.038,49
3013375
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
668.053,52
668.053,52
668.053,52
3013450
SERVIZIO IDRICO -QUOTA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUB- BLICA FOGNATURA
108.882,00
109.062,00
109.062,00
922.395,47
852.182,55
852.182,55
7.357,50
7.357,50
7.357,50
8.735,60
Totale Categoria 1
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3023425
PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATE
3023525
FITTI REALI DI FABBRICATI
1.378,10
Totale Categoria 2
28.208,53
29.586,63
28.208,53
36.944,13
7.357,50
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3033625
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI
1.258,60
1.258,60
3033650
INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO
1.867,79
1.867,79
30.000,00
30.000,00
3033675
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
3033700
INTERESSI SULLA PROLUNGATA RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE E TASSE
24.498,74
3033725
INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE
Totale Categoria 3
24.498,74
5,65
5,65
2.000,00
2.000,00
35.132,04
35.132,04
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
3053155
PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS
3053171
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2002
NNIO
5.636,14
3.024,02
226.838,87
247.478,15
24.833,10
52.771,37
3053225
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA
3053250
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA
3053430
PROVENTI SERVIZIO AUTOBOTTE
5.794,00
7.044,00
3053550
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
7.343,00
7.428,43
3053575
PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
56.836,53
53.291,49
3053800
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
60.910,63
78.331,74
3054910
ENTRATE EX L.R. 6/2010 (PIANO CASA)
9.745,64
2.224,02
800,00
36.479,28
220.744,51
52.771,37
15.883,00
Totale Categoria 5
600,00
100,00
388.792,27
449.469,20
15.883,00
977,55
8.021,55
5.029,43
2.399,00
8.198,17
45.093,32
12.868,26
39.700,00
51.500,00
39.474,45
144.402,27
344.541,38
100,00
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 6
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
TOTALE TITOLO III
922.395,47
852.182,55
7.357,50
8.735,60
852.182,55
28.208,53
Annotazioni
36.944,13
24.498,74
35.132,04
388.792,27
449.469,20
39.474,45
144.402,27
344.541,38
35.132,04
1.343.043,98
1.345.519,39
67.682,98
144.402,27
1.268.800,10
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 7
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4014025
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE
4014050
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI,COLOMBARI) OSSARI, ECC)
4014075
CORRISPETTIVO PER CESSIONE AREE P.E.P. ZONA PERRAREDDA (AL- LOGGI
UNIFAMILIARI) CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE
4014100
QUOTE ANNUALI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 45 ALLOGGI DI PRO- PRIETA' DEL
COMUNE (DEL. C.C.12/2/74)
Totale Categoria 1
516,46
516,46
21,80
100.000,00
100.000,00
794.917,56
100,00
100,00
2.549,84
2.549,84
2.549,84
797.489,20
103.166,30
103.166,30
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
4034126
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ARREDI ASILO NIDO COMUNALE
48.513,47
Totale Categoria 3
48.513,47
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4044460
TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA
Totale Categoria 4
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4054027
PREVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE ZONE A PARCHEGGIO
4054400
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE
DALLA DISCIPLINA URBANISTICA
IP - 2
4054450
TRASFER.REG.LE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMM.VE ART. 45 C.1 L.R.6/97
(EX INVESTIMENTI)
4054480
TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE - MISURA 1
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32.541,48
140.000,00
140.000,00
225.352,08
530.986,37
305.634,30
836.620,67
671.986,37
305.634,30
977.620,67
24.906,77
Totale Categoria 5
283.800,33
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
4063775
COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA SUL GETTITO DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE AMBIENT
Totale Categoria 6
18,59
18,59
18,59
18,59
103.166,30
103.166,30
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
797.489,20
48.513,47
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI
283.800,33
671.986,37
18,59
Annotazioni
1.400.000,00
1.400.000,00
305.634,30
977.620,67
18,59
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 8
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
TOTALE TITOLO IV
1.129.803,00
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
775.171,26
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
1.705.634,30
6
7
2.480.805,56
Annotazioni
8
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 9
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
5015025
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
5015100
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONCESSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'
D.L. 35
Totale Categoria 1
7.107.893,17
12.000.000,00
12.000.000,00
2.501.914,14
2.501.914,14
7.107.893,17
12.000.000,00
2.501.914,14
14.501.914,14
7.107.893,17
12.000.000,00
2.501.914,14
14.501.914,14
7.107.893,17
12.000.000,00
2.501.914,14
14.501.914,14
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
TOTALE TITOLO V
Annotazioni
8
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 10
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6010000
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
403.547,76
651.874,14
651.874,14
6020000
RITENUTE ERARIALI
733.195,63
1.322.500,04
1.322.500,04
6030000
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
206.571,68
220.000,00
220.000,00
6040000
DEPOSITI CAUZIONALI
7.550,00
30.000,00
30.000,00
6050000
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
313.508,60
2.706.582,76
2.706.582,76
15.493,71
15.493,71
15.493,71
6060000
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
6070000
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO VI
1.679.867,38
Annotazioni
12.110,91
12.110,91
4.958.561,56
4.958.561,56
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 11
Codice e
Numero
Denominazione
Accertamenti
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Risorsa
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
4.213.749,59
4.746.776,94
4.334.898,12
1.522.566,00
7.559.109,06
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
6.590.541,09
4.935.722,18
594.559,06
2.432.109,78
3.098.171,46
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.343.043,98
1.345.519,39
67.682,98
144.402,27
1.268.800,10
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
1.129.803,00
775.171,26
1.705.634,30
2.480.805,56
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7.107.893,17
12.000.000,00
2.501.914,14
14.501.914,14
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1.679.867,38
4.958.561,56
TOTALE GENERALE
22.064.898,21
28.761.751,33
9.204.688,60
4.099.078,05
33.867.361,88
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
22.064.898,21
28.761.751,33
9.204.688,60
4.099.078,05
33.867.361,88
4.958.561,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Annotazioni
8
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2013
Sintetico
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 2
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo I - SPESE CORRENTI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1010103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010107
IMPOSTE E TASSE
1010108
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
2.445,50
2.629,88
196.506,24
180.532,74
13.266,45
15.210,60
2.629,88
140,00
10.162,87
Totale Servizio 01
170.509,87
15.210,60
139.623,84
139.623,84
212.218,19
198.373,22
139.763,84
10.162,87
327.974,19
944.831,48
939.541,01
3.964,47
32.599,08
910.906,40
20.657,56
24.052,90
450,00
8.254,89
16.248,01
184.135,57
209.612,23
10.000,00
57.993,88
161.618,35
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010201
PERSONALE
1010202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1010203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010205
TRASFERIMENTI
30.314,78
31.528,02
620.268,93
1010206
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
10.723,07
10.723,07
7.276,93
1010207
IMPOSTE E TASSE
31.600,33
29.157,07
1.222.262,79
1.244.614,30
Totale Servizio 02
641.960,33
651.796,95
18.000,00
1.682,57
27.474,50
100.530,42
1.786.044,21
3.199,88
197.820,47
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301
PERSONALE
198.695,84
201.020,35
1010302
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
3.443,76
3.500,00
1010303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
6.439,69
6.800,00
570,00
6.230,00
1010307
IMPOSTE E TASSE
14.670,59
14.807,96
278,63
14.529,33
223.249,88
226.128,31
4.048,51
222.079,80
3.969,60
15.112,88
17.901,73
134.666,28
Totale Servizio 03
3.500,00
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1010401
PERSONALE
61.380,54
61.469,08
1010402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
28.081,88
19.082,48
1010403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010405
TRASFERIMENTI
1010407
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 04
828,80
Annotazioni
62.297,88
61.090,25
88.984,96
127.491,75
152.568,01
88.984,96
3.762,36
5.836,39
170,00
2.082,10
3.924,29
281.806,78
327.940,92
998,80
23.953,43
304.986,29
Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010501
PERSONALE
61.702,79
61.672,49
391,92
238,00
61.826,41
1010503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
14.912,44
14.097,12
2.135,00
197,12
16.035,00
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 3
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
2
3
4
Intervento
Codice e
Numero
1
1010507
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 05
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
5.889,74
5.879,54
82.504,97
81.649,15
2.526,92
261,12
7
8
85,00
5.794,54
520,12
83.655,95
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO
1010601
PERSONALE
91.663,03
89.171,75
714,00
88.718,87
1010602
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
19.473,11
19.730,00
475,00
19.255,00
1010603
PRESTAZIONI DI SERVIZI
52.759,66
58.374,31
9.774,31
48.600,00
1010607
IMPOSTE E TASSE
6.690,61
6.463,24
255,00
6.208,24
170.586,41
173.739,30
11.218,31
162.782,11
185.934,21
186.774,69
23.297,67
163.477,02
9.624,75
9.257,00
1.000,00
12.856,23
12.890,10
Totale Servizio 06
261,12
Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701
PERSONALE
1010702
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1010703
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010705
TRASFERIMENTI
1010707
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 07
8.335,62
8.354,52
13.868,53
14.307,76
230.619,34
231.584,07
8.859,90
8.257,00
21.750,00
8.354,52
1.793,67
12.514,09
8.859,90
26.091,34
214.352,63
115,84
5.200,00
3.873,74
14.810,08
67.350,00
63.694,30
122.726,62
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI
1010802
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1010803
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1010805
TRASFERIMENTI
1010808
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010810
1010811
5.278,70
5.315,84
58.967,95
78.286,34
10.000,00
1.374,00
422.937,74
134.931,80
51.489,12
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
6.063,44
392.050,45
FONDO DI RISERVA
5.095,91
64.904,09
497.184,39
231.067,33
512.317,40
78.620,22
664.764,51
2.920.432,75
2.715.096,60
1.306.688,31
255.145,22
3.766.639,69
Totale Servizio 08
Totale Funzione 01
1.374,00
398.113,89
70.000,00
Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Servizio 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
1020205
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 02
Totale Funzione 02
77,47
77,47
77,47
77,47
77,47
77,47
77,47
77,47
77,47
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE
1030101
PERSONALE
533.634,61
539.658,46
63.424,29
1.086,04
601.996,71
1030102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
27.348,45
55.733,35
586,00
305,00
56.014,35
1030103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
37.335,11
42.845,94
4.199,06
1030107
IMPOSTE E TASSE
37.350,66
38.354,08
47.045,00
340,00
Annotazioni
38.014,08
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 4
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Totale Servizio 01
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
635.668,83
676.591,83
8.163,64
8.153,99
6
68.209,35
7
8
1.731,04
743.070,14
4.153,99
4.000,00
Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA
1030303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 03
Totale Funzione 03
8.163,64
8.153,99
643.832,47
684.745,82
68.209,35
4.153,99
4.000,00
5.885,03
747.070,14
96.382,32
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 01 - SCUOLA MATERNA
1040101
PERSONALE
99.465,73
99.109,56
2.727,24
1040102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
11.910,77
15.133,94
6.633,94
8.500,00
1040103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.800,00
3.448,69
548,69
2.900,00
1040107
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 01
7.406,23
7.347,75
269,37
7.078,38
122.582,73
125.039,94
10.179,24
114.860,70
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
21.428,78
21.538,75
1040203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
47.159,20
47.434,72
4.615,28
68.587,98
68.973,47
4.615,28
Totale Servizio 02
3.538,75
18.000,00
52.050,00
3.538,75
70.050,00
Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA
1040302
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1040303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Servizio 03
8.000,00
18.136,00
3.136,00
15.000,00
26.354,00
26.354,00
1.354,00
25.000,00
34.354,00
44.490,00
4.490,00
40.000,00
28.885,09
148.353,57
1.842,27
70.201,00
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
1040501
PERSONALE
176.658,50
177.238,66
1040502
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
10.967,30
57.043,27
1040503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
68.835,76
60.000,00
54.000,00
6.000,00
1040505
TRASFERIMENTI
36.033,95
37.033,95
1.533,95
35.500,00
1040507
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 05
Totale Funzione 04
15.000,00
Annotazioni
13.251,96
13.244,89
2.117,86
11.127,03
305.747,47
344.560,77
15.000,00
88.379,17
271.181,60
531.272,18
583.064,18
19.615,28
106.587,16
496.092,30
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050101
PERSONALE
95.755,70
97.686,65
1.972,82
95.713,83
1050102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
2.985,40
3.000,00
1.100,00
1.900,00
1050103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
4.968,73
4.999,53
1050105
TRASFERIMENTI
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1050107
IMPOSTE E TASSE
7.044,47
7.156,33
510,00
4.999,53
6.646,33
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 5
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Totale Servizio 01
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
116.754,30
118.842,51
9.582,82
109.259,69
28.807,66
28.171,33
Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050201
PERSONALE
56.643,31
56.978,99
1050202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1.050,00
500,00
500,00
1050203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2.450,00
1.525,00
1.525,00
1050205
TRASFERIMENTI
61.425,00
63.425,00
1050207
IMPOSTE E TASSE
4.818,62
4.979,18
2.448,34
126.386,93
127.408,17
31.256,00
96.152,17
243.141,23
246.250,68
40.838,82
205.411,86
Totale Servizio 02
Totale Funzione 05
63.425,00
2.530,84
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
2.083,32
10.000,00
1060203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
32.554,31
26.250,00
700,00
26.950,00
1060205
TRASFERIMENTI
19.400,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
54.037,63
56.250,00
10.700,00
10.000,00
56.950,00
54.037,63
56.250,00
10.700,00
10.000,00
56.950,00
38,80
65,04
79.098,37
Totale Servizio 02
Totale Funzione 06
10.000,00
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI
1070102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1.000,00
1070103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.400,00
Totale Servizio 01
Totale Funzione 07
4.400,00
4.400,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080101
PERSONALE
77.459,78
79.124,61
1080102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
11.900,00
12.350,00
12.350,00
1080106
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
420.643,52
399.188,40
399.188,40
1080107
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 01
5.840,36
6.380,03
13,85
515.843,66
497.043,04
52,65
65,04
6.393,88
27.519,60
28.248,04
916,05
714,00
397.153,32
71.153,32
497.030,65
Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
1080201
PERSONALE
1080203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1080207
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 02
2.092,70
2.300,53
426.765,62
101.701,89
28.450,09
71.153,32
916,05
Annotazioni
255,00
2.045,53
969,00
101.648,94
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 6
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
1080305
TRASFERIMENTI
Totale Servizio 03
Totale Funzione 08
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
942.620,17
598.755,82
968,70
1.034,04
598.690,48
3.868,40
585,55
195.977,19
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090101
PERSONALE
194.971,31
192.694,34
1090102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
20.000,00
20.461,55
20.461,55
1090103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
20.588,62
20.000,00
20.000,00
1090107
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 01
14.310,61
14.816,09
255,00
358,11
14.712,98
249.870,54
247.971,98
4.123,40
943,66
251.151,72
Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090302
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1.744,72
1.993,52
1.993,52
1090303
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2.961,47
2.666,06
2.666,06
4.706,19
4.659,58
4.659,58
142.684,61
142.856,02
37.860,00
35.725,62
281.413,14
91.908,83
Totale Servizio 03
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401
PERSONALE
1090402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1090403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1090405
TRASFERIMENTI
15.768,00
29.885,00
1090407
IMPOSTE E TASSE
10.739,76
10.758,39
488.465,51
311.133,86
20.045,42
28.941,80
29.036,38
90,64
2.086.484,83
2.206.309,50
Totale Servizio 04
151,92
143.007,94
4.797,90
19.893,50
30.927,72
111.802,33
13.617,00
16.268,00
10.758,39
18.414,90
312.764,38
Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090501
PERSONALE
1090503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1090507
IMPOSTE E TASSE
Totale Servizio 05
220,69
28.906,33
19.750,32
2.186.559,18
76.086,08
1.920,75
79,48
1.841,27
2.191.512,71
2.237.266,63
90,64
20.050,49
2.217.306,78
141.431,82
108.944,15
238,00
39,00
109.143,15
9.292,00
2.000,00
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
1090601
PERSONALE
1090602
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1090603
PRESTAZIONI DI SERVIZI
35.368,70
40.179,28
1090607
IMPOSTE E TASSE
10.564,23
8.249,01
Totale Servizio 06
Totale Funzione 09
2.000,00
36.479,28
85,00
Annotazioni
3.700,00
8.334,01
196.656,75
159.372,44
323,00
36.518,28
123.177,16
3.131.211,70
2.960.404,49
24.582,46
75.927,33
2.909.059,62
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 7
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1100101
PERSONALE
1100102
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1100103
1100107
246.805,15
242.306,37
14.212,64
136,30
11.000,00
1.500,00
9.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
10.778,36
15.431,36
800,36
14.631,00
IMPOSTE E TASSE
18.681,50
18.459,65
1.025,53
17.434,12
276.401,31
287.197,38
17.538,53
269.658,85
1.823.753,38
1.838.360,97
23.657,09
1.823.041,90
12.803,34
10.816,88
Totale Servizio 01
228.093,73
Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401
PERSONALE
1100402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1100403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
375.389,86
192.104,90
3.000,00
1100405
TRASFERIMENTI
352.858,17
301.026,06
59.125,00
1100407
IMPOSTE E TASSE
119.179,04
119.160,09
2.683.983,79
2.461.468,90
Totale Servizio 04
8.338,02
1.766,88
70.463,02
9.050,00
195.104,90
5.748,00
354.403,06
1.213,54
117.946,55
32.385,51
2.499.546,41
25.783,58
25.874,83
Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1100501
PERSONALE
33.986,53
51.658,41
1100502
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1.000,00
1.300,00
1100503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
5.584,98
6.997,70
1.597,70
1100507
IMPOSTE E TASSE
1.934,52
4.068,19
1.925,42
2.142,77
42.506,03
64.024,30
29.306,70
34.717,60
3.002.891,13
2.812.690,58
79.230,74
2.803.922,86
45.171,47
62.692,00
21.063,10
41.628,90
Totale Servizio 05
Totale Funzione 10
1.300,00
70.463,02
5.400,00
Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1110201
PERSONALE
1110202
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
1110203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
1110207
IMPOSTE E TASSE
1.000,00
18.839,49
Totale Servizio 02
19.639,49
3.480,50
4.687,92
67.491,46
88.019,41
1.000,00
160,51
160,51
19.800,00
1.580,23
3.107,69
22.643,33
65.536,59
Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1110401
PERSONALE
11,00
234,00
234,00
1110402
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
2.398,00
2.398,00
2.398,00
1110405
TRASFERIMENTI
6.873,01
6.874,04
6.874,04
Totale Servizio 04
Totale Funzione 11
RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI
9.282,01
9.506,04
76.773,47
97.525,45
9.506,04
160,51
22.643,33
Annotazioni
75.042,63
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 8
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
1.306.688,31
7
255.145,22
8
2.920.432,75
2.715.096,60
77,47
77,47
3.766.639,69
643.832,47
684.745,82
68.209,35
5.885,03
747.070,14
19.615,28
106.587,16
496.092,30
40.838,82
205.411,86
77,47
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
531.272,18
583.064,18
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
243.141,23
246.250,68
54.037,63
56.250,00
10.700,00
10.000,00
56.950,00
968,70
1.034,04
598.690,48
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
4.400,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
942.620,17
598.755,82
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
3.131.211,70
2.960.404,49
24.582,46
75.927,33
2.909.059,62
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
3.002.891,13
2.812.690,58
70.463,02
79.230,74
2.803.922,86
76.773,47
97.525,45
160,51
22.643,33
75.042,63
11.550.690,20
10.754.861,09
1.501.387,63
597.291,67
11.658.957,05
Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE TITOLO I
Annotazioni
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 9
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2010102
ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE
745.762,97
Totale Servizio 01
745.762,97
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2010205
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
37.090,98
27.748,32
2010206
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
19.877,01
20.000,00
20.000,00
56.967,99
47.748,32
20.000,00
10.120,00
10.120,00
10.120,00
10.120,00
10.120,00
10.120,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Totale Servizio 02
27.748,32
27.748,32
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
2010305
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Totale Servizio 03
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI
2010803
ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
Totale Servizio 08
Totale Funzione 01
20.000,00
812.850,96
70.868,32
50.868,32
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040205
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Totale Servizio 02
Totale Funzione 04
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
2080101
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1.000,00
1.400.000,00
1.401.000,00
1.000,00
1.400.000,00
1.401.000,00
1.000,00
1.400.000,00
1.401.000,00
250.258,85
225.352,08
305.634,29
530.986,37
250.258,85
225.352,08
305.634,29
530.986,37
Totale Servizio 01
Totale Funzione 08
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2090101
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 01
Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
Annotazioni
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 10
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
POPOLARE
2090204
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
35.576,36
24.582,28
24.582,28
Totale Servizio 02
35.576,36
24.582,28
24.582,28
121.882,00
122.062,00
122.062,00
Totale Servizio 04
121.882,00
122.062,00
122.062,00
8.500,00
8.500,00
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
2090605
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Totale Servizio 06
Totale Funzione 09
8.500,00
8.500,00
416.217,21
380.496,36
8.500,00
8.500,00
305.634,29
8.500,00
677.630,65
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2100105
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Totale Servizio 01
48.513,47
48.513,47
Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2100501
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Totale Servizio 05
Totale Funzione 10
21,80
100.000,00
100.000,00
21,80
100.000,00
100.000,00
48.535,27
100.000,00
100.000,00
812.850,96
70.868,32
3.000,00
3.000,00
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
TOTALE TITOLO II
20.000,00
50.868,32
3.000,00
1.000,00
1.400.000,00
416.217,21
380.496,36
305.634,29
48.535,27
100.000,00
1.280.603,44
555.364,68
1.401.000,00
8.500,00
677.630,65
100.000,00
1.705.634,29
28.500,00
Annotazioni
2.232.498,97
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 11
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
3010303
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
Totale Servizio 03
Totale Funzione 01
7.107.893,17
12.000.000,00
2.501.914,14
14.501.914,14
470.424,84
492.964,00
22.466,16
515.430,16
7.578.318,01
12.492.964,00
2.524.380,30
15.017.344,30
7.578.318,01
12.492.964,00
2.524.380,30
15.017.344,30
7.578.318,01
12.492.964,00
2.524.380,30
15.017.344,30
7.578.318,01
12.492.964,00
2.524.380,30
15.017.344,30
RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
TOTALE TITOLO III
Annotazioni
8
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 12
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
403.547,76
651.874,14
651.874,14
4000002
RITENUTE ERARIALI
733.195,63
1.322.500,04
1.322.500,04
4000003
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
206.571,68
220.000,00
220.000,00
4000004
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
7.550,00
30.000,00
30.000,00
4000005
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
313.508,60
2.706.582,76
2.706.582,76
15.493,71
15.493,71
15.493,71
4000006
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
4000007
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO IV
1.679.867,38
Annotazioni
12.110,91
12.110,91
4.958.561,56
4.958.561,56
COMUNE DI SCORDIA Prov. (CT)
Pagina 13
Codice e
Numero
Denominazione
Impegni
ultimo esercizio
chiuso
1
2
3
Intervento
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
PREVISIONI DI COMPETENZA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
SOMME
RISULTANTI
in aumento
in diminuzione
5
6
7
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Titolo I - SPESE CORRENTI
11.550.690,20
10.754.861,09
1.501.387,63
597.291,67
11.658.957,05
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
1.280.603,44
555.364,68
1.705.634,29
28.500,00
2.232.498,97
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
7.578.318,01
12.492.964,00
2.524.380,30
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1.679.867,38
4.958.561,56
TOTALE GENERALE
22.089.479,03
28.761.751,33
5.731.402,22
625.791,67
33.867.361,88
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
22.089.479,03
28.761.751,33
5.731.402,22
625.791,67
33.867.361,88
15.017.344,30
4.958.561,56
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Annotazioni
8
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE CORRENTI
1
Personale
Acquisto di beni
di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di
servizi
Utilizzo di beni
di terzi
Trasferimenti
2
3
4
5
6
Interessi passivi
Imposte e tasse
e oneri
finanziari diversi
7
8
Oneri
straordinari
della gestione
corrente
Ammortamenti
di esercizio
Fondo
svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
9
10
11
12
13
1) Funzioni generali di amminstrazione, di
gestione e di controllo
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
1.2) Segreteria generale, personale e
organizzazione
1.3) Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo
di gestione
2.629,88
170.509,87
910.906,40
16.248,01
161.618,35
15.210,60
651.796,95
18.000,00
139.623,84
327.974,19
27.474,50
1.786.044,21
14.529,33
222.079,80
3.924,29
304.986,29
197.820,47
3.500,00
6.230,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
62.297,88
15.112,88
88.984,96
1.5) Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
61.826,41
16.035,00
5.794,54
83.655,95
1.6) Ufficio tecnico
88.718,87
19.255,00
48.600,00
6.208,24
162.782,11
163.477,02
8.257,00
21.750,00
8.354,52
5.200,00
67.350,00
1.374,00
70.202,77
581.078,18
796.191,75
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico
1.8) Altri servizi generali
Totale funzione 1
1.485.047,05
134.666,28
12.514,09
18.000,00
85.655,59
214.352,63
122.726,62
398.113,89
70.000,00
664.764,51
262.350,46
398.113,89
70.000,00
3.766.639,69
2) Funzioni relative alla giustizia
2.1) Uffici giudiziari
2.2) Casa circondariale e altri servizi
Totale funzione 2
77,47
77,47
77,47
77,47
3) Funzioni di polizia locale
3.1) Polizia municipale
601.996,71
56.014,35
47.045,00
601.996,71
56.014,35
51.045,00
38.014,08
743.070,14
38.014,08
747.070,14
3.2) Polizia commerciale
3.3) Polizia amministrativa
Totale funzione 3
4.000,00
4.000,00
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE CORRENTI (segue)
1
Personale
Acquisto di beni
di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di
servizi
Utilizzo di beni
di terzi
Trasferimenti
2
3
4
5
6
Interessi passivi
Imposte e tasse
e oneri
finanziari diversi
7
8
Oneri
straordinari
della gestione
corrente
Ammortamenti
di esercizio
Fondo
svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
9
10
11
12
13
4) Funzioni di istruzione pubblica
4.1) Scuola materna
8.500,00
2.900,00
4.2) Istruzione elementare
96.382,32
18.000,00
52.050,00
7.078,38
114.860,70
70.050,00
4.3) Istruzione media
15.000,00
25.000,00
40.000,00
4.4) Istruzione secondaria superiore
4.5) Assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi
Totale funzione 4
148.353,57
70.201,00
6.000,00
35.500,00
11.127,03
271.181,60
244.735,89
111.701,00
85.950,00
35.500,00
18.205,41
496.092,30
95.713,83
1.900,00
4.999,53
6.646,33
109.259,69
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche
5.2) Teatri, attività culturali e servizi
diversi nel settore culturale
Totale funzione 5
28.171,33
500,00
1.525,00
63.425,00
2.530,84
96.152,17
123.885,16
2.400,00
6.524,53
63.425,00
9.177,17
205.411,86
26.950,00
30.000,00
56.950,00
26.950,00
30.000,00
56.950,00
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
6.1) Piscine comunali
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti
6.3) manifestazioni diverse nel settore
sportivo e ricreativo
Totale funzione 6
7) Funzioni nel campo turistico
7.1) Servizi turistici
7.2) Manifestazioni turistiche
Totale funzione 7
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE CORRENTI (segue)
Personale
Acquisto di beni
di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di
servizi
Utilizzo di beni
di terzi
Trasferimenti
2
3
4
5
6
8.1) Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi
79.098,37
12.350,00
8.2) Illuminazione pubblica e servizi
connessi
28.450,09
1
Interessi passivi
Imposte e tasse
e oneri
finanziari diversi
7
8
Oneri
straordinari
della gestione
corrente
Ammortamenti
di esercizio
Fondo
svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
9
10
11
12
13
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei
trasporti
399.188,40
71.153,32
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
Totale funzione 8
6.393,88
497.030,65
2.045,53
101.648,94
10,89
107.548,46
12.350,00
71.153,32
195.977,19
20.461,55
20.000,00
1.993,52
2.666,06
143.007,94
30.927,72
111.802,33
10,89
10,89
399.188,40
8.439,41
598.690,48
14.712,98
251.151,72
10.758,39
312.764,38
1.841,27
2.217.306,78
9) Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
9.1) Urbanistica e gestione del territorio
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e
piani di edilizia economica-popolare
9.3) Servizi di protezione civile
9.4) Servizio idrico integrato
9.5) Servizio smaltimento rifiuti
9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale
del verde, altgri servizi relativi al
territorio ed all'ambiente
Totale funzione 9
28.906,33
4.659,58
16.268,00
2.186.559,18
109.143,15
2.000,00
3.700,00
477.034,61
55.382,79
2.324.727,57
228.093,73
9.500,00
14.631,00
16.268,00
8.334,01
123.177,16
35.646,65
2.909.059,62
17.434,12
269.658,85
10) Funzioni nel settore sociale
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori
10.2) Servizi di prevenzione e
riabilitazione
10.3) Servizi residenziali e di ricovero
per anziani
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE CORRENTI (segue)
1
Personale
Acquisto di beni
di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di
servizi
Utilizzo di beni
di terzi
Trasferimenti
2
3
4
5
6
7
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona
1.823.041,90
9.050,00
195.104,90
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale
25.874,83
1.300,00
5.400,00
2.077.010,46
19.850,00
215.135,90
41.628,90
1.000,00
19.800,00
234,00
2.398,00
41.862,90
3.398,00
19.800,00
6.874,04
5.159.121,24
331.298,91
3.382.364,50
1.302.750,21
Totale funzione 10
Interessi passivi
Imposte e tasse
e oneri
finanziari diversi
354.403,06
354.403,06
8
Oneri
straordinari
della gestione
corrente
Ammortamenti
di esercizio
Fondo
svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
9
10
11
12
13
117.946,55
2.499.546,41
2.142,77
34.717,60
137.523,44
2.803.922,86
3.107,69
65.536,59
11) Funzini nel campo dello sviluppo
economico
11.1) Affissioni e pubblicità
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi
11.3) Mattatoio e servizi connessi
11.4) Servizi relativi all'industria
6.874,04
9.506,04
11.5) Servizi relativi al commercio
11.6) Servizi relativi all'artigianato
11.7) Servizi relativi all'agricoltura
Totale funzione 11
3.107,69
75.042,63
12) Funzioni relative a servizi produttivi
12.1) Distribuzione gas
12.2) Centrale del latte
12.3) Distribuzione energia elettrica
12.4) Teleriscaldamento
12.5) Farmacie
12.6) Altri servizi prduttivi
Totale funzione 12
TOTALE TITOLO 1
417.188,40
335.769,44
262.350,46
398.113,89
70.000,00
11.658.957,05
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto di beni Utilizzo di beni di
Acquisizione di Espropri e servitù
specifici per
terzi per
realizzazioni in
realizzazioni in
beni immobili
onerose
economia
economia
1
2
3
4
5
Acquisizione di
beni mobili,
macchine e
attrezzature
tecnicoscientifiche
Incarichi
professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di
crediti e
anticipazioni
TOTALE
6
7
8
9
10
11
12
1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e
di controllo
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
1.2) Segreteria generale, personale e
organizzazione
27.748,32
27.748,32
1.3) Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo
di gestione
10.120,00
10.120,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
1.5) Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
1.6) Ufficio tecnico
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico
1.8) Altri servizi generali
13.000,00
Totale funzione 1
2) Funzioni relative alla giustizia
2.1) Uffici giudiziari
2.2) Casa circondariale e altri servizi
Totale funzione 2
3) Funzioni di polizia locale
3.1) Polizia municipale
3.2) Polizia commerciale
3.3) Polizia amministrativa
Totale funzione 3
13.000,00
13.000,00
37.868,32
50.868,32
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
Acquisto di beni Utilizzo di beni di
Acquisizione di Espropri e servitù
specifici per
terzi per
realizzazioni in
realizzazioni in
beni immobili
onerose
economia
economia
1
2
3
4
5
Acquisizione di
beni mobili,
macchine e
attrezzature
tecnicoscientifiche
Incarichi
professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di
crediti e
anticipazioni
TOTALE
6
7
8
9
10
11
12
4) Funzioni di istruzione pubblica
4.1) Scuola materna
4.2) Istruzione elementare
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.3) Istruzione media
4.4) Istruzione secondaria superiore
4.5) Assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi
Totale funzione 4
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche
5.2) Teatri, attività culturali e servizi
diversi nel settore culturale
Totale funzione 5
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
6.1) Piscine comunali
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti
6.3) manifestazioni diverse nel settore
sportivo e ricreativo
Totale funzione 6
7) Funzioni nel campo turistico
7.1) Servizi turistici
7.2) Manifestazioni turistiche
Totale funzione 7
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
Acquisto di beni Utilizzo di beni di
Acquisizione di Espropri e servitù
specifici per
terzi per
realizzazioni in
realizzazioni in
beni immobili
onerose
economia
economia
1
2
3
4
5
Acquisizione di
beni mobili,
macchine e
attrezzature
tecnicoscientifiche
Incarichi
professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di
crediti e
anticipazioni
TOTALE
6
7
8
9
10
11
12
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei
trasporti
8.1) Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
530.986,37
530.986,37
8.2) Illuminazione pubblica e servizi
connessi
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
Totale funzione 8
9) Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
9.1) Urbanistica e gestione del territorio
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e
piani di edilizia economica-popolare
24.582,28
24.582,28
9.3) Servizi di protezione civile
9.4) Servizio idrico integrato
122.062,00
122.062,00
9.5) Servizio smaltimento rifiuti
9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale
del verde, altgri servizi relativi al
territorio ed all'ambiente
Totale funzione 9
10) Funzioni nel settore sociale
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori
10.2) Servizi di prevenzione e
riabilitazione
10.3) Servizi residenziali e di ricovero
per anziani
653.048,37
24.582,28
677.630,65
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
Acquisto di beni Utilizzo di beni di
Acquisizione di Espropri e servitù
specifici per
terzi per
realizzazioni in
realizzazioni in
beni immobili
onerose
economia
economia
1
2
3
4
5
Acquisizione di
beni mobili,
macchine e
attrezzature
tecnicoscientifiche
Incarichi
professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di
crediti e
anticipazioni
TOTALE
6
7
8
9
10
11
12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale
Totale funzione 10
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11) Funzini nel campo dello sviluppo
economico
11.1) Affissioni e pubblicità
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi
11.3) Mattatoio e servizi connessi
11.4) Servizi relativi all'industria
11.5) Servizi relativi al commercio
11.6) Servizi relativi all'artigianato
11.7) Servizi relativi all'agricoltura
Totale funzione 11
12) Funzioni relative a servizi produttivi
12.1) Distribuzione gas
12.2) Centrale del latte
12.3) Distribuzione energia elettrica
12.4) Teleriscaldamento
12.5) Farmacie
12.6) Altri servizi prduttivi
Totale funzione 12
TOTALE TITOLO 2
2.154.048,37
13.000,00
24.582,28
40.868,32
2.232.498,97
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013
PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
1
Rimborso per anticipazioni di
cassa
Rimborso di finanziamenti a
breve termine
Rimborso di quota capitale di
mutui e prestiti
Rimborso di prestiti
obbligazionari
Rimborso di quota capitale di
debiti pluriennali
TOTALE
2
3
4
5
6
7
1) Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo
1.3) gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione
Totale
14.501.914,14
515.430,16
15.017.344,30
14.501.914,14
515.430,16
15.017.344,30
COMUNE DI SCORDIA
Prov. (CT)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013
ENTRATE
1
Competenza
2
Titolo I - Entrate tributarie
SPESE
3
Competenza
4
7.559.109,06 Titolo I - Spese Correnti
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione
3.098.171,46
Titolo III - Entrate extratributarie
1.268.800,10
Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
2.480.805,56
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni
di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di
terzi
TOTALE
Titolo II - Spese in conto capitale
2.232.498,97
TOTALE SPESE FINALI
14.406.886,18
13.891.456,02
Titolo III - Spese per rimborso prestiti
14.501.914,14
15.017.344,30
Titolo IV - Spese per servizi per conto
4.958.561,56 di terzi
33.867.361,88
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
11.658.957,05
4.958.561,56
TOTALE
33.867.361,88
Disavanzo di amministrazione
33.867.361,88
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
33.867.361,88
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015
Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni
COMUNE DI SCORDIA
1
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE
COMUNE DI SCORDIA
2
1.1 POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011
16.787
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art.156 D.Lvo 267/2000)
n.
17.290
maschi
n.
8.549
femmine
n.
8.741
nuclei familiari
n.
5.613
comunità/convivenze
n.
0
n.
17.290
n.
0
n.
0
n.
17.290
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
n.
0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
n.
0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)
n.
0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
n.
0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)
n.
0
di cui:
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011
1.1.4 - Nati nell'anno
n.
0
1.1.5 - Deceduti nell'anno
n.
0
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
n.
0
1.1.7 - Emigrati nell'anno
n.
0
saldo migratorio
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011
di cui
3
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Tasso
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Tasso
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.
0
entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
4
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1.2 TERRITORIO
85,00
1.2.1 - Superficie in Kmq
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti
0
0
1.2.3 - STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
30,00
0,00
55,00
0,00
0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
Si X
Si X
Si
Si X
No
No
No X
No
Si X
Si X
Si X
Si
No
No
No
No X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.
mq.
mq.
0,00
0,00
AREA DISPONIBILE
mq.
mq.
5
0,00
0,00
1.3 SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione
organica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE
In servizio
numero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Categoria e posizione economica
0
2
3
6
9
37
1
1
6
16
8
4
93
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:
di ruolo n.
102
fuori ruolo n.
79
6
Previsti in dotazione
organica
In servizio
numero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
2
10
29
7
0
0
0
0
0
1
88
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
1.3.1.3 - AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
0
2
B
0
11
C
0
10
D
0
1
Dir
0
0
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
0
2
B
0
19
C
0
10
D
0
1
Dir
0
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
0
20
B
0
73
C
0
80
D
0
7
Dir
0
1
0
181
TOTALE
N^. in servizio
0
0
0
0
0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
13
23
19
2
0
N^. in servizio
0
0
0
0
0
1.3.1.7 - ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
3
23
2
0
N^. in servizio
0
0
0
0
0
3
17
18
1
1
7
1.3.2 - STRUTTURE
Tipologia
1.3.2.1 - Asili nido
n.
0
1.3.2.2 - Scuole materne
n.
25
1.3.2.3 - Scuole elementari
n.
906
1.3.2.4 - Scuole medie
n.
560
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani
n.
0
1.3.2.6 - Farmacie comunali
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2012
posti n.
31
posti n.
25
posti n.
906
posti n.
560
posti n.
0
n.
0 n.
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km
Si
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini
Si
n.
hq.
n.
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 - Rete gas in Km
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali
No
X
No
- civile
- racc. diff.ta
No
X
No
57.058,30
0,00
- industriale
1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi
1.3.2.17 - Veicoli
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
0,00
0,00
26,00
X
Si
30,00
Si
0 n.
0,00 hq.
2.380 n.
0,00
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2013
Anno 2014
31
31
25
25
906
906
560
560
0
0
0 n.
0 n.
Si
Si
n.
n.
Si
n.
X
X
No
No
No
Si
Si
0 n.
23 n.
X
Si
86 n.
8
0,00
0,00
26,00
X
Si
30,00
Si
0 n.
0,00 hq.
2.380 n.
0,00
No
X
No
57.058,38
0,00
X
X
No
No
No
Si
Si
0 n.
23 n.
X
Si
86 n.
0,00
0,00
26,00
X
Si
30,00
Si
0 n.
0,00 hq.
2.380 n.
0,00
Anno 2015
31
25
906
560
0
0
No
X
No
0
0,00
2.380
0,00
57.058,30
0,00
X
X
No
No
No
Si
Si
0 n.
23 n.
X
Si
86 n.
0,00
0,00
26,00
X
30,00
57.058,30
0,00
X
X
No
No
0
23
No
X
86
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
COMUNE DI SCORDIA
9
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2010
(accertamenti)
1
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2
2012
(previsioni)
3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
5
6
4
3.769.904,64
7.223.302,58
1.174.755,22
12.167.962,44
0,00
4.213.749,59
6.590.541,09
1.343.043,98
12.147.334,66
0,00
4.746.776,94
4.935.722,18
1.345.519,39
11.028.018,51
0,00
7.559.109,06
3.098.171,46
1.268.800,10
11.926.080,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.167.962,44
12.147.334,66
11.028.018,51
674.894,28
0,00
1.129.803,00
0,00
303.587,26
0,00
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
7.559.109,06
3.090.407,28
1.275.210,10
11.924.726,44
0,00
7.559.109,06
3.090.407,28
1.275.210,10
11.924.726,44
0,00
59,24
-37,22
-5,70
8,14
0,00
11.926.080,62
11.924.726,44
11.924.726,44
8,14
775.152,67
0,00
2.480.786,97
0,00
1.140.786,97
0,00
1.140.786,97
0,00
220,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
978.481,54
0,00
0,00
1.129.803,00
0,00
0,00
775.152,67
0,00
0,00
2.480.786,97
1.140.786,97
1.140.786,97
220,03
193.792,57
5.375.522,55
5.569.315,12
18.715.759,10
0,00
7.107.893,17
7.107.893,17
20.385.030,83
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
23.803.189,77
18,59
14.501.914,14
14.501.932,73
28.908.800,32
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
25.065.532,00
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
25.065.532,00
0,00
20,84
20,84
21,44
10
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
ENTRATE
Imposte
Tasse
Tributi speciali ed altre entrate proprie
TOTALE
TREND STORICO
2010
2011
(accertamenti)
(accertamenti)
1
2
1.476.512,03
1.486.708,19
2.037.392,05
2.373.904,98
256.000,56
353.136,42
3.769.904,64
4.213.749,59
2012
(previsioni)
3
2.184.825,11
2.411.951,83
150.000,00
4.746.776,94
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
802.835,11
802.835,11
802.835,11
2.377.652,83
2.377.652,83
2.377.652,83
4.378.621,12
4.378.621,12
4.378.621,12
7.559.109,06
7.559.109,06
7.559.109,06
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
-63,25
-1,42
2.819,08
59,24
2.2.1.2
ALIQUOTE I.M.U.
2012
I.M.U. 1^ casa
I.M.U. 2^ casa
Fabbricati produttivi
Altro
TOTALE
2013
4,500
6,500
7,000
0,000
4,500
6,500
7,000
0,000
I.M.U.
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
2012
2013
(previsioni)
(previsioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)
2012
2013
(previsioni)
(previsioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE DEL
GETTITO 2013
(A+B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
ENTRATE
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione
Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione per funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico
TOTALE
TREND STORICO
2010
2011
(accertamenti)
(accertamenti)
1
2
4.192.377,23
3.675.314,59
2012
(previsioni)
3
2.455.905,05
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
670.591,63
670.591,63
670.591,63
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
-72,69
23.985,72
114.210,25
61.567,85
55.819,85
55.819,85
55.819,85
-9,33
2.907.903,53
2.616.438,88
2.304.818,71
2.272.977,47
2.272.977,47
2.272.977,47
-1,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.036,10
184.577,37
113.430,57
98.782,51
91.018,33
91.018,33
-12,91
7.223.302,58
6.590.541,09
4.935.722,18
3.098.171,46
3.090.407,28
3.090.407,28
-37,22
12
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.1
ENTRATE
Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.
Dividendi delle societa'
Proventi diversi
TOTALE
1
789.484,10
7.357,50
20.378,78
0,00
2
922.395,47
7.357,50
24.498,74
0,00
3
852.182,55
8.735,60
35.132,04
0,00
4
5
852.182,55
36.944,13
35.132,04
0,00
6
852.182,55
36.944,13
35.132,04
0,00
852.182,55
36.944,13
35.132,04
0,00
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,00
322,91
0,00
0,00
357.534,84
1.174.755,22
388.792,27
1.343.043,98
449.469,20
1.345.519,39
344.541,38
1.268.800,10
350.951,38
1.275.210,10
350.951,38
1.275.210,10
-23,34
-5,70
2010
(accertamenti)
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2012
(previsioni)
13
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale
2.2.4.1
ENTRATE
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
TOTALE
1
441.266,51
0,00
0,00
0,00
2
797.489,20
0,00
48.513,47
0,00
3
103.166,30
0,00
0,00
0,00
5
103.166,30
0,00
0,00
0,00
6
103.166,30
0,00
0,00
1.400.000,00
103.166,30
0,00
0,00
0,00
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,00
0,00
0,00
0,00
233.627,77
674.894,28
283.800,33
1.129.803,00
671.986,37
775.152,67
977.620,67
2.480.786,97
1.037.620,67
1.140.786,97
1.037.620,67
1.140.786,97
45,48
220,03
2010
(accertamenti)
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2012
(previsioni)
14
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
ENTRATE
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a
investimenti
TOTALE
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2
2010
(accertamenti)
1
2012
(previsioni)
3
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,00
0,00
105.000,00
105.000,00
200.000,00
0,00
0,00
84.730.57
32.541,48
35.000,00
35.000,00
0,00
200.000,00
0,00
84.730 ,57
32.541,48
140.000,00
140.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
15
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti
2.2.6.1
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione di prestiti obbligazionari
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2
0,00
0,00
303.587,26
0,00
0,00
0,00
TOTALE
303.587,26
ENTRATE
2010
(accertamenti)
1
2012
(previsioni)
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
2.2.7.1
ENTRATE
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE
2010
(accertamenti)
1
193.792,57
5.375.522,55
5.569.315,12
TREND STORICO
2011
(accertamenti)
2012
(previsioni)
2
3
0,00
7.107.893,17
7.107.893,17
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
17
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2013
2014
2015
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
18,59
14.501.914,14
14.501.932,73
5
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
6
18,59
12.000.000,00
12.000.018,59
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,00
20,84
20,84
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
COMUNE DI SCORDIA
18
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Numero
programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI
ANNO 2013
Spese per
Spese correnti
investimento
Consolidate
Di Sviluppo
1.277.245,60
2.595.763,19
16.179.051,00
691.869,11
1.543.028,51
473.249,98
696.184,96
316.525,56
2.377.666,24
525.717,20
26.676.301,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.153.048,37
3.000,00
0,00
0,00
66.330,60
0,00
10.120,00
2.232.498,97
Totale
1.277.245,60
2.595.763,19
16.179.051,00
2.844.917,48
1.546.028,51
473.249,98
696.184,96
382.856,16
2.377.666,24
535.837,20
28.908.800,32
ANNO 2014
Spese per
Spese correnti
investimento
Consolidate
Di Sviluppo
1.136.783,71
3.021.025,69
13.707.344,75
617.738,98
1.544.562,46
369.018,99
696.184,96
291.701,14
2.326.455,15
522.217,20
24.233.033,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
0,00
0,00
0,00
753.048,37
3.000,00
0,00
0,00
66.330,60
0,00
10.120,00
832.498,97
Totale
1.136.783,71
3.021.025,69
13.707.344,75
1.370.787,35
1.547.562,46
369.018,99
696.184,96
358.031,74
2.326.455,15
532.337,20
25.065.532,00
ANNO 2015
Spese per
Spese correnti
investimento
Consolidate
Di Sviluppo
1.115.569,33
2.985.429,57
13.741.514,24
640.379,99
1.544.562,46
369.018,99
696.184,96
291.701,14
2.326.455,15
522.217,20
24.233.033,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753.048,37
3.000,00
0,00
0,00
66.330,60
0,00
10.120,00
832.498,97
Totale
1.115.569,33
2.985.429,57
13.741.514,24
1.393.428,36
1.547.562,46
369.018,99
696.184,96
358.031,74
2.326.455,15
532.337,20
25.065.532,00
3.4 - Programma n. 1
SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: Area 1 - Settore Affari Generali - Dr. Lucifora G.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Coadiuva il Segretario generale. Si occupa degli affari generali e legali (con particolare riguardo al contenzioso), della gestione giuridca delle
Risorse umane, del protocollo, dei Servizi demografici ed elettorali, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La scelta è legata alla necessità di conseguire obiettivi di efficienza e di economicità e qualità dei servizi erogati dagli uffici ai cittadini.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale anno 2013 compatibilmente con i criteri fissati dalla legge
finanziaria dell'anno di riferimento. Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianità
superiore a 2 anni con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustificano l'eliminazione (attivi e passivi).
Celerità, efficienza, massima competenza,capacità di relazionarsi nelle attività tipiche di "sportello" secondo le scelte economiche- finanziarie determinate dalla politica
economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
Uffici facenti capo alle attività coordinate.Ci si può avvalere per le attività legali di avvocati esterni.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
20
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SEGRETERIA GENERALE
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
59.247,58
244.827,30
0,00
0,00
2014
51.004,06
244.827,30
0,00
0,00
2015
49.743,92
244.827,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
11.198,93
315.273,81
0,00
10.000,00
305.831,36
0,00
10.000,00
304.571,22
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
131.606,36
131.606,36
116.466,16
116.466,16
114.164,40
114.164,40
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
830.365,43
830.365,43
714.486,19
714.486,19
696.833,71
696.833,71
TOTALE GENERALE (A+B+C)
1.277.245,60
1.136.783,71
1.115.569,33
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
21
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SEGRETERIA GENERALE
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
918.586,50
Anno 2014
71,92
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
918.586,50
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
71,92
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
935.321,45
Anno 2015
82,28
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
935.321,45
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
82,28
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Di sviluppo
%
918.994,87
Totale
(a+b+c)
82,38
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
Entità
(c)
%
1
0,00
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
918.994,87
82,38
2
2.991,43
0,23
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2.991,43
0,23
2
2.991,43
0,26
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2.991,43
0,26
2
2.991,43
0,27
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2.991,43
0,27
3
166.066,01
13,00
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
166.066,01
13,00
3
148.493,01
13,06
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
148.493,01
13,06
3
143.605,21
12,87
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
143.605,21
12,87
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
35.967,22
2,82
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
35.967,22
2,82
5
35.967,22
3,16
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
35.967,22
3,16
5
35.967,22
3,22
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
35.967,22
3,22
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
14.010,60
1,10
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
14.010,60
1,10
7
14.010,60
1,23
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
14.010,60
1,23
7
14.010,60
1,26
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
14.010,60
1,26
8
139.623,84
10,93
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
139.623,84
10,93
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
1.277.245,60
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
0,00
1.277.245,60
1.136.783,71
0,00
0,00
1.136.783,71
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
22
1.115.569,33
0,00
0,00
1.115.569,33
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 2
AFFARI GENERALI
Responsabile: Area 1 - Settore Affari Generali - Dr. Lucifora G.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Coadiuva il Segretario generale. Si occupa degli affari generali e legali (con particolare riguardo al contenzioso), della gestione giuridca delle
Risorse umane, del protocollo, dei Servizi demografici ed elettorali, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La scelta è legata alla necessità di conseguire obiettivi di efficienza e di economicità e qualità dei servizi erogati dagli uffici ai cittadini.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale anno 2013 compatibilmente con i criteri fissati dalla legge
finanziaria dell'anno di riferimento. Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianità
superiore a 2 anni con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustificano l'eliminazione (attivi e passivi).
Celerità, efficienza, massima competenza,capacità di relazionarsi nelle attività tipiche di "sportello" secondo le scelte economiche- finanziarie determinate dalla politica
economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
Uffici facenti capo alle attività coordinate.Ci si può avvalere per le attività legali di avvocati esterni.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
23
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AFFARI GENERALI
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
77.921,93
1.226.541,16
0,00
0,00
2014
103.313,93
1.226.541,16
0,00
0,00
2015
101.199,52
1.226.541,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.149,83
1.315.612,92
0,00
9.573,00
1.339.428,09
0,00
9.573,00
1.337.313,68
143.008,87
143.008,87
189.281,25
189.281,25
185.419,07
185.419,07
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
1.137.141,40
1.137.141,40
1.492.316,35
1.492.316,35
1.462.696,82
1.462.696,82
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.595.763,19
3.021.025,69
2.985.429,57
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
24
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AFFARI GENERALI
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Anno 2014
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
Consolidata
63,84
1
2
4.250,01
0,16
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
4.250,01
0,16
2
4.250,01
0,14
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
4.250,01
0,14
2
4.250,01
0,14
2
0,00
3
78.850,00
3,04
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
78.850,00
3,04
3
75.350,00
2,49
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
75.350,00
2,49
3
75.350,00
2,52
3
0,00
0,00
0,00
**
1
%
0,00
0,00
1.657.008,32
63,84
*
1
Entità
(a)
%
1.657.008,32
54,85
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
%
0,00
0,00
1.657.008,32
54,85
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
1.657.008,32
1
%
Entità
(c)
Spesa per
investimento
Spesa corrente
%
*
Entità
(c)
Anno 2015
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Entità
(a)
*
Entità
(b)
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Entità
(a)
%
1.621.412,20
54,31
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
Entità
(c)
%
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
1
0,00
1.621.412,20
54,31
0,00
2
0,00
0,00
4.250,01
0,14
0,00
3
0,00
0,00
75.350,00
2,52
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
620.347,43
23,90
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
620.347,43
23,90
5
620.347,43
20,53
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
620.347,43
20,53
5
620.347,43
20,78
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
620.347,43
20,78
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
94.069,93
3,62
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
94.069,93
3,62
7
94.069,93
3,11
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
94.069,93
3,11
7
94.069,93
3,15
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
94.069,93
3,15
8
71.237,50
2,74
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
71.237,50
2,74
8
500.000,00
16,55
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
500.000,00
16,55
8
500.000,00
16,75
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
500.000,00
16,75
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2,70
11
0,00
0,00 11
70.000,00
2,70
11
70.000,00
2,32
11
0,00
0,00 11
70.000,00
2,32
11
70.000,00
2,34
11
0,00
0,00 11
70.000,00
2,34
11
2.595.763,19
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
0,00
2.595.763,19
3.021.025,69
0,00
0,00
3.021.025,69
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
25
2.985.429,57
0,00
0,00
2.985.429,57
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 3
SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: Area 2 - Settore Finanziario - Rag. Naselli R.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Pianificazione strategica e controllo delle risorse finanziarie, elaborazione e predisposizione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo. Verifica delle entrate in
riferimento alla gestione diretta dei tributi comunali, attraverso il servizio tributi.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Conseguire l'obiettivo di una corretta, puntuale pianificazione di carattere finanziario. Reperimento di risorse con maggiore attenzione al recupero di evasione ed
elusione con il coordinamento del servizio tributi. Controllo costante della spesa sulla base di utilizzo di programmi e direttive chiare che impegnino al contenimento ed
alla razionalizzazione della spesa corrente ed all'utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie ordinarie, verificando e discriminando la necessità
dell'urgenza di ogni singolo intervento.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2011, compatibilmente con i criteri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici di ragioneria e finanziari secondo le scelte economiche - finanziarie
determinate dalla politica economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta ad altro personale a tempo determinato ed indeterminato ancora da assegnare, dislocato
nei diversi uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
26
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI FINANZIARI
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
105.178,23
231.339,00
0,00
0,00
2014
107.088,10
231.339,00
0,00
0,00
2015
109.117,77
231.339,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
1.386,28
337.903,51
0,00
0,00
338.427,10
0,00
0,00
340.456,77
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
125.227,54
125.227,54
128.620,61
128.620,61
132.328,00
132.328,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
15.715.919,95
15.715.919,95
13.240.297,04
13.240.297,04
13.268.729,47
13.268.729,47
TOTALE GENERALE (A+B+C)
16.179.051,00
13.707.344,75
13.741.514,24
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
27
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI FINANZIARI
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Anno 2014
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
260.896,88
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
22,44
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
260.896,88
Anno 2015
Entità
(b)
*
22,39
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
260.896,88
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
22,39
1
Di sviluppo
%
225.410,50
Totale
(a+b+c)
Entità
(b)
*
19,23
1
%
260.896,88
22,44
1
0,00
2
2.100,00
0,18
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2.100,00
0,18
2
2.100,00
0,18
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2.100,00
0,18
2
2.100,00
0,18
2
0,00
3
84.491,57
7,27
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
84.491,57
7,27
3
84.491,57
7,25
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
84.491,57
7,25
3
84.491,57
7,21
3
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
6
417.188,40
35,88
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
417.188,40
35,88
6
462.000,00
39,65
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
462.000,00
39,65
6
462.000,00
39,42
6
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
**
Entità
(c)
%
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
1
0,00
225.410,50
19,23
0,00
2
0,00
0,00
2.100,00
0,18
0,00
3
0,00
0,00
84.491,57
7,21
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
462.000,00
39,42
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
398.113,89
34,24
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
398.113,89
34,24
10
355.695,51
30,53
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
355.695,51
30,53
10
398.113,89
33,97
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
398.113,89
33,97
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
1.162.790,74
0,00
0,00
1.162.790,74
1.165.183,96
Titolo III della spesa
Consolidata
*
Entità
*
Entità
0,00
1.165.183,96
1.172.115,96
Titolo III della spesa
Di sviluppo
%
0,00
Consolidata
%
*
Entità
*
Entità
Consolidata
%
*
Entità
1
14.501.914,14
96,57
1
0,00
0,00
1
12.000.000,00
95,68
1
0,00
0,00
1
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
3
514.346,12
3,43
3
0,00
0,00
3
542.160,79
4,32
3
0,00
0,00
3
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
15.016.260,26
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
12.542.160,79
0,00
1.172.115,96
Titolo III della spesa
Di sviluppo
%
0,00
0,00
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
28
Di sviluppo
%
12.000.000,00 95,47
0,00 0,00
569.398,28 4,53
0,00 0,00
0,00 0,00
12.569.398,28
*
Entità
1
2
3
4
5
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 4
LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Area 4 - Lavori Pubblici - ARCH. CAMPISI
3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei lavori pubblici e tutela ambientale nel rispetto della ordinaria attivita'servizi tecnici,pianificazione del territorio, promuovendo l'accelerazione degli
interventi di carattere ordinario e straordinario per i quali risultano già disponibili ed assegnate le risorse finanziarie. Resta fondamentale il controllo del territorio al fine
di prevenire il fenomeno dell'abusivismo edilizio.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Conseguire l'obiettivo di una corretta, puntuale pianificazione di carattere finanziario e reperimento di risorse.Controllo costante della spesa sulla base di utilizzo di
programmi e direttive chiare che impegnino al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente ed all'utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse
finanziarie ordinarie, verificando e discriminando la necessità dell'urgenza di ogni singolo intervento.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2013, compatibilmente con i criteri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici tecnici secondo le scelte economiche - finanziarie determinate dalla
politica economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
29
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
282.195,75
0,00
0,00
1.400.000,00
2014
277.816,30
0,00
0,00
0,00
2015
279.161,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,51
1.682.482,26
0,00
0,00
277.816,30
0,00
0,00
279.161,18
25.881,52
25.881,52
17.862,28
17.862,28
20.318,83
20.318,83
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
1.136.553,70
1.136.553,70
1.075.108,77
1.075.108,77
1.093.948,35
1.093.948,35
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.844.917,48
1.370.787,35
1.393.428,36
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
30
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
395.194,88
Anno 2014
Entità
(b)
*
57,21
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
2.153.048,37 100,00
2.548.243,25
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
89,61
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
395.194,88
Anno 2015
Entità
(b)
*
64,09
1
%
**
0,00
0,00
1
Entità
(c)
%
753.048,37 100,00
1.148.243,25
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
83,83
1
Di sviluppo
%
395.194,88
Totale
(a+b+c)
Entità
(b)
*
61,82
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
753.048,37 100,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
1.148.243,25
82,47
2
35.571,24
5,15
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
35.571,24
1,25
2
35.571,24
5,77
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
35.571,24
2,60
2
35.571,24
5,56
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
35.571,24
2,55
3
184.121,71
26,65
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
184.121,71
6,47
3
184.121,71
29,86
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
184.121,71
13,44
3
184.121,71
28,80
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
184.121,71
13,22
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
23.151,90
3,35
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
23.151,90
0,81
5
510,89
0,08
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
510,89
0,04
5
23.151,90
3,62
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
23.151,90
1,66
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1.256,22
0,18
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
1.256,22
0,04
7
1.256,22
0,20
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
1.256,22
0,09
7
1.256,22
0,20
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
1.256,22
0,09
8
51.489,12
7,45
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
51.489,12
1,81
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
690.785,07
0,00
2.153.048,37
2.843.833,44
616.654,94
Titolo III della spesa
Consolidata
*
Entità
*
Entità
753.048,37
1.369.703,31
639.295,95
Titolo III della spesa
Di sviluppo
%
0,00
Consolidata
%
*
Entità
*
Entità
Consolidata
%
*
Entità
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
1.084,04 100,00
1.084,04 100,00
3
3
0,00
0,00
3
3
0,00
0,00
3
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
1.084,04
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
1.084,04
753.048,37
1.392.344,32
Titolo III della spesa
Di sviluppo
%
0,00
0,00
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
31
Di sviluppo
%
0,00 0,00
0,00 0,00
1.084,04 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.084,04
*
Entità
1
2
3
4
5
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 5
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile: AREA 3 -GUTTUSO INNOCENZIO -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
3.4.1 – Descrizione del programma:
gestione protezione civile .Si occupa altresi' di interventi in materia di assistenza e servizi a favore dei soggetti più deboli (anziani, diversamente abili,minori, ecc.) e
della scuola. Attivita' ricreative, culturali, sportive del tempo libero.
32
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
53.326,10
515.120,48
50.000,00
0,00
2014
53.126,38
515.120,48
50.000,00
0,00
2015
53.126,38
515.120,48
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.951,11
639.397,69
0,00
19.872,00
638.118,86
0,00
19.872,00
638.118,86
97.479,75
97.479,75
97.040,62
97.040,62
97.040,62
97.040,62
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
809.151,07
809.151,07
812.402,98
812.402,98
812.402,98
812.402,98
TOTALE GENERALE (A+B+C)
1.546.028,51
1.547.562,46
1.547.562,46
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
33
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
752.329,55
Anno 2014
48,76
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
752.329,55
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
48,66
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
752.329,55
Anno 2015
Entità
(b)
*
48,71
1
%
**
Entità
(c)
%
0,00
0,00
1
0,00
0,00
752.329,55
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
48,61
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Di sviluppo
%
752.329,55
Totale
(a+b+c)
48,71
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
Entità
(c)
%
1
0,00
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
752.329,55
48,61
2
70.000,00
4,54
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
70.000,00
4,53
2
70.000,00
4,53
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
70.000,00
4,52
2
70.000,00
4,53
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
70.000,00
4,52
3
237.370,90
15,38
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
237.370,90
15,35
3
237.370,90
15,37
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
237.370,90
15,34
3
237.370,90
15,37
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
237.370,90
15,34
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 100,00
486.328,06
31,46
5
484.862,01
31,39
5
0,00
0,00
5
3.000,00 100,00
487.862,01
31,52
5
484.862,01
31,39
5
0,00
0,00
5
3.000,00 100,00
487.862,01
31,52
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
5
483.328,06
31,32
5
0,00
0,00
5
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
1.543.028,51
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
3.000,00
1.546.028,51
1.544.562,46
0,00
3.000,00
1.547.562,46
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
34
1.544.562,46
0,00
3.000,00
1.547.562,46
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 6
TRIBUTI E TASSE
Responsabile: Area 2 - Settore Finanziario - Rag. Naselli R.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Pianificazione strategica e controllo delle risorse finanziarie, elaborazione e predisposizione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo. Verifica delle entrate in
riferimento alla gestione diretta dei tributi comunali, attraverso il servizio tributi.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Conseguire l'obiettivo di una corretta, puntuale pianificazione di carattere finanziario. Reperimento di risorse con maggiore attenzione al recupero di evasione ed
elusione con il coordinamento del servizio tributi. Controllo costante della spesa sulla base di utilizzo di programmi e direttive chiare che impegnino al contenimento ed
alla razionalizzazione della spesa corrente ed all'utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie ordinarie, verificando e discriminando la necessità
dell'urgenza di ogni singolo intervento.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2013, compatibilmente con i criteri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici di ragioneria e finanziari secondo le scelte economiche - finanziarie
determinate dalla politica economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta ad altro personale a tempo determinato ed indeterminato ancora da assegnare, dislocato
nei diversi uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
35
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
TRIBUTI E TASSE
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
3.178,99
20.969,38
0,00
0,00
2014
Legge di finanziamento e articolo
2015
0,00
20.969,38
0,00
0,00
0,00
20.969,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,33
24.212,70
0,00
0,00
20.969,38
0,00
0,00
20.969,38
5.811,17
5.811,17
0,00
0,00
0,00
0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
443.226,11
443.226,11
398.671,94
398.671,94
398.671,94
398.671,94
TOTALE GENERALE (A+B+C)
473.249,98
419.641,32
419.641,32
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
36
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
TRIBUTI E TASSE
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Anno 2014
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
62.297,88
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
13,16
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
62.297,88
Anno 2015
16,88
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
62.297,88
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
16,88
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Di sviluppo
%
62.297,88
Totale
(a+b+c)
16,88
Entità
(b)
*
1
%
62.297,88
13,16
1
0,00
2
9.112,88
1,93
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
9.112,88
1,93
2
9.112,88
2,47
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
9.112,88
2,47
2
9.112,88
2,47
2
0,00
3
41.090,25
8,68
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
41.090,25
8,68
3
41.090,25
11,13
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
41.090,25
11,13
3
41.090,25
11,13
3
0,00
0,00
**
Entità
(c)
%
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
1
0,00
62.297,88
16,88
0,00
2
0,00
0,00
9.112,88
2,47
0,00
3
0,00
0,00
41.090,25
11,13
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
134.666,28
28,46
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
134.666,28
28,46
5
30.435,28
8,25
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
30.435,28
8,25
5
30.435,28
8,25
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
30.435,28
8,25
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
226.082,69
47,77
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
226.082,69
47,77
7
226.082,70
61,27
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
226.082,70
61,27
7
226.082,70
61,27
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
226.082,70
61,27
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
473.249,98
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
0,00
473.249,98
369.018,99
0,00
0,00
369.018,99
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
37
369.018,99
0,00
0,00
369.018,99
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 7
POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Area 6 - Polizia Municipale - Sig. Todero S.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei servizi di Polizia Municipale, in stretta collaborazione con altre Agenzie del Territorio preposte alla sicurezza dei cittadini (Arma dei Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza), alla salvaguardia dell'igiene e della salute collettiva. Tra i compiti vi è il controllo del territorio al fine di evitare ogni forma di abuso,
specialmente ambientale e fiscale. Nel 2013 si darà particolare rilievo alla sicurezza stradale. Si occupa, altresì, dell'Ufficio Attività produttive e Sviluppo Economico
(Commercio, Artigianato, Agricoltura, Industria e gestione rifiuti)
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Garantire i servizi di viabilità, perseguire le infrazioni al codice della strada, fare rete con le altre agenzie per favorire la formazione di una cultura della legalità e di
comportamenti coerenti. garantire l'ordinato svolgimento delle attività commerciali, il controllo del territorio, la pianificazione di interventi per la riduzione del traffico
veicolare, tenendo conto, anche, della possibilità della scelta della repressione o della prevenzione.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2013, compatibilmente con i criteri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici secondo le scelte economiche - finanziarie determinate dalla politica
economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
l personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
38
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
POLIZIA MUNICIPALE
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
32.981,76
90.000,00
0,00
0,00
2014
33.037,38
90.000,00
0,00
0,00
2015
33.037,38
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
667,42
123.649,18
0,00
0,00
123.037,38
0,00
0,00
123.037,38
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
110.290,44
110.290,44
110.346,06
110.346,06
110.346,06
110.346,06
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
462.245,34
462.245,34
462.801,52
462.801,52
462.801,52
462.801,52
TOTALE GENERALE (A+B+C)
696.184,96
696.184,96
696.184,96
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
39
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
POLIZIA MUNICIPALE
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
643.625,61
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
1
Anno 2014
92,45
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
643.625,61
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
92,45
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
643.625,61
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
1
Anno 2015
Entità
(b)
*
%
**
Entità
(c)
%
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
**
Entità
(c)
%
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
92,45
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
643.625,61
92,45
1
643.625,61
92,45
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
643.625,61
92,45
2
46.314,35
6,65
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
46.314,35
6,65
2
46.314,35
6,65
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
46.314,35
6,65
2
46.314,35
6,65
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
46.314,35
6,65
3
6.245,00
0,90
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
6.245,00
0,90
3
6.245,00
0,90
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
6.245,00
0,90
3
6.245,00
0,90
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
6.245,00
0,90
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
696.184,96
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
0,00
696.184,96
696.184,96
0,00
0,00
696.184,96
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
40
696.184,96
0,00
0,00
696.184,96
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 8
EDILIZIA E URBANISTICA
Responsabile: Area EDILIZIA ED URBANISTICA ARCH. CRISTAUDO
3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei servizi tecnici,pianificazione urbanistica e territorio, promuovendo l'accelerazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario per i quali risultano
già disponibili ed assegnate le risorse finanziarie. Resta fondamentale il controllo del territorio al fine di prevenire il fenomeno dell'abusivismo edilizio.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Conseguire l'obiettivo di una corretta, puntuale pianificazione di carattere finanziario, del reperimento di risorse con maggiore attenzione all'edilizia privata. Controllo
costante della spesa sulla base di utilizzo di programmi e direttive chiare che impegnino al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente ed all'utilizzo
più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie ordinarie, verificando e discriminando la necessità dell'urgenza di ogni singolo intervento.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2013, compatibilmente con i critreri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici tecnici secondo le scelte economiche - finanziarie determinate dalla
politica economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
41
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
EDILIZIA E URBANISTICA
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
13.906,41
0,00
0,00
0,00
2014
8.891,29
0,00
0,00
0,00
2015
8.891,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
281,41
14.187,82
0,00
0,00
8.891,29
0,00
0,00
8.891,29
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
26.617,58
26.617,58
17.437,58
17.437,58
17.437,58
17.437,58
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
342.050,76
342.050,76
331.702,87
331.702,87
331.702,87
331.702,87
TOTALE GENERALE (A+B+C)
382.856,16
358.031,74
358.031,74
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
42
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
EDILIZIA E URBANISTICA
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
Anno 2014
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
**
1
275.075,56
86,90
1
0,00
0,00
1
2
21.100,00
6,67
2
0,00
0,00
2
3
20.000,00
6,32
3
0,00
0,00
3
Entità
(c)
%
1.000,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
Anno 2015
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
**
Entità
(c)
%
1.000,00
1,51
243.941,06
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
68,13
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Di sviluppo
%
242.941,06
Totale
(a+b+c)
83,28
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
1.000,00
1,51
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
1,51
276.075,56
72,11
1
242.941,06
83,28
1
0,00
0,00
1
243.941,06
68,13
0,00
0,00
21.100,00
5,51
2
21.100,00
7,23
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
21.100,00
5,89
2
21.100,00
7,23
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
21.100,00
5,89
13.000,00
19,60
33.000,00
8,62
3
27.310,08
9,36
3
0,00
0,00
3
13.000,00
19,60
40.310,08
11,26
3
27.310,08
9,36
3
0,00
0,00
3
13.000,00
19,60
40.310,08
11,26
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
24.582,28
37,06
24.582,28
6,42
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
24.582,28
37,06
24.582,28
6,87
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
24.582,28
37,06
24.582,28
6,87
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
27.748,32
41,83
27.748,32
7,25
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
27.748,32
41,83
27.748,32
7,75
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
27.748,32
41,83
27.748,32
7,75
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
350,00
0,11
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
350,00
0,09
7
350,00
0,12
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
350,00
0,10
7
350,00
0,12
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
350,00
0,10
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
316.525,56
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
66.330,60
382.856,16
291.701,14
0,00
66.330,60
358.031,74
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
43
291.701,14
0,00
66.330,60
358.031,74
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 9
POLIZIA MUNICIPALE ED ECOLOGIA
Responsabile: Area 6 - Polizia Municipale - Sig. Todero S.
3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei servizi di Polizia Municipale, in stretta collaborazione con altre Agenzie del Territorio preposte alla sicurezza dei cittadini (Arma dei Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza), alla salvaguardia dell'igiene e della salute collettiva. Tra i compiti vi è il controllo del territorio al fine di evitare ogni forma di abuso,
specialmente ambientale e fiscale. Nel 2013 si darà particolare rilievo alla sicurezza stradale. Si occupa, altresì, dell'Ufficio Attività produttive e Sviluppo Economico
(Commercio, Artigianato, Agricoltura, Industria e gestione rifiuti)
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Garantire i servizi di viabilità, perseguire le infrazioni al codice della strada, fare rete con le altre agenzie per favorire la formazione di una cultura della legalità e di
comportamenti coerenti. garantire l'ordinato svolgimento delle attività commerciali, il controllo del territorio, la pianificazione di interventi per la riduzione del traffico
veicolare, tenendo conto, anche, della possibilità della scelta della repressione o della prevenzione.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Spese relative al funzionamento dei servizi ad esso assegnati, nei limiti fissati dal bilancio comunale 2013, compatibilmente con i critreri fissati dalla legge finanziaria
dall'anno di riferimento.Avviare tutte le iniziative idonee per incassare i residui attivi di competenza dell'Area con eliminazione di quelli con anzianita' superiore a 2 anni
con individuazione e descrizione delle motivazioni che ne giustifichino l'eliminazione (attivi e passivi)
Celerità, efficienza, massima competenza, capacità di relazionarsi nelle attività tipiche degli uffici secondo le scelte economiche - finanziarie determinate dalla politica
economica dell'Ente.
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in pianta organica in aggiunta a personale a tempo determinato, vedi contrattisti. Tale personale è dislocato nei diversi
uffici facenti capo alle attività coordinate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
44
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
POLIZIA MUNICIPALE ED ECOLOGIA
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
11.332,64
0,00
0,00
0,00
2014
8.309,82
0,00
0,00
0,00
2015
8.309,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
229,32
11.561,96
0,00
0,00
8.309,82
0,00
0,00
8.309,82
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
20.716,00
20.716,00
15.178,71
15.178,71
15.178,71
15.178,71
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
2.345.388,28
2.345.388,28
2.302.966,62
2.302.966,62
2.302.966,62
2.302.966,62
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.377.666,24
2.326.455,15
2.326.455,15
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
45
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
POLIZIA MUNICIPALE ED ECOLOGIA
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
191.107,06
Anno 2014
8,04
Entità
(b)
*
1
%
0,00
**
0,00
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
191.107,06
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
8,04
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
139.895,97
Anno 2015
Entità
(b)
*
6,01
1
%
**
Entità
(c)
%
0,00
0,00
1
0,00
0,00
139.895,97
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
6,01
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Di sviluppo
%
139.895,97
Totale
(a+b+c)
6,01
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
Entità
(c)
%
1
0,00
0,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
139.895,97
6,01
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3
2.186.559,18
91,96
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
2.186.559,18
91,96
3
2.186.559,18
93,99
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
2.186.559,18
93,99
3
2.186.559,18
93,99
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
2.186.559,18
93,99
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
2.377.666,24
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
0,00
2.377.666,24
2.326.455,15
0,00
0,00
2.326.455,15
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
46
2.326.455,15
0,00
0,00
2.326.455,15
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.4 - Programma n. 10
ECONOMO
Responsabile: ECONOMO
3.4.1 – Descrizione del programma:
Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici, spese postali, spese economali come da regolamento vigente, manutenzione attrezzature.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
3.4.3 – Finalità da conseguire:
3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale da utilizzare è quello assegnato in dotazione organica in aggiunta ad altro personale a tempo determinato ed indeterminato ancora da assegnare.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Hardware, software, controlli di presenze anche attraverso sistemi informatici
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
47
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ECONOMO
(ENTRATE)
ENTRATE SPECIFICHE
STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
2013
30.776,16
0,00
0,00
0,00
2014
30.620,16
0,00
0,00
0,00
2015
30.620,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
0,00
2.196,11
32.972,27
0,00
1.573,33
32.193,49
0,00
1.573,33
32.193,49
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
56.258,61
56.258,61
55.930,76
55.930,76
55.930,76
55.930,76
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C)
446.606,32
446.606,32
444.212,95
444.212,95
444.212,95
444.212,95
TOTALE GENERALE (A+B+C)
535.837,20
532.337,20
532.337,20
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
48
Legge di finanziamento e articolo
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ECONOMO
( IMPIEGHI )
Anno 2013
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
2.999,00
Anno 2014
0,57
Entità
(b)
*
1
%
0,00
0,00
**
1
Entità
(c)
%
0,00
0,00
2.999,00
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
0,56
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
1
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
2.999,00
Anno 2015
Entità
(b)
*
%
**
Entità
(c)
%
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
Spesa per
investimento
Spesa corrente
Consolidata
Entità
(a)
*
Totale
(a+b+c)
Di sviluppo
%
Entità
(b)
*
%
**
Entità
(c)
%
V. %
sul
totale
spese
finali
tit. I
e II
0,57
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
2.999,00
0,56
1
2.999,00
0,57
1
0,00
0,00
1
0,00
0,00
2.999,00
0,56
2
139.859,00
26,60
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
139.859,00
26,10
2
134.859,00
25,82
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
134.859,00
25,33
2
134.859,00
25,82
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
134.859,00
25,33
3
377.569,88
71,82
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
377.569,88
70,46
3
379.069,88
72,59
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
379.069,88
71,21
3
379.069,88
72,59
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
379.069,88
71,21
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
10.120,00 100,00
15.409,32
2,88
5
5.289,32
1,01
5
0,00
0,00
5
10.120,00 100,00
15.409,32
2,89
5
5.289,32
1,01
5
0,00
0,00
5
10.120,00 100,00
15.409,32
2,89
4
0,00
0,00
4
0,00
0,00
4
5
5.289,32
1,01
5
0,00
0,00
5
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
10
0,00
0,00 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
0,00
0,00
11
0,00
0,00 11
0,00
0,00
11
525.717,20
0,00
Note:
* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva
10.120,00
535.837,20
522.217,20
0,00
10.120,00
532.337,20
** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
49
522.217,20
0,00
10.120,00
532.337,20
*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
N.
Programma
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI
Previsione pluriennale spesa
ANNO
2013
1.277.245,60
2.595.763,19
16.179.051,00
2.844.917,48
1.546.028,51
473.249,98
696.184,96
382.856,16
2.377.666,24
535.837,20
28.908.800,32
ANNO
2014
1.136.783,71
3.021.025,69
13.707.344,75
1.370.787,35
1.547.562,46
369.018,99
696.184,96
358.031,74
2.326.455,15
532.337,20
25.065.532,00
ANNO
2015
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)
1.115.569,33
2.985.429,57
13.741.514,24
1.393.428,36
1.547.562,46
369.018,99
696.184,96
358.031,74
2.326.455,15
532.337,20
25.065.532,00
Quote di
risorse
generali
2.241.685,33
4.092.154,57
42.224.946,46
3.305.610,82
2.433.957,03
1.240.569,99
1.387.848,38
1.005.456,50
6.951.321,52
1.335.032,22
66.218.582,82
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
50
Stato
159.995,56
282.435,38
321.384,10
839.173,23
159.578,86
3.178,99
99.056,52
31.688,99
27.952,28
92.016,48
2.016.460,39
FONTI DI FINANZIAMENTO
( Totale della previsione pluriennale )
Cassa DD.PP
Altri
Regione
Provincia
UE
+ CR.SP. + indebitamenti Altre Entrate
Ist.Prev.
(2)
734.481,90
3.679.623,48
694.017,00
0,00
1.545.361,44
62.908,14
270.000,00
0,00
0,00
0,00
6.986.391,96
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.435,85
548.005,02
387.562,43
64.349,14
352.256,10
5.875,50
331.649,98
61.774,15
51.302,74
173.462,90
2.369.673,81
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)
COMUNE DI SCORDIA
51
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale
1
2
3
4
5
6
7
Classificazione economica
Amm.ne gestione
e controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore sport e
ricreativo
Turismo
8
Viabilità e trasporti
Trasporti
Viabilità illumin.
pubblici
serv. 01 e 02
serv. 03
Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)
1. Personale
- oneri sociali
- ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
- Stato e Enti Amm.ne centrale
1.515.679,85
0,00
535.923,77
269.957,70
148.671,74
0,00
0,00
103.081,69
0,00
103.081,69
203.222,27
0,00
122.547,41
57.329,60
30.847,75
0,00
0,00
25.712,57
0,00
25.712,57
50.363,79
0,00
40.024,64
18.276,85
9.860,29
0,00
0,00
8.271,00
0,00
8.271,00
565.665,08
0,00
72.254,45
151.671,34
8.962,93
29.965,96
1.363,15
277.553,19
0,00
277.553,19
44.229,13
0,00
0,00
89.841,20
17.237,30
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.657,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Province e Citta' metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comuni e Unione di Comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunita' montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.657,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.886,45
0,00
0,00
89.841,20
17.237,30
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Altri Enti amministrazione locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
9.686,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.643,52
0,00
420.643,52
632.786,25
0,00
37.486,30
18.501,75
9.989,48
0,00
0,00
7.227,53
0,00
7.227,53
2.774.704,56
0,00
645.664,52
529.971,99
184.861,45
44.465,96
1.363,15
808.505,93
0,00
808.505,93
52
Classificazione funzionale
Classificazione economica
9
Edilizia
residenziale
pubblica
serv. 02
Servizio
idrico serv.
04
10
Altri serv.
01,03,05 e
06
11
Totale
Settore
sociale
Industr.
Artig. serv.
04 e 06
Commercio
serv. 05
12
Agricoltura
serv. 07
Altri serv.
da 01 a 03
Servizi
produttivi
Totale
TOTALE
GENERALE
A) SPESE CORRENTI (parte 2)
1. Personale
- Oneri sociali
- Ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
3. Trasferimenti a famiglie e
Istituti Sociali
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
- Stato e Enti Amm.ne centrale
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Az.Sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e
Istituzioni
- Comunita' montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti amministrazione
locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.282,83
31.150,19
9.918,03
284.969,66
0,00
363.619,62
85.621,25
27.083,22
1.663.193,49
0,00
504.902,45
116.771,44
37.001,25
1.948.163,15
0,00
2.101.805,65
460.238,04
133.978,92
254.729,00
213.721,22
0,00
0,00
0,00
299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.302,86
7.353,30
2.361,28
8.741,91
0,00
44.302,86
7.353,30
2.361,28
9.040,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.224.325,71
1.024.022,38
300.138,02
3.319.369,16
379.528,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.657,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.657,32
0,00
0,00
0,00
0,00
213.721,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386.186,17
0,00
0,00
0,00
0,00
10.223,53
436.476,02
0,00
57.501,65
2.084.314,76
0,00
67.725,18
2.520.790,78
0,00
135.808,54
2.706.064,41
0,00
0,00
299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.147,85
56.192,62
0,00
3.147,85
56.491,62
0,00
0,00
0,00
430.330,45
912.672,88
10.272.884,37
53
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale
Classificazione economica
1
Amm.ne
gestione e
controllo
2
3
4
5
6
7
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore sport e
ricreativo
Turismo
8
Viabilità e trasporti
Viabilità illumin. Trasporti pubblici
serv. 01 e 02
serv. 03
Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)
1. Costituzione di capitali fissi
259.949,24
0,00
0,00
107.564,40
0,00
192.106,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38.596,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti
sociali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Province e Citta' metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche
- Comuni e Unione di Comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunita' montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Altri Enti amministrazione locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Partecipazioni e conferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.949,24
0,00
0,00
107.564,40
0,00
192.106,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3.034.653,80
0,00
645.664,52
637.536,39
184.861,45
236.572,54
1.363,15
808.505,93
0,00
808.505,93
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
54
Classificazione funzionale
Classificazione economica
9
Edilizia
residenziale
pubblica
serv. 02
Servizio
idrico serv.
04
10
Altri serv.
01,03,05 e
06
11
Settore
sociale
Totale
Industr.
Artig. serv.
04 e 06
Commercio
serv. 05
12
Agricoltura
serv. 07
Altri serv.
da 01a 03
Servizi
produttivi
Totale
TOTALE
GENERALE
B) SPESE IN C/CAPITALE
(parte 2)
1. Costituzione di capitali fissi
- Beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche
2. Trasferimenti a famiglie e
istituti sociali
3. Trasferimenti a imprese private
4. Trasferimenti a Enti pubblici
- Stato e Enti Amm.ne centrale
- Regione
- Province e Citta' metropolitane
- Comuni e Unione di Comuni
- Az.Sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di Comuni e
Istituzioni
- Comunita' montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti amministrazione
locale
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e conferimenti
7. Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE SPESE C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
54.861,17
0,00
709.325,79
0,00
120.853,25
0,00
885.040,21
0,00
42.957,55
42.957,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487.617,98
81.554,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.861,17
709.325,79
120.853,25
885.040,21
42.957,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487.617,98
54.861,17
1.145.801,81
2.205.168,01
3.405.830,99
2.749.021,96
299,00
0,00
0,00
56.192,62
56.491,62
0,00
11.760.502,35
55
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