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20140722_5348_803_determinazione dirigenziale dal n.1139 al n

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CITTA' DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST.
N. 4 ^
Data
fòl6Ì£oK(
t
OGGETTO
Liquidazione retta ricovero minori alla Coop. Sociale ari
; 'Dolce Risveglio periodo Gennaio - Aprile 2014
IL D I R I G E N T E
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II RESPONSABILE
DELL'UO
Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n. . \ ?) 7
Data
'1i 7» LMfi'
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CUI*?
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
7 ? I IIP. ?m
per quindici
giorni consecutivi.
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Reaistro Pubblicazioni n. ^34^/^^^
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L'impi,egato4isp.Qas@:aiIe
Spazio riservato al servizio
di ragioneria
II Contabile
II Dirigente
o II
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTO il Decreto M. 77/08 del 04/09/2013 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo
che dispone l'inserimento del minore ì^^ajK^d^feo nato il 19.04.2002 presso la Comunità
Alloggio 1; Smile" - Coop. Sociale a.r.l ''Dolce Risveglio" di Partinico ponendo la retta a carico del
Comune di Monreale;
VISTE le fatture n. 03 del 12/02/2014 di €. 2.417,42, n.05/14 del 04/03/2014 di €. 2.336,11, n.
06/14 del 16/04/14 di €. 2.417,42 , n. 07/14 di €. 2.336,11 trasmesse dalla Cooperativa Sociale
Dolce Risveglio;
VISTO IL N.O apposto sulla fatture dal servizio sociale per la qualità del servizio reso;
RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazione
fatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale a.r.l "Dolce Risveglio" di Partinico con sede legale in via
mantenga, 3 Partinico la somma di €. 9.507,06
con accredito Bancario: Banca Prossima Filiale
05000(MI) su C/C n. 1000/00067682
IBAN
IT65 T033 5901 6001 0000 0067 082 CIG.Z3FOF4AODO
2) PRELEVARE la somma di Euro. 9.507,06 al Gap. 1787 del bilancio 2013 denominato i;
Ricovero Minori" ove con Determina n. 117 del 12/05/2014 è stata impegnata la somma di €.
125.000,00 in atto disponibile per € 98.675,52;
Monreale, lì.
I/Istruttore Amministrativo
uccaro Giro lama
OJL.
/
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale a.r.l "Dolce Risveglio" di Partinico con sede legale in via
mantenga, 3 Partinico la somma di €. 7.170,95 con accredito Bancario: Banca Prossima Filiale
05000(MI) su C/C n. 1000/00067682
IBAN IT65 T033 5901 6001 0000 0067 682 CIG.Z3FOF4AODO
2) PRELEVARE la somma di Euro 9.507,06 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato :!
Ricovero Minori" ove con Determina n. 117 del 12/05/2014 è stata impegnata la somma di €.
125.000,00 in atto disponibile per € 98.675,52;
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per
la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
*
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segrete™ Generale.
L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederà ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato /i pagamento
Monreale, lì
II
Dott. Qìaii^t^ L>Yécchi
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore , coop. Dolce Risveglio
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del,
;
ATTESTA
corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
Cooperativa Sociale ar.l."Dolce Risveglio"
P.I./C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna;3
Comunità alloggio per minoriVia B.Croce, 15 PARTINICO
Tei e fax 0918909945
Destinatario
Spettabile
Comune di MONREALE
Ripartizione Attività Sociali
FATTURA
Descrizione
Unità
Data
06/05/14
Doc.N°
07/2014
Tempo
Importo
Prezzo
Vs. dare, per retta ricovero presso la nostra Comunità
Alloggio per minori " Dolce Risveglio"
per il minore L. N.
1
Periodo:
-
APRILE 2014
So-
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1
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28
€
26,06
€
729,68
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^A/v^K
€1.516,58 £ 1.516,58
1
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Imponibile
€ 2.246;26
Iva al 4%
£
Totale Fattura
€ 2.336511
MODALITÀ' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI)
Sul C/C n. 1000/00067682
Codice IBANIT65T033 5901 6001 00000067682
„.
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. D l c e Risveglio a . r .
89,85
Cooperativa Sociale ar.l."Dolce Risveglio"
P.L/C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna,3
Comunità alloggio per minoriVia fì.Croce;15 PARTINICO
Tei e fax 0918909945
( FATTURA
Destinatario
Spettabile
Comune di MONREALE
Ripartizione Attività Sociali
Data
04/03/14
Doc.N0
05/2014
)
V
^
Descrizione
Unità
Tempo
Prezzo
Importo
€1.516,58
€ 1.516,58
€
€
Vs. dare, per retta ricovero presso la nostra Comunità
Alloggio per minori " Dolce Risveglio"
per il minore L. N.
1
Periodo:
febbraio 2014
ocr_
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SOVA/X
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26,06
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Imponibile
6 2.246,26 i
Iva al 4%
€
Totale Fattura
£ 2.336,11
MODALITÀ' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI)
Sul C/C n. 1000/00067682
Codice IBAN IT65 T033 5901 6001 0000 0067 682
89,85
Cooperativa Sociale ar.l."Dolce Risveglio"
P.I./C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna,3
Comunità alloggio per rninoriVia B.Croce,15 PARTINICO
Tei e fax 0918909945
Destinatario
Spettabile
Comune di MONREALE
Ripartizione Attività Sociali
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( FATTURA
I
)
'
Descrizione
Unità
Data
12/02/14
Doc.N°
03/2014
V.
Tempo
Prezzo
y
Importo
Vs. dare, per retta ricovero presso la nostra Comunità
Alloggio per minori " Dolce Risveglio 1 '
per il minore L. N.
I
Periodo:
-
GENNAIO 2013
mm.
gg-
31
€1.516,58
€ 1.516,58
€
€
26,06
807,86
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Imponibile
€ 2.324,44
Iva al 4%
€
Totale Fattura
€ 2.417,42
MODALITÀ' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI) , / 'Om)egÌÌ°
Sul C/C n. 1000/00067682
> o0 p. SOC. DniGe *
Codice IBANIT65 T033 5901 6001 0000 0067 682
92,98
Cooperativa Sociale ar.l."Dolce Risveglio"
P.I./C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna,3
Comunità alloggio per minori Via B.Croce, 15 PARTINICO
Tei e fax 0918909945
Destinatario
Spettabile
Comune di MONREALE
Ripartizione Attività Sociali
( FATTURA
)
V
Descrizione
Data
16/04/14
Doc.N0
06/2014
V
Unità
Tempo
Prezzo
Importo
Vs. dare, per retta ricovero presso la nostra Comunità
Alloggio per minori " Dolce Risveglio"
per il minore L. N.
1
Periodo:
-
rnm.
MARZO 2014
2g.
31
€1.516,58
6 1.516,58
€
€
26,06
807,86
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Imponibile
€ 2.324,44
Iva al 4%
6
Totale Fattura
8 2.417,42
MODALITÀ' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI)
Sul C/C n. 1000/00067682
Codice IBANIT65T033 5901 600100000067682
Sede legale
90047
Partita i
92,98
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
CodMec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
IO
1
00178700
03
00178700
Inserimento minori e donne in difficoltà
Numero Impegno
201400005213
Tipo
APST
163438
04
Data
30.06.2014
Numero
146
Codice
Atto
Data
13.06.2014
Registro
222
Descrizione vincolo
Data Seduta
30.06.2014
Data Esec.
Coop. Sociale DOLCE RISVEGLIO
Per:
APST 146 del 13/6/2014- Liquidazione fatture 3, 5, 6 e 7 Dolce Risveglio Coop. Soc. Rette ricovero minori gennaio - aprile 2014
Importo Attuale Euro 9.507,06
Importo Iniziale Euro 9.507,06
Previsione Attuale
300.000,00
Impegnato sul CAP
125.000,00
Differenza
175.000,00
SF ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI* 30.06.2014
igenji
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CITTA' DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
1 »
APST.
X
N.AU.5
Data
OU(&(6
OGGETTO
Liquidazione rette convitto ricovero minori alla Coop. Sociale Villa
Primavera. Periodo Gennaio- Aprile 20 14.
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo LÌ Vecchi
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sandra Filippi
Registro Generale determinazioni
Attori.
Data
^U-^A Qr
nniy
4 7 LOG. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente
dal 7 9 |_"R ?ftU
per Quindici, giorni consecutivi.
Reaistro Pubblicazioni n. £ JW/J^-?
/
L'im^gsKm^RQn|àl2.ile
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
.221..,.,.
3UUIU.2D14
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTA la Determina n. 269 del 11.12.13 con la quale si prende atto del Decreto n. 1397/12 del
11.02,13 trasmesso dal Tribunale dei Minori di Palermo che dispone il ricovero della minore L. Ch
nata a Palermo il 02/10/1996 presso la comunità " Andrea" Cooperativa sociale Villa Primavera, a
decorrere dal 03.10.13 ;
VISTA la determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma
di €. 125.000,00 al cap. 1787 denominato ;i Ricovero minori"
VISTA la fattura n. 15/14/A del 22.05.14 di € 9.956,75 relativa al ricovero di n. 1 minore
per il periodo Gennaio - Aprile 2014;
VISTO il N.O. del Servizio Sociale per la qualità del servizio reso;
RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazione
fatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale "Villa Primavera " con sede in via Regione Siciliana
,35 Cefalà Diana (PA) la somma di €. 9.956,75 da accreditare presso Poste Italiane Ag. Di
Villafrati 1BAN 1T96C07601046Q000101S60070S, CIG Z470F4A5E9 per il ricovero di una
minore ospitata per il periodo Gennaio - Aprile 2014;
2) PRELEVARE la somma di Euro €. 9.956,75 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato "
Ricovero Minori" ove con determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 è stata impegnata la
somma di €. 125.000,00 inatto disponibile per €. 18.892,97;
ìVIonreale, lì
L'Istnittorc Amministrativo
#,uccaro
A PO
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale "Villa Primavera " con sede in via Regione Siciliana
,35 Cefalà Diana (PA) la somma di €. 9.956,75 da accreditare presso Poste Italiane Ag. Di
Villafrati IBAN IT96C0760104600001.018600708, CIG Z470F4A5E9 per il ricovero di una
minore ospitata per il periodo Gennaio - Aprile 2014;
2) PRELEVARE la somma di Euro €. 9.956,75 al Gap. 1787 del bilancio 2013 denominato "
Ricovero Minori" ove con determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 è stata impegnata la
somma di €. 125.000,00 inatto disponibile per €. 18.892,97;
.3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario
per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederà ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo manduco di pagamento
.Ylonreale, II
W DMGI
Dott. QiancffKk/tTVecchi
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n,
del ,
con oggetto; Liquidazione rette di ricovero minori alla Comunità alloggo
"Andrea" Periodo Gennaio Aprile- 2014.
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
,;
ATTESTA
corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
\COOPERAT1VA SOCIALE
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Spettle Comune di A/lonreale
Ufficio Affari Sociali
90046 MONREALE ( PA )
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Via Regione Siciliana, 35 - Cefalà Diana (PA)
Partita IVA 04396520829
Tipo Documento
Cod. Fise. 00231740820
Tei. 091 .65641 1 1 - Fax 091 .6407254
Data
FATTURA
numero
22/05/2014
DESCRIZIONE
U.M.
15/14/A
QUANTITÀ
PREZZO
IMPORTO €
%IVA
Retta di ricovero perla minore torello Chiara
e/o la Comunità " Andrea " di Bolognetta
Periodo: dal 01/01/2014 al 30/04/2014 =
Imponibile (vedasi prospetto Contabile Allegato)
9.573,80
4%
Fattura emessa in sospensione d'imposta
Accreditare: Poste Italiane - Ag. di Villafrati
IBAN - IT96C 07601 04600 001018600708
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Coope
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CANUTA CA^'O.--
I
Aliquota %
4%
Corrispettivo IVA inclusa
Imposta €
Imponibile €
€
382,95
9.573,80
9.956,75
Corrispettivo non pagato
€
Totale Esente €
Totale Imposta €
Totale Imponibile €
9.573,80
382.95
TOTALE FATTURA
€
9.956,75
COMUNE DI MONREALE
Esercizio
Titolo
Funzione
Rii'.
al
Bilancio
Sei-vizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
-
2014
10
1
Capitolo
04
03
0017S700
00178700
Inserimento minori e donne in difficoltà
Numero Impegno
. 20140000521 2
Data
30 .06.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
90177
Numero
145
Data
13.06.2014
Registro
221
Data Seduta
30.06.2014
Data Esec.
VILLA PRIMAVERA -PICCOLA SOC.COOP. A.R.L.
Per :
APST 145 del 13/6/14- Liquidazione fattu 15/14 Villa Primavera Coop. Soc. Rette ricovero minori gennaio - febbraio 2014
Importo Attuale Euro 9.956.75
Importo Iniziale Euro 9.956,75
Previsione Attuale
300.000,00
Impegnato sul GAP
125.000,00
Differenza
175.000,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata dei bilancio di previsione.
fo le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'30.06.2014
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
DETI
N. A L\\E DI /APST
LIQUIDAZIONE
DATA 1*). IÒ(>,-f, h
OGGETTO
liquidazione per ricovero minori coop. Siciliambiente Periodo
gennaio - Febbraio 2014
IL D I R I G E N T E
Doti Giancarlo Li Vecchi
11 Responsabile del Servizio
Filippi Sandra
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
4 4 'h L
J 7 Nifi ?flU
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 2 2 LUG, 20tt per quindici giorni
consecutivi.
Reaistro Pubblicazioni n. £34z/t?$3 ^n^S x^x
L'ii£fpiegato responsabile
Tallutp Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
220
3061112014
II Contabile
II Dirigente
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTO il Decreto N. 342/11 del .14/1 1/20 ll(allegato al presente atto) trasmesso dal Tribunale per i
Minorenni di Palermo che dispone il collocamento della minore G V nata a Palermo il 20/10/96,
presso la Comunità Alloggio "La Rosa dei Venti" di Palermo a far data dal 20/12/11 con retta a
carico del Comune di Monreale
VISTA la Determina Dirigenziale n. 395 del 29/12/2011 con la quale si prende atto con la quale si
prende atto del ricovero di della minore sopraccitata ;
VISTA le fatture n. 03/A/2014 del 28.02.14 di €. 1.646,90, n. 04/A/14 del 28/02/14 di €. 3.249,11
trasmesse dalla Comunità alloggio (;Rosa dei Venti" gestita dalla Cooperativa sociale Sicilia
Ambiente via G. B Lulli n. 4 relative al periodo Gennaio - Febbraio 2014;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1 17 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di
€. 125.000,00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori"
VISTO il N.O. apposto sulle fatture dal Servizio Sociale per la qualità del servizio reso
RITENUTO opportuno e necessario procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa
liquidazione fatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;
PROPONE
LIQUIDARE alla" Cooperativa sociale Sicilia Ambiente via G. B Lulli n. 4 Palermo la somma di
€ 4.896,01
presso Banco di Sicilia Ag 34 via Mariano Stabile,184 Palermo Iban 1T84Z0200804642000300445273 per il ricovero della minore sopraccitata, per il periodo- Gennaio
-Febbraio 20 14;
PRELEVARE
la somma di € 4.896,01 dal Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato ::
Ricovero Minori" ove con n. 117 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.
125.000,00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori" in atto disponibile per €. 74.9^2,60
Monrealejì
_
L'Istnittorc Amministrativo
GirolarriW'
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTO l'ordinamento degli EE.LL.;
D E TE RMINA
LIQUIDARE alla" Cooperativa sociale Sicilia Ambiente via G. B Lulli n. 4 Palermo la somma di
€ 4.896,01
presso Banco di Sicilia. Ag 34 via Mariano Stabile;184 Palermo Iban ÌT84Z0200S04642000300445273
per il ricovero della minore sopraccitata, per il periodoGennaio - Febbraio 2014;
PRELEVARE
la somma di € 4.896,01 dal Gap. 1787 del bilancio 2014 denominato "
Ricovero Minori" ove con n. 1L7 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.
125.000,00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori" in atto disponibile per €. 74.962,60
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella scrittura
contabile di questo ente;
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria
L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazi •ne provvedere ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato dilagamento.
iVIo areale, lì
i Vecchi
\\
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
del
VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
con oggetto; liquidazione retta ricovero della minore G V . Periodo
Gennaio Febbraio 2014 alla Comunità "Rosa dei Venti"
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'IL 12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato:
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Che è corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
II DIRIGENTE
Intestatario Fattura
Spett.Ie Comune di Monreale
Settore Attività Sociali
90046 Monreale (PA)
Fattura
Nr.
data
P. Iva Cliente
Cod. Fiscale
Cod. Cliente
03/A/2014
28/02/2014
00231740820
Cliente
5
Banca Di appoggio: BANCO DI SICILIA
„
. .
. „
Descrizione pagamento Bonifico
^ y
Palermo Ruggero Settimo B
.... „
«
Via Ruggero Settimo, 26
Scadenza 180
GG.
cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273
Descrizione {Natura e Qualità)
Nminori
Descrizione:
1
VOSTRO DARE RELATIVO ALLA RETTA
Periodo di
riferimento
N " giorni
importo retta
giornaliera
59
€26,84
01/01/2014
28/02/2014
Imponibile
€ 1.583,56
iva
4%
GIORNALIERA PER MINORE AVVIATA CON
DECRETO DELT.M. INSERITI PRESSO LA
COMUNITÀ1 ALLOGGIO ROSA DEI VENTI
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LfiJ/5' 00 : ,
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SJBTETA LA REGOLARE ESECUZIONE
4
'"•'l 'rttr 1 -
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*ai sensi della tabella a'parte 2 ajj numero 41 bis
d.p.r. n°633 del 26/10/72 e successive modifiche
e integrazioni.
Imponibile
€ 1.583,56
Sconto
Importo Iva
Aliquota
4%
€63,34
Sede legale via G. B. Lulli n° 4 - 90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801
Sede operativa via G.B.Lulli n° 4 II! piano
email - [email protected] - Partita Iva/C.F. 04213430822
Totale da Pagare
€ 1.646,90
;
Intestatario Fattura
Spett.le Comune di Monreale
Settore Attività Sociali
90046 Monreale (PA)
Fattura
Nr.
data
P. Iva Cliente
4/A/2014
28/02/2014
00231740820
Cod. Cliente
Cod. Fiscale
Cliente
5
Banca Di appoggio: BANCO DI SICILIA
„
. .
L „
Descrizione pagamento Bonifico
Palermo Ruqqero Settimo B
/lf. _
" _ ^.
(Via Ruggero Settimo, 26 )
r 3
Scadenza 180
GG.
cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273
Descrizione (Natura e Qualità)
N°
minori
Descrizione
1
Periodo di
riferimento
01/01/2014
28/02/2014
N° mesi
Compenso fìsso
mensile
2
€ 1.562,07
Imponibile
€ 3:124,14
iva
4%
VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO
FISSO PER N "1 MINORE INSERITA PRESSO
LA COMUNITÀ' ALLOGGIO ROSA DEI VENTI
•* tTMTAiA REGOLARE 5SECUS(
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^ ' ^Wt)
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JÌ\G\V.
Ou
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CaH^ri'^°r
xLi:L^v
*ai sensi della tabella a parte 2 al numero 41 bis
d.p.r. n°633 del 26/10/72 s successive modifiche
e Integrazioni.
Imponibile
€3.124,14
Aliquota
4%
Sconto
Importo Iva
€ 124,97
Sede legale via G. B. tulli n° 4-90145 Palermo-Tei/Fax 0916813801
Sede operativa via G.B.Lulli n° 4 III piano
email - [email protected] - Partita iva/C.F. 04213430822
Totale da Pagare
€ 3.249,11
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Rii*.
Bilancio
Sei-vizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
10
04
03
0017S700
Capitolo- 00178700
Inserimento minori e donne in difficoltà
Numero' Impegno
20140000521 1
Tipo :
APST
108234
Data
30 06.201.4
Numero
144
Codice
Atto
Data
13.06.2014
Registro
220
Descrizione vincolo
Data Seduta
30.06.2014
Data Esec.
COOP. SOC. SICIUAMBIENTE
Per :
•APST 144 del 13/6/2014 - Liquidazione fatture 3 e 4 Siciliambiente Coop. Rette ricovero minori gennaio - febbraio 2014
Importo Attuale Euro 4.896.01
Importo Iniziale Euro 4.896,01
Previsione Attuale
- 300.000,00
Impegnato sul CAP
125.000,00
Differenza
175.000,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legìttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
1.1'30.06.20;14
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE
APST
OGGETTO
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Liquidazione
fattura alla Casa Edìtrice Franco Cosimo Panini Editore
S.p.a. SMARTCIGZ600F1B6BF
IL DIRIGENTE
Doti. Giancarlo Li Vecchi
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Prof. Salvatore Autovino
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
Pubblicazione all'Albo
all'albo dell'Ente dal 2 2 LU6, 2014 per quindici" giorni
consecutivi.
J j h 2.
Registro
n. è stata pubblicata
lJ / LUb. \i attesta che
copiaPubblicazioni
della presente
abile
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
219
Data ?6filU.2014
il Contabile
II Dirigente
PREMESSO che l'attività primaria della Biblioteca Comunale è la promozione ed il miglioramento
del servizio di pubblica lettura offerto agli studiosi e agli studenti di Monreale;
CHE pertanto, occorre incrementare il patrimonio bibliografico comunale con l'acquisto di libri
che, per la loro valenza culturale, possano interessare gli utenti;
VISTA la determinazione di impegno n. 98 del 15/04/2014 avente per oggetto "Acquisto libri per la
biblioteca comunale. Affidamento incarico fornitura alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini
Editore S.p.a." con la quale è stato affidato alla sopraccitata Casa Editrice l'incarico per la fornitura
della pubblicazione "La Cappella Palatina" composta da n. 4 pregiati volumi, per un costo di
complessivi €1.000,00;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella suddetta determinazione d'impegno n. 98
del 15/04/2014, è stato assunto l'impegno al Gap. 1479 denominato ' "Acquisto libri Biblioteca
Comunale" di € 1.000,00 IVA compresa, mentre detto importo è da considerare non soggetto ad
IVA;
CONSIDERATO che la pubblicazione "La Cappella Palatina" composta da n. 4 volumi, è stata
regolarmente consegnata alla Biblioteca Comunale di Monreale, unitamente al volume "Palazzo
Reale", offerto in omaggio dalla Casa Editrice;
VISTA la fattura n. VIS1411448 del 29/04/2014, emessa dalla Casa Editrice Franco Cosimo panini
•Editore S.p.a. Divisione Scuola, con sede in Via Liguria, 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
P. IVA 01168370367, relativa alla fornitura della suddetta pubblicazione e del volume omaggio
"Palazzo Reale, per un importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art 74 e del DPR 633;
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;
.VISTO l'art 184 del D. L.vo n. 267/2000
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini
Editore S.p.a. Divisione Scuola, con sede in Via Liguria, 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia
(BO) P. IVA 01168370367, l'importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 74 e
del DPR 633, per la fornitura della pubblicazione "La Cappella Palatina'5 composta da n. 4
pregiati volumi e del volume"Palazzo Reale" offerto in omaggio dalla Casa Editrice, tramite
bonifico bancario e/o Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 5 Ag. 0538712905 SWIFT
BPMOIT22XXX IBAN: IT57T0538712905000000789434;
•"\L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
*
1. PRELEVARE la somma di € 999,90 dai Cap. 1479 denominato "Acquisto libri Biblioteca
Comunale" del Bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione n. 98 del 15/04/2014,
trovasi la necessaria disponibilità.
Monreale,lì 1 6" O
L'Istnittorc Amministrativo
Daniela Lo Piccolo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Prof. Safvtópre Autovino
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Casa Editrice Franco Cosimg Panini
Editore S.p.a. Divisione Scuola, con sede in Via Liguria, 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia
(BO) P. IVA 01168370367, l'importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'ari. 74 e
del DPR 633, per la fornitura della pubblicazione "La Cappella Palatina" composta da n. 4
pregiati volumi e del volume"?alazzo Reale" offerto in omaggio dalla Casa Editrice, tramite
bonifico bancario e/o Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 5 Ag. 0538712905 SWIFT
BPMOIT22XXX IBAK: IT57T0538712905000000789434;
2. PRELEVARE la somma di € 999,90 dal Gap. n.1479 denominato "Acquisto libri Biblioteca
Comunale" del Bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione n. 98 del 15/04/2014,
trovasi la necessaria disponibilità;
3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione
Risorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;/
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Cenerari Servizio di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale lì
Dott. Giancaflò T/ì Vece
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE "RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e
territoriale n..
del
con oggetto: "Acquisto libri per la Biblioteca Comunale.
Liquidazione fattura alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.
"Visto l'ait. 151 comma 4 del D. L.vo n.267 del 18/08/2000 parte II3'correlato con l'arti
lettera i) della L.R. n.48 dell311/12/1991 che ha recepito Part. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato.
Vista la registrazione contabile deiP impegno n.
cie'i
;
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
FRANCO
COSIMO
PANINI
Franco Caslmo Panini Editore S.p.A.
Via Giardini, 474/D 41124- MODENA (MO)
Uffici divisione scuola: via Liguria 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Itaiy
Telefono: +39 051 792111
Fax: +39 051 792356
Partita IVA: 01168370367
H.E.A. Nr: 226210
Codice fiscale: 0*1168370367
Reg. Impr. Mo: 0116S370367
Gap. Soc.: 9.000.000,00
MAGAZZINO vìa Liguria 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy
D I V I S I O N E S C U O L A
Pagina
Fattura
Numero
VISI 411448
Codice cliente
C1091309
Indirizzo di spedizione:
COMUNE D! MONREALE - BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA GUGLIELMO il, 3
90046 - MONREALE (PA)
1 di i
29/04/2014
Data
Partita IVA
00231740820
Codice fiscale
Pagamento
Rimessa Diretta 30 gg f.m.
Agente
Indirizzo dì fatturazione:
COMUNE DI MONREALE - BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA GUGLIELMO II, 3
*
90046 - MONREALE (PA)
Baìnca
Banca Popolare Emilia Romagna AG.5
Ag? .: 0538712905
SWIFT : BPMOIT22XXX
IBÀN: IT5n053871 2905000000789434
Dichiarazione d' intento
Termini di consegna
PORTO FRANCO
MTN
Contributo CONAI assolto ove dovuto
Numero Registro AEE: IT1 21 10000
Numero articolo
Quantità
Descrizione
Unità
Prezzo
Pere, sconto
Importo
Ciclo di prelievo n. 021808
Ordine cliente 00056180_064 Cliente C1091309 Richiesta di approvvigionamento nr.23487-16.04.14 2014ARF
9788824803519
LA CAPPELLA PALATINA A PALERMO
1,00 NR
1.100,00
9,10
Prezzo Unitario al pubblico iva inclusa: 0,00
9788857003474
PALAZZO REALE
1,00 NR
68,00
Omaggio - sconto mercé
Prezzo Unitario al pubblico iva inclusa: 0,00
Sconto
Tojale mercé
999,90
Imponibili
1.067,90
IVA
E7
Spese varie
0,00
Importo IVA
0,00
Trasporto a cura del
0,00
IVA
Sconto in mercé Imp. fattura
1.067,90
68,00
Assoggettamenti
Non Soggetto art.74 e DPR 633
Peso lordo
15,20
Peso netto
15,20
999,90
E7
68,00
E7
Totale fattura
999,90 EUR
Netto da pagare
Note
Eventuali vizi della mercé ricevuta o
999,90
reclami relativi alla esecuzione
dell'ordine devono essere proposti a
mezzo fax o raccomandata entro 8 gg.
dal ricevimento della mercé stessa.
N.colli
Data inizio trasporto
Aspetto esteriore beni
CARTONI
Causale del trasporto
VENDITA
Ora inizio trasporto
Vettori
MTN
Vettore
Bollo
0,00
IVA
Firma conducente Firma vettore
Firma destinatane
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
i
Funzione
al
Rif.
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
i
1
2
4
C.
2014
Capitolo
1
05
02
00147900
00147900
Acquisto libri biblioteca comunale e scolastiche
Numero Impegno
20140000457 1
Tipo
APST
! SS656
01
Data
26 .06.2014
Numero
142
Codice
Atto
Data
12.06.2014
Registro
219
Descrizione vincolo
Data Seduta
26.06.2014
Data Esec.
FRANCO COSMO PANINI EDITORE s.p.a.
Per :
APST 142 del 12/6/2014 - Liquidazione fattura 1411448/14 Franco Cosimo Panini Editore spa. Acquisto libri per biblioteca
comunale
importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 999,90
Euro 999,90
Previsione Attuale
1.000,00
Impegnalo sul GAP
1.000,00
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
..SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
•Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
'tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7°TUEL.
M'26.06.2014
Cinzia
COMUNE D! MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE
APS T
N.y[ // /
Date ^2 lo&lloilt
'
L
I
OGGETTO
"Festeggiamenti
SS. Crocifisso 2014. Liquidazione
all'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale "
Conca D'Oro Città di Monreale per prestazioni bandistiche.
IL DIRIGENTE
Doti Giancarlo Li Vecchi
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Salvatore Ganci
Registro Generale
determinazioni
Attori.
Data
yU 'h 3
11
7 MIC 9flU
.«i ( i. y u. £.u 1 H
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dai 2 2 LUG, 201*f
per quindici qiorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. ^3jf/^d3
/
^x^/^M^ppiegato responsabile
^^^^Talluto Maurizio
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
<
Provvedimelo
N.
218
Data 12 6 610.2014
11 Contabile
il Dirigente
IL RESPONSABILE BEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che dal 30 aprile al 4. maggio 2014 si sono svolti i tradizionali festeggiamenti in onore
del SS. Crocifisso, giunto quest'anno alla sua 388a edizione;
CHE, per l'occasione, l'Amministrazione Comunale ha organizzato spettacoli musicali, di cabaret e in
particolare concerti bandistici che hanno animato le vie della città e soprattutto hanno sottolineato
l'aspetto religioso della festa;
VISTA la Determinazione di impegno n. 105 del 28/04/2014, con la quale è stato affidato
all'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale Conca D'Oro Città di Monreale , l'incarico per
l'esecuzione di prestazioni bandistiche musicali, per i giorni 1,2 e 3 maggio ;
CONSIDERATO che le prestazioni bandistiche sono state eseguite regolarmente dalla suddetta
Associazione Bandistica;
•>*
VISTA la fattura n. 1, introitata al Comune di Monreale con Prot n. 11491 del 15/05/2014, emessa
dall'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale Conca D'Oro Città di Monreale , con sede in
Via Fondo D'Agostino n.5 - 90046 Monreale - P. IVA 05587380824, per un importo di € 4.732,00
IVA compresa, per l'esecuzione delle prestazioni bandistiche nei giorni 1,2 e 3 maggio;
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;
VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, ali5 Associazione Bandistica Circolo Culturale
Musicale Conca D'Oro Città di Monreale , con sede in Via Fondo D'Agostino n.5 - 90046
Monreale P. IVA 05587380824, la somma complessiva di euro 4.732,00 iva compresa per
l'esecuzione di prestazioni bandistiche, mediante accredito su c/c Cod. IBAN:
IT36M0895243450000000280694;
2. PRELEVARE la somma di € 4.732,00 IVA compresa dal Gap. 1512 denominato "Spese per
Bande Musicali" del bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale
n. 105
del 28/04/2014 in premessa richiamata, trovasi la necessaria disponibilità.
Monrreale , lì I 2- / &
AMMIN.VG
iRosafia f i
L RESPONSÌBILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i molivi esposti in premessa, ali' Associazione Bandistica Circolo
Culturale Musicale Conca D'Oro Città di Monreale , con sede in Via Fondo D'Agostino n.5
- 90046 Monreale P. IVA 05587380824, la somma complessiva di euro 4,!732,00 iva
compresa per l'esecuzione di prestazioni bandistiche, mediante accredito su c/c Cod. IBAN:
IT36M08952434500000002S0694;
2. PRELEVARE la somma di € 4.732,00 IVA compresa dal Gap. 1512 denominato "Spese per
Bande Musicali" del bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 105
del 28/04/2014 in premessa richiamata, trovasi la necessaria disponibilità.
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione
Risorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affali IstituzionaljXjenerali
- servizi d,i Assistenza Organi Istituzionali.
. . .
-i
tr"
f
f—
'
.
i
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,~i~* •>_ *~*-i/\,
/
.
^A
\t^i
\ /
,
fENTfl
COMUNE DI MONREALE
ÀREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e
Territoriale n.
del
con oggetto* "Festeggiamenti SS, Crocifìsso 2014. Liquidazione
alPAssociazione Bandistica Circolo Culturale Musicale " Conca D 3 Oro Città di Monreale
per prestazioni bandistiche."
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 dei 18.03.2000 parte II, correlato con Part 1 lettera i)
della L. R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ii
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €._
Monreale lì,
IL DIRIGENTE
MITTENTE
CIRCOLO CULT. MUS. CONCA D'ORO
CTTIA' DI MONREALE
Vit Foado D'Afotóno n°S - 90046 Monreale (FA)
Rivi 05587380824
FATTURA n. 004
a sa/rin/in confo vs. ordine
II
RIFERIMENTI
s f U £ i $ . SirOMeO'DeL
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CONSEGNA
CODICE RSCALECUEWE
PARMA IVA CUENTE
1
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. -1, Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito, - 2. La mercé viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino.- 3. Salvo patto
espresso, tuttì i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice, - 4. In caso di ritardato nel pagamento decorreranno gli Interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti, - 5, Per qualsiasi
controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi
al Vs. dati anaerafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.
ARTICOLO
DESCRIZIONE
o
^ZETAUFFICIO
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
.Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
02
05
00151200
03
Capitolo 00151200
Spese per attività musicali
N u m e r o Impegno
20140000468 1
Tipo
APST
121821
Data
26 .06.2014
Numero
141
Codice
Atto
Data
12.06.2014
Registro
218
Descrizione vincolo
Data Seduta
26.06.2014
Data Esec.
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE CONCA D'ORO
Per :
APST 141 del 12/6/2014 - Liquidazione fattura 1/14 Circolo Culturale Musicale Conca d'Oro. Prestazione bandistica SS
Crocifisso 2014
Importo Attuale
Importo iniziale
Euro 4.732.00
Euro 4.732.00
Previsione Attuale
5.000,00
Impegnato sul GAP
4.732,00
Differenza
268,00
Isi ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLTMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vaie solo quale presa nota ai fini delia formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'26.06.2014
.nsen
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