close

Enter

Log in using OpenID

banda 1

embedDownload
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare
Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 15.01.2015 zusätzlich erfassten Titel
Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 15.01.2015
Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 15.01.2015
Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice
Schweiz
Suisse
Svizzera
Ausland
Etranger
Estero
Aktien / Actions / Azioni
Derivative Finanzinstrumente
Produits financiers dérivés
Strumenti finanziari derivati
2-3
Anlagefondsähnliche Vermögen
Ensemble de biens assimilés à un fonds de
placement
Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Index- und Basketzertifikate
Certificats sur un indice ou un panier d'actions
Certificati d'indice e di basket
Kombinierte Produkte
Produits combinés
Prodotti combinati
Aktien / Actions / Azioni
Anleihen / Emprunts / Obbligazioni
Derivative Finanzinstrumente
Produits financiers dérivés
Strumenti finanziari derivati
4-7
8-9
10
11 - 12
Obligationen / Obligations / Obbligazioni
Wandelanleihen / Emprunts convertibles /
Obbligazioni convertibili
Anlagefondsähnliche Vermögen
Ensemble de biens assimilés à un fonds de
placement
Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Index- und Basketzertifikate
Certificats sur un indice ou un panier d'actions
Certificati d'indice e di basket
Kombinierte Produkte (A-C)
Produits combinés (A-C)
Prodotti combinati (A-C)
-1-
13 - 16
17
18 - 23
24 - 26
27 - 28
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2014
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
Castle Private Equity AG, Freienbach,
Schweiz
Namenaktien CHF
5.00
4 885 474
10.00
24 401 750
pay.
pag.
14.35 16.05. 22.05.
03.12. 05.12.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
CHF
CHF
1.250
1.400
KEP
KEP
3.6.2013/30.5.2016 Rückkauf eigener Aktien
(Y)
Conzzeta AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
14.8.2014 B.V.: 8 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 2'160.00 netto) Anr.: CHF
154.60 / 183.40
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
0.040
3'385.00
1 213 853
-2-
14.08. 14.08.
CHF
CHF
25.08 13.05. 16.05.
CHF
0.000
0.000
0.700
KEP
Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2014
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
CHF
Sonova Holding AG, Stäfa, Schweiz
Namenaktien CHF
1.12.2014/30.11.2017 Rückkauf eigener
Aktien (Y)
Swiss Life Holding AG, Zürich, Schweiz
Namenaktien CHF
(E)
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
0.050
1 254 978
146.90 19.06. 24.06.
CHF
5.10
1 485 278
236.40 25.04. 30.04.
CHF
-3-
CHF
CHF
1.900
5.500
KEP
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Aargauische Kantonalbank, Aarau, Schweiz
(M) CHF
8'212.86
21 259 293 CHF
Zertifikat 2013-Open End auf SMI
-4-
8'150.00
CHF
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Credit Suisse AG, Zuerich, Schweiz
(M) USD
1'000.00
10 644 392 CHF
Strategy Certificate on Victus Diurni
-5-
1'754.76
31.03.
USD
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
UBS AG, Zürich und Basel, Schweiz
(M) CHF
1'000.00
3 947 994 CHF
1'209.50
01.01.
CHF
7.100
(M) EUR
1'000.00
3 947 714 CHF
1'548.03
01.01.
EUR
7.537
9.273
(M) USD
1'000.00
3 947 948 CHF
1'355.59
01.01.
USD
7.980
7.188
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index (CHF)
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index (EUR)
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index (USD)
-6-
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Zuercher Kantonalbank, Zuerich, Schweiz
(M) USD
100.00
3 894 258 CHF
43.42
USD
USD
USD
USD
CHF
0.030
0.030
0.040
0.020
111.61
13.02.
13.05.
13.08.
13.11.
15.12.
0.02683
0.02669
0.03627
0.01927
0.000
(M) CHF
ZKB Tracker-Zert. 2013-o.f. Verfall auf ZKB Stable Return Equity
(M) EUR
ZKB Tracker-Zertifikat auf Fonds
101.00
19 270 886 CHF
-
12.05.
EUR
0.41506
0.50689
Cert. 2008-Open end auf QMAT Rohwaren-Strategiebasket
1'000.00
10 716 765
-7-
(L)
(L)
(L)
(L)
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
Banque Cantonale Vaudoise,
Lausanne, Schweiz
Tracker Certificate 2013-open end sur
Premium Brand Equity Basket
Certificat Tracker 2013-open end sur
Renaissance US
Tracker Certificate 2013-Open End sur
Equity Basket
Tracker Certificate on Equities
Tracker Certificate on Equities
Tracker-Zertifikat on Basket
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
USD 28.06.2013
100.00
21 561 743
104.82
31.12.
USD
0.000
0.000
USD 09.07.2013
100.00
21 757 229
111.28
31.12.
USD
0.23731
0.23579
USD 30.08.2013
100.00
21 564 494
115.55
31.12.
USD
0.000
0.000
EUR 07.05.2012 07.05.2014
USD 07.05.2012 07.05.2014
CHF 28.06.2012 26.06.2015
100.00
100.00
100.00
18 475 844
18 475 845
18 738 182
137.80
31.12.
31.12.
31.12.
EUR
USD
CHF
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-8-
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
Zuercher Kantonalbank, Zuerich,
Schweiz
Cert. 2008-Open end auf QMAT
Rohwaren-Strategiebasket
Cert. 2008-Open End auf ZKB Q-MAT
Diversifikation CHF
Cert. 2008-Open End auf ZKB Q-MAT
Produktion CHF
Cert. 2008- open end auf ZKB Q-MAT
Liquiditaet CHF
USD 16.05.2008
100.00
3 894 257
67.36
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
13.02.
USD
0.030
0.02683 (L)
13.05.
13.08.
13.11.
0.030
0.040
0.020
0.02669 (L)
0.03627 (L)
0.01927 (L)
0.000
CHF 20.08.2008
100.00
4 434 407
70.10
USD
USD
USD
CHF
CHF 20.08.2008
100.00
4 434 408
43.20
CHF
0.000
CHF 20.11.2008
100.00
4 823 222
89.20
CHF
0.000
-9-
Derivative Finanzinstrumente (Schweiz) / Produits financiers
dérivés (Suisse) / Strumenti finanziari derivati (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
Notenstein Privatbank AG, St.Gallen,
Schweiz
16.00 % p.a. Multi Barrier Reverse
Convertible on Equities
12.72 % p.a. Reverse Convertible on
J.C. Penny
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
Zinsen / Intérêts /
Interessi
2014
Brutto
Datum
Date
brut
Data
lordo
%
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
CHF
CHF
1'000.00 08.05.2013 08.05.2014
20 711 806
-
100.00
100.00
07.02.
0.175 N
CHF
1'000.00 20.03.2013 19.09.2014
20 711 751
-
100.00
100.00
08.05.
19.03.
0.17694
0.700 N
19.09.
0.69889
- 10 -
Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2014
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
Kabel Deutschland Holding AG,
Unterföhring, Deutschland
Stammaktien EUR
14.3.2014 Kaufofferte der Vodafone Vierte
Verwaltungs AG zum Preis von EUR 84.53
pro Aktie
0.000
11 118 496
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
134.80
14.03. 14.03.
- 11 -
EUR
0.000
0.000
Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Dividenden / Dividendes / Dividendi 2014
Steuerwert
KEP
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Ertrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
TAG Immobilien AG, Hamburg,
Deutschland
Inhaberaktien EUR
16.6.2014 Ohne deutsche Kapitalertragsteuer,
daher keinen Anspruch auf pauschale
Steueranrechnung
15.9/14.10.2014 Aktienrückkaufofferte: 1
Akt. = EUR 9.30 in bar pro zurückgekaufte
Aktie
0.000
349 500
11.65
- 12 -
16.06.
EUR
0.350
15.09.
EUR
0.000
0.42621 (Z)
0.000
Titel / Titres / Titoli
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
AUD
1'000.00 25.06.2012 15.12.2014
18 824 077
CHF
1'000.00 25.05.2011 25.05.2015
12 220 763
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2014
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A - Rabobank
Nederland, Utrecht, Niederlande
-
100.60
15.12.
4.25
33.729
N
100.575
100.00
25.02.
25.05.
25.08.
25.11.
VAR.
4.250
4.250
4.250
4.250
N
Credit Agricole CIB Finance (Guernsey)
Limited, Guernsey
- 13 -
%
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 14.10.2004 14.10.2014
1 970 449
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2014
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW,
Frankfurt am Main, Deutschland
CAD
Emissionsdisagio von 0.273%
14.10.2014 Em.preis: 99.727%
- 14 -
-
99.727
14.04.
14.10.
14.10.
4.95
19.799
21.060
2.316
N
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 18.09.1997 15.09.2027
713 721
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2014
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
Republic of Venezuela, Caracas,
Venezuela
USD
- 15 -
%
48.00
93.501
15.03.
15.09.
9.25
40.360
43.270
N
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
500.00 15.02.2009 15.02.2014
1 999 889
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Em.preis
Prix d'ém.
Prezzo di
emis.
CHF/%
CHF/%
Zinsen / Intérêts / Interessi
2014
IUP
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Brutto
Datum
Date
Data
brut
lordo
CHF
%
WGF Westfaelische Grundbesitz und
Finanzverwaltung AG, Duesseldorf,
Deutschland
EUR
- 16 -
-
100.00
15.02.
6.35
19.395
N
Anleihen (Ausland) / Emprunts (Etranger) / Obbligazioni (Estero)
Golar LNG Ltd, Hamilton,
Bermuda
3 3/4 % 2012-07.03.2017 conv.
W
M
V
USD
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
100'000.00 07.03.2012 07.03.2017
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
18 098 328
- 17 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
%
%
125.00
Zinsen / Intérêts / Interessi
2014
Datum
Brutto
Date
Data
brut
lordo
%
%
100.00 07.03.
07.06.
07.09.
07.12.
IUP
Titel / Titres / Titoli
CHF
3.75
812.89 Y
848.23
880.49
914.43
Hinweis\Avertissement\Nota
Wandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
Credit Suisse AG, London Branch, London, Grossbritannien
(N) USD
Tracker-Certificates 2012-open end on Credit Suisse Global Carry
Selector-Index
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
1'000.00
19 036 654 CHF
893.27
31.03.
USD
16.200
14.309
10'300.00
3 911 267 CHF
1'886.00
31.03.
CHF
9.090
CHF
1'000.00
12 295 726 CHF
1'150.00
31.03.
CHF
0.000
EUR
1'000.00
12 295 728 CHF
1'364.66
31.03.
EUR
0.000
0.000
USD
1'000.00
12 295 724 CHF
1'207.26
31.03.
USD
0.000
0.000
USD
1'000.00
12 295 729 CHF
1'256.11
31.03.
USD
21.830
19.283
USD 100'000.00
12 295 733 CHF 113'933.62
31.03.
USD
1'985.05
1'753.45
EUR
1'000.00
18 135 321 CHF
1'294.84
31.03.
EUR
38.130
46.421
EUR
1'000.00
18 135 323 CHF
1'249.66
31.03.
EUR
0.000
0.000
CHF
1'000.00
18 135 322 CHF
781.73
31.03.
CHF
USD 100'000.00
18 135 324 CHF 126'670.64
31.03.
USD
2'218.64
1'959.79
EUR
1'000.00
18 135 325 CHF
1'240.99
31.03.
EUR
24.290
29.571
USD 100'000.00
18 135 338 CHF
96'590.17
31.03.
USD
961.67
849.47
USD 100'000.00
20 260 565
117.58
31.03.
USD
1'626.16
1'436.43
USD
1'000.00
18 135 335 CHF
953.89
31.03.
USD
9.550
8.435
EUR
1'000.00
18 135 336 CHF
1'136.22
31.03.
EUR
9.480
11.541
CHF
1'000.00
18 135 337 CHF
945.00
31.03.
CHF
EUR
1'000.00
18 135 333 CHF
1'131.94
31.03.
EUR
3.350
4.078
USD
1'000.00
18 135 332 CHF
946.03
31.03.
USD
4.700
4.151
CHF
1'000.00
18 135 334 CHF
938.36
31.03.
CHF
EUR
10'000.00
3 578 991
%
125.54
31.03.
EUR
0.000
0.000
EUR
10'000.00
3 250 356
%
91.21
31.03.
EUR
120.48
146.67
EUR
1'000.00
3 257 143
%
93.10
31.03.
EUR
0.000
0.000
EUR 260'000.00
19 982 832
%
85.75
31.03.
EUR
899.50
1'095.09
Credit Suisse International, London, Grossbritannien
(N) CHF
Perpetual Leverage Certificates 2008-Without Fixed Maturity on
Incoin Low Vol Alt Portfolio
(N)
Certificates 2011-without fixed maturity on Cr Suisse Risk App Inv
Idx
(N)
Open End Certificates 2011- Without Fixed Maturity on The Credit
Suisse RAI Index
(N)
Open End Certificates 2011-Without Fixed Maturity onCS Risk
Appetite InvestableIdx
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Mat.on CS Risk
Appetite Investable Index
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Maturity on HOLT Total
Return USD Idx
(N)
Open-End Certificates 2012-Without Fixed Maturity on Diversified
Bond Fund Index
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fix Maturity on HH Balanced
Multi Asset Index
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fixed Mat.on MSCI Daily TR
Gross World USD Idx
(N)
Open End Certificates 2012-Without Fix Maturity on CS Risk
Appetite Investable Idx
(N)
Open-End Certificates 2012-Without Fixed Maturity on a Basket of
Funds
(N)
Open End Certificates 2013-Without Fixed Maturity on CS ARROW
USD TR 6% Index
(N)
Open-End Tracker-Cert. 2013-open end on Credit Suisse Family
Total Return Index
(N)
Open-End Certificates 2013-Without Fixed Maturity on CS Arrow
USD TR 6% Index
(N)
Open End Certificates 2013-Without Fixed Maturity on CS Arrow
EUR Total Return Idx
(N)
Open-End Certificates 2013-Without fixed maturity on CS Arrow
CHF Tr Index
(N)
Open End Tracker Certificates 2013-Without Fixed Maturity on
AMC INFIDAR Real Assets Index
(N)
Open End Tracker Certificates 2013-Without Fixed Maturity on
AMC INFIDAR Real Assets Index
(N)
Open End Tracker Certificates 2013-Without Fixed Maturity on
AMC INFIDAR Real Assets Index
(N)
Dynamic Leverage Notes on Permal Fixed Income N.V. Fund
(N)
Dynamic Leverage Notes on a Basket of Funds
(N)
Investment Notes on a Basket of Funds
(N)
Notes on CS Global Carry Selector Index
- 18 -
%
0.000
9.460
4.150
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Credit Suisse Nassau Branch, Nassau, Bahamas
(N) EUR
Quasi-Perpetual Certificates 2008-Without Fixed Maturity on ZKB
Alternative Portfolio
100.00
4 249 592 CHF
105.16
31.03.
EUR
0.860
1.047
Custom Markets Securities PLC, Dublin, Irland
(N) CHF
1'000.00
14 979 436
-
31.03.
CHF
0.000
(N) EUR
1'000.00
14 979 618
-
31.03.
EUR
0.000
0.000
(N) USD
1'000.00
14 978 888
-
31.03.
USD
0.000
0.000
Certificate on CS Points Intl III Ref Portfolio Srs 2012-1
30.12.2014 Vorzeitige Rückzahlung
Certificates on Points Ref Portfolio S 2012-2
30.12.2014 Vorzeitige Rückzahlung
Certificates on POINTS III Ref Portfolio Srs 3
30.12.2014 Vorzeitige Rückzahlung
- 19 -
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Portfolio Solutions SA, Luxemburg
(N) EUR
1.00
11 216 346 CHF
15'697.97
31.12.
EUR
203.81
245.05
(N) EUR
1.00
11 216 344 CHF
14'764.56
31.12.
EUR
215.11
258.63
(N) EUR
1.00
11 216 348 CHF
1'978.31
31.12.
EUR
27.904
33.550
EUR
0.000
11 615 896 CHF
1'451.77
31.12.
EUR
2.092
2.515
EUR
0.000
11 594 700 CHF
1'908.29
31.12.
EUR
10.199
12.262
EUR
0.000
11 595 654 CHF
1'857.39
31.12.
EUR
6.546
7.870
EUR
0.000
11 595 372 CHF
1'835.85
31.12.
EUR
6.668
8.017
CHF
0.000
13 416 793 CHF
1'086.26
31.12.
CHF
USD
0.000
13 416 283 CHF
1'156.41
31.12.
USD
Cert. 2010-open end on LGT GIM Growth (EUR) B
Cert. 2010-open end on the GIM Balanced (EUR) B
Cert. 2010-open end on LGT Strategy 2 Years (EUR) B
(N)
Cert. 2010-open end on LGT CF Premium Strategy GIM Tranche
IV
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 3 EUR
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 5 EUR
(N)
Strategy-Cert. 2010-open end on LGT STRAT 4 EUR
(N)
Cert. 2011-open end on LGT Class Fund Premium Strategy GIM
(CHF)
(N)
Cert. 2011-open end on LGT Class Fund Premium Strategy GIM
(USD)
- 20 -
1.847
2.159
2.145
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
Star Compass PLC, Dublin, Irland
(N)
Regd.Extendable Index linked Notes on UBS Stable Alpha Index
Series 18
(N)
Regd.Extendable Notes on Key Multi-Manager Hedge-Diversified
S16 Sec
(N)
Regd.Extendable Notes on Key Multi-Manager Hedge Fd Focused Secured
(N)
Regd.Extendable Index linked Notes on UBS Stable Alpha Index
Srs 20 Secured
CHF
1'000.00
21 698 771
%
102.75
01.01.
CHF
USD
1.00
21 698 704
%
126.94
01.01.
USD
0.01298
0.01169
USD
1.00
21 698 747
%
107.55
01.01.
USD
0.00649
0.00584
USD
1'000.00
22 397 107
%
102.56
01.01.
USD
17.269
15.555
- 21 -
15.661
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
CHF
UBS AG, Jersey Branch, Jersey
(N) USD
Tracker Certificate 2010-WithOut Fixed Maturity on UBS Dversifed
USDTR Index
(N) CHF
Tracker Certificate 2010-WithOut Fixed Maturity on UBS Dversifed
CHFTR Index
0.000
11 465 821 CHF
371.37
01.01.
USD
0.000
11 465 823 CHF
336.75
01.01.
CHF
0.000
0.000
0.000
UBS AG, London Branch, London, Grossbritannien
(N) USD
50'000.00
1 094 646
%
183.26
31.12.
USD
561.99
558.41
(N) EUR
50'000.00
1 198 622
%
154.98
31.12.
EUR
464.43
558.40
(N) EUR
2'585.00
0.57078
1.970
0.69666
2.383
6.595
22.758
4.079
8.049
27.536
5.018
4.423
3.984
UBS STAR2 Note auf QAF Class F Shares
UBS EuroSTAR Note auf QAF Class F
10 136 862 CHF
56.73
Portfolio of Hedge Fonds
20.02.
15.08.
(N) EUR
26'055.70
10 136 857 CHF
568.65
Portfolio of Hedge Funds Sr
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(I)
(I)
(N) EUR
1'000.00
2 658 566 CHF
1'554.74
20.02.
15.08.
01.01.
(N) USD
1'000.00
2 658 555 CHF
1'365.89
01.01.
USD
(N) CHF
1'000.00
2 468 590 CHF
1'209.50
01.01.
CHF
(N) USD
1'000.00
2 468 533 CHF
1'355.59
01.01.
USD
7.980
7.188
(N) CAD
1'000.00
3 947 961
-
01.01.
CAD
8.490
7.188
(N) EUR
10'000.00
1 763 683
-
106.06
127.52
207.47
251.67
88.616
106.54
3.044
2.741
GAM Multi-Emerging Market Index (EUR)
GAM Multi-Emerging Market Index (USD)
7.100
Zertifikat auf A&Q Alternative Solution Index
Zertifikat auf A&Q Alternative Solution Index
Certificates on UBS A&Q Alternative Solution Index (CAD)
6.2.2014 Vorzeitige Rückzahlung
UBS Deutschland AG, Frankfurt, Deutschland
GAM Strata Alternative-Index (EUR)
31.12.
(N) EUR
10'000.00
1 763 685
-
GAM Diversity II-Index (EUR)
14.03.
(N) EUR
10'000.00
1 763 684
-
GAM Strata Equity-Index (EUR)
31.12.
(N) USD
1'000.00
1 859 642
-
UBS Star Arden Zertifikat
01.01.
(N) CHF
5'000.00
1 751 144
-
UBS Star Meridian Performance Zertifikat
31.12.
(N) USD
5'000.00
1 751 143
-
UBS Star Meridian Performance Zertifikat
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
CHF
CHF
USD
USD
CHF
(I)
(I)
(I)
(I)
(I)
1.846
(I)
(N) CHF
100.00
2 293 086 CHF
1'238.87
31.12.
01.01.
2.200
2.185
0.000
(N) EUR
1'000.00
2 291 885 CHF
1'604.69
01.01.
EUR
0.000
0.000
(N) USD
1'000.00
2 293 113 CHF
1'415.40
01.01.
USD
0.000
0.000
(N) EUR
5'000.00
1 254 241 CHF
9'286.81
31.12.
EUR
39.696
47.728
(N) USD
5'000.00
1 254 233 CHF
7'796.70
31.12.
USD
48.034
47.728
(N) EUR
5'000.00
1 249 704 CHF
9'845.25
01.01.
EUR
47.533
58.480
(N) CHF
5'000.00
1 297 537 CHF
7'020.54
01.01.
CHF
(N) USD
10'000.00
1 353 831 CHF
562.97
17.03.
26.06.
17.10.
29.12.
31.12.
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
1.248
1.659
1.856
1.199
151.00
1.089
1.484
1.755
1.184
181.55
01.01.
31.12.
USD
USD
EUR
0.000
127.75
0.000
153.60
01.01.
CHF
CHF
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index
UBS Multi-Manager Alternative Commodities Index Zertifikat
UBS Euro STAR Index Zertifikat auf QAS Index
UBS Dollar STAR Index Zertifikat auf QAS Index
UBS Global Alpha Index Zertifikat
58.480
UBS Global Alpha Index Zertifikat
UBS STAR Grosvenor Zertifikat
(N) EUR
10'000.00
(N) USD
1'000.00
1 511 959
-
(I)
GAM Absolute Return Index Zertifikat
30.6.2014 Vorzeitige Rückzahlung
3 405 811 CHF
765.60
Certificates on UBS Active Commodity Index
(N) EUR
10'000.00
(N) CHF
1'000.00
1 571 697
-
(I)
Multi-Strategy Index Basket Euro Zertifikat
30.6.2014 Vorzeitige Rückzahlung
1 859 640 CHF
UBS Star Arden Zertifikat
- 22 -
1'026.85
(I)
2.559
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Anlagefondsähnliche Vermögen / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni
W
M
V
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF/%
(N) EUR
Certificates On Global Alpha Reserve Index
16.1.2014 Instrument-Namensänderung: Global Alpha/UBS 19
Certificates 2004-30.9.14 on Global Alpha Reserve Index ext.until
30.9.19 (alt: Global Alpha/UBS 19 Certificates 2004-30.9.14 on
Global Alpha Reserve Index ext.until 30.9.19)
(N)
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
(N)
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
(N)
UBS Global Alpha Performance Index Zertifikat
(N)
UBS AFA Trading Index Zertifikat
(N)
UBS AFA Trading Index Zertifikat
(N)
UBS AFA Trading Index Zertifikat
(N)
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
(N)
UBS Alpha Select Index Zertifikat
(N)
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
(N)
UBS Alpha Select Index Zertifikat
(N)
UBS Neutral Alpha Index Zertifikat
(N)
UBS Alpha Select Index Zertifikat
50'000.00
1 957 602 CHF
pay.
pag.
84'668.88
01.01.
USD
1'000.00
1 957 598 CHF
1'415.81
01.01.
CHF
1'000.00
1 957 496 CHF
1'228.56
01.01.
EUR
1'000.00
1 957 463 CHF
1'533.59
imponible
Fr.W.
EUR
EUR
CHF
(I)
676.07
831.77
11.463
10.325
USD
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
(I)
10.640
1.959
13.090
2.410
2.084
1.877
(I)
9.917
(I)
EUR
1'000.00
1 994 454 CHF
1'569.69
01.01.
01.01.
USD
1'000.00
1 994 479 CHF
1'380.26
01.01.
USD
CHF
1'000.00
1 994 399 CHF
1'205.57
01.01.
CHF
USD
1'000.00
2 041 422 CHF
1'433.88
01.01.
USD
19.003
17.117
USD
1'000.00
2 055 646 CHF
1'371.19
01.01.
USD
13.748
12.384
CHF
1'000.00
2 041 434 CHF
1'253.60
01.01.
CHF
16.567
CHF
1'000.00
2 055 594 CHF
1'188.59
01.01.
CHF
11.883
EUR
1'000.00
2 041 385 CHF
1'633.22
01.01.
EUR
17.910
22.035
EUR
1'000.00
2 055 627 CHF
1'554.68
01.01.
EUR
12.893
15.862
(N) USD
5'000.00
1 296 880 CHF
8'328.54
01.01.
USD
64.924
58.480
1.814
UBS Investment Bank AG, Frankfurt/Main, Deutschland
UBS Global Alpha Index Zertifikat
- 23 -
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
LGT Bank AG, Vaduz, Liechtenstein
LGT-Certifikate auf GIM Index II
LGT-Cert. auf GIM Index III
LGT-Zertifikate auf GIM Index
Cert. auf GATS Index
LGT-Certifikate auf GIM Index
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.03.2006
31.07.2006
26.02.2002
20.09.2004
30.06.2004
31.03.2016
31.07.2016
28.02.2017
30.09.2019
30.06.2024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2 455 843
2 601 370
1 381 295
1 942 706
1 866 991
- 24 -
8'813.35
7'520.29
10'576.42
8'387.53
8'813.36
pay.
pag.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
imponible
Fr.W.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.460
10.460
10.460
12.920
10.460
CHF
12.576
12.576
12.576
15.534
12.576
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
The Royal Bank of Scotland PLC,
Edinburgh, Grossbritannien
Open End Cert 2005-Without fixed
maturity on Rogers Int MetalsComm
Index
USD 29.04.2005
100.00
2 127 153
- 25 -
n.v.
pay.
pag.
imponible
Fr.W.
USD
CHF
0.000
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Index- und Basketzertifikate / Certificats sur un indice ou un panier d'actions / Certificati d'indice e di basket
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Laufzeit
Durée
Durata
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Ertrag / Rendement / Reddito 2014
Steuerwert
zu versteuernder
Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto
Etrag/Rendement
Val. imponible Data
M Brut
imposable/Reddito
ex.
zahlb.
31.12.2014
V lordo
(E)
CHF
Zürcher Kantonalbank Finance
(Guernsey) Ltd., Guernsey
Tracker-Zert. auf ZKB Dynamic Asset
Class-Index
CHF 09.07.2012 09.07.2014
102.00
10 716 603
- 26 -
-
pay.
pag.
09.07.
imponible
Fr.W.
CHF
CHF
0.000
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Bank Bär (Julius) & Co. Ltd., Guernsey
8.2 % Multi Barrier Reverse
CHF
Convertible on Equities
Barclays Bank PLC, London,
Grossbritannien
Autocallable Note on Euro Stoxx 50-Index EUR
4.8.2014 Vorzeitige Rückzahlung
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
1'000.00 05.02.2013 05.02.2014
20 438 562
1'000.00 01.08.2013 01.08.2018
10 437 018
- 27 -
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
%
Zinsen / Intérêts /
Interessi
2014
Brutto
Datum
Date
brut
Data
lordo
%
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
CHF
-
100.00
100.00
-
94.85
100.00
05.02.
1.400 N
0.000 Y
Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiers
dérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W
M
V
Credit Suisse AG, London Branch,
London, Grossbritannien
6 1/2 % Barrier Reverse Convertible on CHF
Equities
8 1/4 % Barrier Reverse Convertible on CHF
Equities
(1.7 % - 2 1/2 %) Step-Up Coupon Note USD
Step-Up
Nominell
Valeur
nominale
Valore
nominale
Liberierungs- bzw.
Rückzahlungsdatum
Date de libération resp.
de remboursement
Data della liberazione
o del rimborso
Valoren-Nr.
No de
valeur
Numero di
valore
Steuerwert
Val. imposable
Val. imponible
31.12.2014
Bondkomponente
Composante obligat.
Componente obblig.
Em.preis gar. Rückz.
prix d'ém. Remb.
prezzo
gar.
di em.
Rimb. gar.
CHF/%
%
Zinsen / Intérêts /
Interessi
2014
Brutto
Datum
Date
brut
Data
lordo
%
IUP
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
CHF
1'000.00 14.01.2013 14.01.2014
19 279 616
-
100.00
100.00
14.01.
0.29833 N
1'000.00 20.02.2013 20.02.2014
20 214 577
-
100.00
100.00
20.02.
0.500 N
1'000.00 27.06.2012 27.06.2017
18 574 000
100.00
27.06.
8.463 N
%
100.65
27.12.
- 28 -
10.370
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content